BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010

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1 BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010 La fontana Foglieni di Solza in una vecchia foto

2 STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010 ATTIVO A CRED. V. SOCI PER VERSAM. ANCORA DOV. - TOTALE CR. V. SOCI PER VERS. ANCORA DOV - B IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Diritti di brevetto ind.le e utilizz. di opere di ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 Avviamento 6 Immobilizzazioni in corso e acconti 7 Altre TOTALE II Immobilizzazioni materiali 1 Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altri beni - 5 Immobilizzazioni in corso e acconti TOTALE III Immobilizzazioni finanziarie a) Partecipazioni in Unica Servizi SpA b) Azioni Lumenergia Spa c) Azioni in A.B.M. Spa 1 d) Quota di socio presso la BCC Pompiano 600 e) Partecipazioni in AKUA TOTALE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

3 C ATTIVO CIRCOLANTE I II Rimanenze 1 Materie prime sussidiarie e di consumo Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 3 Lavori in corso su ordinazione - 4 Prodotti finiti e merci - 5 Acconti - 6 Altre - TOTALE Crediti 1 Verso clienti (importi esigibili entro l'esercizio succes.) Verso imprese controllate - 3 Verso imprese collegate - 4 Verso Enti pubblici di riferimento - 4 bis Crediti tributari - 4 ter Crediti per imposte anticipate IRES ed IRAP Verso altri: - a) Stato - b) Regione - c) Altri Enti territoriali - d) Altri Enti del settore pubblico allargato - e) diversi TOTALE III Attività finanziarie che non costit. immobilizzazioni 5 Altri Titoli d) Prestito obbligazionario Cred. Coop. Inzago TOTALE IV Disponibilità liquide 1 Depositi bancari e postali presso: a) Banche b) Banche c/ interessi e c/bonifici c) Poste Assegni in circolazione - 64 Assegni circolari dormienti in attesa dell'incasso Assegni protestati in sofferenza Denaro e valori in cassa 170 TOTALE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

4 D RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO

5 PASSIVO A PATRIMONIO NETTO I Capitale Sociale II Riserva da sovrapprezzo delle azioni III Riserve di rivalutazione - IV Riserve regolamentari a) Fondo di riserva ordinario b) Fondo di riserva per ammortamenti anticipati tassato c) Fondo riserva legale d) Fondo riserva straordinaria TOTALE VI Riserve statutarie e regolamentari - a) fondo rinnovo impianti - b) fondo finanziamento e sviluppo impianti - c) altri - TOTALE - VII Altre riserve a) fondo versamenti in c/capitale per investimenti b) altro c) Riserva per trasformazione TOTALE VIII Utili portati a nuovo IX Utile da esercizio TOTALE TOTALE PATRIMONIO NETTO

6 B FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 fondo imposte e tasse fondo imposte differite altri TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI C TRATTAM. DI FINE LAVORO SUBORD TOTALE TRATTAM. DI FINE LAVORO SUBORD D DEBITI 1 Prestiti obbligazionari - 3 Debiti verso: a) Cassiere principale - b) Banche c) Poste - 4 Mutui a) importi scadenti entro 12 mesi b) importi scadenti oltre i 12 mesi c) importi scadenti oltre il 5 anno Acconti Debiti verso fornitori Debiti rappresentati da titoli di credito 8 Debiti verso imprese controllate 9 Debiti verso imprese collegate 10 Debiti verso Enti pubblici di riferimento 11 Debiti tributari Debiti verso Istituti di Previdenza e sic. sociale Altri debiti TOTALE DEBITI

7 E RATEI E RISCONTI 1 Ratei passivi - 2 Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVO

8 CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2010 A) VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi da impianti fotovoltaici Ricavi per vendita energia a GSE TOTALE Ricavi delle vendite e prestazioni a Ricavi dalla vendita acqua b Ricavi quote fisse c Ricavi da preventivi (allacciamenti e prestazioni accessorie) d Ricavi da depurazione x utenze civili e Ricavi da depurazione x insediamenti produttivi f Ricavi da depurazione x diritti istruttoria autorizzazione allo scarico g Ricavi da preventivi depurazione h Ricavi da fognatura di Almenno S. B i Ricavi da fognatura di Roncola l Ricavi da fognatura di Madone m Ricavi da fognatura di via Carvisi n Diritti allaccio alla pubblica fognatura - TOTALE Variaz. delle riman. di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti - 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione - 4 Incremento di immobil. Per lavori interni costi capitalizzati a Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni da spese per acquisti b Incrementi di immobilizz. per lavori interni da spese per lavori, manut c Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni da spese di personale d Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni da servizi - e Incrementi di immobilizz. per lavori interni da spese da interessi passivi - f Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni da spese generali - TOTALE

9 5 Altri ricavi e proventi, contributi in conto esercizio a Contributi in conto esercizio - b Proventi e ricavi diversi c Proventi da investimenti immobiliari - d Rimborsi diversi TOTALE TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6 Per materie prime, sussid., di consumo e merci a Acqua b Cloro e biossido di cloro c Ossigeno d Materiale edile -894 e Ricambi x autoveicoli detraibili f Materiale x saldare g Utensili e attrezzature minute h Indumenti di lavoro antinfortunistici e sicurezza i Carburanti e lubrificanti l Cancelleria e stampati m Materiale vario di consumo n Accessori rete acqua o Materiale elettrico vario - p Accessori pozzi, serbatoi ed impianti - q Analisi interne di laboratorio r Spese di comunicazione e marketing s Polielettrolita/flocculanti TOTALE Per servizi a Costo per energia elettrica b Manutenzione e riparazione reti ed impianti c Altri costi TOTALE Per godimento di beni terzi Per il personale a Salari e stipendi b Oneri sociali c T.F.R d Trattamento di quiescenza e simili (zero) - e Costi della produzione per il personale altri costi TOTALE

10 10 Ammortamenti e svalutazioni a Ammortamenti immobilizzazioni immateriali b Ammortamento immobilizzazioni materiali c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante - TOTALE Variaz. Riman. di materie prime, sussid. di consumo Accantonamento per rischi - 13 Altri accantonamenti - 14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE Differenza tra Valore e Costo della Produzione [A-B] C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 16 Proventi diversi c 1 Proventi da titoli iscritti nell'attivo circol. che non costit. partecipazioni c 2 Altri proventi TOTALE Interessi ed oneri verso altri TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20 Proventi straordinari a Contributi in c/investimenti in impianti b Sopravvenienze attive/insussistenze del passivo c Contributo governativo per rottamazione - d Contributo governativo per acquisto auto a metano - e Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni f Servitù 300 TOTALE

11 21 Oneri straordinari a Minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni b Sopravvenienze passive e insussistenze attive c Oneri straordinari altri - d Imposte relative ad esercizi precedenti - TOTALE TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD Risultato dell esercizio prima delle imposte [A+B+C] Imposte sul reddito dell esercizio a Utilizzo fondo imposte differite IRES a Utilizzo fondo imposte differite IRAP - a Imposte differite IRES Imposte correnti IRES Imposte correnti IRAP Imposte anticipate IRES Imposte anticipate IRAP 23 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2.485