fac simile Nome Nome Nome Nome

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1 Spett.le JP MORGAN INVESTMENT FUNDS c/o JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. ( JPMAME ), European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo Spett.le State Street Bank International GmbH Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10, Milano Luogo Data di sottoscrizione La Società di gestione, JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l., nel seguito definita anche la Sicav, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di JPMorgan Investment Funds, Sicav di diritto lussemburghese a struttura Multicomparto e Multiclasse. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) che il Collocatore, Banca Mediolanum S.p.A., è tenuto a consegnare gratuitamente. Dati anagrafici 1 Intestatario o Società (1) Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (Obbligatorio) 2 Co-Intestatario Legale rappresentante o procuratore società Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) 3 Co-Intestatario Legale rappresentante o procuratore società Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) 4 Co-Intestatario Legale rappresentante o procuratore società Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) Nome (1) in presenza di più Sottoscrittori le dizioni di questo modulo si intendono al plurale Codice Cliente Nome Codice Cliente Le azioni, sottoscritte dall investitore, trovano contropartita nel deposito titoli n associato al conto corrente n, a me intestato in essere presso Banca Mediolanum S.p.A.. Agevolazioni Nome Codice Cliente Nome Codice Cliente Agevolazione Tipo Descrizione F G Persona F G Persona F G Persona F G Persona 1 a COPIA PER BANCA MEDIOLANUM - 2 a COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO - 3 a COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE COPIA PER BANCA MEDIOLANUM Mod. JPM Investment Funds (Mds) Pagina 1 di 12

2 Informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni Scopo del rapporto: Risparmio/investimento Modalità di pagamento del versamento iniziale La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti al Consulente Finanziario A favore della Sicav sul c/c alla stessa intestato aperto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente modulo Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso altra Banca* (vedasi contabile allegata) N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni. * Banca Mediolanum S.p.A, per garantire una maggiore sicurezza e certezza delle disposizioni impartite dal cliente, darà corso all operazione solo qualora l IBAN dell Intestatario: si riferisca ad un conto corrente in essere presso Banca Mediolanum S.p.A. e l intestatario del conto coincida con il nominativo sopra specificato ovvero risulti già noto alla Banca in quanto precedentemente "certificato" in base alle regole tempo per tempo adottate, ovvero sia "certificato" mediante dichiarazione del Cliente il quale, con la sottoscrizione della presente richiesta, attesta che l IBAN si riferisce ad un conto corrente allo stesso intestato. Non è possibile effettuare pagamenti tramite assegno. Modalità di Sottoscrizione Versamento in Unica soluzione - PIC ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe Importo in euro (3) Totale (2) In caso di discordanza tra nome del comparto ed ISIN farà fede il codice ISIN. (3) Per la classe D gli importi minimi di sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni successive sono rispettivamente pari a USD 500 e USD 100. Per la classe A gli importi minimi di sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni successive sono USD e USD per tutti i comparti. I versamenti in altra divisa (euro) devono soddisfare gli importi equivalenti in dollari. Piano di accumulo (PAC) Periodicità versamenti: mensile trimestrale giorno di valuta 8 28 ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe Versamento iniziale (4) Rata unitaria (5) N. rate (6) Valore Nominale (7) N.B. Non è consentita l apertura di più di un Piano di Accumulo utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in euro. (4) Il versamento iniziale per ciascun Comparto deve essere pari ad almeno 12 rate mensili o 4 rate trimestrali; (5) rata minima mensile pari a 100 incrementabile di 50 o multipli, trimestrale pari a 300 incrementabile di 50 o multipli; (6) Il numero complessivo di versamenti mensili è pari ad un minimo di 60 rate fino ad un massimo di 180 rate; trimestrali è pari ad un minimo di 20 rate fino ad un massimo di 60 rate; (7) Il Valore Nominale del Piano è dato dal valore della rata unitaria per il numero di rate. Le commissioni di sottoscrizione vengono applicate, nella misura di seguito indicata, in percentuale sull ammontare complessivo sottoscritto nella Classe A, mediante Versamenti in Unica Soluzione ovvero in base al valore complessivo del Piano per i versamenti effettuati mediante adesione ai Piani di Accumulo, nei limiti dell importo massimo previsto dal Prospetto (la commissione di sottoscrizione sul valore totale del Piano sarà applicata nella misura di 1/3 sul versamento iniziale e il residuo ripartito equamente sulle rate successive). Agli eventuali comparti di liquidità e monetari, non viene applicata alcuna commissione di sottoscrizione. Le eventuali commissioni di conversione e rimborso non saranno applicate. Pagina 2 di 12

3 Classe A Classe D Per Importi inferiori a % 0% Da a importi inferiori a ,5% 0% Da a importi inferiori a % 0% Da a importi inferiori a ,5% 0% Da a importi inferiori a % 0% Da e più 0,75% 0% Beneficio di Accumulo Sui versamenti effettuati sulla Sicav successivi al primo (aggiuntivo e/o iniziale PIC o PAC per l apertura di un nuovo comparto), la commissione di sottoscrizione viene calcolata applicando l aliquota corrispondente alla somma del nuovo versamento lordo più i versamenti lordi precedentemente effettuati, compresi i trasferimenti da altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., meno gli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti verso altro Istituto di credito, a valere sulla/e Classe/i che prevedono l applicazione di una commissione di sottoscrizione. Ai fini della presente agevolazione, gli importi trasferiti sono calcolati sulla base del valore della quota/azione relativo al giorno in cui avviene il trasferimento presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Nel caso in cui la differenza tra i versamenti lordi precedentemente effettuati e il totale degli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti da/verso altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., eseguiti sullo stesso contratto sia negativa, la stessa si considera pari a zero. Il Sottoscrittore di un Piano di Accumulo completato, qualora intenda proseguire nei versamenti, usufruisce del Beneficio di accumulo tenendo conto dei versamenti lordi effettuati nel corso del Piano di Accumulo al netto di eventuali disinvestimenti eseguiti sullo stesso contratto. Ai fini dell applicazione della presente facilitazione non sono presi in considerazione: gli importi oggetto di conversione di azioni tra Comparti della Sicav; gli importi oggetto di investimento nella/e Classe/i che non prevedono l applicazione di una commissione di sottoscrizione. Il Sottoscrittore che abbia completato un Piano di Accumulo ha la facoltà di proseguire nei versamenti, secondo i minimi fissati per i versamenti successivi così come previsto nel Prospetto/Allegato al Modulo di sottoscrizione. A tali versamenti verranno applicate le commissioni di sottoscrizione e le spese previste per i Versamenti in Unica Soluzione, ferma restando l applicazione della presente facilitazione commissionale. I costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, effettuata per il tramite del Collocatore, saranno pari a: Sottoscrizione/ rimborso Versamento iniziale PAC Versamenti successivi PAC 12,50 8,00 1,50 N.B. Tali costi non saranno applicati alle operazioni di distribuzione dei proventi. Modalità di distribuzione - solo per le azioni a distribuzione In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione, chiedo che i proventi siano distribuiti al netto delle imposte mediante: Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente modulo Verso C/C di altra Banca IBAN N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni. In caso di estinzione del predetto conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a disporre il pagamento mediante assegno di traenza, intestato al beneficiario e inviato all indirizzo specificato nel Modulo a suo rischio e spese, salvo quanto diversamente indicato dall Intestatario. Pagina 3 di 12

4 Alimentazione programma di accumulazione PAC Disposizione permanente SDD Finanziario su Banca Mediolanum Il Sottoscrittore, in quanto intestatario o cointestatario del conto corrente sotto indicato, autorizza Banca Mediolanum ad addebitare su tale conto corrente, nella data di scadenza dell obbligazione o data prorogata d iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di pagamento disposti a seguito di mandato o delega permanente di addebito sul conto corrente (a mezzo Sepa Direct Debit SDD FINANZIARIO), inviati dall Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate relative all Azienda Creditrice sotto riportate (o aggiornate d iniziativa dall Azienda Creditrice), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per l Azienda Creditrice di inviare la comunicazione di preavviso in quanto l addebito avverrà in conformità a quanto indicato dal Sottoscrittore nel presente Modulo e per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il Sottoscrittore prende atto che (i) per le operazioni di pagamento collegate all amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell art.2, lett. i del D.Lgs. 11/2010 ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD fino al giorno stesso dell addebito (o data prorogata dal creditore); (ii) il servizio SDD finanziario non prevede il diritto per il Sottoscrittore di chiedere il rimborso dopo l esecuzione dell operazione, se autorizzata. Banca Mediolanum ed il Sottoscrittore hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche da Banca Mediolanum tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le Norme di Banca Mediolanum, la cui versione tempo per tempo vigente è resa disponibile sul sito internet Creditor ID IT59HJP Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare IBAN Conto Ordinario C/C in apertura - nr. di proposta Disposizione Permanente SDD su banca esterna (come da modulo allegato) Firma Sottoscrittore SDD N.B. Il c/c deve necessariamente coincidere con quello indicato per il pagamento del versamento iniziale. Al termine del Piano di Accumulo, la disposizione permanente SDD sarà automaticamente revocata. Trattamento dei dati personali Ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Il/i Sottoscritto/i, dichiara di aver ricevuto l informativa rilasciata ai sensi dell art. 13 D. lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali relativa alle finalità e alle ulteriori caratteristiche del trattamento dei dati. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma 4 co-intestatario Conferimento del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscritto conferisce mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell Intestatario (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della Sicav; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse alla partecipazione alla Sicav. Al momento dell acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà degli Intestatari mediante apposite annotazioni nei sistemi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La titolarità in capo all Intestatario è comprovata dalla lettera di conferma. L intestatario ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca l Intestatario dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. Pagina 4 di 12

5 Dichiarazioni e Firme Il sottoscritto, con la presente accetta di sottoscrivere le azioni della Sicav, (i) della/e Classe/i (come indicato nel KIID, alle azioni di Classe diversa si applicano commissioni diverse), (ii) per gli importi, (iii) al lordo delle spese e (iv) delle commissioni di sottoscrizione, come sopra indicate, e la Sicav dichiara di venire a conoscenza della suddetta accettazione al momento della firma del presente modulo, per il che il presente contratto di sottoscrizione di azioni si intende concluso. Con la sottoscrizione del presente Modulo, prendo atto ed accetto le clausole riportate nel prosieguo, compresa quella sotto il titolo valuta mezzi di pagamento e conferisco mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti, nei termini sopra specificati. Dichiaro di aver ricevuto, letto e interamente accettato le "Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori. Dichiaro di aver ricevuto l'"informativa sugli strumenti finanziari" e il "Documento informativo sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione, di cui ho preso visione nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia. Con la sottoscrizione della presente richiesta dichiaro che l IBAN indicato si riferisce ad un conto corrente a me intestato. Inoltre, prendo atto e accetto che l efficacia della presente richiesta di sottoscrizione è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata al permanere dell'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente anche a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal cliente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora la predetta condizione non si realizzasse o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione dell operazione non si darà corso alla presente richiesta di sottoscrizione e la stessa si intenderà decaduta. In caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di un consulente della Banca, confermo di avere ricevuto, prima della sottoscrizione medesima, copia dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto alle mie caratteristiche personali e finanziarie. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Inoltre, in qualità di Intestatario (8) delle azioni della Sicav, ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dichiaro che il predetto rapporto: È conseguito nell esercizio di arti o professioni o di attività di impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 NON è conseguito nell esercizio di arti o professioni o di attività di impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; ne consegue che per le azioni della Sicav immesse nel deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente modulo si applicherà, oltre all art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, anche la disciplina del c.d. Capital Gain di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, in caso di realizzo di minusvalenze in sede di cessione o rimborso di azioni. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Il Sottoscritto dichiara di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, pur consapevole della possibilità di ricevere copia dei documenti relativi all'investimento in forma cartacea, SCEGLIE di ricevere copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.). Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Dichiaro di non essere Soggetto Statunitense e/o Canadese, come definito nel Prospetto, di non agire per conto di un Soggetto Statunitense e/o Canadese e di non voler vendere o trasferire nessuna azione della Sicav ad una Persona fisica o giuridica che sia un Soggetto Statunitense e/o Canadese, come sopra definito. Inoltre, avendo presa attenta visione del KIID, dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia, del presente modulo e del suo Allegato che ho ricevuto prima della sottoscrizione, approvo espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 2 comma, e 1342 del codice civile italiano, le clausole di cui ai punti c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) riportate nel prosieguo del presente modulo. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario (8) Da intendersi "per conto della Società" nel caso la sottoscrizione sia effettuata da persona giuridica. Spazio riservato ai Soggetti Incaricati del Collocamento Per l identificazione dei firmatari della presente Lettera di Modulo Cognome e nome del Consulente Finanziario abilitato all offerta fuori sede Firma Codice Codice Area Cognome e nome Codice Split / Altro Pagina 5 di 12

6 Clausole a) Le notifiche, l eventuale invio dell assegno inerente il pagamento dei proventi, le comunicazioni e la corrispondenza in genere nonché l'invio dell informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, o prevista nel Prospetto, ivi compresa quella relativa alle modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo o alla conferma dell'avvenuto investimento/rimborso, saranno inviate unicamente al 1 Intestatario all indirizzo e con le modalità indicate, all atto della conclusione del contratto di conto corrente, per la ricezione delle comunicazioni relative al deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente modulo, oppure relativamente al medesimo rapporto, fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note da Banca Mediolanum. In ogni caso, le comunicazioni inviate al 1 intestatario si intendono conosciute anche da parte dei co-intestatari;mediolanum. In ogni caso, le comunicazioni inviate al 1 intestatario si intendono conosciute anche da parte dei co-intestatari; b) sono stato invitato a verificare l esattezza dei dati anagrafici e dell importo versato per la sottoscrizione delle azioni della Sicav. I dati relativi all investimento verranno riportati nella lettera di conferma prevista nell Allegato al modulo di sottoscrizione. Qualora detta lettera di conferma non dovesse pervenirmi all indirizzo indicato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, sono stato invitato a telefonare al Servizio Clienti di Banca Mediolanum S.p.A.; c) approvo espressamente la previsione, riportata nel presente Modulo sotto il titolo "Valuta dei mezzi di pagamento", secondo cui, in caso di mancato buon fine dei mezzi di pagamento, Banca Mediolanum S.p.A. è autorizzata a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la liquidazione delle azioni di mia pertinenza e a rivalersi sul ricavato, che dovrà intendersi come definitivamente acquisito a favore della Sicav, salvo il diritto alla rifusione di ogni maggior danno. In ogni caso, nell'ottica di prevenire possibili fenomeni di market timing o late trading, non consentiti dalla normativa vigente, il valore quota attribuito alle domande di sottoscrizione non potrà essere, in alcun caso, antecedente a quello relativo al giorno lavorativo successivo alla ricezione, ovvero, se successivo, al giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento; d) con la sottoscrizione delle Azioni della Sicav sarò vincolato dal Prospetto e dallo Statuto della Sicav; e) prendo atto che, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF), l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (il "Consulente finanziario") di Banca Mediolanum oppure direttamente a: Banca Mediolanum S.p.A., Amministrazione Clienti, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3 (MI). La norma non si applica nei seguenti casi: a) sottoscrizione effettuata a distanza o presso la sede legale o le dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, b) alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto, o ivi successivamente inseriti e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa ai Comparti oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall art duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221 ( Codice del Consumo ), relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ( art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.); f) nel caso vi siano più Intestatari, ciascuno di essi potrà esercitare in forma disgiunta ogni diritto e facoltà derivante dalla sottoscrizione delle Azioni della Sicav. Nel caso in cui l Intestatario sia una persona giuridica, dichiara di essere fornito dei poteri necessari; g) dichiaro di aver preso visione dei "Fattori di rischio", contenuti all'interno del Prospetto della Sicav disponibile nella versione aggiornata sul sito internet della stessa; h) prendo atto che le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto dell Intestatario. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo all intestatario è comprovata esclusivamente dalla lettera di conferma. Le azioni troveranno contropartita nel deposito titoli associato al conto corrente sopra indicato a me intestato in essere presso Banca Mediolanum in qualità di Soggetto Collocatore. i) nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo; l) la partecipazione alla Sicav è disciplinata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo; m) la Sicav (e/o i suoi Agenti/Mandatari), la Società di Gestione ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell esecuzione degli ordini ricevuti dal Soggetto Collocatore che opera con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza; n) prendo atto che la domanda di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nell Allegato al Modulo di Sottoscrizione non sarà accettata; o) sono consapevole che la documentazione d offerta relativa alle azioni della Sicav è disponibile sul sito internet della Società di Gestione; p) attesto che la presente sottoscrizione è avvenuta fuori sede, salvo diversamente indicato; q) accetto di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati Intestatari; r) dichiaro di aver un età superiore ai 18 anni; s) prendo atto che l offerta delle Azioni non è rivolta a Soggetti Statunitensi come definiti nel Prospetto. Qualora un Azionista diventasse un Soggetto Statunitense, questi potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti d America; t) nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario disposto da Banca Mediolanum S.p.A. quale banca ordinante. Pagina 6 di 12

7 Valuta dei mezzi di pagamento Mezzo di pagamento Bonifico bancario Banca Mediolanum Bonifico bancario altra banca Valuta riconosciuta Coincide con la valuta riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti - State Street Bank International GmbH - Succursale Italia - dalla Banca Ordinante. Il giorno di ricevimento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti - State Street Bank International GmbH - Succursale Italia - di notifica certa di avvenuto accredito. Autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario (S.D.D.) Il giorno 8 o 28 del mese Pagina 7 di 12

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13 Spett.le JP MORGAN INVESTMENT FUNDS c/o JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l. ( JPMAME ), European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo Spett.le State Street Bank International GmbH Succursale Italia Via Ferrante Aporti 10, Milano Luogo Data di sottoscrizione La Società di gestione, JPMorgan Asset Management (Europe) S.àr.l., nel seguito definita anche la Sicav, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di JPMorgan Investment Funds, Sicav di diritto lussemburghese a struttura Multicomparto e Multiclasse. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) che il Collocatore, Banca Mediolanum S.p.A., è tenuto a consegnare gratuitamente. Dati anagrafici 1 Intestatario o Società (1) Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (Obbligatorio) 2 Co-Intestatario Legale rappresentante o procuratore società Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) 3 Co-Intestatario Legale rappresentante o procuratore società Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) 4 Co-Intestatario Legale rappresentante o procuratore società Cognome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) Nome (1) in presenza di più Sottoscrittori le dizioni di questo modulo si intendono al plurale Codice Cliente Nome Codice Cliente Le azioni, sottoscritte dall investitore, trovano contropartita nel deposito titoli n associato al conto corrente n, a me intestato in essere presso Banca Mediolanum S.p.A.. Agevolazioni Nome Codice Cliente Nome Codice Cliente Agevolazione Tipo Descrizione F G Persona F G Persona F G Persona F G Persona 1 a COPIA PER BANCA MEDIOLANUM - 2 a COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO - 3 a COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO Mod. JPM Investment Funds (Mds) Pagina 1 di 12

14 Informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni Scopo del rapporto: Risparmio/investimento Modalità di pagamento del versamento iniziale La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti al Consulente Finanziario A favore della Sicav sul c/c alla stessa intestato aperto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente modulo Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso altra Banca* (vedasi contabile allegata) N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni. * Banca Mediolanum S.p.A, per garantire una maggiore sicurezza e certezza delle disposizioni impartite dal cliente, darà corso all operazione solo qualora l IBAN dell Intestatario: si riferisca ad un conto corrente in essere presso Banca Mediolanum S.p.A. e l intestatario del conto coincida con il nominativo sopra specificato ovvero risulti già noto alla Banca in quanto precedentemente "certificato" in base alle regole tempo per tempo adottate, ovvero sia "certificato" mediante dichiarazione del Cliente il quale, con la sottoscrizione della presente richiesta, attesta che l IBAN si riferisce ad un conto corrente allo stesso intestato. Non è possibile effettuare pagamenti tramite assegno. Modalità di Sottoscrizione Versamento in Unica soluzione - PIC ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe Importo in euro (3) Totale (2) In caso di discordanza tra nome del comparto ed ISIN farà fede il codice ISIN. (3) Per la classe D gli importi minimi di sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni successive sono rispettivamente pari a USD 500 e USD 100. Per la classe A gli importi minimi di sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni successive sono USD e USD per tutti i comparti. I versamenti in altra divisa (euro) devono soddisfare gli importi equivalenti in dollari. Piano di accumulo (PAC) Periodicità versamenti: mensile trimestrale giorno di valuta 8 28 ISIN (2) Denominazione del Comparto e Classe Versamento iniziale (4) Rata unitaria (5) N. rate (6) Valore Nominale (7) N.B. Non è consentita l apertura di più di un Piano di Accumulo utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in euro. (4) Il versamento iniziale per ciascun Comparto deve essere pari ad almeno 12 rate mensili o 4 rate trimestrali; (5) rata minima mensile pari a 100 incrementabile di 50 o multipli, trimestrale pari a 300 incrementabile di 50 o multipli; (6) Il numero complessivo di versamenti mensili è pari ad un minimo di 60 rate fino ad un massimo di 180 rate; trimestrali è pari ad un minimo di 20 rate fino ad un massimo di 60 rate; (7) Il Valore Nominale del Piano è dato dal valore della rata unitaria per il numero di rate. Le commissioni di sottoscrizione vengono applicate, nella misura di seguito indicata, in percentuale sull ammontare complessivo sottoscritto nella Classe A, mediante Versamenti in Unica Soluzione ovvero in base al valore complessivo del Piano per i versamenti effettuati mediante adesione ai Piani di Accumulo, nei limiti dell importo massimo previsto dal Prospetto (la commissione di sottoscrizione sul valore totale del Piano sarà applicata nella misura di 1/3 sul versamento iniziale e il residuo ripartito equamente sulle rate successive). Agli eventuali comparti di liquidità e monetari, non viene applicata alcuna commissione di sottoscrizione. Le eventuali commissioni di conversione e rimborso non saranno applicate. Pagina 2 di 12

15 Classe A Classe D Per Importi inferiori a % 0% Da a importi inferiori a ,5% 0% Da a importi inferiori a % 0% Da a importi inferiori a ,5% 0% Da a importi inferiori a % 0% Da e più 0,75% 0% Beneficio di Accumulo Sui versamenti effettuati sulla Sicav successivi al primo (aggiuntivo e/o iniziale PIC o PAC per l apertura di un nuovo comparto), la commissione di sottoscrizione viene calcolata applicando l aliquota corrispondente alla somma del nuovo versamento lordo più i versamenti lordi precedentemente effettuati, compresi i trasferimenti da altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., meno gli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti verso altro Istituto di credito, a valere sulla/e Classe/i che prevedono l applicazione di una commissione di sottoscrizione. Ai fini della presente agevolazione, gli importi trasferiti sono calcolati sulla base del valore della quota/azione relativo al giorno in cui avviene il trasferimento presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Nel caso in cui la differenza tra i versamenti lordi precedentemente effettuati e il totale degli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti da/verso altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., eseguiti sullo stesso contratto sia negativa, la stessa si considera pari a zero. Il Sottoscrittore di un Piano di Accumulo completato, qualora intenda proseguire nei versamenti, usufruisce del Beneficio di accumulo tenendo conto dei versamenti lordi effettuati nel corso del Piano di Accumulo al netto di eventuali disinvestimenti eseguiti sullo stesso contratto. Ai fini dell applicazione della presente facilitazione non sono presi in considerazione: gli importi oggetto di conversione di azioni tra Comparti della Sicav; gli importi oggetto di investimento nella/e Classe/i che non prevedono l applicazione di una commissione di sottoscrizione. Il Sottoscrittore che abbia completato un Piano di Accumulo ha la facoltà di proseguire nei versamenti, secondo i minimi fissati per i versamenti successivi così come previsto nel Prospetto/Allegato al Modulo di sottoscrizione. A tali versamenti verranno applicate le commissioni di sottoscrizione e le spese previste per i Versamenti in Unica Soluzione, ferma restando l applicazione della presente facilitazione commissionale. I costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, effettuata per il tramite del Collocatore, saranno pari a: Sottoscrizione/ rimborso Versamento iniziale PAC Versamenti successivi PAC 12,50 8,00 1,50 N.B. Tali costi non saranno applicati alle operazioni di distribuzione dei proventi. Modalità di distribuzione - solo per le azioni a distribuzione In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione, chiedo che i proventi siano distribuiti al netto delle imposte mediante: Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell intestazione del presente modulo Verso C/C di altra Banca IBAN N.B. L intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni. In caso di estinzione del predetto conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a disporre il pagamento mediante assegno di traenza, intestato al beneficiario e inviato all indirizzo specificato nel Modulo a suo rischio e spese, salvo quanto diversamente indicato dall Intestatario. Pagina 3 di 12

16 Alimentazione programma di accumulazione PAC Disposizione permanente SDD Finanziario su Banca Mediolanum Il Sottoscrittore, in quanto intestatario o cointestatario del conto corrente sotto indicato, autorizza Banca Mediolanum ad addebitare su tale conto corrente, nella data di scadenza dell obbligazione o data prorogata d iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di pagamento disposti a seguito di mandato o delega permanente di addebito sul conto corrente (a mezzo Sepa Direct Debit SDD FINANZIARIO), inviati dall Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate relative all Azienda Creditrice sotto riportate (o aggiornate d iniziativa dall Azienda Creditrice), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per l Azienda Creditrice di inviare la comunicazione di preavviso in quanto l addebito avverrà in conformità a quanto indicato dal Sottoscrittore nel presente Modulo e per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il Sottoscrittore prende atto che (i) per le operazioni di pagamento collegate all amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell art.2, lett. i del D.Lgs. 11/2010 ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD fino al giorno stesso dell addebito (o data prorogata dal creditore); (ii) il servizio SDD finanziario non prevede il diritto per il Sottoscrittore di chiedere il rimborso dopo l esecuzione dell operazione, se autorizzata. Banca Mediolanum ed il Sottoscrittore hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche da Banca Mediolanum tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le Norme di Banca Mediolanum, la cui versione tempo per tempo vigente è resa disponibile sul sito internet Creditor ID IT59HJP Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare IBAN Conto Ordinario C/C in apertura - nr. di proposta Disposizione Permanente SDD su banca esterna (come da modulo allegato) Firma Sottoscrittore SDD N.B. Il c/c deve necessariamente coincidere con quello indicato per il pagamento del versamento iniziale. Al termine del Piano di Accumulo, la disposizione permanente SDD sarà automaticamente revocata. Trattamento dei dati personali Ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Il/i Sottoscritto/i, dichiara di aver ricevuto l informativa rilasciata ai sensi dell art. 13 D. lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali relativa alle finalità e alle ulteriori caratteristiche del trattamento dei dati. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma 4 co-intestatario Conferimento del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscritto conferisce mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell Intestatario (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della Sicav; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse alla partecipazione alla Sicav. Al momento dell acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà degli Intestatari mediante apposite annotazioni nei sistemi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La titolarità in capo all Intestatario è comprovata dalla lettera di conferma. L intestatario ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca l Intestatario dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. Pagina 4 di 12

17 Dichiarazioni e Firme Il sottoscritto, con la presente accetta di sottoscrivere le azioni della Sicav, (i) della/e Classe/i (come indicato nel KIID, alle azioni di Classe diversa si applicano commissioni diverse), (ii) per gli importi, (iii) al lordo delle spese e (iv) delle commissioni di sottoscrizione, come sopra indicate, e la Sicav dichiara di venire a conoscenza della suddetta accettazione al momento della firma del presente modulo, per il che il presente contratto di sottoscrizione di azioni si intende concluso. Con la sottoscrizione del presente Modulo, prendo atto ed accetto le clausole riportate nel prosieguo, compresa quella sotto il titolo valuta mezzi di pagamento e conferisco mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti, nei termini sopra specificati. Dichiaro di aver ricevuto, letto e interamente accettato le "Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori. Dichiaro di aver ricevuto l'"informativa sugli strumenti finanziari" e il "Documento informativo sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione, di cui ho preso visione nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia. Con la sottoscrizione della presente richiesta dichiaro che l IBAN indicato si riferisce ad un conto corrente a me intestato. Inoltre, prendo atto e accetto che l efficacia della presente richiesta di sottoscrizione è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata al permanere dell'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente anche a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal cliente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora la predetta condizione non si realizzasse o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione dell operazione non si darà corso alla presente richiesta di sottoscrizione e la stessa si intenderà decaduta. In caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di un consulente della Banca, confermo di avere ricevuto, prima della sottoscrizione medesima, copia dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto alle mie caratteristiche personali e finanziarie. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Inoltre, in qualità di Intestatario (8) delle azioni della Sicav, ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dichiaro che il predetto rapporto: È conseguito nell esercizio di arti o professioni o di attività di impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 NON è conseguito nell esercizio di arti o professioni o di attività di impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; ne consegue che per le azioni della Sicav immesse nel deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente modulo si applicherà, oltre all art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, anche la disciplina del c.d. Capital Gain di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, in caso di realizzo di minusvalenze in sede di cessione o rimborso di azioni. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Il Sottoscritto dichiara di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, pur consapevole della possibilità di ricevere copia dei documenti relativi all'investimento in forma cartacea, SCEGLIE di ricevere copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.). Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario Dichiaro di non essere Soggetto Statunitense e/o Canadese, come definito nel Prospetto, di non agire per conto di un Soggetto Statunitense e/o Canadese e di non voler vendere o trasferire nessuna azione della Sicav ad una Persona fisica o giuridica che sia un Soggetto Statunitense e/o Canadese, come sopra definito. Inoltre, avendo presa attenta visione del KIID, dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia, del presente modulo e del suo Allegato che ho ricevuto prima della sottoscrizione, approvo espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 2 comma, e 1342 del codice civile italiano, le clausole di cui ai punti c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) riportate nel prosieguo del presente modulo. Firma del 1 Intestatario Firma del 2 co-intestatario Firma del 3 co-intestatario Firma del 4 co-intestatario (8) Da intendersi "per conto della Società" nel caso la sottoscrizione sia effettuata da persona giuridica. Spazio riservato ai Soggetti Incaricati del Collocamento Per l identificazione dei firmatari della presente Lettera di Modulo Cognome e nome del Consulente Finanziario abilitato all offerta fuori sede Firma Codice Codice Area Cognome e nome Codice Split / Altro Pagina 5 di 12

18 Clausole a) Le notifiche, l eventuale invio dell assegno inerente il pagamento dei proventi, le comunicazioni e la corrispondenza in genere nonché l'invio dell informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, o prevista nel Prospetto, ivi compresa quella relativa alle modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo o alla conferma dell'avvenuto investimento/rimborso, saranno inviate unicamente al 1 Intestatario all indirizzo e con le modalità indicate, all atto della conclusione del contratto di conto corrente, per la ricezione delle comunicazioni relative al deposito titoli associato al conto corrente indicato nell intestazione del presente modulo, oppure relativamente al medesimo rapporto, fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note da Banca Mediolanum. In ogni caso, le comunicazioni inviate al 1 intestatario si intendono conosciute anche da parte dei co-intestatari;mediolanum. In ogni caso, le comunicazioni inviate al 1 intestatario si intendono conosciute anche da parte dei co-intestatari; b) sono stato invitato a verificare l esattezza dei dati anagrafici e dell importo versato per la sottoscrizione delle azioni della Sicav. I dati relativi all investimento verranno riportati nella lettera di conferma prevista nell Allegato al modulo di sottoscrizione. Qualora detta lettera di conferma non dovesse pervenirmi all indirizzo indicato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, sono stato invitato a telefonare al Servizio Clienti di Banca Mediolanum S.p.A.; c) approvo espressamente la previsione, riportata nel presente Modulo sotto il titolo "Valuta dei mezzi di pagamento", secondo cui, in caso di mancato buon fine dei mezzi di pagamento, Banca Mediolanum S.p.A. è autorizzata a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la liquidazione delle azioni di mia pertinenza e a rivalersi sul ricavato, che dovrà intendersi come definitivamente acquisito a favore della Sicav, salvo il diritto alla rifusione di ogni maggior danno. In ogni caso, nell'ottica di prevenire possibili fenomeni di market timing o late trading, non consentiti dalla normativa vigente, il valore quota attribuito alle domande di sottoscrizione non potrà essere, in alcun caso, antecedente a quello relativo al giorno lavorativo successivo alla ricezione, ovvero, se successivo, al giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento; d) con la sottoscrizione delle Azioni della Sicav sarò vincolato dal Prospetto e dallo Statuto della Sicav; e) prendo atto che, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF), l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (il "Consulente finanziario") di Banca Mediolanum oppure direttamente a: Banca Mediolanum S.p.A., Amministrazione Clienti, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3 (MI). La norma non si applica nei seguenti casi: a) sottoscrizione effettuata a distanza o presso la sede legale o le dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, b) alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto, o ivi successivamente inseriti e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa ai Comparti oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall art duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221 ( Codice del Consumo ), relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ( art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.); f) nel caso vi siano più Intestatari, ciascuno di essi potrà esercitare in forma disgiunta ogni diritto e facoltà derivante dalla sottoscrizione delle Azioni della Sicav. Nel caso in cui l Intestatario sia una persona giuridica, dichiara di essere fornito dei poteri necessari; g) dichiaro di aver preso visione dei "Fattori di rischio", contenuti all'interno del Prospetto della Sicav disponibile nella versione aggiornata sul sito internet della stessa; h) prendo atto che le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto dell Intestatario. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo all intestatario è comprovata esclusivamente dalla lettera di conferma. Le azioni troveranno contropartita nel deposito titoli associato al conto corrente sopra indicato a me intestato in essere presso Banca Mediolanum in qualità di Soggetto Collocatore. i) nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo; l) la partecipazione alla Sicav è disciplinata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo; m) la Sicav (e/o i suoi Agenti/Mandatari), la Società di Gestione ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell esecuzione degli ordini ricevuti dal Soggetto Collocatore che opera con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza; n) prendo atto che la domanda di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nell Allegato al Modulo di Sottoscrizione non sarà accettata; o) sono consapevole che la documentazione d offerta relativa alle azioni della Sicav è disponibile sul sito internet della Società di Gestione; p) attesto che la presente sottoscrizione è avvenuta fuori sede, salvo diversamente indicato; q) accetto di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati Intestatari; r) dichiaro di aver un età superiore ai 18 anni; s) prendo atto che l offerta delle Azioni non è rivolta a Soggetti Statunitensi come definiti nel Prospetto. Qualora un Azionista diventasse un Soggetto Statunitense, questi potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti d America; t) nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario disposto da Banca Mediolanum S.p.A. quale banca ordinante. Pagina 6 di 12