Modulo Di Versamento Aggiuntivo
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- Gianpaolo Magni
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1 Modulo Di Versamento Aggiuntivo ABERDEEN GLOBAL ABERDEEN GLOBAL II ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) Il presente modulo è valido unicamente per le sottoscrizioni successive del Fondo/Sicav sopra contrassegnato, che dovranno avere la medesima natura (Unica Soluzione / PAC) del versamento iniziale. ABERDEEN GLOBAL SERVICE S.A., 34a AVENUE JOHN F. KENNEDY - L-1855 LUSSEMBURGO DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE SOTTOSCRITTORE 1 CO-SOTTOSCRITTORE 2 CO-SOTTOSCRITTORE 3 CO-SOTTOSCRITTORE DETTAGLI DELLA SOTTOSCRIZIONE COMPARTO CLASSE IMPORTO DIVISA Il prezzo effettivo delle quote e le relative commissioni sono determinati in base a quanto previsto nel KIID e nell Allegato al modulo di sottoscrizione. Gli importi da voi evidenziati sono indicativi. AGEVOLAZIONI Commissione di sottoscrizione da applicare (da indicare a cura del SOGGETTO COLLOCATORE): % Se non diversamente indicato, sarà applicata la commissione prevista nell Allegato al modulo di scottoscrizione. MODALITA DI PAGAMENTO Conferisco l importo totale, nella divisa selezionata, così ripartito (selezionare una o più modalità e indircarne gli estremi): NON SONO AMMESSI VERSAMENTI IN CONTANTI Assegno Bancario (AB) / Assegno Circolare (AC), NON TRASFERIBILE, emesso o girato da uno degli intestatari all ordine di: ABERDEEN GLOBAL ABERDEEN GLOBAL II ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) TIPO ASSEGNO (AB/AC) BANCA N. ASSEGNO IMPORTO TOTALE
2 Presso State Street Bank GmbH - Succursale Italia COD. BIC:... Presso BNP Securities Services, Via Ansperto 5, Milano COD. BIC:... COD. IBAN... con l indicazione dell ordinante Presso Societé Generale Securities Services, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2. COD. BIC:... Presso Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1, Biella (BI) COD. BIC:... ADDEBITO IN CONTO DIVISIA CIFRE LETTRE a valere sul c/c n. ABI CAB CIN IBAN intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittoeri/i - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato del Pagamenti. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, Aberdeen Global Service S.A. è autorizzata fin d ora a procedere alla liquidazione delle azioni/quote assegnate, qualora il relativo certificato sia ancora a mani dell Agente Incaricato dei Pagamenti, e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito da Aberdeen Global Service S.A., salvo maggior danno. Si prende atto che il Soggetto Collocatore provvede a versare gli assegni presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno di borsa aperta successivo a quello di ricezione. FIRMA/E Dichiaro/iamo di aver ricevuto e preso visione del prospetto informativo, del modulo di sottoscrizione in vigore e del suo allegato, e di accettarne le disposizioni. Autorizzo/iamo Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia a trasmettere gli ordini all/al Sicav in nome proprio e per mio/nostro conto SOTTOSCRITTORE 1 CO-SOTTOSCRITTORE 2 CO-SOTTOSCRITTORE 3 CO-SOTTOSCRITTORE N.B. I titolari di partecipazioni congiunte devono firmare insieme. Per le società è richiesta la firma di un soggetto autorizzato, che deve allegare i poteri. 2/4 Modulo Di Versamento Aggiuntivo
3 LUOGO E DATA... SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE Dichiaro/dichiariamo di aver proceduto personalmente, ai sensi della Legge 197/1991 e successive modifiche ed integrazioni, all identificazione del richiedente. Codice promotore/incaricato... Cognome/nome... Ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs 58/1998 l operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede Luogo e data... Firma... aberdeen-asset.it 3/5
4 Per i bonifici su State Street Bank SpA (Codice BIC: BCITIT4AXXX), si prega di utilizzare le seguenti coordinate bancarie, in funzione del Fondo/Sicav prescelto: ABERDEEN GLOBAL SICAV Codice IBAN EUR IT53 J Codice IBAN USD IT64 I Codice IBAN JPY IT03 G Codice IBAN CHF IT08 K Codice IBAN GBP IT78 G Codice IBAN AUD IT83 K ABERDEEN GLOBAL II SICAV Codice IBAN EUR IT65 V Codice IBAN USD IT27 B Codice IBAN CAD IT61 E Codice IBAN CHF IT56 A Codice IBAN GBP IT70 Z Codice IBAN AUD IT29 X Aberdeen LIQUIDITY FUND (Lux) Codice IBAN EUR IT23 H Codice IBAN USD IT22 I Codice IBAN GBP IT17 E Codice IBAN CAD IT32 F Per i bonifici su BNP Paribas Securities Services (Codice BIC: PARBITMMXXX), si prega di utilizzarele seguenti coordinate bancarie, in funzione del Fondo/Sicav prescelto: ABERDEEN GLOBAL SICAV Codice IBAN EUR IT 93 M Codice IBAN USD IT 51 F Codice IBAN GBP IT 05 G Codice IBAN AUD IT 22 O Codice IBAN JPY IT 10 V Codice IBAN CHF IT 56 H ABERDEEN GLOBAL II SICAV Codice IBAN EUR IT 67 O Codice IBAN USD IT 25 H Codice IBAN GBP IT 76 I Codice IBAN CHF IT 30 J Codice IBAN CAD IT 57 H Codice IBAN AUD IT 93 Q Aberdeen LIQUIDITY FUND (Lux) Codice IBAN EUR IT 23 P Codice IBAN USD IT 78 I Codice IBAN GBP IT 32 J Codice IBAN CAD IT 13 I aberdeen-asset.it 4/5
5 Per i bonifici su Societé Generale Securities Services (Codice BIC: TWOSITMM), si prega di utilizzare le seguenti coordinate bancarie, in funzioe della Sicav Prescelta: ABERDEEN GLOBAL SICAV Codice IBAN EUR IT68R Codice IBAN USD IT45S Codice IBAN GBP IT96U Codice IBAN CHF IT22T Codice IBAN AUD IT27X Codice IBAN JPY IT73V ABERDEEN GLOBAL II SICAV Codice IBAN EUR T50W Codice IBAN USD IT58U Codice IBAN GBP IT40Z Codice IBAN AUD IT38D Codice IBAN CAD IT84B Codice IBAN CHF IT12W Per i bonifici su Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1, Biella (BI) (Codice BIC: SELBIT22XXX), si prega di utilizzare le seguenti coordinate bancarie, in funzione della Sicav Prescelta: ABERDEEN GLOBAL SICAV Codice IBAN EUR IT65 Q H Codice IBAN USD IT60 U Codice IBAN JPY IT88 X Codice IBAN CHF IT14 W Codice IBAN GBP IT37 V Codice IBAN AUD IT65 Y ABERDEEN GLOBAL II SICAV Codice IBAN EUR IT04 W H Codice IBAN USD IT67 A Codice IBAN JPY IT95 D Codice IBAN CHF IT21 C Codice IBAN GBP IT44 B Codice IBAN AUD IT72 E Aberdeen LIQUIDITY FUND (Lux) Codice IBAN EUR IT31 V H Codice IBAN USD IT40 Z Codice IBAN GBP IT10 A Codice IBAN CAD IT84 B _ITA 03/16 aberdeen-asset.it 5/5
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