Modulo di sottoscrizione Abn Amro Funds

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1 Modulo di sottoscrizione Abn Amro Funds Il presente modulo di sottoscrizione è l unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni di classe A, B e D della ABN AMRO Investment Funds S.A. (di seguito la SICAV ) di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse con sede in 46, Avenue J-F.Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg. Il presente modulo è valido a decorrere dal 2 maggio Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del prospetto informativo semplificato. Dati relativi al sottoscrittore Cognome e nome/denominazione della società Sesso: M F Forma giuridica Codice fiscale Nazionalità Partita IVA Professione Luogo di nascita Data di nascita Documento di identità (tipo) Rilasciato da numero Data del rilascio Residenza/sede legale: Indirizzo c.a.p. Città Prov. Tel. Fax Recapito per la corrispondenza (se diverso dalla residenza): Indirizzo Città Prov. Tel. Fax c.a.p. Modalità di sottoscrizione Il/la sottoscritto/a richiede di sottoscrivere le seguenti azioni, in forma nominativa, della SICAV, della classe/i per il numero e/o il/gli importo/i, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, qui di seguito indicati. Comparto Valuta del comparto Comm.ne iniziale % Classe di azioni Importo (indicare la valuta) Pagina 1 di 8

2 Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei Pagamenti Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei Pagamenti (ex Banca Corrispondente), indicato dal Collocatore, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell Investitore (i) trasmetta in forma aggregata all Agente incaricato dei Trasferimenti State Street Bank Luxembourg S.A. (di seguito anche l Agente ) le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all esecuzione del contratto. La titolarità in capo all Investitore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà degli investitori. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti tiene apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti incaricati del Collocamento, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest ultimo Soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei Pagamenti. Operazioni successive Il partecipante ad uno dei comparti della Sicav di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra Comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto Informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto Informativo aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva dei sette giorni prevista per un eventuale ripensamento del sottoscrittore. Modalità di pagamento L importo della sottoscrizione è (specificare la valuta) è corrisposto mediante: Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all ordine di ABN AMRO BANK (Luxembourg )S.A. riferimento ABN AMRO FUNDS in data n. Banca Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all ordine di ABN AMRO BANK (Luxembourg )S.A. riferimento ABN AMRO FUNDS in data n. Banca cui sono riconosciuti i termini di valuta di tre giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione del titolo al Soggetto incaricato dei pagamenti ovvero dello stesso giorno nel caso di assegno bancario tratto sulla filiale del Soggetto incaricato dei pagamenti presso cui viene effettuato il versamento e nel caso di assegno circolare emesso dalle filiali del Soggetto incaricato dei pagamenti. Bonifico bancario disposto sul c/c n. presso intestato a beneficiario ABN AMRO FUNDS c/c n. presso il cui termine di valuta è il giorno di valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti. Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento utilizzabile è esclusivamente il bonifico bancario. In considerazione dell effettivo NAV delle azioni sottoscritte Vi autorizzo a restituirmi l eventuale eccedenza dell importo versatovi mediante assegno circolare non trasferibile contestualmente alla conferma dell investimento. Si rammenta che ai sensi dell articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n 58: L efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del sottoscrittore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Tale norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del soggetto incaricato del collocamento e ai casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nel Prospetto Informativo. Inoltre, ai sensi dell art. 11, comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 190, il recesso e la sospensiva dell efficacia non riguardano i contratti di collocamento di quote o azioni di OICR conclusi a distanza tramite internet, se l investitore è una persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell art. 2 comma 1 lettera d) del medesimo decreto legislativo. Il/la sottoscritto/a dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ( soggetto statunitense ) e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto statunitense. Il/la sottoscritto/a si impegna a non trasferire le azioni, o i diritti su di esse, a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto incaricato del Collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di soggetto/i statunitense/i. Luogo e data Firma Spazio riservato al soggetto collocatore: già cliente nuovo cliente Eliminato: <sp> Nome e cognome dell incaricato codice Pagina 2 di 8

3 Ai sensi e per gli effetti dell art. 13 del Dlgs. n. 196 del 30/06/2003 si rende noto che i dati personali forniti all atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione delle azioni della SICAV (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.). Relativamente al predetto trattamento, l interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all art. 7 del Dlgs. n. 196 del 30/06/2003. L acquisizione dei dati personali è obbligatoria. In caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente Modulo di Sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile. La SICAV, in qualità di titolare dei dati, ha nominato quale responsabile del trattamento il Soggetto incaricato dei Pagamenti. I suoi dati personali potranno, inoltre, essere trasmessi all Agente incaricato dei Trasferimenti e alle società appartenenti al Gruppo Abn Amro Bank per finalità connesse al suo investimento nella SICAV. Do il consenso Nego il consenso Al trattamento dei miei dati personali da parte dell Agente incaricato dei Trasferimenti e delle società del Gruppo. Do il consenso Nego il consenso Alla trasmissione dei miei dati alle società del Gruppo e alle società con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi per la prestazione di servizi connessi con il Vostro investimento nella SICAV, siano esse comunitarie o meno. Do il consenso Nego il consenso Per quanto riguarda l invio di informazioni o materiale pubblicitario relativo agli altri prodotti o servizi finanziari del Gruppo. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, la SICAV potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di dati a terzi. Luogo e data Firma Pagina 3 di 8

4 Allegato al Modulo di sottoscrizione della SICAV ABN AMRO FUNDS a struttura multicompartimentale e multiclasse. Comparti disponibili nelle seguenti classi oggetto di commercializzazione in Italia. Tabella delle classi ABN AMRO FUNDS Comparti Azionari globali Classi Global Equity Fund Comparti Portafoglio Classi Global Equity Value Fund A Model Fund 1 A Global Emerging Markets Equity Fund Model Fund 2 A Global Leader Fund A Model Fund 3 A High Dividend Equity Fund (EURO) A Model Fund 4 A Socially Responsible Equity Fund A Model Fund 5 A Model Fund 6 A Comparti Azionari settoriali Classi Information Technology Fund Comparti Obbligazionari Classi Energy Fund Global Bond Fund A Biotech Fund Global Emerging Markets Bond Fund (USD) Pharma Fund Global Emerging Markets Bond Fund (EURO) Consumer Staples Fund A High Yield Bond Fund (EURO) Consumer Discretionary Fund A Euro Bond Fund A, B Financials Fund A Stable Euro Bond Fund A Industrials Fund A Euro Credit Bond Fund A Utilities Fund A Euro Government Bond Fund A Telecommunication Services Fund A Europe Bond Fund Materials Fund A Europe Convertible Bond Fund A Euro Plus Fund Comparti Azionari per aree geografiche Classi US Bond Fund A Euro Equity Fund A Preferred Securities Fund Europe Equity Fund Asia Bond Fund A Europe Equity Growth Fund Absolute Return Bond Fund (EURO) Europe Equity Dynamic Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund A Europe Opportunities Fund Global Inflation-Linked Bond Fund (EURO) A Europe Equity Revival Fund A Small Companies Europe Equity Fund Comparti Monetari Classi Eastern Europe Equity Fund Interest Growth Fund (EURO) US Equity Growth Fund Interest Growth Fund (USD) US Equity Value Fund US Opportunities Fund Latin America Equity Fund Asian Tigers Equity Fund China Equity Fund Russia Equity Fund India Equity Fund Japan Equity Fund Germany Equity Fund Switzerland Equity Fund A Netherlands Equity Fund A a. Informazioni sui soggetti che commercializzano la SICAV in Italia Soggetti collocatori L elenco aggiornato dei Soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni (i Soggetti Collocatori ) della Sicav Abn Amro Funds (la SICAV ), è disponibile presso il Rappresentante in Italia della SICAV (Antonveneta ABN AMRO Bank S.p.A., Corso Magenta 84, Milano), presso i Soggetti incaricati dei Pagamenti e presso i Soggetti Collocatori stessi. Soggetti incaricati dei pagamenti I Soggetti incaricati dei pagamenti sono: BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.p.A., - Padova P.tta Turati, 2 BANCA INTESA S.p.A., - Milano - Piazza Paolo Ferrari, 10 (solo delle azioni collocate da collocatori appartenenti al Gruppo Intesa) BNP PARIBAS, Succursale Italiana in Milano, Via Ansperto, 5 BIPOP CARIRE S.p.A., - Brescia Via Leonardo Da Vinci, 74 Pagina 4 di 8

5 Ciascun Soggetto incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni: intermediazione nei Pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione dei proventi); trasmissione alla SICAV (e/o ad altro soggetto designato) entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso; accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto; i Soggetti incaricati dei Pagamenti sono, inoltre, i soggetti designati a curare i rapporti tra gli investitoti residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all estero. Tali soggetti provvedono a: curare l attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai Soggetti collocatori; attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV e dal Prospetto Informativo; inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione; intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l esame dei relativi reclami; tenere a disposizione degli investitori copia dell ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione; cura l attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti collocatori; espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l esercizio dei diritti sociali connessi con le parti dell OICR detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l avviso di convocazione dell assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate. Banca depositaria La Banca depositaria è ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. 49, avenue J-F. Kennedy L-1855 Lussemburgo-Kirchberg. La Banca Depositaria apre, mantiene e gestisce per conto della SICAV i conti liquidità e titoli relativi a ciascun Comparto e, ferma restando la propria responsabilità dei confronti della SICAV e dei partecipanti, può sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza della SICAV presso altri istituti bancari o intermediari finanziari. La Banca Depositaria inoltre offre i seguenti servizi di custodia: trasferimento e consegna dei valori mobiliari relativi al conto di ciascun Comparto; accredito dei ricavi delle vendite o addebito dei costi di acquisto al conto di riferimento di ciascun Comparto; riscossione e ricezione di interessi, dividendi ed altri rendimenti riferiti ai valori mobiliari di pertinenza di ciascun Comparto e accredito degli importi sul conto del Comparto di riferimento. b. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV in Italia Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione /conversione (switch) / rimborso Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo al versamento in un unica soluzione dell importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione che dipendono dal Comparto oggetto dell investimento e le richieste di conversione e/o rimborso entro il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l inoltro deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l esercizio del recesso. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti trasmette all Agente incaricato dei Trasferimenti, per flusso elettronico e su base consolidata suddivisi per Collocatore, entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento, i dati relativi alle domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, purché a tale data sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento e sia disponibile sul conto della Sicav, nonché i dati relativi alle richieste di conversione e rimborso, necessari per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni della SICAV. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, indicate nelle tabelle specifiche del Prospetto Semplificato relativamente a ciascun fondo (pag. 3, paragrafo Costi del Fondo ), saranno applicate in Italia secondo lo schema qui sotto riportato: Importo sottoscritto Comparti Azionari e Portafoglio Comparti Obbligazionari Comparti Monetari Minore o uguale a Euro % 2% 0% Maggiore di Euro e minore o uguale a Euro ,5% 1,5% 0% Maggiore di Euro e minore o uguale a Euro % 1% 0% Maggiore di Euro e minore o uguale a Euro ,5% 0,75% 0% Maggiore di Euro ,0% 0,5% 0% Non è prevista alcuna commissione di uscita. La commissione di conversione è dello 0,5% del prezzo di rimborso delle azioni da convertire. Pagina 5 di 8

6 Sono inoltre a carico del sottoscrittore le imposte e le tasse eventualmente dovute in relazione alla sottoscrizione, alla conversione e/o al rimborso delle Azioni e le spese di bollo e postali relative alla conferma dell investimento, al rimborso e delle Azioni. Gli investitori beneficeranno dell'accumulo degli ammontari investiti, al netto dei rimborsi, al fine del calcolo delle Commissioni di Sottoscrizione sulle successive sottoscrizioni effettuate. L'accumulo verrà operato unicamente per gli investimenti riferibili al medesimo sottoscrittore. Non si applica alcuna Commissione di Sottoscrizione in caso di reinvestimenti dei proventi di gestione. Lettera di conferma dell investimento/ della conversione (switch) / del rimborso La SICAV invierà entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Regolamento dei Corrispettivi una conferma che attesti l avvenuta sottoscrizione specificando, con riferimento ad ognuno dei Comparti dei quali si sono acquistate le Azioni: l importo lordo versato, l importo netto investito, il numero di Azioni sottoscritte per Comparto indicando altresì le categorie (A, B o D), il mezzo di pagamento utilizzato e la data di sottoscrizione e di ricezione della domanda di sottoscrizione. Per le sottoscrizioni effettuate tramite flussi cumulativi, la SICAV invierà una conferma dell operazione al Soggetto incaricato dei pagamenti il quale provvederà entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Regolamento dei corrispettivi ad inoltrarla ai singoli sottoscrittori in forma scritta. Operazioni di sottoscrizione /conversione (switch) / rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza La sottoscrizione della azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi on line che consentono al sottoscrittore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n I Soggetti Collocatori che hanno attivato servizi on line per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. Alla prima sottoscrizione mediante Internet si applica la sospensiva di sette giorni di cui all articolo 30, comma 6, del TUF e il relativo diritto di recesso: ai sensi dell art. 11, comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 190, il recesso e la sospensiva dell efficacia non riguardano i contratti di collocamento di quote o azioni di OICR conclusi a distanza tramite internet, se l investitore è una persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell art. 2 comma 1 lettera d) del medesimo decreto legislativo. Nei casi in cui si applica il diritto di recesso, l esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avvengono una volta decorso il suddetto periodo di sospensiva di sette giorni; in caso di esercizio del diritto di recesso, l investitore comunica il proprio recesso alla SICAV e ai Soggetti Collocatori, senza spese né corrispettivo alla società di gestione o ai soggetti collocatori. L utilizzo di Internet garantisce in ogni caso al sottoscrittore la possibilità di acquisire il Prospetto Informativo completo e semplificato nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori. Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati oltre che mediante Internet tramite il servizio di banca telefonica, attivato da taluni Soggetti Collocatori, utilizzabile mediante un numero telefonico appositamente istituito dai Soggetti Collocatori medesimi. L utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori, indicati nel Prospetto Informativo Semplificato. Previo consenso scritto del sottoscrittore, la lettera di conferma dell avvenuta operazione di investimento/ conversione/ disinvestimento può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante ), conservandone evidenza. I Soggetti Collocatori che utilizzano tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento delle azioni della SICAV sono comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all attività di collocamento ed agli obblighi previsti dal regolamento Consob 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni. c. Informazioni economiche Oneri a carico dei sottoscrittori Nome fondo Classe di azioni % della commissione di sottoscrizione corrisposta in media al soggetto collocatore % della commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore % della commissione per i servizi di distribuzione corrisposta in media al soggetto collocatore Global Equity Fund Global Equity Value Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Leader Fund High Dividend Equity Fund (EURO) Socially Responsible Equity Fund Information Technology Fund Energy Fund Pagina 6 di 8

7 Biotech Fund Pharma Fund Consumer Staples Fund Consumer Discretionary Fund Financials Fund Industrials Fund Utilities Fund Telecommunication Services Fund Materials Fund Euro Equity Fund Europe Equity Fund Europe Equity Growth Fund Europe Equity Dynamic Fund Europe Opportunities Fund Europe Equity Revival Fund Small Companies Europe Equity Fund Eastern Europe Equity Fund US Equity Growth Fund US Equity Value Fund US Opportunities Fund Latin America Equity Fund Asian Tigers Equity Fund China Equity Fund Russia Equity Fund India Equity Funds Japan Equity Fund Germany Equity Fund Switzerland Equity Fund Netherlands Equity Fund Model Fund 1 Model Fund 2 Model Fund 3 Model Fund 4 Model Fund 5 Model Fund 6 Global Bond Fund Global Emerging Markets Bond Fund (USD) Global Emerging Markets Bond Fund (EURO) High Yield Bond Fund (EURO) Euro Bond Fund B n.a. Stable Euro Bond Fund Euro Credit Bond Fund Pagina 7 di 8

8 Euro Government Bond Fund Europe Bond Fund Euro Plus Fund Europe Convertible Bond Fund US Bond Fund Preferred Securities Fund Asia Bond Fund Absolute Return Bond Fund Euro Inflation-Linked Bond Fund Global Inflation-Linked Bond Fund (EURO) Interest Growth Fund (EURO) Interest Growth Fund (USD) Agevolazioni finanziarie ABN AMRO FUNDS In relazione a ciascuno dei Comparti della SICAV, il soggetto Collocatore potrà applicare commissioni di sottoscrizione e commissioni di conversione più favorevoli fino al totale sconto delle stesse. In relazione a ciascuno dei Comparti della SICAV, le commissioni dovute al Soggetto incaricato dei pagamenti potranno essere ridotte fino al totale sconto. d. Informazioni aggiuntive Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa La relazione annuale e la relazione semestrale relative alla SICAV sono diffuse in Italia nella versione in lingua italiana mediante messa a disposizione delle stesse presso i Soggetti incaricati dei Pagamenti e i Soggetti Collocatori rispettivamente entro quattro mesi e due mesi dalla scadenza del termine per la loro redazione. Presso i Soggetti Collocatori sono inoltre disponibili il Prospetto (Completo e Semplificato), lo statuto della Sicav e l elenco dei Soggetti incaricati del Collocamento. Ove possibile, se richiesto dal sottoscrittore, il Soggetto incaricato dei Pagamenti può inviare la documentazione informativa anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Le modalità e i termini indicati sono identici a quelli utilizzati per la diffusione dei medesimi documenti e informazioni in Lussemburgo. Il Valore Attivo Netto delle diverse classi di azioni dei diversi fondi della SICAV, è pubblicato quotidianamente su Il Sole 24 Ore, unitamente alla relativa data di riferimento. Sul medesimo quotidiano sono altresì pubblicati gli avvisi di convocazione dell assemblea, gli avvisi di pagamento dei dividendi, gli avvisi concernenti le avvenute modifiche dello Statuto, nonché gli avvisi concernenti la liquidazione e fusione di Comparti della SICAV ovvero i casi di sospensione del calcolo del Valore Attivo Netto. I documenti relativi alla SICAV sono a disposizione dei sottoscrittori presso la sede e le filiali del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei Collocatori. I sottoscrittori hanno diritto di ottenere copia della suddetta documentazione anche presso il loro domicilio facendone richiesta al proprio Collocatore e, ove richiesto dall'investitore, anche in forma elettronica mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Collocatore provvederà ad inviare gratuitamente entro dieci giorni la documentazione richiesta via posta o via . Regime fiscale Sui proventi della partecipazione alla SICAV in quanto OICR armonizzato il Soggetto incaricato dei Pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto delle azioni e il valore medio ponderato della sottoscrizione delle azioni. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle azioni medesime. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell esercizio dell attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in ogni altro caso. Nel caso in cui le azioni di partecipazione alla SICAV siano oggetto di successione ereditaria non è dovuta alcuna imposta. In caso di donazione o di altra liberalità tra vivi si applicano le imposte sui trasferimenti qualora il beneficiario non sia legato al dante causa da un rapporto di coniugio, di discendenza in linea retta o di parentela entro il quarto grado, sulla parte di valore che eccede i ,91 Euro. Se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, le azioni sono soggette alle imposte sui trasferimenti soltanto se detenute presso un depositario italiano. Pagina 8 di 8