BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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1 Comune di Levico Terme Provincia di Trento BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Pagina 1 di 61

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3 INDICE B I L A N C I O di Previsione 2015 ENTRATA (Completa di riepiloghi) B I L A N C I O di Previsione 2015 USCITA (Completa di riepiloghi) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E RISULTATI DIFFERENZIALI PROSPETTI ALLEGATI: 1. Elenco delle entrate e spese Una Tantum 2. Prospetto della spesa per il personale prevista in bilancio 3. Elenco analitico dei mutui in ammortamento 4. Elenco delle spese in conto capitale previste per l anno 2015 con indicazione delle modalità di finanziamento Pagina 3 di 61

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5 Comune di Levico Terme Provincia di Trento BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 ENTRATA Pagina 5 di 61

6 Pag. 1!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE!! ,00!! ,00!!!!! di cui:!!!!!!!!! - Vincolato!!!!!!!!! - Finanziamento Investimenti!!!!!!!!! - Fondo Ammortamento!!!!!!!!! - Non Vincolato!!!!!!!!!1 T I T O L O I!!!!!!!!! ===============!!!!!!!!! ENTRATE TRIBUTARIE!!!!!!!!!1 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! IMPOSTE!!!!!!!! ! IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA! ,04! ,00!! ,00!!!! ! IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI=!!!!!!!!! LI!!! ,00!! ,00!!! ! IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI=!!!!!!!!! LI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIO=!!!!!!!!! NE E ACCERTAMENTO ANNI PRECE=!!!!!!!!! DENTI!! ,00!! ,00!!!! ! IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA!!!!!!!!! ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED!!!!!!!!! ACCERTAMENTO ANNI PRECEDEN=!!!!!!!!! TI! ,20! ,00! ,00!! ,00!!! ! IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=!!!!!!!!! CITA'! ,36! ,00!! 1.000,00! ,00!!! ! ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON=!!!!!!!!! SUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA! 2.928,08!!!!!!!! TOTALE CATEGORIA 1^! ,68! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!1 2 CATEGORIA 2^!!!!!!!!! TASSE!!!!!!!! ! ADDIZIONALE ERARIALE SULLA!!!!!!!!! TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI! ,00!!!!!!! ! ALTRE TASSE!! ,00!! ,00!!!!! TOTALE CATEGORIA 2^! ,00! ,00!! ,00!!!!!1 3 CATEGORIA 3^!!!!!!!!! TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=!!!!!!!!! TRATE TRIBUTARIE PROPRIE!!!!!!! Pagina 6 di 61

7 Pag. 2!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS=!!!!!!!!! SIONI! 1.248,72! 900,00! 600,00!! 1.500,00!!!! TOTALE CATEGORIA 3^! 1.248,72! 900,00! 600,00!! 1.500,00!! Pagina 7 di 61

8 Pag. 3!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! RIASSUNTO DEL TITOLO I!!!!!!!!! ***********************!!!!!!!!! ENTRATE TRIBUTARIE!!!!!!!!!1 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! IMPOSTE! ,68! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!1 2 CATEGORIA 2^!!!!!!!!! TASSE! ,00! ,00!! ,00!!!!!1 3 CATEGORIA 3^!!!!!!!!! TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=!!!!!!!!! TRATE TRIBUTARIE PROPRIE! 1.248,72! 900,00! 600,00!! 1.500,00!!!! TOTALE DEL TITOLO I! ,40! ,00! ,00! ,00! ,00!! Pagina 8 di 61

9 Pag. 4!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!2 T I T O L O II!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=!!!!!!!!! TI E TRASFERIMENTI CORRENTI!!!!!!!!! DELLO STATO, DELLA PROVINCIA!!!!!!!!! AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUB=!!!!!!!!! BLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E=!!!!!!!!! SERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE!!!!!!!!! DALLA PROVINCIA AUTONOMA!!!!!!!!!2 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI!!!!!!!!! CORRENTI DALLO STATO!!!!!!!! ! ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DEL=!!!!!!!!! LO STATO! 3.400,00!! 5.500,00!! 5.500,00!!!! TOTALE CATEGORIA 1^! 3.400,00!! 5.500,00!! 5.500,00!!!!2 2 CATEGORIA 2^!!!!!!!!! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI!!!!!!!!! CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTO=!!!!!!!!! NOMA!!!!!!!! ! FONDO PEREQUATIVO! ,14! ,65! ,00! ,41! ,24!!! ! FONDO SPECIFICI SERVIZI COMU=!!!!!!!!! NALI! ,25! ,00!! 3.916,00! ,00!!! ! FONDO AMMORTAMENTO MUTUI! ,60! ,84!!! ,84!!! ! CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU!!!!!!!!! LEGGI DI SETTORE! ,08!!!!!!! ! TRAFSERIMENTI PER FUNZIONI I=!!!!!!!!! NERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA! ,29! ,00!!! ,00!!! ! ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI=!!!!!!!!! MENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA! ,89! ,00!! ,00! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 2^! ,25! ,49! ,00! ,41! ,08!!!!2 5 CATEGORIA 5^!!!!!!!!! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI!!!!!!!!! CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL!!!!!!!!! SETTORE PUBBLICO!!!!!!!! ! CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI DA!!!!!!!!! ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=!!!!!!!!! CO! ,92! ,00!!! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 5^! ,92! ,00!!! ,00!! Pagina 9 di 61

10 Pag. 5!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! RIASSUNTO DEL TITOLO II!!!!!!!!! ************************!!!!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=!!!!!!!!! TI E TRASFERIMENTI CORRENTI!!!!!!!!! DELLO STATO, DELLA PROVINCIA!!!!!!!!! AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUB=!!!!!!!!! BLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E=!!!!!!!!! SERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE!!!!!!!!! DALLA PROVINCIA AUTONOMA!!!!!!!!!2 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI!!!!!!!!! CORRENTI DALLO STATO! 3.400,00!! 5.500,00!! 5.500,00!!!!2 2 CATEGORIA 2^!!!!!!!!! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI!!!!!!!!! CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTO=!!!!!!!!! NOMA! ,25! ,49! ,00! ,41! ,08!!!!2 5 CATEGORIA 5^!!!!!!!!! CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI!!!!!!!!! CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL!!!!!!!!! SETTORE PUBBLICO! ,92! ,00!!! ,00!!!! TOTALE DEL TITOLO II! ,17! ,49! ,00! ,41! ,08!! Pagina 10 di 61

11 Pag. 6!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!3 T I T O L O III!!!!!!!!! =================!!!!!!!!! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE!!!!!!!!!3 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI!!!!!!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO:SEGRETERIA GENERALE,!!!!!!!!! PERSONALE E ORGANIZZAZIONE! 6.182,55! 8.000,00!! 2.000,00! 6.000,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO:GESTIONE DEI BENI DE=!!!!!!!!! MANIALI E PATRIMONIALI! ,62! ,00!!! ,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO:UFFICIO TECNICO! ,50! ,00!!! ,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO:ANAGRAFE, STATO CIVI=!!!!!!!!! LE, ELETTORALE, LEVA E SERVI=!!!!!!!!! ZIO STATISTICO! 7.668,21! 7.300,00!!! 7.300,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DI AL=!!!!!!!!! TRI SERVIZI GENERALI! 1.582,44! 1.500,00!!! 1.500,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO:POLIZIA MUNICIPALE -!!!!!!!!! RISORSE GENERALI!! 2.000,00!!! 2.000,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO:POLIZIA MUNICIPALE -!!!!!!!!! RISORSE FINALIZZATE CODICE!!!!!!!!! DELLA STRADA! ,54! ,00!!! ,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO:SCUOLA MATERNA! ,39! ,00!! 1.000,00! ,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO:ISTRUZIONE MEDIA! ,94! ,00!!! ,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DAL!!!!!!!!! SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE!!!!!!!!! ACQUE - DEPURAZIONE! ,42! ,00!!! ,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO: ASILO NIDO E SERVIZI!!!!!!!!! PER L'INFANZIA E PER I MINORI! ,36! ,00!! ,00! ,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=!!!!!!!!! TERIALE! ,33! ,00!!! ,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEI!!!!!!!!! SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO! 2.559,12! 2.500,00!!! 2.500,00!!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DEL!!!!!!!!! SERVIZIO:DISTRIBUZIONE DEL GAS! ,75! ,00!!! ,00!! Pagina 11 di 61

12 Pag. 7!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! RISORSE DALLA GESTIONE DI AL=!!!!!!!!! TRI SERVIZI PRODUTTIVI!! ,00! ,00!! ,00!!! ! ALTRI PROVENTI DA SERVIZI PUB=!!!!!!!!! BLICI! ,89! ,00! 200,00!! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 1^! ,06! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!3 2 CATEGORIA 2^!!!!!!!!! PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE!!!!!!!! ! PROVENTI DALLA GESTIONE DEI!!!!!!!!! FABBRICATI! ,70! ,00! 5.000,00!! ,00!!! ! PROVENTI DALLA GESTIONE DEI!!!!!!!!! BOSCHI! ,83! ,00!!! ,00!!! ! CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED A=!!!!!!!!! REE PUBBLICHE! ,62! ,00! 2.000,00! 2.000,00! ,00!!! ! PROVENTI DALLA GESTIONE DI BE=!!!!!!!!! NI DIVERSI! ,81! ,00! 1.500,00!! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 2^! ,96! ,00! 8.500,00! 2.000,00! ,00!!!!3 3 CATEGORIA 3^!!!!!!!!! INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E!!!!!!!!! CREDITI!!!!!!!! ! INTERESSI SU DEPOSITI E VALORE!!!!!!!!! MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI! ,56! 8.000,00!! 2.000,00! 6.000,00!!!! TOTALE CATEGORIA 3^! ,56! 8.000,00!! 2.000,00! 6.000,00!!!!3 4 CATEGORIA 4^!!!!!!!!! UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE=!!!!!!!!! CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI!!!!!!!!! DI SOCIETA`!!!!!!!! ! DIVIDENDI DI SOCIETA'! ,89! ,00!! 9.648,00! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 4^! ,89! ,00!! 9.648,00! ,00!!!!3 5 CATEGORIA 5^!!!!!!!!! PROVENTI DIVERSI!!!!!!! Pagina 12 di 61

13 Pag. 8!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! CONCORSO E RIMBORSI RELATIVI A!!!!!!!!! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=!!!!!!!!! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI!!!!!!!!! CONTROLLO! ,75! ,00! 2.500,00!! ,00!!! ! RIMBORSO SPESE SOGGETTI CON=!!!!!!!!! SORZIATI/CONVENZIONATI/ASSO=!!!!!!!!! CIATI PER GESTIONE DEI BENI!!!!!!!!! DEMANIALI E PATRIMONIALI! 5.447,26! 8.000,00!!! 8.000,00!!! ! RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI!!!!!!!!! CONSORZIATI/CONVENZIONATI/AS=!!!!!!!!! SOCIATI PER POLIZIA LOCALE! ,72! ,00! 300,00!! ,00!!! ! RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI!!!!!!!!! CONSORZIATI/CONVENZIONATI/AS=!!!!!!!!! SOCIATI PER ASSISTENZA SCOLA=!!!!!!!!! STICA,TRASPORTO,REFEZIONE,AL=!!!!!!!!! TRI SERVIZI! 3.920,56! 3.600,00!!! 3.600,00!!! ! CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A!!!!!!!!! FUNZIONI INERENTI IL SETTORE!!!!!!!!! SOCIALE! ,50! ,00!! 4.600,00! ,00!!! ! RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI!!!!!!!!! CONSORZIATI/CONVENZIONATI/AS=!!!!!!!!! SOCIATI PER ASILO NIDO E SER=!!!!!!!!! VIZI PER L'INFANZIA E PER I!!!!!!!!! MINORI! ,42! ,00!! 4.000,00! ,00!!! ! CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A!!!!!!!!! FUNZIONI INERENTI I SERVIZI!!!!!!!!! PRODUTTIVI! ,64! ,00!! 8.112,00! ,00!!! ! IVA A CREDITO! ,00! ,00! ,00!! ,00!!! ! ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI!!!!!!!!! DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI!!!!!!!!! DELL'ENTE,DA INTERESSI SU AN=!!!!!!!!! TICIPAZIONI E CREDITI, O DA U=!!!!!!!!! TILI E PARTECIPAZIONI! ,75! ,00!! ,00! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 5^! ,60! ,00! ,00! ,00! ,00!! Pagina 13 di 61

14 Pag. 9!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! RIASSUNTO DEL TITOLO III!!!!!!!!! *************************!!!!!!!!! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE!!!!!!!!!3 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI! ,06! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!3 2 CATEGORIA 2^!!!!!!!!! PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE! ,96! ,00! 8.500,00! 2.000,00! ,00!!!!3 3 CATEGORIA 3^!!!!!!!!! INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E!!!!!!!!! CREDITI! ,56! 8.000,00!! 2.000,00! 6.000,00!!!!3 4 CATEGORIA 4^!!!!!!!!! UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE=!!!!!!!!! CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI!!!!!!!!! DI SOCIETA`! ,89! ,00!! 9.648,00! ,00!!!!3 5 CATEGORIA 5^!!!!!!!!! PROVENTI DIVERSI! ,60! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! TOTALE DEL TITOLO III! ,07! ,00! ,00! ,00! ,00!! Pagina 14 di 61

15 Pag. 10!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!4 T I T O L O IV!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=!!!!!!!!! ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=!!!!!!!!! PITALE E DA RISCOSSIONE DI!!!!!!!!! CREDITI!!!!!!!!!4 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=!!!!!!!!! NIALI!!!!!!!! ! ALIENAZIONE BENI MOBILI!! 1.708,00!! 1.708,00!!!! ! PROVENTI DALLA VENDITA DI AT=!!!!!!!!! TIVITA' FINANZIARIE! 7.135,29!!!!!!! ! CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI! ,20!! ,00!! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 1^! ,49! 1.708,00! ,00! 1.708,00! ,00!!!!4 3 CATEGORIA 3^!!!!!!!!! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=!!!!!!!!! LA PROVINCIA AUTONOMA!!!!!!!! ! TRASFERIMENTI SUL FONDO PER!!!!!!!!! GLI INVESTIMENTI COMUNALI! ,66! ,00!! ,00! ,00!!! ! TRASFERIMENTI SUL FONDO PER LE!!!!!!!!! OPERE DI INTERESSE PROVINCIALE! ,00!!!!!!! ! TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE!!!!!!!!! FINALIZZATI PER FUNZIONI INE=!!!!!!!!! RENTI LA CULTURA E I BENI CUL=!!!!!!!!! TURALI! ,00! ,00!! ,00!!!! ! TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE!!!!!!!!! FINALIZZATI PER FUNZIONI INE=!!!!!!!!! RENTI LA GESTIONE DEL TERRITO=!!!!!!!!! RIO E DELL'AMBIENTE! ,12! ,00!! ,00!!!! ! TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE!!!!!!!!! FINALIZZATI PER FUNZIONI RELA=!!!!!!!!! TIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI!!! ,00!! ,00!!! ! ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO!!!!!!!!! CAPITALE! ,90! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 3^! ,68! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!4 4 CATEGORIA 4^!!!!!!!!! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA!!!!!!!!! ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=!!!!!!!!! CO!!!!!!! Pagina 15 di 61

16 Pag. 11!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA!!!!!!!!! COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI!! 1.867,00!! 1.867,00!!!! ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA!!!!!!!!! COMPRENSORI (ASSOCIAZIONE DI!!!!!!!!! COMUNI)!! ,00!!! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 4^!! ,00!! 1.867,00! ,00!!!!4 5 CATEGORIA 5^!!!!!!!!! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA!!!!!!!!! ALTRI SOGGETTI!!!!!!!! ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER!!!!!!!!! CONCESSIONI EDILIZIE! ,56! ,00!! ,00! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 5^! ,56! ,00!! ,00! ,00!! Pagina 16 di 61

17 Pag. 12!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! RIASSUNTO DEL TITOLO IV!!!!!!!!! ************************!!!!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=!!!!!!!!! ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=!!!!!!!!! PITALE E DA RISCOSSIONE DI!!!!!!!!! CREDITI!!!!!!!!!4 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=!!!!!!!!! NIALI! ,49! 1.708,00! ,00! 1.708,00! ,00!!!!4 3 CATEGORIA 3^!!!!!!!!! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=!!!!!!!!! LA PROVINCIA AUTONOMA! ,68! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!4 4 CATEGORIA 4^!!!!!!!!! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA!!!!!!!!! ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=!!!!!!!!! CO!! ,00!! 1.867,00! ,00!!!!4 5 CATEGORIA 5^!!!!!!!!! TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA!!!!!!!!! ALTRI SOGGETTI! ,56! ,00!! ,00! ,00!!!! TOTALE DEL TITOLO IV! ,73! ,00! ,00! ,00! ,00!! Pagina 17 di 61

18 Pag. 13!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!5 T I T O L O V!!!!!!!!! ===============!!!!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=!!!!!!!!! NE DI PRESTITI!!!!!!!!!5 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! ANTICIPAZIONI DI CASSA!!!!!!!! ! ANTICIPAZIONI DI TESORERIA!! ,00!!! ,00!!!! TOTALE CATEGORIA 1^!! ,00!!! ,00!! Pagina 18 di 61

19 Pag. 14!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! RIASSUNTO DEL TITOLO V!!!!!!!!! ***********************!!!!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=!!!!!!!!! NE DI PRESTITI!!!!!!!!!5 1 CATEGORIA 1^!!!!!!!!! ANTICIPAZIONI DI CASSA!! ,00!!! ,00!!!! TOTALE DEL TITOLO V!! ,00!!! ,00!! Pagina 19 di 61

20 Pag. 15!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!6 T I T O L O VI!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO!!!!!!!!! DI TERZI!!!!!!!! ! - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=!!!!!!!!! STENZIALI AL PERSONALE! ,42! ,00!!! ,00!!! ! - RITENUTE ERARIALI! ,10! ,00!!! ,00!!! ! - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE!!!!!!!!! PER CONTO DI TERZI! ,70! ,00!!! ,00!!! ! - DEPOSITI CAUZIONALI! ,57! ,00!!! ,00!!! ! - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER!!!!!!!!! CONTO DI TERZI! ,23! ,00! ,00!! ,00!!! ! - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI!!!!!!!!! FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=!!!!!!!!! TO! ,00! ,00!!! ,00!!! ! - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=!!!!!!!!! LI! 8.324,40! ,00!!! ,00!!!! TOTALE DEL TITOLO VI! ,42! ,00! ,00!! ,00!! Pagina 20 di 61

21 Pag. 16!! RISORSA! Accertamenti! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! RIEPILOGO TITOLI!!!!!!!!! ****************!!!!!!!!! T I T O L O I!!!!!!!!! ===============!!!!!!!!! ENTRATE TRIBUTARIE! ,40! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! T I T O L O II!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=!!!!!!!!! TI E TRASFERIMENTI CORRENTI!!!!!!!!! DELLO STATO, DELLA PROVINCIA!!!!!!!!! AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUB=!!!!!!!!! BLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'E=!!!!!!!!! SERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE!!!!!!!!! DALLA PROVINCIA AUTONOMA! ,17! ,49! ,00! ,41! ,08!!!! T I T O L O III!!!!!!!!! =================!!!!!!!!! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE! ,07! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! T I T O L O IV!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=!!!!!!!!! ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=!!!!!!!!! PITALE E DA RISCOSSIONE DI!!!!!!!!! CREDITI! ,73! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! T I T O L O V!!!!!!!!! ===============!!!!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=!!!!!!!!! NE DI PRESTITI!! ,00!!! ,00!!!! T I T O L O VI!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO!!!!!!!!! DI TERZI! ,42! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE! ,79! ,49! ,00! ,41! ,08!!!! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE!! ,00!! ,00!!!!! TOTALE GENERALE ENTRATA! ,79! ,49! ,00! ,41! ,08!! Nota bilancio Descrizione IVA1 IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva. IVA2 Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti. Pagina 21 di 61

22 Comune di Levico Terme Provincia di Trento BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 SPESA Pagina 22 di 61

23 Pag. 1!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE!!!!!!!!!1 T I T O L O I!!!!!!!!! ===============!!!!!!!!! SPESE CORRENTI!!!!!!!!!01 FUNZIONE 01!!!!!!!!! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=!!!!!!!!! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI!!!!!!!!! CONTROLLO!!!!!!!!! SERVIZIO 01 01!!!!!!!!! ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=!!!!!!!!! PAZIONE E DECENTRAMENTO!!!!!!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 7.067,58! 8.500,00!!! 8.500,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,00! ,00! ,00! ,00! ,00!!! ! TRASFERIMENTI! 9.375,62! 7.000,00!!! 7.000,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! ,00! ,00!! 500,00! ,00!!! ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE=!!!!!!!!! STIONE CORRENTE! 6.624,30!!!!!!!! TOTALE SERVIZIO 01 01! ,50! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 01 02!!!!!!!!! SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE!!!!!!!!! E ORGANIZZAZIONE!!!!!!!! ! PERSONALE! ,45! ,00! 4.125,00! ,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! ,47! ,00! 9.500,00!! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,19! ,00! 9.050,00! 5.550,00! ,00!!! ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI! 1.099,92! 1.200,00!!! 1.200,00!!! ! TRASFERIMENTI! 4.490,84! 5.280,00!!! 5.280,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! ,73! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 01 02! ,60! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 01 03!!!!!!!!! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=!!!!!!!!! RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=!!!!!!!!! TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE!!!!!!! Pagina 23 di 61

24 Pag. 2!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! PERSONALE! ,38! ,00!! 4.800,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 5.149,03! 6.900,00!! 500,00! 6.400,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! 9.134,16! ,00! 500,00!! ,00!!! ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=!!!!!!!!! NANZIARI DIVERSI! 5.523,75! 7.000,00!!! 7.000,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! ,00! ,00!! 200,00! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 01 03! ,32! ,00! 500,00! 5.500,00! ,00!!!! SERVIZIO 01 04!!!!!!!!! GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=!!!!!!!!! TARIE E SERVIZI FISCALI!!!!!!!! ! PERSONALE! ,41! ,00!! 900,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 2.792,62! 3.700,00!!! 3.700,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! 3.544,00! 9.200,00!!! 9.200,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! 7.000,00! 7.500,00!! 300,00! 7.200,00!!! ! ONERI STRAORDINARI DELLA GE=!!!!!!!!! STIONE CORRENTE! ,00! ,20!! ,20! 3.000,00!!!! TOTALE SERVIZIO 01 04! ,03! ,20!! ,20! ,00!!!! SERVIZIO 01 05!!!!!!!!! GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E!!!!!!!!! PATRIMONIALI!!!!!!!! ! PERSONALE! ,37! ,00!! 2.000,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! ,40! ,00!!! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,33! ,00! ,00! 1.600,00! ,00!!! ! TRASFERIMENTI! ,00! ,00! 2.700,00!! ,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! ,93! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 01 05! ,03! ,00! ,00! 3.600,00! ,00!!!! SERVIZIO 01 06!!!!!!!!! UFFICIO TECNICO!!!!!!!! ! PERSONALE! ,38! ,00!! 1.200,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! ,64! ,00!!! ,00!! Pagina 24 di 61

25 Pag. 3!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,77! ,00!!! ,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! ,87! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 01 06! ,66! ,00!! 1.200,00! ,00!!!! SERVIZIO 01 07!!!!!!!!! ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=!!!!!!!!! TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=!!!!!!!!! STICO!!!!!!!! ! PERSONALE! ,34! ,00!! 700,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 8.868,24! ,00!!! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! 3.409,88! 7.900,00!!! 7.900,00!!! ! TRASFERIMENTI! 5.600,00! 6.500,00!!! 6.500,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! 8.500,00! 8.500,00!! 200,00! 8.300,00!!!! TOTALE SERVIZIO 01 07! ,46! ,00!! 900,00! ,00!!!! SERVIZIO 01 08!!!!!!!!! ALTRI SERVIZI GENERALI!!!!!!!! ! PERSONALE! ,45! ,00! 9.000,00! 4.000,00! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,64! ,00!!! ,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! 9.157,22! ,00!!! ,00!!! ! FONDO DI RISERVA!! ,29! ,69!! ,98!!!! TOTALE SERVIZIO 01 08! ,31! ,29! ,69! 4.000,00! ,98!!!! TOTALE FUNZIONE 01! ,91! ,49! ,69! ,20! ,98!!!!03 FUNZIONE 03!!!!!!!!! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE!!!!!!!!! SERVIZIO 03 01!!!!!!!!! POLIZIA MUNICIPALE!!!!!!!! ! PERSONALE! ,72! ,00! 1.500,00! 1.200,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME!! 500,00!!! 500,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,38! ,00! 3.000,00!! ,00!!! ! TRASFERIMENTI! ,56! ,00!!! ,00!! Pagina 25 di 61

26 Pag. 4!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! IMPOSTE E TASSE! 320,00! 700,00!!! 700,00!!!! TOTALE SERVIZIO 03 01! ,66! ,00! 4.500,00! 1.200,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 03! ,66! ,00! 4.500,00! 1.200,00! ,00!!!!04 FUNZIONE 04!!!!!!!!! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=!!!!!!!!! CA!!!!!!!!! SERVIZIO 04 01!!!!!!!!! SCUOLA MATERNA!!!!!!!! ! PERSONALE! ,21! ,00!! ,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! ,67! ,00! 3.500,00! 5.000,00! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,62! ,00! 1.500,00! 3.000,00! ,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! ,00! ,00!! 200,00! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 04 01! ,50! ,00! 5.000,00! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 04 02!!!!!!!!! ISTRUZIONE ELEMENTARE!!!!!!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 572,59! 4.000,00!!! 4.000,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,20! ,00!! ,00! ,00!!! ! TRASFERIMENTI! ,00! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 04 02! ,79! ,00!! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 04 03!!!!!!!!! ISTRUZIONE MEDIA!!!!!!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME!! 1.000,00!!! 1.000,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,70! ,00!! 8.500,00! ,00!!! ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI! 5.098,48! 5.500,00!! 5.400,00! 100,00!!! ! TRASFERIMENTI!! 5.500,00!! 3.000,00! 2.500,00!!!! TOTALE SERVIZIO 04 03! ,18! ,00!! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 04 05!!!!!!!!! ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=!!!!!!!!! SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=!!!!!!!!! VIZI!!!!!!! Pagina 26 di 61

27 Pag. 5!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME!! 1.000,00!!! 1.000,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI!! 500,00!!! 500,00!!! ! TRASFERIMENTI!! 3.000,00!!! 3.000,00!!!! TOTALE SERVIZIO 04 05!! 4.500,00!!! 4.500,00!!!! TOTALE FUNZIONE 04! ,47! ,00! 5.000,00! ,00! ,00!!!!05 FUNZIONE 05!!!!!!!!! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA!!!!!!!!! ED AI BENI CULTURALI!!!!!!!!! SERVIZIO 05 01!!!!!!!!! BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=!!!!!!!!! CHE!!!!!!!! ! PERSONALE! ,23! ,00!! 2.000,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! ,44! ,00! ,00!! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,57! ,00!!! ,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! 5.708,35! 6.000,00! 300,00!! 6.300,00!!!! TOTALE SERVIZIO 05 01! ,59! ,00! ,00! 2.000,00! ,00!!!! SERVIZIO 05 02!!!!!!!!! TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E!!!!!!!!! SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE!!!!!!!!! CULTURALE!!!!!!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME!! 1.000,00!!! 1.000,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,72! ,00! ,00! ,00! ,00!!! ! TRASFERIMENTI! ,00! ,00! 3.500,00!! ,00!!! ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=!!!!!!!!! NANZIARI DIVERSI! 1.174,22!!!!!!! ! IMPOSTE E TASSE! 410,21! 600,00!!! 600,00!!!! TOTALE SERVIZIO 05 02! ,15! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 05! ,74! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!06 FUNZIONE 06!!!!!!!!! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO!!!!!!!!! E RICREATIVO!!!!!!! Pagina 27 di 61

28 Pag. 6!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! SERVIZIO 06 01!!!!!!!!! PISCINE COMUNALI!!!!!!!! ! TRASFERIMENTI! ,79! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 06 01! ,79! ,00!!! ,00!!!! SERVIZIO 06 02!!!!!!!!! STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO!!!!!!!!! SPORT ED ALTRI IMPIANTI!!!!!!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME!!! 2.000,00!! 2.000,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,64! ,00!! 2.400,00! ,00!!! ! TRASFERIMENTI! ,35! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 06 02! ,99! ,00! 2.000,00! 2.400,00! ,00!!!! SERVIZIO 06 03!!!!!!!!! MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL!!!!!!!!! SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO!!!!!!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 2.206,66! 4.500,00!!! 4.500,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! 6.131,50! ,00!!! ,00!!! ! TRASFERIMENTI! ,00! ,00! 5.100,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 06 03! ,16! ,00! 5.100,00!! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 06! ,94! ,00! 7.100,00! 2.400,00! ,00!!!!07 FUNZIONE 07!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO!!!!!!!!! SERVIZIO 07 01!!!!!!!!! SERVIZI TURISTICI!!!!!!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI!!! 8.000,00!! 8.000,00!!!! TOTALE SERVIZIO 07 01!!! 8.000,00!! 8.000,00!!!! SERVIZIO 07 02!!!!!!!!! MANIFESTAZIONI TURISTICHE!!!!!!! Pagina 28 di 61

29 Pag. 7!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME!!! 2.000,00!! 2.000,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,43! ,00! 5.000,00!! ,00!!! ! TRASFERIMENTI! ,00! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 07 02! ,43! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 07! ,43! ,00! ,00!! ,00!!!!08 FUNZIONE 08!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=!!!!!!!!! BILITA' E DEI TRASPORTI!!!!!!!!! SERVIZIO 08 01!!!!!!!!! VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=!!!!!!!!! DALE E SERVIZI CONNESSI!!!!!!!! ! PERSONALE! ,55! ,00!! ,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! ,17! ,00! 1.000,00!! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,27! ,00! ,00! ,00! ,00!!! ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=!!!!!!!!! NANZIARI DIVERSI! 9.561,96! 8.000,00!! 4.000,00! 4.000,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! 7.451,74! 8.200,00!! 2.200,00! 6.000,00!!!! TOTALE SERVIZIO 08 01! ,69! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 08 02!!!!!!!!! ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=!!!!!!!!! VIZI CONNESSI!!!!!!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,33! ,00! 4.000,00! ,00! ,00!!! ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI! 3.335,17! 3.500,00!!! 3.500,00!!!! TOTALE SERVIZIO 08 02! ,50! ,00! 4.000,00! ,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 08! ,19! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!09 FUNZIONE 09!!!!!!!!! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=!!!!!!!!! STIONE DEL TERRITORIO E DEL=!!!!!!!!! L'AMBIENTE!!!!!!! Pagina 29 di 61

30 Pag. 8!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! SERVIZIO 09 01!!!!!!!!! URBANISTICA E GESTIONE DEL!!!!!!!!! TERRITORIO!!!!!!!! ! PERSONALE! ,35! ,00!! ,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 2.000,00! 2.800,00!!! 2.800,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! 4.642,57! 9.000,00!! 2.000,00! 7.000,00!!! ! TRASFERIMENTI! ,44! ,00!! ,00! 5.000,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! 7.665,07! 8.500,00!! 500,00! 8.000,00!!!! TOTALE SERVIZIO 09 01! ,43! ,00!! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 09 03!!!!!!!!! SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE!!!!!!!! ! TRASFERIMENTI! 8.500,00! 8.500,00!!! 8.500,00!!!! TOTALE SERVIZIO 09 03! 8.500,00! 8.500,00!!! 8.500,00!!!! SERVIZIO 09 04!!!!!!!!! SERVIZIO IDRICO INTEGRATO!!!!!!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,41! ,00!!! ,00!!! ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI! 4.956,90! 8.000,00!!! 8.000,00!!! ! INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=!!!!!!!!! NANZIARI DIVERSI! 7.477,47! 8.200,00!! 2.600,00! 5.600,00!!! ! AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO!! ,00! 9.409,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 09 04! ,78! ,00! 9.409,00! 2.600,00! ,00! IvaR!!! SERVIZIO 09 05!!!!!!!!! SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI!!!!!!!! ! PERSONALE! ,01! ,00! ,00! ,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! ,56! ,00!!! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,66! ,00! ,00! ,00! ,00!!! ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI! 100,00! 140,00!! 140,00!!!! ! IMPOSTE E TASSE! 9.047,74! 9.050,00!! 350,00! 8.700,00!!! ! AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO!! ,00! 2.999,10!! ,10!!!! TOTALE SERVIZIO 09 05! ,97! ,00! ,10! ,00! ,10! IvaR! Pagina 30 di 61

31 Pag. 9!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! SERVIZIO 09 06!!!!!!!!! PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA!!!!!!!!! AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI!!!!!!!!! SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO!!!!!!!!! ED ALL'AMBIENTE!!!!!!!! ! PERSONALE! ,55! ,00! ,00! ,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! ,56! ,00! 500,00!! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,06! ,00! ,00! 3.650,00! ,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! 9.800,00! ,00! 100,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 09 06! ,17! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 09! ,35! ,00! ,10! ,00! ,10!!!!10 FUNZIONE 10!!!!!!!!! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE!!!!!!!!! SERVIZIO 10 01!!!!!!!!! ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=!!!!!!!!! FANZIA E PER I MINORI!!!!!!!! ! PERSONALE! ,78! ,00! ,00! ,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! ,23! ,00! 2.000,00! 1.000,00! ,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,03! ,00! ,00! 1.500,00! ,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! ,00! ,00! 800,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 10 01! ,04! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 10 02!!!!!!!!! SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=!!!!!!!!! BILITAZIONE!!!!!!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 400,00! 500,00!!! 500,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,44! ,00! 1.000,00! ,00! ,00!!! ! UTILIZZO DI BENI DI TERZI! 3.600,00! 3.500,00!!! 3.500,00!!! ! TRASFERIMENTI! ,00! 8.500,00!!! 8.500,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! 1.336,82! 1.600,00!!! 1.600,00!!!! TOTALE SERVIZIO 10 02! ,26! ,00! 1.000,00! ,00! ,00!! Pagina 31 di 61

32 Pag. 10!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! SERVIZIO 10 03!!!!!!!!! STRUTTURE RESIDENZIALI E DI!!!!!!!!! RICOVERO PER ANZIANI!!!!!!!! ! TRASFERIMENTI! ,65! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 10 03! ,65! ,00!!! ,00!!!! SERVIZIO 10 05!!!!!!!!! SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=!!!!!!!!! TERIALE!!!!!!!! ! PERSONALE! ,59! ,00!! 400,00! ,00!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 5.293,21! 6.300,00!!! 6.300,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,54! ,00!!! ,00!!! ! IMPOSTE E TASSE! 4.526,87! 4.650,00!! 50,00! 4.600,00!!!! TOTALE SERVIZIO 10 05! ,21! ,00!! 450,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 10! ,16! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!11 FUNZIONE 11!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=!!!!!!!!! LUPPO ECONOMICO!!!!!!!!! SERVIZIO 11 05!!!!!!!!! SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO!!!!!!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI!! 2.000,00! 1.000,00!! 3.000,00!!!! TOTALE SERVIZIO 11 05!! 2.000,00! 1.000,00!! 3.000,00!!!! SERVIZIO 11 07!!!!!!!!! SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=!!!!!!!!! TURA!!!!!!!! ! ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=!!!!!!!!! /O DI MATERIE PRIME! 1.742,40! 7.000,00!!! 7.000,00!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI! ,69! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 11 07! ,09! ,00!!! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 11! ,09! ,00! 1.000,00!! ,00!! Pagina 32 di 61

33 Pag. 11!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!12 FUNZIONE 12!!!!!!!!! FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI!!!!!!!!! PRODUTTIVI!!!!!!!!! SERVIZIO 12 06!!!!!!!!! ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI!!!!!!!! ! PRESTAZIONI DI SERVIZI!! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 12 06!! ,00! ,00!! ,00! IvaR!!! TOTALE FUNZIONE 12!! ,00! ,00!! ,00!! Pagina 33 di 61

34 Pag. 12!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! RIASSUNTO DEL TITOLO I!!!!!!!!! ***********************!!!!!!!!! SPESE CORRENTI!!!!!!!!!01 FUNZIONE 01!!!!!!!!! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=!!!!!!!!! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI!!!!!!!!! CONTROLLO! ,91! ,49! ,69! ,20! ,98!!!!03 FUNZIONE 03!!!!!!!!! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE! ,66! ,00! 4.500,00! 1.200,00! ,00!!!!04 FUNZIONE 04!!!!!!!!! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=!!!!!!!!! CA! ,47! ,00! 5.000,00! ,00! ,00!!!!05 FUNZIONE 05!!!!!!!!! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA!!!!!!!!! ED AI BENI CULTURALI! ,74! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!06 FUNZIONE 06!!!!!!!!! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO!!!!!!!!! E RICREATIVO! ,94! ,00! 7.100,00! 2.400,00! ,00!!!!07 FUNZIONE 07!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO! ,43! ,00! ,00!! ,00!!!!08 FUNZIONE 08!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=!!!!!!!!! BILITA' E DEI TRASPORTI! ,19! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!09 FUNZIONE 09!!!!!!!!! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=!!!!!!!!! STIONE DEL TERRITORIO E DEL=!!!!!!!!! L'AMBIENTE! ,35! ,00! ,10! ,00! ,10!! Pagina 34 di 61

35 Pag. 13!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!10 FUNZIONE 10!!!!!!!!! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE! ,16! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!11 FUNZIONE 11!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=!!!!!!!!! LUPPO ECONOMICO! ,09! ,00! 1.000,00!! ,00!!!!12 FUNZIONE 12!!!!!!!!! FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI!!!!!!!!! PRODUTTIVI!! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE DEL TITOLO I! ,94! ,49! ,79! ,20! ,08!! Pagina 35 di 61

36 Pag. 14!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!2 T I T O L O II!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! SPESE IN CONTO CAPITALE!!!!!!!!!01 FUNZIONE 01!!!!!!!!! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=!!!!!!!!! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI!!!!!!!!! CONTROLLO!!!!!!!!! SERVIZIO 01 01!!!!!!!!! ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=!!!!!!!!! PAZIONE E DECENTRAMENTO!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,88!!!!!!! ! INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=!!!!!!!!! NI!!! ,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 01 01! ,88!! ,00!! ,00!!!! SERVIZIO 01 02!!!!!!!!! SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE!!!!!!!!! E ORGANIZZAZIONE!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!!!!!!!!! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!!!!!!!!! NICO-SCIENTIFICHE! ,02! ,00! 1.000,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 01 02! ,02! ,00! 1.000,00!! ,00!!!! SERVIZIO 01 05!!!!!!!!! GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E!!!!!!!!! PATRIMONIALI!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,44! ,00!! ,00! ,00!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!!!!!!!!! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!!!!!!!!! NICO-SCIENTIFICHE! 9.978,43! ,00!! ,00!!!!! TOTALE SERVIZIO 01 05! ,87! ,00!! ,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 01! ,77! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!03 FUNZIONE 03!!!!!!!!! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE!!!!!!! Pagina 36 di 61

37 Pag. 15!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! SERVIZIO 03 01!!!!!!!!! POLIZIA MUNICIPALE!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!!!!!!!!! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!!!!!!!!! NICO-SCIENTIFICHE! 9.989,36!! ,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 03 01! 9.989,36!! ,00!! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 03! 9.989,36!! ,00!! ,00!!!!04 FUNZIONE 04!!!!!!!!! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=!!!!!!!!! CA!!!!!!!!! SERVIZIO 04 01!!!!!!!!! SCUOLA MATERNA!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! 1.560,52! ,00! ,00! ,00! ,00!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!!!!!!!!! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!!!!!!!!! NICO-SCIENTIFICHE! 2.889,77!!!!!!!! TOTALE SERVIZIO 04 01! 4.450,29! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 04 03!!!!!!!!! ISTRUZIONE MEDIA!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI!! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 04 03!! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 04! 4.450,29! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!05 FUNZIONE 05!!!!!!!!! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA!!!!!!!!! ED AI BENI CULTURALI!!!!!!!!! SERVIZIO 05 01!!!!!!!!! BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=!!!!!!!!! CHE!!!!!!! Pagina 37 di 61

38 Pag. 16!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!!!!!!!!! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!!!!!!!!! NICO-SCIENTIFICHE! 5.905,68! 3.000,00!! 3.000,00!!!!! TOTALE SERVIZIO 05 01! 5.905,68! 3.000,00!! 3.000,00!!!!! SERVIZIO 05 02!!!!!!!!! TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E!!!!!!!!! SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE!!!!!!!!! CULTURALE!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,80! ,00!! ,00!!!! ! INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=!!!!!!!!! NI!! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 05 02! ,80! ,00!! ,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 05! ,48! ,00!! ,00! ,00!!!!06 FUNZIONE 06!!!!!!!!! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO!!!!!!!!! E RICREATIVO!!!!!!!!! SERVIZIO 06 01!!!!!!!!! PISCINE COMUNALI!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI!! ,00! ,00!! ,00!!! ! INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=!!!!!!!!! NI! ,53!!!!!!! ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE! ,00!!!!!!!! TOTALE SERVIZIO 06 01! ,53! ,00! ,00!! ,00!!!! SERVIZIO 06 02!!!!!!!!! STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO!!!!!!!!! SPORT ED ALTRI IMPIANTI!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,76!! ,00!! ,00!!! ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE! ,00! 3.000,00!! 3.000,00!!!!! TOTALE SERVIZIO 06 02! ,76! 3.000,00! ,00! 3.000,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 06! ,29! ,00! ,00! 3.000,00! ,00!! Pagina 38 di 61

39 Pag. 17!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!08 FUNZIONE 08!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=!!!!!!!!! BILITA' E DEI TRASPORTI!!!!!!!!! SERVIZIO 08 01!!!!!!!!! VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=!!!!!!!!! DALE E SERVIZI CONNESSI!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,96! ,00!! ,00! ,00!!! ! ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER!!!!!!!!! REALIZZAZIONI IN ECONOMIA! ,95! ,00!! ,00!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!!!!!!!!! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!!!!!!!!! NICO-SCIENTIFICHE! 2.562,30!!!!!!! ! INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=!!!!!!!!! NI! ,12!! ,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 08 01! ,33! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! SERVIZIO 08 02!!!!!!!!! ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=!!!!!!!!! VIZI CONNESSI!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,70! ,00! ,00!! ,00!!! ! INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=!!!!!!!!! NI!!! ,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 08 02! ,70! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 08! ,03! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!09 FUNZIONE 09!!!!!!!!! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=!!!!!!!!! STIONE DEL TERRITORIO E DEL=!!!!!!!!! L'AMBIENTE!!!!!!!!! SERVIZIO 09 01!!!!!!!!! URBANISTICA E GESTIONE DEL!!!!!!!!! TERRITORIO!!!!!!!! ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE! ,26! ,00!!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 09 01! ,26! ,00!!! ,00!! Pagina 39 di 61

40 Pag. 18!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! SERVIZIO 09 03!!!!!!!!! SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI!! ,00! 164,00!! ,00!!! ! TRASFERIMENTI DI CAPITALE! 7.000,00! 7.000,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 09 03! 7.000,00! ,00! ,00!! ,00!!!! SERVIZIO 09 04!!!!!!!!! SERVIZIO IDRICO INTEGRATO!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,62! ,00! ,00!! ,00!!! ! ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER!!!!!!!!! REALIZZAZIONI IN ECONOMIA!! ,00!! ,00!!!! ! INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=!!!!!!!!! NI!! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 09 04! ,62! ,00! ,00! ,00! ,00! IvaR!!! SERVIZIO 09 05!!!!!!!!! SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!!!!!!!!! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!!!!!!!!! NICO-SCIENTIFICHE!! ,00!! ,00!!!!! TOTALE SERVIZIO 09 05!! ,00!! ,00!! IvaR!!! SERVIZIO 09 06!!!!!!!!! PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA!!!!!!!!! AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI!!!!!!!!! SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO!!!!!!!!! ED ALL'AMBIENTE!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,50! ,00! ,00! ,00! ,00!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!!!!!!!!! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!!!!!!!!! NICO-SCIENTIFICHE!!! ,00!! ,00!!! ! INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=!!!!!!!!! NI!! ,00!! ,00! ,00!!!! TOTALE SERVIZIO 09 06! ,50! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 09! ,38! ,00! ,00! ,00! ,00!! Pagina 40 di 61

41 Pag. 19!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!10 FUNZIONE 10!!!!!!!!! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE!!!!!!!!! SERVIZIO 10 01!!!!!!!!! ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=!!!!!!!!! FANZIA E PER I MINORI!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,97! ,00!! ,00!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,!!!!!!!!! MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=!!!!!!!!! NICO-SCIENTIFICHE! 4.847,51! 5.000,00!! 5.000,00!!!!! TOTALE SERVIZIO 10 01! ,48! ,00!! ,00!!!!! SERVIZIO 10 05!!!!!!!!! SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=!!!!!!!!! TERIALE!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI!! ,00!! ,00!!!!! TOTALE SERVIZIO 10 05!! ,00!! ,00!!!!! TOTALE FUNZIONE 10! ,48! ,00!! ,00!!!!!11 FUNZIONE 11!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=!!!!!!!!! LUPPO ECONOMICO!!!!!!!!! SERVIZIO 11 05!!!!!!!!! SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,39! ,00!! ,00!!!!! TOTALE SERVIZIO 11 05! ,39! ,00!! ,00!!!!! SERVIZIO 11 07!!!!!!!!! SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=!!!!!!!!! TURA!!!!!!!! ! ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI! ,12! ,00! ,00!! ,00!! Pagina 41 di 61

42 Pag. 20!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!! ! INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=!!!!!!!!! NI!! ,00!! ,00!!!!! TOTALE SERVIZIO 11 07! ,12! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! TOTALE FUNZIONE 11! ,51! ,00! ,00! ,00! ,00!! Pagina 42 di 61

43 Pag. 21!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! RIASSUNTO DEL TITOLO II!!!!!!!!! ************************!!!!!!!!! SPESE IN CONTO CAPITALE!!!!!!!!!01 FUNZIONE 01!!!!!!!!! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=!!!!!!!!! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI!!!!!!!!! CONTROLLO! ,77! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!03 FUNZIONE 03!!!!!!!!! FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE! 9.989,36!! ,00!! ,00!!!!04 FUNZIONE 04!!!!!!!!! FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=!!!!!!!!! CA! 4.450,29! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!05 FUNZIONE 05!!!!!!!!! FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA!!!!!!!!! ED AI BENI CULTURALI! ,48! ,00!! ,00! ,00!!!!06 FUNZIONE 06!!!!!!!!! FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO!!!!!!!!! E RICREATIVO! ,29! ,00! ,00! 3.000,00! ,00!!!!08 FUNZIONE 08!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=!!!!!!!!! BILITA' E DEI TRASPORTI! ,03! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!09 FUNZIONE 09!!!!!!!!! FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=!!!!!!!!! STIONE DEL TERRITORIO E DEL=!!!!!!!!! L'AMBIENTE! ,38! ,00! ,00! ,00! ,00!!!!10 FUNZIONE 10!!!!!!!!! FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE! ,48! ,00!! ,00!!! Pagina 43 di 61

44 Pag. 22!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!11 FUNZIONE 11!!!!!!!!! FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=!!!!!!!!! LUPPO ECONOMICO! ,51! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! TOTALE DEL TITOLO II! ,59! ,00! ,00! ,00! ,00!! Pagina 44 di 61

45 Pag. 23!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!3 T I T O L O III!!!!!!!!! =================!!!!!!!!! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI!!!!!!!!!01 FUNZIONE 01!!!!!!!!! FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=!!!!!!!!! STRAZIONE, DI GESTIONE E DI!!!!!!!!! CONTROLLO!!!!!!!!! SERVIZIO 01 03!!!!!!!!! GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=!!!!!!!!! RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=!!!!!!!!! TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE!!!!!!!! ! RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI!!!!!!!!! CASSA!! ,00!!! ,00!!! ! RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI!!!!!!!!! MUTUI E PRESTITI! ,97! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! TOTALE DEL TITOLO III! ,97! ,00! ,00! ,00! ,00!! Pagina 45 di 61

46 Pag. 24!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!!4 T I T O L O IV!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI!!!!!!!!! TERZI!!!!!!!! ! - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=!!!!!!!!! STENZIALI AL PERSONALE! ,42! ,00!!! ,00!!! ! - RITENUTE ERARIALI! ,10! ,00!!! ,00!!! ! - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE!!!!!!!!! PER CONTO DI TERZI! ,70! ,00!!! ,00!!! ! - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU=!!!!!!!!! ZIONALI! ,57! ,00!!! ,00!!! ! - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI!!!!!!!!! TERZI! ,23! ,00! ,00!! ,00!!! ! - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL!!!!!!!!! SERVIZIO ECONOMATO! ,00! ,00!!! ,00!!! ! - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER!!!!!!!!! SPESE CONTRATTUALI! 8.324,40! ,00!!! ,00!!!! TOTALE DEL TITOLO IV! ,42! ,00! ,00!! ,00!! Pagina 46 di 61

47 Pag. 25!! INTERVENTO! Impegni! Previsioni! per l`esercizio al quale si riferisce il! N!!! RIEPILOGO TITOLI!!!!!!!!! ****************!!!!!!!!! T I T O L O I!!!!!!!!! ===============!!!!!!!!! SPESE CORRENTI! ,94! ,49! ,79! ,20! ,08!!!! T I T O L O II!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! SPESE IN CONTO CAPITALE! ,59! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! T I T O L O III!!!!!!!!! =================!!!!!!!!! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI! ,97! ,00! ,00! ,00! ,00!!!! T I T O L O IV!!!!!!!!! ================!!!!!!!!! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI!!!!!!!!! TERZI! ,42! ,00! ,00!! ,00!!!! TOTALE! ,92! ,49! ,79! ,20! ,08!!!! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE!!!!!!!!! TOTALE GENERALE SPESA! ,92! ,49! ,79! ,20! ,08!! Nota bilancio Descrizione IVA1 IVA compresa: servizio rilevante agli effetti dell`iva. IVA2 Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti. Pagina 47 di 61

48 Comune di Levico Terme Provincia di Trento BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E RISULTATI DIFFERENZIALI Pagina 48 di 61

49 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno ! E N T R A T E! COMPETENZA!! S P E S E! COMPETENZA! ! TITOLO I!!! TITOLO I!!! ********!!! ********!!! ENTRATE TRIBUTARIE! ,00!! SPESE CORRENTI! ,08!!!!!!!! TITOLO II!!! TITOLO II!!! *********!!! *********!!! ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA=!!! SPESE IN CONTO CAPITALE!!! SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA!!!!!! PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUB=!!!!!! BLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI!!!!!! FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTO=!!!!!! NOMA! ,08!!! ,00!!!!!!!! TITOLO III!!!!!! **********!!!!!! ENTRATE EXTRATRIBUTARIE! ,00!!!!!!!!!!! TITOLO IV!!!!!! *********!!!!!! ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA!!!!!! TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS=!!!!!! SIONE DI CREDITI! ,00!!!! ! TOTALE ENTRATE FINALI! ,08!! TOTALE SPESE FINALI! ,08! !!!!!!! TITOLO V!!! TITOLO III!!! ********!!! **********!!! ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE=!!! SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI!!! STITI! ,00!!! ,00!!!!!!!! TITOLO VI!!! TITOLO IV!!! *********!!! *********!!! ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI! ,00!! SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI! ,00! ! TOTALE! ,08!! TOTALE! ,08! ! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE!!! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE!! ! TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE! ,08!! TOTALE COMPLESSIVO SPESE! ,08! ` ' Pagina 49 di 61

50 RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno ! RISULTATI DIFFERENZIALI! COMPETENZA!! NOTE SUGLI EQUILIBRI!! ! A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO!!! * La differenza di ,00!!!!!! e` finanziata con:!!! Entrate Titoli I - II - III (+)! ,08!! 1) Quote Oneri Urbanizzazione (... %)!!! Spese Correnti (-)! ,08!!!!! Differenza...! ,00!! 2) Mutuo per Debiti fuori Bilancio!!!!!!!!! Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-)! ,00!! 3) Avanzo di Amministrazione per debiti!!! Differenza *...! ,00!! fuori Bilancio e per spese correnti!!!!!!!!! B) EQUILIBRIO FINALE!!! 4) Fondo nazionale ordinario investim.!!!!!!!!! Entrate Finali(Av+Tit.I+II+III+IV)(+)! ,08!! 5) Da plusvalenze patrimoniali!!! Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II)(-)! ,08!!!!!.---- Finanziare (-)!!! 6) Altri ANTICIPO trasferimento PAT ,00!! Saldo Netto da --!!!! per estinzione anticipata Mutui!!! `---- Impiegare (+)! ,00!! 4)...!! ` ' Pagina 50 di 61

51 Comune di Levico Terme Provincia di Trento BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PROSPETTO N. 1 ELENCO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE UNA TANTUM Pagina 51 di 61

52 ENTRATE Risorsa descrizione Importo 11 IMUP accertamenti anni precedenti , Fondo perequativo , Dividendi società ,00 Totale ,00 SPESE Intervento descrizione Importo acquisto arredi archivio , acquisto attrezzature gestione beni 2.000, Indennità fine servizio e anticipazioni , acquisto attrezzature scuola materna 1.500, acquisto attrezzature servizio biblioteca 3.000, acquisto materiale storico , Acquisto attrezzature palestre 2.000, Interventi nel campo del turismo , viabilità , Assunzione di personale in supplenza maternità , Assunzione di personale in supplenza maternità Acquisto attrezzature asilo nido 2.000,00 Totale ,00 Pagina 52 di 61

53 Comune di Levico Terme Provincia di Trento BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PROSPETTO N. 2 PROSPETTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE Pagina 53 di 61

54 Pagina 54 di 61

55 Pagina 55 di 61

56 Pagina 56 di 61

57 Comune di Levico Terme Provincia di Trento BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PROSPETTO N. 3 ELENCO ANALITICO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO Pagina 57 di 61

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59 Comune di Levico Terme Provincia di Trento BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PROSPETTO N. 4 ELENCO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 59 di 61

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