BILANCIO DI PREVISIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2013 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 COMUNE DI LOCOROTONDO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Avanzo di amministrazione , ,46 Fondi Non Vincolati , ,46 Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale 1 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1ª - Imposte ICI - ( IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) , , , IMU ( IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) , , ,95 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI 261, IMPRESE ARTI E PROFESSIONI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' , ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ,35 DELL'ENERGIA ELETTRICA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , , , COMPARTECIPAZIONI ,63 ALTRE IMPOSTE 1 1 Categoria 1ª , , , , , Categoria 2ª - Tasse TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI , , , ,01 Pagina 2 di29

3 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio URBANI ALTRE TASSE Categoria 2ª , , , , Categoria 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE ( DIRITTI AFFISSIONI E FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO) , , , FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE , ,37 Categoria 3ª , , , , ,37 Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª , , , , Categoria 3ª , , , ,37 Titolo I , , , , , Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 Categoria 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE , , , ,37 Categoria 1ª , , , ,37 Pagina 3 di29

4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA , , , ,00 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI 9.578, ,83 0, ,84 TRASPORTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE , , ,39 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , , ,95 Categoria 2ª , , , , , Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO , , , ,82 Categoria 5ª , , , ,82 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª , , , , Categoria 5ª , , , ,82 Titolo II , , , ,37 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici Pagina 4 di29

5 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED , ORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO , ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E 8.931, SERVIZIO STATISTICO POLIZIA MUNICIPALE 1.735, RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA , ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, , REFEZIONE E ALTRI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE , ,95 759, ,50 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente GESTIONE DEI FABBRICATI , , , ,50 GESTIONE TERRENI 309,87 309,87 309,87 GESTIONE CONCESSIONI , , , ,32 Categoria 2ª , , , , , Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI 3.390, INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDIT. DIVERSI , Categoria 3ª , Pagina 5 di29

6 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Categoria 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` , , , ,03 Categoria 4ª , , , , Categoria 5ª - Proventi diversi PROVENTI DIVERSI , , , ,47 Categoria 5ª , , , ,47 Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 Categoria 1ª , , , , Categoria 2ª , , , , Categoria 3ª , Categoria 4ª , , , , Categoria 5ª , , , ,47 4 Titolo III , , , , ,82 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 Categoria 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONI BENI MOBILI 501,00 501,00 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI , , , ,28 Pagina 6 di29

7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI E ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI Categoria 1ª , , , , , Categoria 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLA STATO , , ,84 Categoria 2ª , , , Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE , , , ,21 Categoria 3ª , , , , Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI ,00 Categoria 4ª , Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI , Categoria 5ª , Pagina 7 di29

8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 Categoria 1ª , ,64 326, , Categoria 2ª , , , Categoria 3ª , , , , Categoria 4ª , Categoria 5ª , Titolo IV , , , , , Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 5 01 Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa ANTICIPAZIONI DI CASSA 1,00 1,00 Categoria 1ª 1,00 1,00 Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 5 01 Categoria 1ª 1,00 1,00 Titolo V 1,00 1,00 6 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Pagina 8 di29

9 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio , , ,14 economato 6 07 Depositi per spese contrattuali , Titolo VI , , ,60 Titolo I , , , ,33 Titolo II , , , ,37 Titolo III , , , ,82 Titolo IV , , , ,33 Titolo V 1,00 1,00 Titolo VI , , ,60 Riepilogo dei titoli , , , , ,45 Avanzo di amministrazione , ,46 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,45 Pagina 9 di29

10 Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Personale , ,66 538, ,50 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.923, Prestazione di servizi , , , ,95 Imposte e tasse , , , , , , , , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , , ,83 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.684, , ,37 Prestazione di servizi , , , ,18 Trasferimenti 9.493, , , ,76 Imposte e tasse , , , ,97 Oneri straordinari della gestione corrente , , , , , , ,01 Pagina 10 di29

11 Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , , , ,22 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , ,57 367, Prestazione di servizi , , , ,31 Utilizzo di beni di terzi Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,83 Imposte e tasse , , , , , , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale , , , ,12 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , , ,51 Trasferimenti , , , ,95 Imposte e tasse , , , ,87 Oneri straordinari della gestione corrente 4.999, , , , , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 534,54 958, , Prestazione di servizi , , , ,48 Trasferimenti Pagina 11 di29

12 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Ufficio tecnico Personale , , , ,22 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.454, , , ,00 Prestazione di servizi , , , ,39 Imposte e tasse , , , , , , , , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , ,41 244, ,75 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi 5.990, ,00 198, ,85 Trasferimenti 1.055,00 535,00 15,00 55 Imposte e tasse 9.284, ,12 1, ,82 Oneri straordinari della gestione corrente , , ,53 226, , Servizio Altri servizi generali Personale , , , ,51 Imposte e tasse , , , ,38 Fondo svalutazione crediti 367, , ,32 Pagina 12 di29

13 Fondo di riserva Funzione , , , , , , , ,52 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Personale , , , ,68 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , ,36 Prestazione di servizi , , , ,53 Imposte e tasse , , , ,46 Oneri straordinari della gestione corrente 388, , , , , Servizio Polizia amministrativa Prestazione di servizi Funzione , , , ,03 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Prestazione di servizi , , , Pagina 13 di29

14 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Istruzione elementare Prestazione di servizi , , , Trasferimenti 4.748, , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Istruzione media Prestazione di servizi , , , Trasferimenti 3.032, , , , , , Servizio Istruzione secondaria superiore Trasferimenti ,00 975, ,00 975, Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Personale , , , ,80 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , , ,17 Trasferimenti , , ,00 Pagina 14 di29

15 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.326, ,36 948, ,28 Imposte e tasse , , , ,72 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Personale , ,69 511, ,63 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , ,14 950, ,79 Imposte e tasse 5.443, ,63 52, , , , , , Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Prestazione di servizi , , , Trasferimenti 5.474, Funzione , , , , , , ,75 06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Pagina 15 di29

16 Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Prestazione di servizi , , , ,66 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi 689,94 689,94 Trasferimenti Funzione , , , , , ,70 07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico Servizio Manifestazioni turistiche Prestazione di servizi Trasferimenti Imposte e tasse , , Funzione , , , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Pagina 16 di29

17 Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Prestazione di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti , ,03 940, ,72 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , , ,17 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.892, , ,50 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Personale , , , ,95 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 58,48 458,70 41,30 50 Prestazione di servizi Trasferimenti , ,95 Imposte e tasse , , , ,66 Pagina 17 di29

18 , , , ,56 Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Servizi di protezione civile Trasferimenti Servizio Servizio idrico integrato Prestazione di servizi , , , ,12 Utilizzo di beni di terzi 546, Trasferimenti 4.178, ,40 69, ,30 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Personale 6.550, ,26 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.858, ,00 Prestazione di servizi , , , ,07 Trasferimenti , ,96 Pagina 18 di29

19 Imposte e tasse , ,74 Oneri straordinari della gestione corrente , , , , , , ,63 Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Prestazione di servizi , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 533,40 435,06 435,06 Funzione , , , , , , ,30 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazione di servizi ,48 Trasferimenti , Servizio Servizi di prevenzione e riabilitazione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , ,88 Trasferimenti , , ,88 Pagina 19 di29

20 Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale , , , ,05 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ,54 30, Prestazione di servizi , , , ,70 Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti , , , ,34 Imposte e tasse 5.518, ,99 374, , , , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Personale , ,23 10, ,39 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.662, ,54 458, Prestazione di servizi , , , ,60 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,52 Imposte e tasse 3.397, ,61 32, ,61 Oneri straordinari della gestione corrente Funzione , , , , , ,34 56, ,96 11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio Servizi relativi al commercio Pagina 20 di29

21 Personale , , , ,05 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 50 Prestazione di servizi 10 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.255, ,69 396, ,97 Imposte e tasse 4.254, ,88 684, , , , , , Servizio Servizi relativi all'artigianato Trasferimenti 2.126, , , , , ,70 Servizio Servizi relativi all'agricoltura Prestazione di servizi 8.344, , , ,11 Trasferimenti , ,58 21, ,11 Funzione 11 Riassunto TITOLO I - Spese correnti , , , ,56 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,52 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , , ,03 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , ,26 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , , ,75 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , , , ,70 Pagina 21 di29

22 07 Funzioni nel campo turistico , , Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , ,16 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,30 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , ,34 56, ,96 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico , , , ,56 Titolo I , , , , ,24 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , , , , , , , , ,50 Pagina 22 di29

23 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili , , ,42 Incarichi professionali esterni , Trasferimenti di capitale , , , Servizio Ufficio tecnico Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale , , , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale , ,59 26, , , , , , , , ,22 Pagina 23 di29

24 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili , , , , Servizio Istruzione media Acquisizione di beni immobili , , , Funzione , , , , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili Funzione Pagina 24 di29

25 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , , , ,13 Incarichi professionali esterni , , , , , , , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , ,97 Funzione , , , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni , , , ,80 Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Pagina 25 di29

26 Acquisizione di beni immobili , , Incarichi professionali esterni 9.996, , Servizio Servizi di protezione civile Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , , Servizio Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili , , Incarichi professionali esterni , , ,12 562, , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni immobili , ,68 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 1.903,37 tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni , , ,68 Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisizione di beni immobili , , , , , ,88 Pagina 26 di29

27 Funzione , , , , FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Servizi di prevenzione e riabilitazione Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili Trasferimenti di capitale Funzione 10 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,22 di controllo 03 Funzioni di polizia locale Funzioni di istruzione pubblica , , , Funzioni del settore sportivo e ricreativo Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , ,54 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,17 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale Titolo II , , , , ,93 Pagina 27 di29

28 Titolo II , , , , ,93 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa 1,00 1,00 Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , , , , , , , ,68 Funzione 01 Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , , , , , , ,68 Titolo III , , , , Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Restituzione di depositi cauzionali Pagina 28 di29

29 Spese per servizi per conto di terzi , , , ,46 Anticipazione di fondi per il servizio economato , , ,14 Restituzione di depositi per spese contrattuali , Titolo IV , , ,60 Titolo I , , , ,24 Titolo II , , , ,93 Titolo III , , , ,68 Titolo IV , , ,60 Riepilogo dei titoli , , , , ,45 Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,45 Pagina 29 di29