AcomeA AMERICA. Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. SPESE

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1 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA AMERICA Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. value), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei singoli settori, nel rispetto dell obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. bottom up) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, e senza vincoli settoriali, dei paesi del continente americano, in particolare Stati Uniti. Gli investimenti sono denominati principalmente in dollari Usa ed euro. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% Thomson Reuters Americas Total Return Local Currency Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 6, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,10% Classe A2: 1,00% Classe Q2: 1,03 Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento Commissione di performance pari al 20% dell overperformance, intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l ultima commissione di performance - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell indice Thomson Reuters Americas Total Return Local Currency nel medesimo periodo) e l High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 30 dicembre 2016 la commissione di performance è stata pari al 3,02% per la Classe A1, pari al 3,32% per la Classe A2 e pari al 3,16% per la Classe Q2. Pagina 1 di 2

2 AcomeA AMERICA Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 30 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO ,8-7 -5, dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento 20,8 18,3 17,2 14,8-0,2-3,6 13,7 10,8 9,7 Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. 30,8 23,6 22,5 17,2 16,0 14,2 0,3-15,6-15,0 26,1 26,1 24, ,4-31, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 12,5 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13 luglio Pagina 2 di 2

3 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA BREVE TERMINE Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo un moderato accrescimento del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base dell evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, e in considerazione dell affidabilità degli emittenti. Nella selezione degli investimenti viene costantemente ricercato il miglior rapporto tra rischio e rendimento nell ambito degli strumenti monetari e obbligazionari di riferimento. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, sovranazionali, agenzie e di emittenti societari dell area euro con rating anche inferiore ad investment grade o privi di rating. La durata finanziaria del fondo è tendenzialmente non superiore a 36 mesi. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro. Gli investimenti in valute diverse dall euro sono coperti dal rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Government Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 3, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio di credito: il fondo investe in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi e sussiste pertanto il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione Non prevista Spesa di rimborso Non prevista Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 0,66% Classe A2: 0,36% Classe Q2: 0,37% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al Non previste rendimento Pagina 1 di 2

4 AcomeA BREVE TERMINE È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. L investitore può informarsi circa l importo effettivo dei diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 30 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sui diritti fissi e le spese correnti si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa 19,720,3 3,5 3,6 2,4 1,5 0,7 3,4 0,4-0,3 2,3-2,5 Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. 4,2 6,0 6,3 1,9 1,71,51,8 3,5 3,2 3,5 1,5 0,7 1,2 0, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data 31 luglio Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

5 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA PATRIMONIO DINAMICO Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. Lo stile di gestione è di tipo flessibile, pertanto la selezione degli strumenti finanziari viene effettuata senza vincoli prestabiliti riguardo al peso delle diverse classi di attività, dei settori e delle aree geografiche. La ripartizione tra le diverse tipologie di strumenti finanziari e la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei diversi settori si basa su analisi macro e microeconomiche con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito in via al più principale in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria (con rating anche inferiore ad investment grade o privi di rating) e, in misura al più significativa, in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, senza vincoli settoriali e geografici. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento. Gestione attiva del rischio di cambio. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Non è previsto il raffronto della performance del fondo con quella di un parametro di riferimento. Il fondo può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 4, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 1,91% Classe A2: 1,01% Classe Q2: 1,04% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance, dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dal 1 giugno 2011, definito come High Watermark Assoluto (HWM Assoluto). Tale provvigione è pari al 15% dell incremento percentuale registrato dalla quota rispetto all HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 30 dicembre 2016 non è maturata la commissione di performance. Pagina 1 di 2

6 AcomeA PATRIMONIO DINAMICO Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 30 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO dati in percentuale -0,3-1,2 In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa -12,5-18,2 12,9 7,5 14,1 I risultati realizzati sono calcolati in Euro. 9,1-15,9 17,818,4 9,3 8,5 4,8 5,6-3,9-4,7 10,1 10,1 9, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. Dal 2011 il fondo è diventato di tipo flessibile; da tale data non viene pertanto riportato il rendimento del benchmark. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo fino al 30 giugno 2011 e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del regolamento di gestione del fondo, dell ultimo rendiconto di gestione e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13 luglio Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

7 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA EUROPA Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. value), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei singoli settori, nel rispetto dell obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. bottom up) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione, e senza vincoli settoriali. Le principali aree geografiche di riferimento sono i paesi dell Unione Europea e la Svizzera. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle principali valute europee. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% Thomson Reuters Europe Total Return Local Currency Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 6, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,11% Classe A2: 1,01% Classe Q2: 1,03% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance pari al 20% dell overperformance, intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l ultima commissione di performance - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell indice Thomson Reuters Europe Total Return Local Currency nel medesimo periodo) e l High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 30 dicembre 2016 la commissione di performance è stata pari allo 0,01% per la Classe A1, pari allo 0,01% per la Classe A2 e pari allo 0,02% per la Classe Q2. Pagina 1 di 2

8 AcomeA EUROPA Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 30 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa 3,1 0,6-33,2-36,6 24,2 21,8 10,0 3,4-5,8-21,9 20,9 17,0 12,1 10,9 35,7 34,9 4,14,5 5,5 18,0 18,9 6,2 7,9-9,4-8,4-8, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe A2 Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturate e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13 luglio Pagina 2 di 2

9 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA FONDO ETF ATTIVO Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. Lo stile di gestione è di tipo flessibile, pertanto la selezione degli strumenti finanziari viene effettuata senza vincoli prestabiliti riguardo al peso delle diverse classi di attività, dei settori e delle aree geografiche. La ripartizione tra le diverse tipologie di strumenti finanziari e la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei diversi settori si basa su analisi sulle forze relative che determinano interventi in tendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito in ETF, ETC ed ETN che investono in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria di emittenti di qualunque tipologia, senza vincoli geografici e settoriali, oltre che nel mercato delle materie prime. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Non è previsto il raffronto della performance del fondo con quella di un parametro di riferimento. Il fondo può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 6, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,29% Classe A2: 1,29% Classe Q2: 1,34% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance, dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dal 1 giugno 2011, definito come High Watermark Assoluto (HWM Assoluto). Tale provvigione è pari al 15% dell incremento percentuale registrato dalla quota rispetto all HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 30 dicembre 2016 non è maturata la commissione di performance Pagina 1 di 2

10 AcomeA FONDO ETF ATTIVO Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 30 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione (eccetto le spese di sottoscrizione e/o rimborso per l acquisto e la vendita di quote di altri OICR, ove applicate). Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa -0,3-2,8-12,5-20,0 12,9 13,8 11,0 9,1-4,4 11,8 10,8 13,4 12,5 1,4 0,5-2,0-2,9 10,5 10,4 9, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. Dal 2011 il fondo è diventato di tipo flessibile; da tale data non viene pertanto riportato il rendimento del benchmark. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo fino al 30 giugno 2011 e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. I risultati realizzati sono calcolati in euro. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13 luglio Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

11 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA GLOBALE Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN: IT destinate esclusivamente alla negoziazione in mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. value), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei singoli settori, nel rispetto dell obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. bottom up) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione e senza vincoli settoriali. Le principali aree geografiche di riferimento sono i paesi dell Europa e dell Asia orientale e gli Stati Uniti. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% Thomson Reuters Global Total Return Local Currency Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 5, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,36% Classe A2: 1,11% Classe Q2: 1,13% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance pari al 20% dell overperformance, intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l ultima commissione di performance - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell indice Thomson Reuters Global Total Return Local Currency nel medesimo periodo) e l High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 30 dicembre 2016 la commissione di performance è stata pari allo 0,78% per la Classe A1, pari all 1,05% per la Classe A2 e pari allo 0,90% per la Classe Q2. Pagina 1 di 2

12 AcomeA GLOBALE Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 30 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO ,4-4, dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa -29,1-37,0 21,9 17,1 15,4 10,5-4,6-13,3 14,4 16,012,9 27,5 26,6 26,7 10,6 9,2 8,1 Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. 2,1-0,5 0,6 11,4 11,4 9,610, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 13 luglio Pagina 2 di 2