COMUNICATO STAMPA BANCA IMI: APPROVATO IL CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2015

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1 COMUNICATO STAMPA BANCA IMI: APPROVATO IL CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2015 Risultato netto consolidato di 534 milioni di euro, in aumento del 5,5% rispetto ai 506 milioni al 31 dicembre 2014 Al netto degli effetti derivanti dalla contribuzione ordinaria e straordinaria al Fondo Risoluzione Nazionale, l utile netto consolidato si collocherebbe a 630 milioni (+24,5%). Margine di intermediazione consolidato a milioni di euro (+8,5% sul 31 dicembre 2014) Risultato della gestione operativa a 993 milioni di euro (+7,4% sul 31 dicembre 2014) Utile ante imposte di 818 milioni di euro (+5,1% sul 31 dicembre 2014) dopo avere spesato 142 milioni per Fondo Risoluzione Banche Italia CET1 Ratio e Tier Total Ratio al 10,7%, con le nuove regole Basilea 3 dopo avere previsto dividendi per 500 milioni Milano, 5 febbraio Il Consiglio di Amministrazione di Banca IMI la banca d investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, inserita nella Divisione Corporate condotta dal direttore generale Gaetano Miccichè e guidata dall amministratore delegato e direttore generale Mauro Micillo, si è riunita oggi sotto la presidenza di Fabio Roversi Monaco ed ha approvato i consuntivi individuali e consolidati al 31 dicembre Il consuntivo annuale fa segnare un utile netto consolidato di 534 milioni di euro, in aumento del 5,5% rispetto ai 506 milioni del 31 dicembre Il risultato sconta gli effetti, di circa 96 milioni al netto delle imposte, derivanti dal pagamento dei contributi ordinari e straordinari per il Fondo Risoluzione Nazionale. Al netto degli effetti derivanti dalla contribuzione ordinaria e straordinaria al Fondo Risoluzione Nazionale, l utile netto consolidato si collocherebbe a 630 milioni (+24,5%). Il risultato è stato trainato dai ricavi operativi, con il margine di intermediazione a milioni di euro - in aumento del 8,5% - grazie all incremento nelle commissioni (+18%) per la maggiore operatività con clientela ed ai profitti da operazioni finanziarie.

2 Alla formazione del margine di intermediazione consolidato hanno contribuito l area Global Markets, guidata da Massimo Mocio, per milioni di euro e l area Corporate & Strategic Finance, diretta da Andrea Mayr, con 398 milioni di euro, grazie ai 278 milioni di euro dalla Finanza Strutturata ed ai 120 milioni di euro dall Investment Banking. Il risultato della gestione operativa per il 2015 si colloca a 993 milioni di euro (+7,4%), dopo aver contabilizzato costi di struttura per 450 milioni (dai 405 milioni al 31 dicembre 2014) che riflettono una maggiore incidenza delle componenti variabili delle retribuzioni, nel quadro dell applicazione dei sistemi incentivanti a supporto della crescita del Gruppo Intesa Sanpaolo, e maggiori costi direttamente legati alla generazione dei ricavi in ambito infrastruttura tecnologica e operations. Il cost/income ratio si attesta al 31,2% rispetto al 30,5% del consuntivo di confronto. Dopo rettifiche, accantonamenti e altri oneri per 175 milioni di euro, inclusivi come detto degli oneri di 142 milioni per l intervento nella Risoluzione di quattro banche italiane, l utile delle attività ordinarie è pari a 818 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto ai 778 milioni del 31 dicembre I requisiti patrimoniali registrano un Total Capital Ratio composto esclusivamente da Common Equity Tier 1 al 10,7%; il coefficiente tiene conto della distribuzione di un dividendo per complessivi 500 milioni. Il totale attivo di bilancio si colloca a 154 miliardi di euro, dai 147 miliardi di euro del 31 dicembre * * *

3 Conto economico riclassificato Voci Interessi netti 579,5 689,0 (109,5) -15,9 Commissioni nette 376,7 319,8 56,9 17,8 Profitti da operazioni finanziarie 479,7 305,2 174,5 57,2 Risultato della gestione caratteristica 1.435, ,0 121,9 9,3 Risultato non ricorrente netto 7,0 15,7 (8,7) Margine di intermediazione 1.442, ,7 113,2 8,5 Spese amministrative nette: (449,2) (404,7) (44,5) 11,0 di cui: - spese per il personale (159,6) (139,5) (20,1) 14,4 - altre spese amministrative (289,6) (265,2) (24,4) 9,2 Ammortamenti (0,6) (0,6) 0,0 Costi operativi (449,8) (405,3) (44,5) 11,0 Risultato della gestione operativa 993,1 924,4 68,7 7,4 Rettifiche, accantonamenti, altri oneri e proventi (175,4) (146,5) (28,9) 19,7 Utile delle attività ordinarie 817,7 777,9 39,8 5,1 Imposte sul reddito dell'esercizio (284,0) (272,0) (12,0) 4,4, Risultato netto 533,7 505,9 27,8 5,5 Conto economico riclassificato trimestralizzato 4Q15 3Q15 2Q15 1Q15 4Q14 3Q14 2Q14 1Q14 Interessi netti 142,3 144,6 165,2 127,4 155,0 159,6 194,8 179,6 Commissioni nette 100,4 64,1 120,6 91,6 100,4 58,7 88,4 72,3 Profitti da operazioni finanziarie 51,1 25,3 120,2 283,1 5,4 9,2 117,6 173,0 Risultato della gestione caratteristica 293,8 234,0 406,0 502,1 260,8 227,5 400,8 424,9 Risultato non ricorrente netto 2,4 1,1 2,2 1,3 2,8 1,4 10,7 0,8 Margine di intermediazione 296,2 235,1 408,2 503,4 263,6 228,9 411,5 425,7 Spese amministrative nette: (125,1) (105,9) (108,2) (110,0) (119,6) (99,5) (88,8) (96,8) di cui: - spese per il personale (55,8) (34,9) (32,2) (36,7) (45,5) (38,9) (24,8) (30,3) - altre spese amministrative (69,3) (71,0) (76,0) (73,3) (74,1) (60,6) (64,0) (66,5) Ammortamenti (0,1) (0,1) (0,2) (0,2) (0,1) (0,2) (0,1) (0,2) Costi operativi (125,2) (106,0) (108,4) (110,2) (119,7) (99,7) (88,9) (97,0) Risultato della gestione operativa 171,0 129,1 299,8 393,2 143,9 129,2 322,6 328,7 Rettifiche, accantonamenti, altri oneri e proventi (73,2) (28,5) (36,9) (36,8) (16,8) (33,9) (52,5) (43,3) Utile delle attività ordinarie 97,8 100,6 262,9 356,4 127,1 95,3 270,1 285,4 Imposte sul reddito dell'esercizio (37,2) (34,1) (83,9) (128,8) (32,6) (36,8) (97,7) (104,9) Risultato netto 60,6 66,5 179,0 227,6 94,5 58,5 172,4 180,5

4 Stato patrimoniale riclassificato di sintesi ATTIVITA' 31/12/ /12/ Crediti verso banche e clientela - Pronti contro termine , ,7 (93,5) -0,7 - Prestito titoli 2.806, ,2 (591,6) -17,4 - Titoli a reddito fisso 693, ,6 (1.131,4) -62,0 - Collaterali versati 9.553, ,8 (3.050,8) -24,2 - Impieghi finanza strutturata 6.574, ,2 400,1 6,5 - Depositi interbancari , , ,6 37,6 - Conti correnti, ROB ed altri conti 5.024, ,7 (532,9) -9,6 2. Attività finanziarie di negoziazione - Titoli a reddito fisso , , ,3 24,1 - Azioni, quote e finanziamenti 1.230, ,8 159,5 14,9 - Valutazione operazioni fuori bilancio trading , ,8 (7.711,4) -15,9 - Valutazione operazioni fuori bilancio hedging 203,2 323,9 (120,7) -37,3 3. Investimenti - Titoli a reddito fisso AFS , , ,8 44,0 - Partecipazioni, titoli di capitale e OICR AFS 99,8 93,3 6,5 7,0 4. Altre attività - Immobilizzazioni materiali e immateriali 1,2 1,4 (0,2) -14,3 - Altre voci dell'attivo 947,8 909,9 37,9 4,2 Totale dell'attivo , , ,2 4,5 PASSIVITA' 31/12/ /12/ Debiti verso banche e clientela - Pronti contro termine , , ,1 6,7 - Prestito titoli 2.900, ,1 (321,4) -10,0 - Collaterali ricevuti 5.588, ,9 (392,0) -6,6 - Finanziamenti e depositi , , ,4 62,0 - Conti correnti ed altri conti 742, ,7 (1.349,6) -64,5 2. Passività finanziarie di negoziazione - Valutazione operazioni fuori bilancio trading , ,5 (6.285,4) -11,4 - Scoperti tecnici 2.960, ,9 999,5 51,0 - Valutazione operazioni fuori bilancio hedging 164,6 463,2 (298,6) -64,5 3. Emissioni - altre , ,6 (7.615,8) -35,5 4. Fondi a destinazione specifica 32,8 40,3 (7,5) -18,6 5. Altre voci del passivo 929,5 613,6 315,9 51,5 6. Patrimonio netto - Capitale e riserve 2.759, ,5 (384,2) -12,2 - Utile dell'esercizio 533,7 505,9 27,8 5,5 Totale del Passivo , , ,2 4,5 OPERAZIONI FUORI BILANCIO 31/12/ /12/2014 Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi 4.681, ,3 311,5 7,1 Derivati finanziari , , ,7 3,0 Derivati creditizi , ,8 (7.882,7) -6,6

5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Angelo Bonfatti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Il progetto di bilancio, la cui approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è prevista da calendario finanziario per il 23 febbraio 2016, sarà sottoposto unitamente alle relazioni della Società di Revisione all Assemblea prevista per il 31 marzo 2016 in prima convocazione e per il 7 aprile 2016 in seconda convocazione. * * * Banca IMI è la banca d'investimento di Intesa Sanpaolo, gruppo bancario leader in Italia e con una forte presenza internazionale. Banca IMI ha come obiettivo principale quello di assistere i propri clienti - investitori istituzionali, financial networks, imprese e amministrazioni pubbliche - attraverso l offerta di prodotti e servizi finanziari mirati all eccellenza. Grazie alla professionalità e alla competenza di oltre 800 professionisti, Banca IMI opera nell investment banking, nella finanza strutturata e nel capital markets sui principali mercati domestici e internazionali, attraverso gli uffici di Milano, la filiale di Londra e la controllata Banca IMI Securities Corporation di New York (*). Punto di riferimento nell investment banking in Italia per l attività di M&A Advisory con una forte presenza nei collocamenti azionari e obbligazionari. Banca IMI vanta una leadership storica nel mercato italiano della finanza strutturata e un solido track record internazionale, avvalendosi anche del patrimonio di relazioni che il Gruppo Intesa Sanpaolo ha costruito in Italia e nel resto del mondo. Banca IMI è uno dei maggiori player nell attività d intermediazione sui mercati azionari e obbligazionari, si rivolge alle società quotate con un efficiente servizio di Corporate Broking e fornisce alla clientela consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari. Banca IMI è nota per le sue competenze nella strutturazione e realizzazione di prodotti d investimento per la clientela retail e, attraverso Market Hub, l innovativa piattaforma proprietaria di accesso ai mercati, ricerca in modo dinamico la best execution degli ordini MiFID compliant, permettendo a oltre 350 clienti Istituzionali italiani ed esteri l'accesso a più di 70 mercati (azionari, obbligazionari e dei derivati) domestici e internazionali. Banca IMI ha rating Moody s Baa1, S&P BBB-, Fitch BBB+. * I soggetti operanti negli Stati Uniti sono invitati a prendere contatto direttamente con Banca IMI Securities Corporation. Informazioni per la Stampa: Intesa Sanpaolo Media Relations Corporate & Investment Banking e International Media Tel: