COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo Area Gestione Risorse

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1 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo Area Gestione Risorse RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 Altri allegati contabili: 1. Composizione dell accantonamento FCDE; 2. Conto del Tesoriere; 3. Conto Giudiziale economo; 4. Elenco spese rappresentanza; 5. Dati cassa SIOPE 6. Nota indirizzi web partecipate 7. Certificazione pareggio bilancio Attestazione annuale indicatore tempestività pagamenti 2017

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3 COMUNE DI MONREALE Pag. 1 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Esercizio Finanziario 2017 RESIDUI ATTIVI FORMATISI % di NELL'ESERCIZIO RESIDUI ATTIVI TOTALE RESIDUMPORTO FONDO CREDITI accantonamento TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CUI SI RIFERISCE DEGLI ESERCIZI ATTIVI MINIMO DEL DI DUBBIA al fondo crediti di IL RENDICONTO PRECEDENTI FONDO ESIGIBILITA' dubbia esigibilità (a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e)/(c) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma TOTALE TITOLO 1 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti da Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo TOTALE TITOLO 2 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti TOTALE TITOLO , , , ,46 9,37 % , ,77 0, , ,46 % 9,37 % 0,00 0,00 0,00 % , , ,52 % ,95 0,00 0,00 0,00 % , , , , ,62 0, ,42 0, ,46 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0, ,62 0,00 0, , , , ,55 16,40 % , , , ,94 17,79 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % , , ,60 % , , ,64 0, ,49 % %

4 COMUNE DI MONREALE Pag. 2 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Esercizio Finanziario 2017 RESIDUI ATTIVI FORMATISI % di NELL'ESERCIZIO RESIDUI ATTIVI TOTALE RESIDUMPORTO FONDO CREDITI accantonamento TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CUI SI RIFERISCE DEGLI ESERCIZI ATTIVI MINIMO DEL DI DUBBIA al fondo crediti di IL RENDICONTO PRECEDENTI FONDO ESIGIBILITA' dubbia esigibilità (a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e)/(c) ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale TOTALE TITOLO 4 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 % , , , , ,92 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0, , ,93 % , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % , , ,99 % , , ,99 0,00 0,00 % % % % % % TOTALE GENERALE , , ,26 0, ,95 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE , , ,41 0,00 0,00 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE , , ,85 0, ,95

5 COMUNE DI MONREALE Pag. 3 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Esercizio Finanziario 2017 COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOTALE CREDITI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO ACCERTAMENTMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUL RENDICONTO SI RIFERISCE TOTALE , ,95 0,00 0,00 0,00 0, , ,95

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7 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 1 I RESIDUI ATTIV RISCOSSIONN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (RR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D RISCOSSIONN I I TITOLO, TIPOLOGIA I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (RC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE RISCOSSIONI (TR) I + I TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, I I CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA I I TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI RS ,17 RR ,76 I I ASSIMILATI CP ,84 RC ,36 I I CS ,01 TR ,12 I I TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA RS ,32 RR ,00 I I AMMINISTRAZIONI CENTRALI CP ,64 RC 0,00 I I CS ,96 TR ,00 I I TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, RS ,49 RR ,76 I I CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA CP ,48 RC ,36 I I CS ,97 TR ,12 I I TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENT I TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA RS ,91 RR ,02 I I AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CP ,65 RC ,97 I I CS ,95 TR ,99 I I TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI RS ,91 RR ,02 I I CP ,65 RC ,97 I I CS ,95 TR ,99 I

8 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 2 I RESIDUI ATTIV RISCOSSIONN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (RR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D RISCOSSIONN I I TITOLO, TIPOLOGIA I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (RC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE RISCOSSIONI (TR) I + I TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE I I TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E RS ,92 RR ,10 I I PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CP ,00 RC ,10 I I CS ,59 TR ,20 I I TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI RS ,56 RR ,13 I I DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE CP ,00 RC ,15 I I DELLE IRREGOLA CS ,24 TR ,28 I I TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI RS 0,00 RR 0,00 I I CP ,00 RC ,41 I I CS ,00 TR ,41 I I TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE RS ,01 RR ,72 I I CORRENTI CP ,00 RC ,71 I I CS ,01 TR ,43 I I TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS ,49 RR ,95 I I CP ,00 RC ,37 I I CS ,84 TR ,32 I I TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE I I TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLNVESTIMENTI RS ,92 RR ,82 I I CP ,00 RC ,72 I I CS ,54 TR ,54 I I TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTN CONTO RS 0,00 RR 0,00 I I CAPITALE CP ,00 RC 0,00 I I CS ,00 TR 0,00 I

9 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 3 I RESIDUI ATTIV RISCOSSIONN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (RR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D RISCOSSIONN I I TITOLO, TIPOLOGIA I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (RC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE RISCOSSIONI (TR) I + I TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI RS ,00 RR 0,00 I I BENI MATERIALI E IMMATERIALI CP ,00 RC ,47 I I CS ,00 TR ,47 I I TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO RS ,25 RR ,43 I I CAPITALE CP ,00 RC ,60 I I CS ,23 TR ,03 I I TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE RS ,17 RR ,25 I I CP ,00 RC ,79 I I CS ,77 TR ,04 I I TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' I I FINANZIARIE I I TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI RS ,99 RR 0,00 I I DI ATTIVITA' FINANZIARIE CP ,00 RC 0,00 I I CS ,99 TR 0,00 I I TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' RS ,99 RR 0,00 I I FINANZIARIE CP ,00 RC 0,00 I I CS ,99 TR 0,00 I I TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTIT I TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI RS ,68 RR ,14 I I FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE CP 0,00 RC 0,00 I I CS ,68 TR ,14 I

10 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 4 I RESIDUI ATTIV RISCOSSIONN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (RR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D RISCOSSIONN I I TITOLO, TIPOLOGIA I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (RC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE RISCOSSIONI (TR) I + I TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI RS ,68 RR ,14 I I CP 0,00 RC 0,00 I I CS ,68 TR ,14 I I TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO I I TESORIERE/CASSIERE I I TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO RS 0,00 RR 0,00 I I TESORIERE/CASSIERE CP ,00 RC ,55 I I CS ,00 TR ,55 I I TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO RS 0,00 RR 0,00 I I TESORIERE/CASSIERE CP ,00 RC ,55 I I CS ,00 TR ,55 I I TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO I I TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO RS ,66 RR ,09 I I CP ,00 RC ,77 I I CS ,65 TR ,86 I I TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI RS ,94 RR ,65 I I CP ,00 RC ,42 I I CS ,94 TR ,07 I I TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS ,60 RR ,74 I I CP ,00 RC ,19 I I CS ,59 TR ,93 I

11 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 5 I RESIDUI ATTIV RISCOSSIONN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (RR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D RISCOSSIONN I I TITOLO, TIPOLOGIA I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (RC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE RISCOSSIONI (TR) I + I TOTALE TITOLI RS ,33 RR ,86 I I CP ,13 RC ,23 I I CS ,79 TR ,09 I

12 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 6 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I MISSIONE 01 SERVIZSTITUZIONALI, GENERALI E D I GESTIONE I I 0101 PROGRAMMA 01 ORGANSTITUZIONAL I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,38 PR ,30 I I CP ,00 PC ,21 I I CS ,02 TP ,51 I I TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANSTITUZIONALI RS ,38 PR ,30 I I CP ,00 PC ,21 I I CS ,02 TP ,51 I I 0102 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,98 PR ,02 I I CP ,00 PC ,32 I I CS ,21 TP ,34 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,50 PR ,51 I I CP ,35 PC ,05 I I CS ,25 TP ,56 I I TOTALE PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE RS ,48 PR ,53 I I CP ,35 PC ,37 I I CS ,46 TP ,90 I

13 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 7 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I 0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, I I PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,19 PR ,50 I I CP ,00 PC ,20 I I CS ,37 TP ,70 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,70 PR ,89 I I CP 6.248,00 PC 0,00 I I CS ,70 TP ,89 I I TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, RS ,89 PR ,39 I I PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO CP ,00 PC ,20 I I CS ,07 TP ,59 I I 0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ I FISCAL I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,40 PR ,19 I I CP ,00 PC ,39 I I CS ,58 TP ,58 I I TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI RS ,40 PR ,19 I I FISCALI CP ,00 PC ,39 I I CS ,58 TP ,58 I

14 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 8 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I 0105 PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIAL I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,00 PR ,01 I I CP ,78 PC ,43 I I CS ,65 TP ,44 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 7.141,50 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,50 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI RS ,50 PR ,01 I I CP ,78 PC ,43 I I CS ,15 TP ,44 I I 0106 PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,48 PR ,68 I I CP ,00 PC ,64 I I CS ,02 TP ,32 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,00 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,00 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO RS ,48 PR ,68 I I CP ,00 PC ,64 I I CS ,02 TP ,32 I

15 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 9 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I 0107 PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - I I ANAGRAFE E STATO CIVILE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,54 PR ,87 I I CP ,00 PC ,80 I I CS ,27 TP ,67 I I TOTALE PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - RS ,54 PR ,87 I I ANAGRAFE E STATO CIVILE CP ,00 PC ,80 I I CS ,27 TP ,67 I I 0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERAL I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,71 PR ,72 I I CP ,00 PC ,48 I I CS ,87 TP ,20 I I TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI RS ,71 PR ,72 I I CP ,00 PC ,48 I I CS ,87 TP ,20 I I TOTALE MISSIONE 01 SERVIZSTITUZIONALI, GENERALI E DI RS ,38 PR ,69 I I GESTIONE CP ,13 PC ,52 I I CS ,44 TP ,21 I

16 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 10 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I MISSIONE 02 GIUSTIZIA I I 0201 PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIAR I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,73 PR 6.479,73 I I CP 0,00 PC 0,00 I I CS ,73 TP 6.479,73 I I TOTALE PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI RS ,73 PR 6.479,73 I I CP 0,00 PC 0,00 I I CS ,73 TP 6.479,73 I I TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA RS ,73 PR 6.479,73 I I CP 0,00 PC 0,00 I I CS ,73 TP 6.479,73 I I MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA I I 0301 PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,61 PR ,50 I I CP ,00 PC ,22 I I CS ,52 TP ,72 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,96 PR ,38 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,36 TP ,38 I

17 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 11 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I TOTALE PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA RS ,57 PR ,88 I I CP ,00 PC ,22 I I CS ,88 TP ,10 I I TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS ,57 PR ,88 I I CP ,00 PC ,22 I I CS ,88 TP ,10 I I MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO I I 0401 PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,60 PR ,19 I I CP ,00 PC ,55 I I CS ,81 TP ,74 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,00 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA RS ,60 PR ,19 I I CP ,00 PC ,55 I I CS ,81 TP ,74 I

18 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 12 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I 0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DSTRUZIONE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,54 PR ,67 I I CP ,00 PC ,40 I I CS ,77 TP ,07 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,98 PR 4.802,45 I I CP ,00 PC ,18 I I CS ,98 TP ,63 I I TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DSTRUZIONE RS ,52 PR ,12 I I CP ,00 PC ,58 I I CS ,75 TP ,70 I I 0406 PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,85 PR ,77 I I CP ,00 PC ,70 I I CS ,68 TP ,47 I I TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE RS ,85 PR ,77 I I CP ,00 PC ,70 I I CS ,68 TP ,47 I I TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO RS ,97 PR ,08 I I CP ,00 PC ,83 I I CS ,24 TP ,91 I

19 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 13 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E I I ATTIVITA' CULTURAL I 0501 PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DNTERESSE I I STORICO I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,02 PR ,16 I I CP ,00 PC ,07 I I CS ,82 TP ,23 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,59 PR 99,75 I I CP 0,00 PC 0,00 I I CS ,59 TP 99,75 I I TOTALE PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DNTERESSE RS ,61 PR ,91 I I STORICO CP ,00 PC ,07 I I CS ,41 TP ,98 I I 0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERS I NEL SETTORE CULTURALE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,98 PR ,11 I I CP ,00 PC ,53 I I CS ,66 TP ,64 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,08 PR 0,00 I I CP 0,00 PC 0,00 I I CS ,08 TP 0,00 I

20 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 14 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI RS ,06 PR ,11 I I NEL SETTORE CULTURALE CP ,00 PC ,53 I I CS ,74 TP ,64 I I TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E RS ,67 PR ,02 I I ATTIVITA' CULTURALI CP ,00 PC ,60 I I CS ,15 TP ,62 I I MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO I I 0601 PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,71 PR ,40 I I CP ,00 PC ,54 I I CS ,40 TP ,94 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,07 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,07 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO RS ,78 PR ,40 I I CP ,00 PC ,54 I I CS ,47 TP ,94 I I TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO RS ,78 PR ,40 I I CP ,00 PC ,54 I I CS ,47 TP ,94 I

21 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 15 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I MISSIONE 07 TURISMO I I 0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,00 PR ,00 I I CP ,00 PC ,00 I I CS ,00 TP ,00 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,82 PR ,68 I I CP ,42 PC 0,00 I I CS ,24 TP ,68 I I TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RS ,82 PR ,68 I I CP ,42 PC ,00 I I CS ,24 TP ,68 I I TOTALE MISSIONE 07 TURISMO RS ,82 PR ,68 I I CP ,42 PC ,00 I I CS ,24 TP ,68 I I MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA I I ABITATIVA I I 0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,91 PR ,08 I I CP ,00 PC ,51 I I CS ,87 TP ,59 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,88 PR ,56 I I CP ,73 PC 3.986,69 I I CS ,44 TP ,25 I

22 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 16 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO RS ,79 PR ,64 I I CP ,73 PC ,20 I I CS ,31 TP ,84 I I 0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E I I PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,40 PR 3.987,62 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,40 TP 3.987,62 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,99 PR ,21 I I CP 0,00 PC 0,00 I I CS ,76 TP ,21 I I TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E RS ,39 PR ,83 I I PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE CP ,00 PC 0,00 I I CS ,16 TP ,83 I I TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA RS ,18 PR ,47 I I ABITATIVA CP ,73 PC ,20 I I CS ,47 TP ,67 I I MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL I I TERRITORIO E DELL'AMBIENTE I

23 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 17 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I 0903 PROGRAMMA 03 RIFIUT I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,83 PR ,22 I I CP ,00 PC ,35 I I CS ,70 TP ,57 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,44 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,44 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 03 RIFIUTI RS ,27 PR ,22 I I CP ,00 PC ,35 I I CS ,14 TP ,57 I I 0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,65 PR ,14 I I CP ,00 PC ,45 I I CS ,18 TP ,59 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,33 PR ,39 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,89 TP ,39 I I TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RS ,98 PR ,53 I I CP ,00 PC ,45 I I CS ,07 TP ,98 I

24 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 18 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I 0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE I I NATURALISTICA E FORESTAZIONE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 7.862,51 PR 6.526,16 I I CP ,00 PC ,25 I I CS ,87 TP ,41 I I TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE RS 7.862,51 PR 6.526,16 I I NATURALISTICA E FORESTAZIONE CP ,00 PC ,25 I I CS ,87 TP ,41 I I TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL RS ,76 PR ,91 I I TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CP ,00 PC ,05 I I CS ,08 TP ,96 I I MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' I I 1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,68 PR ,00 I I CP ,00 PC ,23 I I CS ,68 TP ,23 I I TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RS ,68 PR ,00 I I CP ,00 PC ,23 I I CS ,68 TP ,23 I

25 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 19 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I 1005 PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADAL I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,30 PR ,78 I I CP ,00 PC ,18 I I CS ,66 TP ,96 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,24 PR ,99 I I CP ,98 PC 0,00 I I CS ,79 TP ,99 I I TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI RS ,54 PR ,77 I I CP ,98 PC ,18 I I CS ,45 TP ,95 I I TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' RS ,22 PR ,77 I I CP ,98 PC ,41 I I CS ,13 TP ,18 I I MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE I I 1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,54 PR 5.822,00 I I CP ,00 PC ,80 I I CS ,20 TP ,80 I I TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE RS ,54 PR 5.822,00 I I CP ,00 PC ,80 I I CS ,20 TP ,80 I

26 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 20 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE RS ,54 PR 5.822,00 I I CP ,00 PC ,80 I I CS ,20 TP ,80 I I MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E I I FAMIGLIA I I 1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER I I ASILI NIDO I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,14 PR ,37 I I CP ,00 PC ,56 I I CS ,99 TP ,93 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,07 PR 0,00 I I CP ,90 PC 0,00 I I CS ,98 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER RS ,21 PR ,37 I I ASILI NIDO CP ,90 PC ,56 I I CS ,97 TP ,93 I I 1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,78 PR 9.998,38 I I CP ,00 PC 4.999,63 I I CS ,58 TP ,01 I

27 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 21 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' RS ,78 PR 9.998,38 I I CP ,00 PC 4.999,63 I I CS ,58 TP ,01 I I 1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIAN I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,92 PR ,15 I I CP ,00 PC ,97 I I CS ,58 TP ,12 I I TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI RS ,92 PR ,15 I I CP ,00 PC ,97 I I CS ,58 TP ,12 I I 1205 PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,39 PR ,04 I I CP ,90 PC ,94 I I CS ,67 TP ,98 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 4.306,56 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,56 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE RS ,95 PR ,04 I I CP ,90 PC ,94 I I CS ,23 TP ,98 I

28 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 22 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I 1206 PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,00 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,00 TP 0,00 I I 1209 PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,06 PR ,80 I I CP ,70 PC ,62 I I CS ,04 TP ,42 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,37 PR 0,00 I I CP 0,00 PC 0,00 I I CS ,37 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS ,43 PR ,80 I I CP ,70 PC ,62 I I CS ,41 TP ,42 I I TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E RS ,29 PR ,74 I I FAMIGLIA CP ,50 PC ,72 I I CS ,77 TP ,46 I

29 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 23 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' I I 1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,00 PC 1.000,00 I I CS ,00 TP 1.000,00 I I TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,00 PC 1.000,00 I I CS ,00 TP 1.000,00 I I 1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DE I CONSUMATOR I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,12 PR 7.369,34 I I CP ,00 PC 9.370,22 I I CS ,34 TP ,56 I I TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI RS ,12 PR 7.369,34 I I CONSUMATORI CP ,00 PC 9.370,22 I I CS ,34 TP ,56 I I TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' RS ,12 PR 7.369,34 I I CP ,00 PC ,22 I I CS ,34 TP ,56 I

30 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 24 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E I I PESCA I I 1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA I I AGROALIMENTARE I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,72 PR 5.285,12 I I CP ,00 PC ,51 I I CS ,67 TP ,63 I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS ,57 PR 8.730,06 I I CP 0,00 PC 0,00 I I CS ,57 TP 8.730,06 I I TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA RS ,29 PR ,18 I I AGROALIMENTARE CP ,00 PC ,51 I I CS ,24 TP ,69 I I TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E RS ,29 PR ,18 I I PESCA CP ,00 PC ,51 I I CS ,24 TP ,69 I I MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENT I 2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,32 PC 0,00 I I CS ,32 TP 0,00 I

31 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 25 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,32 PC 0,00 I I CS ,32 TP 0,00 I I 2002 PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,00 TP 0,00 I I TOTALE PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,00 PC 0,00 I I CS ,00 TP 0,00 I I TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI RS 0,00 PR 0,00 I I CP ,32 PC 0,00 I I CS ,32 TP 0,00 I I MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO I I 5001 PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E I I PRESTITI OBBLIGAZIONAR I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS ,15 PR ,08 I I CP ,93 PC ,60 I I CS ,01 TP ,68 I

32 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 26 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I TOTALE PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E RS ,15 PR ,08 I I PRESTITI OBBLIGAZIONARI CP ,93 PC ,60 I I CS ,01 TP ,68 I I 5002 PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E I I PRESTITI OBBLIGAZIONAR I TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI RS ,41 PR ,41 I I CP ,74 PC ,74 I I CS ,15 TP ,15 I I TOTALE PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E RS ,41 PR ,41 I I PRESTITI OBBLIGAZIONARI CP ,74 PC ,74 I I CS ,15 TP ,15 I I TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO RS ,56 PR ,49 I I CP ,67 PC ,34 I I CS ,16 TP ,83 I I MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE I I 6001 PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA I I TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO RS ,38 PR ,48 I I TESORIERE/CASSIERE CP ,00 PC ,65 I I CS ,38 TP ,13 I

33 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 27 I RESIDUI PASSIV PAGAMENTN I I AL 1/1/2017 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I PREVISIONI DEFINITIVE D PAGAMENTN I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE D TOTALE PAGAMENTI (TP) I + I TOTALE PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA RS ,38 PR ,48 I I CP ,00 PC ,65 I I CS ,38 TP ,13 I I TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RS ,38 PR ,48 I I CP ,00 PC ,65 I I CS ,38 TP ,13 I I MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZ I 9901 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO I I TITOLO 7 SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO RS ,79 PR ,76 I I CP ,00 PC ,89 I I CS ,16 TP ,65 I I TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS ,79 PR ,76 I I CP ,00 PC ,89 I I CS ,16 TP ,65 I I TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI RS ,79 PR ,76 I I CP ,00 PC ,89 I I CS ,16 TP ,65 I I TOTALE MISSIONI RS ,05 PR ,62 I I CP ,75 PC ,50 I I CS ,40 TP ,12 I

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40 COMUNE DI MONREALE Data : 17/10/2018 Pag. 1 RENDICONTO DEGLNCASSI PER SIOPE Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Estrazione da Documenti Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al 31/12/ Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione , , Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo , , Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo , , Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione , , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione , , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo , , Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo , , Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo , , Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 976,75 976, Fondi perequativi dallo Stato , ,00 Trasferimenti correnti TOTALE ,12 Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al ,12 31/12/ Trasferimenti correnti da Ministeri , , Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c , , Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome , , Trasferimenti correnti da Comuni , , Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c , , Trasferimenti correnti da INPS , , Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c , ,00 TOTALE , ,99

41 COMUNE DI MONREALE Data : 17/10/2018 Pag. 2 Entrate extratributarie RENDICONTO DEGLNCASSI PER SIOPE Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Estrazione da Documenti Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al 31/12/ Proventi da asili nido , , Proventi da mense 2.008, , Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 706,50 706, Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri , , Proventi da diritti di segreteria e rogito 147,00 147, Proventi da autorizzazioni , , Proventi da servizi n.a.c , , Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali 2.056, , Locazioni di altri beni immobili , , Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche , , Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie , , Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese , , Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private , , Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali 9.610, , Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti 9.612, , Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) , , Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali , , Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali , , Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) , ,35 Entrate in conto capitale TOTALE ,32 Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al ,32 31/12/ Contributi agli investimenti da Ministeri , , Contributi agli investimenti da Ministero dell'istruzione - Istituzioni Scolastiche 3.986, , Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome , , Contributi agli investimenti da Famiglie , , Contributi agli investimenti da altre Imprese 1.248, , Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo , , Alienazione di altri beni immobili n.a.c , , Permessi di costruire , ,03 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie TOTALE ,04 Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al Accensione di prestiti TOTALE Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al 0, ,04 31/12/2017 0,00 31/12/ Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , ,14 da Cassa Depositi e Prestiti - SPA TOTALE , ,14

42 COMUNE DI MONREALE Data : 17/10/2018 Pag. 3 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RENDICONTO DEGLNCASSI PER SIOPE Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Estrazione da Documenti Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al 31/12/ Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , ,55 Entrate per conto terzi e partite di giro TOTALE ,55 Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al ,55 31/12/ Ritenuta del 4% sui contributi pubblici , , Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , , Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , , Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi , , Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi , , Rimborso di fondi economali e carte aziendali , , Altre entrate per partite di giro diverse , , Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi , , Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi , , Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 1.791, , Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi , , Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 772,93 772, Altre entrate per conto terzi , ,65 TOTALE , ,93

43 COMUNE DI MONREALE Data : 17/10/2018 Pag. 1 Spese correnti RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Estrazione da Documenti Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al 31/12/ Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato , , Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale a tempo indeterminato , , Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale a tempo determinato 688,16 688, Assegni di ricerca 150,00 150, Buoni pasto , , Contributi obbligatori per il personale , , Altri contributi sociali effettivi n.a.c , , Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , , Carta, cancelleria e stampati , , Carburanti, combustibili e lubrificanti , , Equipaggiamento 2.998, , Accessori per uffici e alloggi 1.760, , Materiale informatico 2.795, , Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 564,25 564, Accessori per attività sportive e ricreative 1.596, , Stampati specialistici , , Altri beni e materiali di consumo n.a.c , , Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità , , Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi , , Commissioni elettorali 6,59 6, Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione , , Rimborso per viaggio e trasloco 241,85 241, Indennità di missione e di trasferta 150,00 150, Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 5.000, , Altri aggi di riscossione n.a.c , , Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c , , Telefonia fissa , , Telefonia mobile , , Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 1.636, , Energia elettrica , , Acqua 4.135, , Utenze e canoni per altri servizi n.a.c , , Locazione di beni immobili , , Noleggi di hardware 2.846, , Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c , , Leasing operativo di mezzi di trasporto , , Leasing operativo di attrezzature e macchinari 1.384, , Leasing operativo di altri beni , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare 1.587, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 696,60 696, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali , , Esperti per commissioni, comitati e consigli 1.001, , Perizie 570,96 570, Patrocinio legale , , Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c , , Servizi di pulizia e lavanderia 6.704, , Servizi ausiliari a beneficio del personale 6.255, , Altri servizi ausiliari n.a.c , , Contratti di servizio per la raccolta rifiuti , , Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti , ,43

44 COMUNE DI MONREALE Data : 17/10/2018 Pag. 2 RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Estrazione da Documenti Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica , , Altre spese per contratti di servizio pubblico , , Spese postali , , Altre spese per servizi amministrativi , , Oneri per servizio di tesoreria , , Gestione e manutenzione applicazioni , , Assistenza all'utente e formazione 2.849, , Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 826,30 826, Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 3.535, , Servizi di gestione documentale 841,80 841, Altre spese legali 2.000, , Quote di associazioni , , Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente , , Custodia giudiziaria , , Altri servizi diversi n.a.c , , Trasferimenti correnti a Ministeri 5.087, , Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 6.868, , Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c , , Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali , , Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c , , Servizio civile 7.177, , Altri trasferimenti a famiglie n.a.c , , Trasferimenti correnti a altre imprese , , Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private , , Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine , , Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , , Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 1.516, , Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso , , Oneri da contenzioso , , Altre spese correnti n.a.c , ,14 Spese in conto capitale TOTALE ,40 Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al ,40 31/12/ Macchinari , , Hardware n.a.c , , Fabbricati ad uso abitativo , , Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale , , Fabbricati ad uso scolastico , , Infrastrutture telematiche , , Infrastrutture idrauliche , , Infrastrutture stradali , , Altre vie di comunicazione 30,00 30, Opere per la sistemazione del suolo , , Cimiteri 13,39 13, Musei, teatri e biblioteche 99,75 99, Beni immobili n.a.c , , Contributi agli investimenti a Famiglie , ,21 Spese per incremento di attivita' finanziarie TOTALE ,79 Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al ,79 31/12/2017 TOTALE 0,00 0,00

45 COMUNE DI MONREALE Data : 17/10/2018 Pag. 3 Rimborso di prestiti RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Estrazione da Documenti Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al 31/12/ Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate , , Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA , ,87 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE ,15 Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al ,15 31/12/ Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere , ,13 Spese per conto terzi e partite di giro TOTALE ,13 Codice Siope Descrizione Siope Importi del periodo Importi fino al ,13 31/12/ Versamento di altre ritenute n.a.c , , Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi , , Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi , , Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi , , Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi , , Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi , , Costituzione fondi economali e carte aziendali , , Acquisto di servizi per conto di terzi , , Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 4.607, , Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 7.742, , Altre uscite per conto terzi n.a.c , ,31 TOTALE , ,65

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48 Monitoraggio del Pareggio di Bilancio Resoconto dell'operazione di INVIO sul documento Tipologia Ente: Comune Ente: MONREALE Esercizio: 2017 Documento: Certificazione Digitale Comuni Stato corrente del documento: Inviato e Protocollato Data Operazione: 26/03/ :02