Budget Investimenti. Revisione giugno 2013

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1 Budget Investimenti Revisione giugno 2013 PIMAF giugno 2013

2 Budget 2013 Autorizzato Con Delibera dell Amministratore n 15 del 20/12/2012 è stato autorizzato il Budget degli investimenti di AQP Per il periodo di riferimento il Budget degli investimenti è stato così strutturato Budget autorizzato con Delibera AU n. 15 Investimenti Quote Totali Interventi infrastrutturali 165,48 225,5 137,81 13,73 0,52-543,04 Manutenzione 78,10 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 378,10 Totale complessivo 243,58 285,5 197,81 73,73 60,52 60,00 921,15 Investimenti Quote Tariffa Interventi infrastrutturali 101,88 120,79 66,95 12,11 0,52-302,25 Manutenzione 78,10 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 378,10 Totale complessivo 179,98 180,79 126,95 72,11 60,52 60,00 680,35 Con le variazioni ad oggi occorse il Budget degli investimnenti autorizzato risulta per come segue Budget in ultimo aggiornato con le modifiche ed integrazioni occorse ad oggi Investimenti Quote Totali Interventi infrastrutturali 165,47 224,31 138,74 13,73 0,52-542,78 Manutenzione 77,13 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 377,13 Totale complessivo 242,60 284,31 198,74 73,73 60,52 60,00 919,91 Investimenti Quote Tariffa Interventi infrastrutturali 101,87 119,60 67,88 12,11 0,52-301,99 Manutenzione 77,13 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 377,13 Totale complessivo 179,00 179,60 127,88 72,11 60,52 60,00 679,12

3 Piano Investimenti proposta AQP Si ricorda che con nota del 31/01/2013 è stato inviato all Autorità Idrica Pugliese il Piano degli Investimenti AQP per il periodo di riferimento il Piano è stato così strutturato Piano (Quote Totali) Investimenti Interventi infrastrutturali 165,33 233,55 250,02 255,63 199,14 22, ,11 Manutenzione 78,10 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 378,10 Totale complessivo 243,43 293,55 310,02 315,63 259,14 82, ,21 Piano (Quote Tariffa) Investimenti Interventi infrastrutturali 102,00 130,13 179,99 254,09 199,14 22,44 887,78 Manutenzione 78,10 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 378,10 Totale complessivo 180,10 190,13 239,99 314,09 259,14 82, ,88 Con le la Delibera n 5 del 18/03/2013 del Consiglio Direttivo il Piano degli investimenti presentato da AQP è stato approvato con delle prescrizioni e limitazioni

4 Delibera Comitato Direttivo AIP n. 5 del 18/03/2013 Interventi Infrastrutturali a fronte di 382 interventi candidati da AQP il Deliberato AIP ha confermato l autorizzazione per 200 gli interventi infrastrutturali già in attuazione autorizzato ulteriori 27 interventi per il nuovo ciclo di Programmazione in uno all intervento di adeguamento del depuratore di Molfetta rimandato l autorizzazione per 3 investimenti ad approfondimenti successivi autorizzato solo per la progettazione 152 interventi (valore proposto da AQP per 609 M ) per un loro inserimento nel cosiddetto Fondo di Rotazione Interventi di Manutenzione il Deliberato ha imposto una riduzione a quanto proposto da AQP a fronte di 78,10 M proposti sono stati autorizzati al momento 58,96 M 42,18 M derivanti da economie rilevate da AIP su interventi autorizzati nel triennio ,78 M ulteriore importo autorizzato al contempo il Comitato Direttivo dell AIP ha prescitto una serie di interventi aggiuntivi

5 Delibera Comitato Direttivo AIP n. 5 del 18/03/2013- Prescrizioni il Deliberato ha prescritto: la fornitura ed installazione di campionatori in ingresso ed in uscita dai depuratori la fornitura ed installazione di misuratori di portata in ingresso ai depuratori l assunzione in gestione del presidio depurativo Monte Sant'Angelo C (Marine) la realizzazione del collettore emissario del presidio depurativo di Gioia del Colle la realizzazione della fascia di rispetto relativamente ai presidi depurativi di Squinzano - Trepuzzi e Taurisano L adeguamento e rifunzionalizzazione del presidio depurativo a servizio della marina di Chieuti l adeguamento e rifunzionalizzazione del presidio depurativo a servizio dell agglomerato di Pulsano l assunzione in gestione del recapito finale del depuratore di Barletta (impianto di spinta e condotta sottomarina) la progettazione dell intervento relativo alla realizzazione del nuovo Potabilizzatore di San Paolo Ulteriori importi da prevedersi per 1,08 M di cui 0,08 M nel 2013 Ulteriori importi da prevedersi per 8,05 M nessuna spesa nel 2013 Ulteriori importi da prevedersi per 2,70 M di cui 0,02 M nel 2013 Ulteriori importi da prevedersi per 1,90 M di cui 0,02 M nel 2013 Ulteriori importi da prevedersi per 0,65 M di cui 0,52 M nel 2013 Ulteriori importi da prevedersi per 0,50 M di cui 0,42 M nel 2013 Ulteriori importi da prevedersi per 1,94 M di cui 0,83 M nel 2013 Ulteriori importi da prevedersi per 1,00 M di cui 0,02 M nel 2013 Ulteriori importi da prevedersi per 0,4 M nessuna spesa nel 2013 In totale per AIP da Deliberato è da prevedere l inserimento nel programma di ulteriori 18,3 M (in valore di QE) che concorrono ad incrementare le previsioni per il 2013 per almeno 2,3 M

6 Delibera Comitato Direttivo AIP n. 5 del 18/03/2013- Prescrizioni il Deliberato ha prescritto inoltre di trasmettere il valore da preverdere come quadro economico ed il previsto costo per le attività di progettazione per gli interventi da effettuaure nei 44 agglomerati prioritari secondo la DGR 1769/10 e che non sono stati considerati dall proposta AQP trasmettere il valore da preverdere come quadro economico ed il previsto costo per le attività di progettazione per i depuratori che a giudizio di AQP meritano di essere considerati per criticità non appaleste all epoca della redazione della DGR 1769 nei quadri economici dei 152 progetti la cui autorizzazione è stata limitata da AIP alla sola fase progettuale vengano quantificate le relative spese di progettazione e che siano effettuate le verifiche della determinazione del carico generato ovvero sulla perimetrazione degli agglomerati, nei casi in cui l attività ricognitiva abbia evidenziato difformità con le previsioni di PTA trasmettere apposita relazione giustificativa sull intervento per il Potenziamento serbatoio di alimentazione e condotta di alimentazione a servizio delle località marine (in località Zapponeta) che riguarda un agglomerato non ricadente fra i prioritari secondo la DGR 1769/10 sospendere la attività per la costruzione del dissalatore per le Isole Tremiti, poiché lo stesso dovrà propedeuticamente essere oggetto di una attenta analisi sui costi di realizzazione e gestione e dei benefici socioeconomico-ambientali, nonché di un approfondimento sulla vincolistica vigente trasmettere i cronoprogrammi degli interventi del Piano trasmettere i valori obiettivi degli indicatori definiti dal PdA vigente, per singolo progetto, raggiunti al 31/12/2012, con riferimento agli interventi di cui alla pregressa programmazione POT , nonché più in generale gli obiettivi attesi al per tutti i singoli 383 interventi così come integrati dalla Deliberazione n.ro 7 del 09/01/2012 trasmettere una specificazione degli interventi di manutenzione straordinaria suddivisa per tipologia di opera trasmettere una specificazione degli interventi di assunzione in gestione previsti nell ambito della manutenzione straordinaria con il relativo cronoprogramma di attuazione delle singole prese in carico

7 Notifica AIP nota n del 15/04/2013 Il giorno 15 u.s. si è acquisita la nota n del 15/04/2013 con cui AIP ha notificato ad AQP, all Azionista, al Capo di Gabinetto della Regione Puglia ed all Assessore ai Lavori Pubblici la Delibera n.5 del 18/03 scorso La nota, chiarisce che Interventi Infrastrutturali il Consiglio Direttivo AIP si è impegnato nella prosecuzione degli interventi negli anni che vanno oltre il 2013 Interventi di Manutenzione nella manutenzione dovranno essere reimpiegate le economie derivanti da ultime determinazioni sul consuntivo 2012 (qualora ad es. risulti inferiore rispetto alla prechiusura 2012 comunicata) dall ammissione a finanziamento di nuovi interventi ad oggi a carico dei proventi tariffari In virtù del Dispositivo AIP In virtù delle precisazioni sul reimpiego delle economie del 2012 Considerando l ultimo valore comunicato dalla DIRAM in merito al Consuntivo ed agli incassi da enti finanziatori per il 2012 (oggetto di ulteriorire verifica in merito al ribaltamento su AATO Puglia in sede di presentazione di bilancio) Investimenti autorizzati 2013 Importi Totali per il 2013 (M ) Importia tariffa per il 2013 (M ) POT code realizzative 158,94 98,54 Nuova Programmazione 4,93 2,00 Interventi infrastrutturali 163,87 100,55 Economie rilevate da AIP sulle autorizzazioni resa nel POT ,18 42,18 Manutenzione Straordinaria autorizzata 16,78 16,78 differenziale prechiusura e chiusura 20,35 20,35 Manutenzione 79,31 79,31 Totale complessivo 243,18 179,85

8 Notifica AIP nota n del 15/04/2013 In definitiva il quadro autorizzativo emerso dal Deliberato AIP ed in particolare con il chiarimento della nota n del 15/04/2013 sul possibile reimpiego delle economie del 2012 è risultato per come segue: Piano Autorizzato AIP Investimenti (Quote Totali) Interventi infrastrutturali confermati 160,34 167,50 92,91 6,93 0,26 427,94 autorizzati 4,94 50,98 25,66 3,11 0,14 84,82 da prescrizioni 0,05 2,19 1, ,30 Totali Interventi infrastrutturali 165,33 220,67 119,62 10,03 0,40 516,06 Manutenzione limitata in valore 75,58 Valori non definiti nel Dispositivo AIP 75,58 da prescrizioni 2,28 6,44 2,22 10,94 Totale Manutenzione 77,85 6,44 2, ,51 Totale Generale 243,18 227,00 121,85 10,03 0,40 602,57 Investimenti (Quote Tariffa) Interventi infrastrutturali confermati 99,94 99,25 43,59 6,91 0,26 249,96 autorizzati 2,00 15,81 4,95 1,58 0,14 24,47 da prescrizioni 0,05 2,19 1, ,30 Totali Interventi infrastrutturali 102,00 117,24 49,60 8,49 0,40 277,73 Manutenzione limitata in valore 75,58 Valori non definiti nel Dispositivo AIP 75,58 da prescrizioni 2,28 6,44 2,22 10,94 Totale Manutenzione 77,85 6,44 2, ,51 Totale Generale 179,85 123,68 51,82 8,49 0,40 364,24

9 Budget 2013 in revisione Proposta Piano Investimenti In considerazione del nuovo quadro Autorizzativo AIP delle variazioni al contempo intervenute nell ambito degli investimenti pubblici delle variazioni degli interventi programmati in seno alla manutenzione straordinaria La proposta per la revisione del Budget degli investimenti risulta per come segue Budget in revisione Investimenti Quote Totali Interventi infrastrutturali 102,00 254,47 196,68 32,46 1,47-587,07 Manutenzione 70,41 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 370,41 Totale complessivo 172,41 314,47 256,68 92,46 61,47 60,00 957,48 Investimenti Quote Tariffa Interventi infrastrutturali 58,36 106,50 62,65 28,92 1,29-257,72 Manutenzione 70,41 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 370,41 Totale complessivo 128,77 166,50 122,65 88,92 61,29 60,00 628,12