Oggetto: Termovalorizzatore del Gerbido - Rapporto Sintetico Trimestrale n. 2/14

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1 Spett.le AATOR Associazione d Ambito Torinese per il governo dei rifiuti Via Pio VII , Torino (TO) Alla c.a. Arch. Paolo FOIETTA Presidente e, p.c., Dott. Riccardo CIVERA Direttore Tecnico Spett.le Comitato Locale di Controllo Alla c.a. Dott.ssa Erika FAIENZA Presidente Torino, Prot. N CS/14/0985 Oggetto: Termovalorizzatore del Gerbido Rapporto Sintetico Trimestrale n. 2/14 In ottemperanza a quanto previsto all art del Contratto di Servizio del 21 dicembre 2012, che recepisce ed armonizza in un unico testo contrattuale l affidamento in via esclusiva a TRM della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione, con la presente trasmettiamo il rapporto sintetico contenente gli elementi significativi dell andamento della costruzione e esercizio dell Impianto per il trimestre aprile giugno 2014, sia sotto l aspetto tecnicogestionale, sia sotto l aspetto economico. Cordiali saluti GD/MC/cm All. 1 Rapporto sintetico trimestrale n.2/14 TRM S.p.A. Via P. Gorini 50, Torino Tel Fax Capitale sociale ,00 i.v. P.IVA e Cod. Fisc R.E.A. CCIAA TO n

2 TERMOVALORIZZATORE DEI RIFIUTI DEL GERBIDO Rapportoo Sintetico Trimestrale N. 02/14 Giugno 2014

3 ELEMENTI SIGNIFICATIVI CONCERNENTI L ANDAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELL IMPIANTO: PROROGAA ESERCIZIO PROVVISORIO Come comunicatovi in data 29 maggio 2014 (nostro prot. CS/14/0812), in i data 30 aprile 2014 avrebbe dovuto completarsi ai sensi del contratto vigente con l ATI CNIM il Periodo di Esercizio Provvisorio. Tuttavia, a tale data, erano in corso le prove di disponibilità, maa non ancora avviate le prove prestazionali contrattualmente previste. A fronte di istanza di prolungamento di tale Periodo da parte dell ATI, la Committenza (ordine di servizio del RUP allaa Direzionee Lavori del 30 aprile 2014) ha prolungato l esercizio provvisorio di ulteriori tre mesi, e pertanto fino al 31 luglio ELEMENTI SIGNIFICATIVI CONCER NENTI PROVVISORIO DELL IMPIANTO Aspetti di carattere tecnicogestionale L ESERCIZIO Periodo di funzionamentoo delle linee in L impianto ha funzionatoo con 2 linee su 3 fino al 17 del mese (nei giorni 14 e 15 con la sola L3), poi con le 3 linee (salvoo un fermo del 28 aprile su L1 e L2). Periodo di funzionamentoo delle linee in Maggio L impianto ha funzionatoo per l intero mese di maggio sulle tre linee salvo un fermo impianto per attività programmate di verifica e controllo nella settimana 19. Periodo di funzionamentoo delle linee in Giugno Di seguito i periodi di funzionamento delle tre linee nel mese: L1: dal 9 al 23 e dal 28 al 300 L2: dal 1 al 24 L3: dal 1 al 30 1

4 Con riferimento al periodo di esercizio provvisorio, riepiloga quanto segue: oltre a quanto riportato, si Rifiuti conferiti Periodo Tot (t)( Quantitativo (t) RSU/RSA RSU Conferente ACSEL SPA AMIAT SPA CCA CCS CIDIUU CISAA Co.Va.R. 14 SAN MAURO T.SE SETAA RSA Maggio RSU ACSEL SPA AMIAT SPA CCAA CCSS CIDIU CISAA Co.Va.R. 14 SANN MAURO T.SE SETAA RSA Giugno RSU ACSEL SPA AMIAT SPA CCAA CCSS CIDIU Co.Va.R. 14 SANN MAURO T.SE SETAA RSA

5 Rifiuti trattati Quantitativo ( t) Linea 1 Linea 2 Linea , , , ,39 Maggio , , , ,277 Giugno 7.196, , , , , , , ,26 Rifiuti allontanati Tipologia CER * Scorie Ceneri * PSR * Rottame ferroso Quantitativo (t) 8.309, ,50 487, ,97 MaggioM 8.495, , ,474 52, ,46 Giugno 1.654, ,90 703,30 339, , , , , ,96 52, ,833 Energia elettrica Prodotta (MWh)) Immessa in rete (MWh) Maggio Giugno

6 Aspetti di carattere economicoo Stati Avanzamento Lavori ed esercizio provvisorio Per quanto attiene allo Stato Avanzamento Lavori della costruzione, considerando che questi si sono sostanzialmente conclusi, si riporta nel seguito uno schema sintetico che mette in evidenza la situazione complessiva (contratto principale, opzioni ed addendum contrattuali) delle fatturazioni, dei pagamenti e delle ritenute a garanzia ed infortuni. PAGATI IVA ESCLUSA IMPONIB BILE IVA 10% TOTALE TOTALE FATTUR RATO PAG ATA FATT TURATO PAGATO EPC Transazione Variante 2 Variante 3 Parallelo GAS Variante 1 Variante 4 BOB Variante 5 Variazione prezzi Opzione 2a RESIDUO SU LAVORI DA PAGARE RITENTUA GARANZIA /INFORTUNI DA PAGARE L ultimo certificato di pagamentoo maturato e relativo al periodo di esercizio provvisorio era già stato comunicato con il precedentee report e per comodità vienee posto nuovamente in calce. Non sono maturati ulteriori SAL. SAL N Impianto pronto all collaudo prestazionale (all ) IMPORTO NETTO ,00 IMPORTO LORDO Considerando che l Appaltatore haa fatto pervenire le relative fatture a metà giugno gli ammontari verranno liquidati nel mese di luglio Al netto delle ritenute contrattuali (20% rata di saldo) e di leggee (0,5 % per infortuni) 4

7 Compensazioni ambientali e contributi sui conferimenti Nel corso del trimestre sono stati erogati i seguenti importi: Compensazioni ambientali: Importoo ,,93 Comune di Orbassano opera Parco dell Orsa Minore SAL 2; TOTALE EROGATO NEL TRIMESTRE: ,93 Contributi sui conferimenti: gli importi indicati nel precedente report si riferivano ai contributi dovuti per il trimestre gennaiomarzalla fine dei vari mesi per l ATOR). Si trattava pertanto di dati provvisori e basati sulla competenza contabile (è peraltro da notare che i 2014 (il cui pagamento o è avvenuto a fine aprile 2014 ovvero contributi per ATOR vengono messi in pagamento il mese successivo a quello di incasso da partee dei conferitori). A far data dal presente report, anche alla luce di possibili disallineamenti sui s conferimenti effettivi del trimestre talvolta dovuti a controlli e rettifichee che avvengono dopo aver comunicato i dati all ATOR, si ritienee d ora innanzi preferibile indicare solo a consuntivo, e con ritardo di un trimestre, gli g importi dei contributi sui conferimenti effettivamente pagati (relativi alla competenza contabile per i vari conferitori e relativi agli incassi effettivi per l ATOR). Prezzi di cessione energia elettricaa I prezzi medi 2 di cessionee dell energia elettrica sono i seguenti: Mese di aprile : 47 /MWh Mese di maggio : 46 /MWh Mese di giugno : 44 /MWh 2 La media è stata calcolata su base mensile e tiene conto dei vari costi contrattuali previsti. 5

8 Tariffe di smaltimento ceneri, PSR e scorie Le tariffe di smaltimento medie sono le seguenti: Mese di aprile : Ceneri 180 /t. ; PSR 171 /t; Scorie 75,5 /t; Mese di maggio : Ceneri 176 /t. ; PSR 171 /t; Scoriee 74 /t; Mese di giugno : Ceneri 176 /t. ; PSR 171 /t; Scorie 595 /t. Personale in servizio al 30/06/ (alle dipendenze di TRM S.p.A.) Dirigenti n. 5 Quadri n. 1 Impiegati n. 26 Operai n. 20 TOTALE n. 52 Elementi informativi connessi all aggiornamento del Caso Base Si mette in evidenza, seppure questo elemento debba essere valutato più compiutamentee a seguito del completamento di indagini merceologiche in corso, un potenziale significativo scostament to del PCI dei RUR conferiti all impianto rispetto al valore previsto ed inserito nel Casoo Base. Vi informiamo che è stato sottoposto alle Banche Finanziatrici, a termini del Contrattoo di Finanziamento, l aggiornamentoo del Caso Base giugno 2014 e siamo tutt ora in attesa dell approvazione dello stesso. 6