VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

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1 Deliberazione n. 10 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO Il giorno 27 dicembre 2012 alle ore nella sala Consiliare della Comunità Montana di Vittorio Veneto previo invito diramato dal Presidente in data si è riunito il Consiglio della Comunità in sessione ordinaria seduta pubblica di seconda convocazione. Fatto l appello nominale dei Componenti: ADAMI MASSIMO AZZALINI LINO BAGGIO CARLO BATTISTIN PAOLA BENEDET PIER ANTONIO BORTOLINI MASSIMO BORTOLOMIOL FLAVIO BUBOLA GIUSEPPE CALISSONI GIUSEPPE CAMPODALL'ORTO GABRIELLA CARLET DORIS CASAGRANDE PAOLO CASAGRANDE ROBERTO CASAGRANDE RUDI CHIES GIANNI CILLO FLAVIO COLMELLERE ANGELA COPPE AGOSTINO COSTA EGIDIO DA RECCO GIOVANNI DA ROS LORIS D'AGOSTIN PIER PAOLO DALLE CESTE ALBERTO DE BASTIANI ALESSANDRO DE OSTI MAURO DUS CLAUDIO FAVA LORIS FAVRETTO STEFANO FIORIN DANIEL FIOROT LUIGI GALLON LUIGI GAVA MAURO LORENZON PIETRO LUCCHETTA GINO MARCON MICHELE MASO STEFANO MOGNOL BRUNO MONTAGNER GIANFRANCO PERENCIN MATTIA PIANCA ADAR PICCOLO MARIO RESERA ALBERTO SACCHET VINCENZO SERAFINI GIULIANA TESSARI GIOVANNI VALENTI ALESSANDRO ZAGO RITA ZANDO NICOLA ZANETTE CHIARA Risultano assenti i Consiglieri: Benedet, Bortolini, Bubola, Campodall Orto, Casagrande Paolo, Casagrande Roberto, Casagrande Rudy, Colmellere, Costa, Da Recco, Da Ros, D Agostin, Dalle Ceste, Dus, Fiorin, Gallon, Marcon, Maso, Mognol, Pianca, Valenti. Presiede il Signor CALISSONI Giuseppe, Presidente del Consiglio della Comunità. Partecipa il Segretario della Comunità TRAINA Lorenzo. Fungono da scrutatori: Sacchet Vincenzo, Montagner Gianfranco, Carlet Doris. OGGETTO: Bilancio di previsione Ricognizione stato attuazione programmi ed equilibri finanziari. Presa d atto deliberazione Giunta n. 40 del K:\PROTOCOLLO\Anno 2012\Consiglio\ \Deliberazione n 10.doc

2 IL CONSIGLIO Premesso che l art. 193 del Testo Unico stabilisce che almeno una volta l anno entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio provveda con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; Rilevato che in tale sede, l organo consiliare deve dare atto del permanere degli equilibri di bilancio o in caso di accertamento negativo adottare contestualmente i provvedimenti per far fronte alle problematiche economico finanziarie rilevate al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio; Dato atto che il termine del 30 settembre è stato prorogato per l anno 2012 al 30 novembre con l art. 9 del D.L. n. 174 del ; Vista la deliberazione n. 40 in data con la quale la Giunta della Comunità Montana ha approvato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio redatta dalla Responsabile del Servizio Finanziario; Uditi gli interventi del Presidente Gino Lucchetta e dell Assessore al bilancio Luigi Fiorot, i quali illustrano la relazione suindicata e lo stato di attuazione dei progetti e interventi più significativi; Vista la propria deliberazione n. 7 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2012; Considerato che lo stato di attuazione dei programmi risulta corrispondente a quelli indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica, approvata dal Consiglio; Rilevato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale che l esercizio in corso si concluderà con un possibile avanzo di amministrazione per cui si ritiene di mantenere nella fase conclusiva della gestione l attuale situazione completando i programmi previsti in bilancio; Dato atto del parere favorevole del Segretario sulla conformità a norme di legge regolamentari ed allo Statuto a sensi dell art. 97 comma 2 del D.Lgs , n. 267; Con voti favorevoli n. 23, astenuti 5 (Carlet, Cillo, De Bastiani, Tessari, Zanette) PRENDE ATTO 1) della relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio di cui all art. 193 del D.Lgs. 267/2000 relativa all esercizio 2012 approvata con deliberazione di Giunta n. 40 del allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 2) che è stato accertato il permanere degli equilibri di bilancio limitatamente all esercizio finanziario 2012 e che non sussistono debiti fuori bilancio; K:\PROTOCOLLO\Anno 2012\Consiglio\ \Deliberazione n 10.doc

3 3) che secondo le valutazioni e stime esposte è prevedibile che l esercizio in corso si concluderà con un avanzo di amministrazione, in merito al quale eventuali provvedimenti saranno adottati dopo l approvazione del consuntivo K:\PROTOCOLLO\Anno 2012\Consiglio\ \Deliberazione n 10.doc

4 Deliberazione n. 40 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Il giorno 19 novembre 2012 alle ore nella sede della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. Convocata dal Presidente, si è riunita la GIUNTA della Comunità. Fatto l appello nominale dei Componenti: 1. LUCCHETTA Gino 5. FIOROT Luigi 2. FASAN Bruno 6. LORENZON Pietro 3. CHIES Gianni 7. PICCOLO Mario 4. DE OSTI Mauro Risultano assenti i Signori: De Osti, Lorenzon, Piccolo Partecipa il Segretario della Comunità TRAINA Lorenzo. Assume la presidenza il Presidente della Comunità LUCCHETTA Gino il quale, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l oggetto seguente: Bilancio di previsione Ricognizione stato attuazione programmi ed equilibri finanziari a sensi art. 193 D.Lgs. 267/2000.

5 LA GIUNTA Visto l art. 193 del Decreto Legislativo , n. 267 e l art. 5 del Regolamento di contabilità dell ente concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio; Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all art. 141 con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo; Ritenuto che per dare corretta applicazione a quanto dispongono gli articoli 193 e 194 del decreto legislativo n. 267/2000 è necessario adottare apposito atto deliberativo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli squilibri della gestione finanziaria relativa all esercizio in corso nonché i provvedimenti per l eventuale copertura del disavanzo di amministrazione accertato per l esercizio in corso e dei debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi; Vista la deliberazione n. 7 in data con la quale il Consiglio della Comunità Montana ha approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2012; Vista la relazione presentata in data dalla Responsabile del Servizio finanziario attraverso il controllo della gestione dell esercizio in corso, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; Rilevato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che l esercizio in corso si concluderà con un possibile avanzo di amministrazione per cui si ritiene di mantenere nella fase conclusiva della gestione l attuale situazione completando i programmi previsti in bilancio; Ritenuto di approvare pertanto la relazione, e di sottoporre la presente deliberazione nella prima seduta utile per la presa d atto al Consiglio della Comunità Montana ; Visto il Decreto Legislativo , n. 267 e il Regolamento di contabilità della Comunità Montana; Dato atto del parere favorevole del Segretario sulla conformità a norme di legge, regolamentari ed allo Statuto a' sensi art comma 2 del D.Lgs , n. 267 Con votazione favorevole unanime legalmente resa, DELIBERA 1) di approvare la relazione allegata a) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel bilancio dell esercizio in corso, come previsto dall art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

6 2) di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio e pertanto non è necessario adottare i provvedimenti previsti dall art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 3) di dare atto che secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa è prevedibile che l esercizio in corso si concluderà conseguendo un avanzo di amministrazione, in merito al quale eventuali provvedimenti saranno adottati dopo l approvazione del conto consuntivo 2012; 4) di sottoporre la presente deliberazione alla presa d atto del Consiglio della Comunità Montana.

7 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000. ANNO Ai sensi dell art. 193 del D.Lg. 267/2000 e visto l art. 9 del D.L , n. 174, si provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e si verifica il permanere degli equilibri di bilancio attraverso l analisi della competenza e dei residui. Gestione di competenza. Il bilancio di previsione 2012 nonché il bilancio pluriennale 2012/2014 sono stati approvati con deliberazione n. 7 in data del Consiglio della Comunità Montana. Entro il , si potrà provvedere ad ulteriori variazioni e all assestamento di bilancio. In tale data la situazione contabile di parte corrente, sia per quanto riguarda i finanziamenti in entrata che le spese ordinarie, sarà ancora più realistica rispetto alla data odierna. La ricognizione effettuata alla data del ha posto in evidenza quanto segue: ENTRATA Titolo I Entrate correnti Le entrate accertate per contributi della Regione relativi al corrente anno ammontano a complessivi ,03. Il contributo ordinario per le spese di funzionamento per l anno in corso accertato alla data odierna è di ,64 a fronte della previsione di ,00. E stato altresì accertato l importo previsto di ,39 e destinato alle spese di funzionamento, sui fondi della L. 97/94 (Legge sulla montagna). Per quanto riguarda i fondi per l attribuzione delle deleghe e per le funzioni associate, alla data odierna non è stata ancora comunicata l assegnazione I trasferimenti correnti dai Comuni della Comunità Montana sono stati accertati in ,80 come per l esercizio 2011 e si riferiscono al contributo ordinario, mentre 6.000,00 sono previsti da parte dei Comuni di Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia e S. Pietro di Feletto per il rimborso spese per la collaborazione all attivazione e alla gestione del SIT.

8 Titolo II Entrate extra-tributarie Per le entrate relative alla locazione del terreno in località Maren per l esercizio della telefonia mobile da parte degli enti gestori sono stati introitati ,97. Sono stati accertati i canoni di locazione della malga Coro di ,00 e della malga Molvine pari ad 2.200,00. Sul capitolo 20 riguardante gli interessi sulle giacenze di cassa sono stati introitati 360,01. Gli introiti e rimborsi da terzi sono stati accertati per 780,46 mentre risultano incassati 195,00 per rilascio permessi raccolta funghi. Titolo III Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti. Per quanto concerne i finanziamenti regionali nel settore agricolo forestale di cui alla risorsa 650, la Regione ha assegnato i fondi di ,88 e di ,34 di cui alla Legge Regionale n. 2/94 Agricoltura di montagna (artt ) rispettivamente relativi al saldo dell anno 2011 e al L importo accertato di ,67 è relativo all assegnazione di fondi del P.S.R. Misura per i progetti di recupero degli spazi montani abbandonati e degradati. Si tratta dell ulteriore assegnazione relativa agli interventi 2010 e dell importo relativo al La Regione ha assegnato inoltre 9.355,00 per gli interventi sui sentieri alpini di cui 7.143,00 per iniziative di promozione e valorizzazione degli itinerari relativi alla L.R. n. 33/2002. E stato accertato l importo di ,00 relativo all assegnazione regionale di cui alla L.R. 97/94 destinato ad interventi in favore dell alpeggio, della valorizzazione castanicoltura e al sostegno delle Associazioni Volontari Antincendi boschivi che operano sul territorio della Comunità Montana nonché al ripristino e recupero dei sentieri e al finanziamento del progetto per il recupero delle piante autoctone. Si è provveduto altresì ad accertare la somma di ,00 relativa all assegnazione regionale per la realizzazione del progetto di marketing ambientale. Il cofinanziamento per il servizio di spazzamento stradale da parte dei Comuni viene accertato nell importo di ,00. Inoltre viene accertata la quota di cofinanziamento degli enti aderenti al 5 modulo del SIT di ,40. Infine, è stata accertata la somma di 6.227,10 quale quota compensativa del servizio spazzamento da parte di SAVNO.

9 USCITA Impegni di spesa relativi alla gestione corrente. Per quanto riguarda gli stanziamenti relativi alle spese correnti si ritiene che in sede di assestamento di bilancio si dovrà provvedere a qualche aggiustamento delle previsioni. Non risultano, per ora, fattispecie riconducibili al concetto di debiti fuori bilancio. Impegni di spesa relativi alla gestione in conto capitale. Sono in corso di attuazione i seguenti interventi di competenza dell esercizio corrente: Acquisizione di beni immobili. Sono stati impegnati 2.245,90 per ulteriori lavori e adempimenti relativi alla ristrutturazione di malga Molvine. Ripristino e recupero sentieri. L impegno di 6.000,00 è destinato alle opere di miglioramento dei percorsi nonchè di aree nella zona montana. Interventi di turismo alta montagna. Sono stati impegnati 9.355,00 per interventi di ma nutazione e tutela dei sentieri alpini e promozione degli itinerari del territorio montano finanziati da fondi regionali. Interventi di manutenzione ambientale L.R. 2/94 artt Vengono impegnati come da previsione ,22 assegnati dalla Regione e relativi a ,88 per l anno 2011 e ,34 assegnati per il 2012 per gli interventi di sfalcio, pulizia scarpate e manutenzione viabilità silvo-pastorale che la Comunità Montana realizza in collaborazione con il Servizio Forestale Regionale di Treviso. Progetto servizio associato S.I.T. L importo di ,00, relativo alla realizzazione del 5 modulo del S.I.T. è stato impegnato per ,05. Ulteriori ,00 a sostegno del programma provengono dai residui 2011 e sono finanziati da fondi della Comunità Montana. Interventi per la difesa antincendio. Sono stati impegnati 6.000,00 (di cui liquidati alla data odierna 3.003,62) per l assicurazione dei Volontari aderenti alle Associazioni Antincendi presenti sul territorio. - Servizio associato spazzamento stradale. L importo impegnato di presunti ,18 è relativo alle spese per lo spazzamento stradale a servizio dei Comuni della Comunità Montana. Il servizio dal viene svolto da SAVNO. I

10 Comuni aderenti rimborsano una quota della spesa mentre la Comunità Montana assicura un cofinanziamento annuo di circa ,00. - Intervento miglioramento alpeggio. E stata impegnata come da previsione, la somma di ,00 per la concessione di contributi o per le assicurazioni che saranno liquidati ai malghesi per l alpeggio nella stagione estiva Progetti ed interventi castanicoltura da frutto. Vengono impegnati ,00 destinati al sostegno della castanicoltura nel territorio della Comunità Montana attraverso l attività dell Associazione Marrone di Combai. - Progetto Primavera del Prosecco. Sono stati impegnati 8.000,00 per sostenere interventi e manifestazioni in favore della promozione della Primavera del Prosecco e delle iniziative per la valorizzazione del vino Prosecco. - Interventi di riqualificazione ambientale. E stata impegnata la spesa di 2.746,70 per l acquisto di gilè catarifrangenti con il logo della Comunità Montana. I gilè saranno consegnati ai Comuni per la distribuzione ai Volontari che collaboreranno alle giornate di pulizia ambientale denominate Prealpi Pulite. - Progetto di marketing ambientale Il fondo di ,00, cofinanziato dalla Regione per ,00, sarà destinato ad azioni di valorizzazione e promozione del marketing ambientale. - Interventi PSR Misura per recupero spazi montani abbandonati e degradati Sono stati impegnati ,67 relativi ai fondi assegnati a saldo per esercizio 2010 ( ,56) e quello relativi ai progetti finanziati per il 2011 ( ,11). - Interventi sviluppo agricoltura di montagna Sono stati impegnati ,90 per l esecuzione di interventi di sostegno dell agricoltura di montagna, in particolare per l olivicoltura. - Sostegno progetto promozione piante autoctone. La somma di ,00 sarà destinata agli interventi di recupero delle piante da frutto autoctone. Gestione residui. Con riferimento alla gestione dei residui, alla data odierna non sono emersi segnali di squilibrio che potrebbero gravare sul risultato finale dell esercizio. Sono in corso di attuazione i seguenti principali progetti finanziati con stanziamenti allocati a residui:

11 - Spese per sistemazione e ampliamento malga Molvine e per lavori bivacco Marsini. Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione dell area del bivacco Marsini e di istallazione della palizzata della malga Molvine-Binot.La spesa complessiva è stata di 9.225,08. - Progetto IPA Colli del Prosecco dal Monte Cesen al al fiume Piave. L importo liquidato di ,46 è relativo al pagamento dei compensi ai professionisti incaricati della predisposizione del progetto. Lo stesso è stato trasmesso alla Direzione Turismo della Regione e si è in attesa dell approvazione. L importo complessivo del progetto ammonta ad ,00 finanziato dal contributo regionale di ,00. - Interventi di manutenzione ambientale L.R. 20/94 artt Sono stati eseguiti dal Servizio Forestale Regionale di Treviso i lavori di pulizia e sfalcio scarpate stradali anche con mezzo Terratrac. L importo erogato di ,28 è relativo allo stanziamento a residui Fondi PSR Misura Recupero spazi montani abbandonati e degradati. Il residuo complessivo di ,96, relativo all attuazione dei progetti presentati nel 2010, è stato liquidato per ,89 per i lavori da parte del Servizio Forestale Regionale. I lavori sono in corso di esecuzione. - Interventi sviluppo agricoltura di montagna. Sono stati utilizzati per ,44 per sostegno dell olivicoltura. - Progetto servizio associato Sistema Informativo Territoriale. L importo complessivo di ,25 pagato per ,53 è relativo alle spese del 4 modulo del SIT. - Servizio associato spazzamento stradale. L importo di ,50 è stato liquidato a SAVNO per lo spazzamento stradale dei mesi di novembre e dicembre Progetti ed interventi per valorizzazione castanicoltura da frutto. L importo di ,00 è stato interamente liquidato per sostenere il recupero e la valorizzazione dei castagneti del territorio della Comunità Montana. - Lavori malga Coro. Sono stati liquidati 5.077,45 per la pulizia delle lame e la sistemazione del tetto di malga Coro. Il riepilogo sotto indicato riporta i dati complessivi della gestione alla data del GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI TITOLO CONSERVATI RISCOSSI dal 1.1 al Insussistenze RIMASTI al I Entrate derivanti da trasferimenti correnti stato, regione , , ,23

12 II Entrate extratributarie 4.052, ,00 III Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale IV Entrate derivanti da , ,82 0, , , ,76 accensioni di prestiti V Entrate per servizi conto terzi 2.582, ,28 TOTALE , ,45 0, ,13

13 GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI TITOLO CONSERVATI PAGATI dal 1.1 al Insussistenze RIMASTI al I Spese correnti , , , ,28 II Spese in conto capitale , , ,11 III Spese per rimborso di prestiti IV Spese per servizi conto , ,00 terzi TOTALE , , , ,39 1) Gestione finanziaria-situazione-previsioni. La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni del bilancio dell esercizio in corso, come approvato con deliberazione consiliare n. 7 del Si rileva: a) che le entrate del bilancio di previsione 2012 saranno rideterminate in sede di assestamento di bilancio e, ove non accertate le entrate previste, sarà applicato l avanzo di amministrazione risultante al ; b) l esercizio in corso si concluderà in equilibrio economico-finanziario. c) che non sussistono debiti fuori bilancio; d) che dagli andamenti finanziari può prevedersi un positivo risultato di amministrazione. Viste le premesse di cui sopra si ritiene di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2012, ai sensi dell art. 193 del TUEL. Vittorio Veneto lì, 30 ottobre 2012 Il Responsabile del Servizio Finanziario

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15 Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to Giuseppe Calissoni IL SEGRETARIO f.to Lorenzo Traina CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. La presente deliberazione viene pubblicata all albo pretorio dal al. IL SEGRETARIO f.to Lorenzo Traina CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo pretorio della Comunità, e che la stessa E DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D.Lgs n. 267, il Vittorio Veneto lì, IL SEGRETARIO f.to Lorenzo Traina Copia conforme all originale per uso amministrativo. Vittorio Veneto, lì, IL SEGRETARIO Lorenzo Traina K:\PROTOCOLLO\Anno 2012\Consiglio\ \Deliberazione n 10.doc