VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

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1 Deliberazione n. 2 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO Il giorno 6 luglio 2011 alle ore nella sala Consiliare della Comunità Montana di Vittorio Veneto previo invito diramato dal Presidente in data si è riunito il Consiglio della Comunità in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione. ADAMI MASSIMO AZZALINI LINO BARAZZA MARIAROSA BATTISTIN PAOLA BORTOLINI MASSIMO BORTOLOMIOL FLAVIO BUBOLA GIUSEPPE CALISSONI GIUSEPPE CAMPODALL'ORTO GABRIELLA CAPPELLIN GIOVANNI CARLET DORIS CASAGRANDE PAOLO CASAGRANDE ROBERTO CASAGRANDE RUDI CESCA ETTORE CHIES GIANNI COLMELLERE ANGELA COPPE AGOSTINO COSTA EGIDIO COSTA GIUSEPPE DA RECCO GIOVANNI D'AGOSTIN PIER PAOLO DAL GOBBO AURELIO DAL MOLIN STEFANO DALLE CESTE ALBERTO DE CONTI FERNANDO DE OSTI MAURO DUS CLAUDIO FAVA LORIS FAVRETTO STEFANO FIORIN DANIEL FIOROT LUIGI GALLON LUIGI LORENZON PIETRO LUCCHETTA GINO MASO STEFANO MOGNOL BRUNO PERENCIN MATTIA PIANCA ADAR PICCOLO MARIO POSSAMAI GIANPIERO RESERA ALBERTO STRAMARE ANTONIO VALENTI ALESSANDRO ZAGO RITA ZANDO NICOLA Risultano assenti i Consiglieri: Barazza, Bubola, Cappellin, Carlet, Colmellere, D Agostin, Dal Molin, Dus, Fava, Mognol, Pianca, Possamai, Resera, Stramare. Presiede il Signor CALISSONI Giuseppe, Presidente del Consiglio della Comunità. Partecipa il Segretario della Comunità TRAINA Lorenzo. Fungono da scrutatori: Casagrande Rudi, Costa Giuseppe, Dalla Ceste Alberto. OGGETTO: Esame ed approvazione conto di bilancio esercizio K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Consiglio\ \n. 2 residui att pass.doc

2 L Assessore al bilancio Luigi Fiorot prende la parola per illustrare il conto del bilancio Il 2010 è stato il primo anno della ripresa dopo il commissariamento. Illustra i dati del conto di bilancio precisando che la Legge Finanziaria 2010 ha cancellato i contributi alle Comunità Montane assegnando il 30% delle risorse ai Comuni. Il mancato introito non ha consentito la copertura del posto di Tecnico della Comunità Montana. Inoltre molti finanziamenti regionali sono stati comunicati a fine anno. La situazione è incerta anche perché si è ancora in attesa della L.R. di riordino degli enti che dovrà individuare le deleghe e soprattutto le risorse assegnate alle Comunità Montane sulle quali sarà possibile attuare una programmazione efficace. Procede quindi alla lettura delle poste relative alle Entrate e alle Uscite e illustra gli interventi programmati ed eseguiti. Ultimata la relazione passa la parola al Vice Presidente Lucchetta che informa il Consiglio riguardo ai seguenti argomenti: - Lavori malga Molvine-Binot - Interventi L.R. 2/94 artt Piano di gestione ZPS - Spazzamento stradale ed altri interventi minori. Interviene quindi l Assessore Piccolo che riferisce nel dettaglio i lavori eseguiti in malga Molvine Binot e comunica i dati relativi ai contributi dell alpeggio Aperta la discussione interviene il Consigliere De Conti il quale chiede notizie riguardo al servizio associato di sfalcio che non è ancora iniziato. Risponde il Vice Presidente Lucchetta comunicando che il provvedimento di delega dei lavori al Servizio Forestale Regionale di Treviso è stato adottato dalla Giunta Regionale del Veneto in seduta del e non in maggio come di solito avviene e pertanto i lavori sono iniziati in ritado. Il Presidente del Consiglio Calissoni ringrazia il Revisore del conto rag. Caminito della sua presenza all odierna seduta del Consiglio. Chiusa la discussione IL CONSIGLIO Uditi gli interventi dei Consiglieri; Visto l art. 66 dello Statuto della Comunità; K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Consiglio\ \n. 2 residui att pass.doc

3 Visto il regolamento di contabilità della Comunità Montana adottato con deliberazione n. 12 del e sue successive modifiche; Visto l art. 228 del D.Lgs.vo n. 267 del relativo al conto del bilancio; Visti i seguenti allegati al Conto del Bilancio: - relazione illustrativa della Giunta; - relazione del Revisore del Conto; - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; - conto economico; - rendiconti degli agenti contabili; Visto l art. 198 bis del D.L , n. 168 convertito in legge , n. 199 che concerne il referto sul controllo di gestione relativo all attività svolta; Premesso che le norme statutarie e regolamentari della Comunità non prevedono particolari quorum strutturali e funzionali per l approvazione del Conto del Bilancio e che pertanto si opera nel rispetto delle procedure prescritte; Ritenuto di procedere all approvazione del Conto del Bilancio dell anno 2010; Dato atto che i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato fatti che possano compromettere gli equilibri di bilancio; Vista la relazione del Revisore del Conto rag. Luca Caminito; Visti i pareri favorevoli del Segretario e del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; Con voti favorevoli n. 29, astenuti n. 3 (Costa, Fiorin, Gallon) espressi dai 32 Consiglieri presenti e votanti; DELIBERA 1) di approvare il Conto del Bilancio della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane per l esercizio finanziario 2010 in base ai dati contabili illustrati nell allegata relazione illustrativa dei dati consuntivi (allegato A) e contenuti nel conto degli agenti contabili reso dal Tesoriere Unicredit Banca SPA di Vittorio Veneto in data riportante le seguenti risultanze finali: ENTRATA Fondo cassa all ,83 Entrate in conto residui ,74 Entrate in conto competenza ,06 TOTALE ,63 K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Consiglio\ \n. 2 residui att pass.doc

4 USCITA Uscita in conto residui ,01 Uscita in conto competenza ,31 TOTALE ,32 Fondo di cassa al ,31 Residui attivi ,56 TOTALE ATTIVO ,87 Residui passivi ,42 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,45 =============== 2) di approvare l elenco definitivo dei residui attivi e passivi alla chiusura dell esercizio 2010 allegato (All. B); 3) di dare atto dell eliminazione per insussistenza dei residui attivi e passivi riportata nel prospetto di riaccertamento degli stessi approvato con deliberazione n. 19 del della Giunta della Comunità Montana e pari a complessivi ,07 per i residui attivi e ,66 per i residui passivi; 4) di dare atto che la Comunità Montana non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e che non esistono debiti o gestioni fuori bilancio; 5) di approvare il rendiconto economico, conto del patrimonio e prospetto di conciliazione relativi all anno 2010; 6) di approvare i rendiconti degli agenti contabili operanti nell ente: - conto del Tesoriere - conto dell Economo - conto del consegnatario dei beni mobili 7) di dare atto che non sussistono disposizioni statutarie o regolamentari prescrittive di particolari quorum strutturali o funzionali per l approvazione del conto consuntivo e che pertanto si opera nel rispetto delle procedure prescritte. K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Consiglio\ \n. 2 residui att pass.doc

5 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO DI BILANCIO 2010 Il Bilancio di previsione per l esercizio 2010 corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale 2010/2012 è stato approvato con deliberazione n. 4 in data del Consiglio della Comunità Montana. Il bilancio di previsione ha avuto attuazione con l apposito Piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con deliberazione di Giunta n. 28 del nel quale sono stati individuati i responsabili dei servizi e assegnate le relative risorse. Con deliberazione n. 14 del il Consiglio della Comunità Montana ha approvato l assestamento del bilancio stesso. L avanzo di amministrazione risultante dal conto del bilancio 2009 è stato applicato al bilancio 2010 per il finanziamento delle seguenti spese: Cap. 260 Spese per studi, progettazione, d.l ,00 Cap. 653 Servizio associato spazzamento stradale ,00 Cap. 620 Opere di infrastrutture servizio pascoli ,00 Cap. 415 Interventi sviluppo agricoltura di montagna ,14 Cap. 702 Ripristino e recupero sentieri 2.000,00 Cap. 678 Progetto Primavera del Prosecco 8.000,00 Cap. 543 Fondo per calamità naturali ,00 TITOLO I (Spese una tantum) ,00 Minori entrate Tit. I e II 9.748, Totale ,30 ======== K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc 3

6 La gestione finanziaria dell esercizio 2010 si chiude con le seguenti risultanze finali: - FONDO DI CASSA all ,83 - RISCOSSIONI (di cui ,74 in conto residui) ,80 - PAGAMENTI (di cui ,01 in conto residui) ,32 - FONDO DI CASSA AL ,31 - RESIDUI ATTIVI ,56 - RESIDUI PASSIVI ,42 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,45 ============= L entità dell avanzo effettivo è superiore a quello realizzato nel passato esercizio (2009: ,11). Si elencano i risultati dell avanzo di amministrazione accertato negli ultimi anni: , , , , , ,72 K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc 4

7 ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI I residui attivi accertati complessivamente nella gestione residui ammontano ad ,88.= e sono così ripartiti: anno ,23 anno ,40 anno ,50 anno ,00 anno ,46 anno ,29 I residui passivi della gestione residui ammontano ad ,74.= così suddivisi: anno ,93 anno ,00 anno ,00 anno ,57 anno ,78 anno ,48 anno ,98 I residui attivi originati dalla gestione di competenza 2010 ammontano ad ,68.= di cui: ,34.= per entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri entri pubblici; ,27.= per entrate extratributarie; ,39.= per entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti; ,68.= per entrate da servizi per conto di terzi. di cui: I residui passivi originati dalla gestione di competenza 2010 ammontano ad ,68.= ,47.= per spese correnti; ,81.= per spese in conto capitale;. 62,40.= per servizi per conto di terzi. K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc 5

8 ENTRATE E SPESE CORRENTI - CONFRONTO CON L ANNO 2009 Le entrate relative ai primi due titoli (contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici ed entrate extra tributarie) sono state accertate in complessivi ,85 e hanno avuto una riduzione di ,08 rispetto all anno I trasferimenti correnti dello Stato sono cessati dall Nell anno precedente ammontavano ad ,07.=. Il contributo ordinario corrente della Regione è stato di ,75 mentre nel 2009 erano stati assegnati ,58. I trasferimenti ordinari della Regione ammontano complessivamente ad ,89.= Nell anno 2009 sono stati pari ad ,02. Gli accertamenti di parte corrente (Titoli I e II di complessivi ,85.=) sono risultati inferiori di ,30.= rispetto alla previsione definitiva dell entrata ( ,15.=). Il totale degli impegni di parte corrente ( ,56.=) rispetto alla previsione definitiva della spesa ( ,31.=) è pari a circa l 82,23%. K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc 6

9 ENTRATE Titoli I e II Entrate correnti La Legge Finanziaria 2010 ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge ( ) lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità Montane previsto dall art. 34 del D.Lgs , n. 504 e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità Montane. Pertanto nel 2010 non sono stati introitati fondi. (Nel 2009 il contributo ordinario dello Stato sulle spese di gestione è stato di ,07). Relativamente all anno 2011 il contributo ordinario della Regione è stato accertato in ,35.Esso comprende l importo di ,00 relativo alle deleghe e ,60 per gestioni associate. I trasferimenti da altri Enti del settore pubblico (Comuni) sono stati accertati ,76 di cui ,80 quali contributi ordinari, ,96 per il servizio del Difensore Civico ed ,00 quale cofinanziamento per la gestione del S.I.T.. Al Titolo II sono stati accertati: - per il rilascio permessi raccolta funghi ai non residenti 300,00; - per locazione terreno telefonia mobile ,49; - per locazione malga Coro ,63; - per introiti e rimborsi diversi ,60; - per interessi su giacenze di cassa e deposito mutui. 208,02; - per contributi manifestazioni varie ,00; - per contributi pubblicazione Il Flaminio 4.000,00. Il totale delle entrate correnti a finanziamento del bilancio è risultato pari ad ,85. Titolo III Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti: I trasferimenti del Titolo terzo, assegnati e ripartiti in base a specifiche disposizioni normative, sono stati: - L.R. 2/94 Sviluppo agricoltura di montagna artt : sono stati accertati ,39 impegnati per lo sfalcio dei prati e pulizia scarpate nonché per gli interventi di manutenzione viabilità di montagna che saranno effettuati nell anno 2011; ,00 per alienazione di immobili (area Marsini-Todesco); ,00 per contributo turismo di alta montagna; ,52 quali fondi per la montagna di cui alla L. 97/94; - sono stati inoltre previsti ed accertati gli importi a carico dei Comuni di cofinanziamento al servizio di spazzamento stradale ammontanti a complessivi ,00. K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

10 SPESE CORRENTI Funzione 1 Amministrazione, gestione e controllo. Servizio 1 - Organi istituzionali: gli impegni sono stati di ,45.= con un economia di ,55.= rispetto alla previsione. Si rileva che dall agli Amministratori della Comunità Montana non sono state più corrisposte l indennità di carica e i gettoni di presenza per effetto del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122 del Servizio 2 Segreteria generale, personale ed organizzazione: gli impegni complessivi ammontano ad ,56.= di cui: ,72.= per la Segreteria, personale ed organizzazione con un economia rispetto alle previsioni di 4.945,28; ,08 per acquisto beni di consumo e materie prime con un economia di ,92; ,93 per prestazioni di servizi con un economia di 3.149,07; ,83 per imposte e tasse. Servizio 4 Ufficio Tecnico: è stata impegnata la spesa complessiva di ,21 sull importo previsto di ,00 con un economia di ,79. L impegno di ,21 è relativo alla spesa del Tecnico assunto per la gestione del S.I.T.; Servizio 5 Altri servizi generali: la spesa prevista in ,09.= è stata impegnata nell importo di ,83 come segue: ,13 per spese partecipazione attività nazionali e regionali UNCEM; ,05 per le quote associative in favore di Enti ed Associazioni; - 699,20 per interessi passivi mutuo centro appassimento Torchiato; ,61 per interessi passivi mutuo viabilità di montagna; - 540,07 per interessi passivi mutuo acquisto ulteriore area Bivacco Marsini; ,45 per interessi passivi mutuo lavori tempio Donatore; ,53 per interventi passivi mutuo malga Molvine; ,18 per interessi passivi mutuo lavori malga Coro; ,00 per imposte e tasse relative alla sede; ,00 per fedejussioni; Funzione 2 Istruzione pubblica, cultura e beni culturali Servizio 4 Altri servizi per l istruzione e la cultura: la spesa complessivamente prevista in ,00 è stata impegnata per 9.200,00. K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

11 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 1 Amministrazione, gestione e controllo Sono stati impegnati ,27 per studi, progettazioni, d.l., collaudi sui ,00 previsti. Funzione 3 Settore sportivo, ricreativo e del turismo: Sono stati impegnati ,00 per interventi turismo di alta montagna di cui alla L.R. 33/02 ed 2.000,00 per interventi di ripristino e recupero sentieri. Funzione 4 Gestione territorio e tutela ambiente: E stata impegnata complessivamente la spesa di ,35.= per: - interventi manutenzione ambientale artt L.R. 2/ ,39; - interventi per la difesa antincendio ,96; - servizio associato spazzamento stradale ,00; - fondo per calamità naturali ,00. Funzione 6 - Sviluppo economico Sono stati impegnati i seguenti importi: ,00 per opere di infrastrutture al servizio dei pascoli L.R. 52/78; ,52 per interventi miglioramento alpeggio; ,00 per Primavera del Prosecco e iniziative promozionali. SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Sono stati impegnati e pagati ,31 quali quote di capitale per rimborso dei mutui assunti dalla Comunità Montana su una previsione di ,00. Gestione dei Residui attivi RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI Titolo I e II Sono stati introitati dalla Regione 8.391,71 relativi ai fondi L. 97/94 per spese di gestione. K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

12 Dai Comuni sono stati introitati ,22 per contributi ordinari ed 8.074,67 per il servizio di Difensore Civico. Si è provveduto alla cancellazione del residuo di 851,67 relativo al contributo 2007 del Comune di Cappella Maggiore che ha ribadito la cessazione del servizio del Difensore Civico dal mese di febbraio Titolo III Sono stati riscossi ,00 sui ,00 iscritti in bilancio e relativi alla cessione dell area Marsini-Todesco. Dalla Regione sono stati introitati ,78 di cui alla L.R. 2/94 artt. 20/21/22 nonché ,00 relativi agli interventi per la viabilità silvo-pastorale di cui alla L.R. 52/78. Per quanto riguarda il saldo del contributo regionale per il completamento del progetto Vie dell Acqua denominato Fontane e Borghi Antichi è stato introitato l importo previsto di ,83. Sono stati incassati altresì ,87 assegnati a sensi della L. 97/94. La Regione Veneto ha liquidato altresì ,70 a saldo del finanziamento S.I.T. 3 modulo. Per il servizio di spazzamento stradale sono stati corrisposti dai Comuni ,50 su ,00. Per la realizzazione del progetto Fontane e Borghi antichi i Comuni hanno versato ,10. Restano da introitare ancora ,50. Per il S.I.T. 2 e 3 modulo, i Comuni aderenti devono ancora versare ,19. Per indisponibilità da parte di Fondazione Cassamarca si è provveduto alla cancellazione dei fondi a suo tempo previsti quale cofinanziamento dei lavori di sistemazione delle malghe ( ,00) e del Centro appassimento del Torchiato di Fregona ( ,00). Al Titolo IV E ancora da introitare l importo di ,23 per il quale è stato contratto il mutuo con Unicredit Banca SPA per la realizzazione di interventi per la viabilità di montagna. Si è provveduto alla cancellazione di 104,20 per minori contributi erogati ai Comuni con finanziamento del mutuo. Sono stati incassati ,00 di cui al mutuo assunto per il Centro di appassimento del Torchiato di Fregona. La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati: K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

13 Titolo Entrata Residui accertati risultanti dal conto dell'anno precedente I Entrate per trasferimento dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione Residui riscossi Residui da riportare maggiori residui minori residui , ,60 711,40 851,67 II Entrate extratributarie 2.000, ,00 III Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti e capitale e da riscossione di crediti , , , ,20 IV Accensione di prestiti , , ,23 104,20 V Entrate da servizi per 6.488, , ,00 conto terzi Totale complessivo , , , ,07 Residui attivi insussistenti Titolo I Categoria 5 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico 851,67 Titolo III Categoria 1 Trasferimenti di capitale da soggetti diversi 4.999,00 Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 1.145,20 Categoria 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti ,00 Titolo IV Categoria 3 Entrate derivanti da accensione di prestiti Assunzione mutui per interventi diversi 104,20 ========== Totale ,07 K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

14 Gestione dei Residui passivi Al titolo I - Funzione 1 Amministrazione, gestione e controllo sono confermati i seguenti residui passivi: ,54 al Servizio 1 Organi istituzionali; ,00 al Servizio 2 Segreteria generale personale e organizzazione; Risultano a residui nella Funzione 2 Istruzione pubblica, cultura e beni culturali: 2.000,00 per contributi ad enti per manifestazioni culturali e iniziative di valorizzazione del territorio; La funzione 6 presenta 5.164,00 a residui passivi. Al titolo II Funzione 1 residuano complessivamente di cui: ,72 per acquisto di immobili ed ,32 per ristrutturazione malga Molvine Alla funzione 2 è iscritto un residuo di 2.000,00 quale cofinanziamento al progetto di catalogazione siti e beni archeologici della Val Belluna. La funzione 3 Settore sportivo, ricreativo e del turismo presenta i seguenti importi: ,93 per ripristino e recupero sentieri; ,00 per interventi turismo alta montagna L.R. 33/02; La Funzione 4 gestione del territorio e tutela ambientale presenta i seguenti residui: ,00 redazione piano di gestione ZPS Dorsale Prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle; ,00 per interventi progetto U.E. Life Natura; ,85 per progetto S.I.T. La Funzione 6 Sviluppo economico presenta a residui ,38. Gli stanziamenti riguardano: ,38 interventi sviluppo agricoltura di montagna L.R. 2/94 artt. 5/16; ,00 opere infrastrutture a servizio dei pascoli L.R. 52/78; ,00 cofinanziamento Centro appassimento Torchiato ,00 per lavori malga Coro; Sono stati cancellati i residui di ,00 relativi al finanziamento del Centro appassimento Torchiato ed ,00 per contributi lavori realizzazione malghe in conseguenza dell indisponibilità comunicata da Fondazione Cassamarca. Sono altresì stati eliminati ,47 per economie realizzate nell esecuzione dei lavori di malga Coro. La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati: K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

15 N. Titolo di spesa Residui impegnati risultanti dal conto dell'anno precedente Residui pagati Residui a riportare maggiori residui minori residui I Correnti , , , ,41 II In conto , , , ,14 capitale III Rimborso Prestiti IV Spese per servizi per conto di terzi , , ,00 7,11 Totale tit. I-II- III-IV Residui passivi insussistenti: , , , ,66 Titolo I Funz. 1 Serv. 1 Organi istituzionali 3.072,28 Serv. 2 Segreteria generale, personale ed organizzazione 1.161,23 Serv. 5 Altri servizi generali 3.643,90 Titolo II Funz. 1 Serv. 3 Gestione economica 46,80 Titolo II Funz. 3 Serv. 1 Turismo e sport ,87 Titolo II Funz. 6 Serv. 1 Agricoltura ,47 Titolo IV Spese servizi per conto terzi 7,11 TOTALE ,66 ================ La somma è data da minori spese verificate, liquidate e da liquidare. Risultato complessivo La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente risultato complessivo: K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

16 Gestione Residui Segno Importo Residui attivi Minori residui attivi ,07 Residui passivi Minori residui passivi ,66 Risultato della gestione dei residui ,59 Valutazione del risultato complessivo della gestione dei residui Per quanto riguarda i residui attivi del Titolo I accertati all inizio dell esercizio in ,67 nel corso dell anno 2010 sono stati incassati ,60. I residui attivi del Tit. II di 2.000,00 sono ancora da incassare. La consistenza dei residui attivi derivanti da trasferimenti di capitale, alienazioni e riscossione crediti (Titolo III) ,31 è data soprattutto dall assegnazione di fondi non ancora introitati dalla Regione, dai Comuni della Comunità Montana e da altri enti o privati. Sono stati introitati ,86 e restano da incassare ,25. IL RISULTATO DELLA GESTIONE La Comunità Montana opera esclusivamente con finanza derivata che poi trasferisce a privati e ad enti pubblici nel rispetto di specifiche normative. Dall non vi sono stati fondi da parte dello Stato. Al titolo II della Spesa lo stanziamento iniziale era di ,89 e i pagamenti effettuati sono stati di complessivi ,33. Si segnalano i più significativi interventi ancora da liquidare: - spese per acquisto immobili ( ,72); - spese ristrutturazione malga Molvine ( ,32); - redazione Piano Gestione ZPS ( ,00); - progetto Life Natura Sistema Aurora ( ,00); - interventi in favore dell agricoltura di montagna di cui alla L.R. 2/94 artt. 5/16 ( ,38); - opere di infrastrutture al servizio dei pascoli L.R. 52/78 ( ,00); - cofinanziamento Centro appassimento Torchiato ( ,00); - lavori malga Coro ( ,00); - contributi per calamità naturali ( ,00); - interventi di manutenzione ambientale L.R. 2/94 artt ( ,39); - progetto servizio associato SIT ( ,85); - servizio associato spazzamento stradale ( ,00) La valutazione dell efficacia è possibile sulla base dell analisi dei programmi effettivamente portati a compimento. K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

17 Spese Organi istituzionali (Presidente, Assessori, Consiglieri, Revisore, Difensore Civico) Spesa totale ,45: abitanti = 0,70 costo per abitante Segreteria e amministrazione generale Spesa totale ,56 : abitanti = 4,66 costo per abitante IL CONTO ECONOMICO Ai sensi dell art. 229 del D.P.R. 267/2000 è stato redatto anche il conto economico, documento contabile nel quale sono iscritti, secondo criteri di competenza economica, i ricavi e i costi dell ente locale. Al conto economico è allegato il prospetto di conciliazione e il conto del patrimonio che riporta i valori dei beni iscritti nell inventario nel rispetto delle norme regolamentari ed evidenzia le variazioni intervenute nel corso dell esercizio rispetto alla consistenza iniziale. K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

18 VALUTAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA DI OPERE E DI INVESTIMENTI Nel corso dell esercizio 2010, la Regione Veneto non ha adottato la legge di ridefinizione delle Comunità Montane. Pertanto il bilancio approvato ha previsto l utilizzo delle risorse disponibili e i finanziamenti regionali certi, provvedendo alla realizzazione degli interventi consolidati nel tempo quali: Difensore Civico (scaduto il ), spazzamento stradale, manutenzione e sfalcio dei pratipascoli, delle scarpate stradali, interventi di manutenzione ambientale. Inoltre, sono stati iniziati e pressoché ultimati i lavori di sistemazione della Malga Molvine- Binot in Comune di Segusino, finanziati in parte dai contributi del Piano di Sviluppo Rurale. Sono stati altresì stanziati ed impegnati i contributi per l alpeggio del bestiame. Vittorio Veneto lì, 10 maggio 2011 Il Presidente F.to Gianpiero Possamai K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Giunta\del_gi_019_2011.doc

19 COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2010 ENTRATE

20 GESTIONE DELLE ENTRATE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2010 Pag. 2 ( Data di stampa ) Codice Responsabile Capitolo CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA REGIONE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ,46 TOTALE , TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO , ,88 TOTALE , CANONI DI LOCAZIONE , ,00 TOTALE 2.000, INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ,27 TOTALE 5.092, PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ,00 TOTALE 300, TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI PER INTERVENTI SETTORIALI VAR , ,00 TOTALE , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO , , ,39 TOTALE , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER INTERVENTI SETTORIALI DIVERSI ,00 TOTALE , TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE PER FUNZIONI DELEG , , , , ,00 TOTALE , ASSUNZIONE DI MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI ,23 TOTALE , RITENUTE ERARIALI ,40 TOTALE 62, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 TOTALE 3.906,00

21 GESTIONE DELLE ENTRATE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2010 Pag. 3 ( Data di stampa ) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ,28 TOTALE 2.582,28 TOTALE RESPONSABILE IMPORTO ,56 RESIDUO TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE ,56

22 COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2010 USCITE

23 GESTIONE DELLE USCITE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2010 Pag. 2 ( Data di stampa ) Codice Responsabile Capitolo PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,49 TOTALE , IMPOSTE E TASSE , ,00 TOTALE 488, PERSONALE ,00 TOTALE 9.900, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ,28 TOTALE 1.930, PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,97 TOTALE , IMPOSTE E TASSE ,00 TOTALE 800, PERSONALE ,57 TOTALE 96, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ,00 TOTALE 146, PRESTAZIONI DI SERVIZI ,00 TOTALE 4.500, PRESTAZIONI DI SERVIZI ,13 TOTALE 346, INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ,53 TOTALE 4, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ,00 TOTALE 5.500, UTILIZZO DI BENI DI TERZI ,50 TOTALE 114, TRASFERIMENTI ,00

24 GESTIONE DELLE USCITE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2010 Pag. 3 ( Data di stampa ) ,00 TOTALE 2.400, TRASFERIMENTI , ,00 TOTALE 5.164, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , ,32 TOTALE , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ,90 TOTALE 440, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ,00 TOTALE 2.000, TRASFERIMENTI DI CAPITALE , , ,00 TOTALE 6.331, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ,00 TOTALE , TRASFERIMENTI DI CAPITALE , , , ,39 TOTALE , TRASFERIMENTI DI CAPITALE , , , , ,52 TOTALE , RITENUTE ERARIALI , ,40 TOTALE , SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ,00 TOTALE , RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ,00 TOTALE 320,00 TOTALE RESPONSABILE IMPORTO ,42 RESIDUO TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE ,42

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33 Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to Giuseppe Calissoni IL SEGRETARIO f.to Lorenzo Traina CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. La presente deliberazione viene pubblicata all albo pretorio dal al. IL SEGRETARIO f.to Lorenzo Traina CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo pretorio della Comunità, e che la stessa E DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D.Lgs n. 267, il Vittorio Veneto lì, IL SEGRETARIO f.to Lorenzo Traina Copia conforme all originale per uso amministrativo. Vittorio Veneto, lì, IL SEGRETARIO Lorenzo Traina K:\PROTOCOLLO\Anno 2011\Consiglio\ \n. 2 residui att pass.doc