NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
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1 NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/ ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE DASEIN S.R.L ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE /10/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA LE PERLE DI GIADA S.A.S. di DARIO GHIGLIONE 3 19/10/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA GIVI S.R.L. 4 19/10/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA MAZZA NATALE & C. SNC 5 19/10/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA COMPAGNIE DES HOTELS SRL - MYONE HOTEL LASPEZIA 6 23/10/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA TOTEM S.R.L. 7 31/10/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA EDIMAN S.R.L. 8 19/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' 9 19/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' 10 19/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI 11 19/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA AUDIO & LIGHT SYSTEMS S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA BCM S.R.L. - GLAM RESTAURANT 13 19/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA HOTEL BIRGER JARL AKTIEBOLAG 14 19/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA NIASCA PORTOFINO DISTRIBUZIONE SRL 15 19/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA SOMMARIVA S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA MAZZA NATALE & C. SNC 17 22/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA ITINERARIA S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA CHIAVACCINI SIMONA 19 26/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA TOTEM S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA GATTINONI TRAVEL NETWORK S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA EXPANSION ITALIA S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA LES ROUGES DI ABARBANEL JOEL & C. S.A.S /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA LUNARGENTO S.R.L. CASA EDITRICE 27 29/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA UNCLE SRL A SOCIO UNICO - OSTERIA "U BARBA" 28 29/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA ZOOPPA EUROPE S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA HOTEL SAVOIA GENOVA S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA HOTEL SAVOIA GENOVA S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA EDIMAN S.R.L /11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA HOTEL DUE TORRI SRL - HOTEL TIGULLIO ET DE MILAN 33 30/11/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA RUBBETTINO PRINT S.R.L /12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA IL PESTO DI PRA' DI BRUZZONE E FERRARI S.R.L. A SOCIO UNICO 35 04/12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA ULIVO BISTROT S.R.L.
2 36 07/12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 37 07/12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A /12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA CAPURRO RICEVIMENTI S.R.L /12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA SQUIZZATO SILVIA 40 13/12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA EXIBITO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT 41 14/12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA M.K. KNEZEVICH S.R.L /12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA CANTORE VIAGGI S.R.L /12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA CANTORE VIAGGI S.R.L /12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA MUNCHENBRYGGERIET AB 45 27/12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA MUNCHENBRYGGERIET AB 46 27/12/ ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA MUNCHENBRYGGERIET AB ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SPESE TRASFERTA /11/ ACQUISTO SERVIZI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE MEDIACONSULT S.R.L /11/ ACQUISTO SERVIZI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE MEGA ITALIA MEDIA S.R.L /12/ ACQUISTO SERVIZI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE MEDIACONSULT S.R.L /12/ ACQUISTO SERVIZI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE PARODI PAOLO ACQUISTO SERVIZI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE /10/ UTENZE E CANONI TELECOM ITALIA S.P.A /10/ UTENZE E CANONI NOVA AEG S.P.A /10/ UTENZE E CANONI NOVA AEG S.P.A /10/ UTENZE E CANONI 4.13 TELEPASS S.P.A /10/ UTENZE E CANONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /10/ UTENZE E CANONI NOVA AEG S.P.A /10/ UTENZE E CANONI NOVA AEG S.P.A /10/ UTENZE E CANONI FASTWEB SPA 59 23/10/ UTENZE E CANONI FASTWEB SPA 60 19/11/ UTENZE E CANONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /11/ UTENZE E CANONI 2.07 TELEPASS S.P.A /11/ UTENZE E CANONI TELECOM ITALIA S.P.A /11/ UTENZE E CANONI NOVA AEG S.P.A /11/ UTENZE E CANONI NOVA AEG S.P.A /11/ UTENZE E CANONI NOVA AEG S.P.A /11/ UTENZE E CANONI NOVA AEG S.P.A /11/ UTENZE E CANONI FASTWEB SPA 68 30/11/ UTENZE E CANONI FASTWEB SPA 69 30/11/ UTENZE E CANONI FASTWEB SPA 70 30/11/ UTENZE E CANONI TIM - TELECOM ITALIA SPA /12/ UTENZE E CANONI CONSIP S.P.A. UNIPERSONALE 72 10/12/ UTENZE E CANONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /12/ UTENZE E CANONI 2.07 TELEPASS S.P.A /12/ UTENZE E CANONI FASTWEB SPA UTENZE E CANONI
3 75 12/10/ UTILIZZO DI BENI TERZI CALCE RAPALLO S.R.L /10/ UTILIZZO DI BENI TERZI CALCE RAPALLO S.R.L /10/ UTILIZZO DI BENI TERZI SEATRAM S.P.A. - SEA TRANSPORT MANAGEMENT 78 23/10/ UTILIZZO DI BENI TERZI RICOH ITALIA S.R.L /10/ UTILIZZO DI BENI TERZI DEAMBROSIS SRL - MONFERRATO BIKE 80 31/10/ UTILIZZO DI BENI TERZI CALCE RAPALLO S.R.L /11/ UTILIZZO DI BENI TERZI CALCE RAPALLO S.R.L /11/ UTILIZZO DI BENI TERZI CALCE RAPALLO S.R.L /11/ UTILIZZO DI BENI TERZI SEATRAM S.P.A. - SEA TRANSPORT MANAGEMENT 84 22/11/ UTILIZZO DI BENI TERZI LEASE PLAN ITALIA S.P.A /11/ UTILIZZO DI BENI TERZI RICOH ITALIA S.R.L /11/ UTILIZZO DI BENI TERZI COOP. SOLIDARIETA' E LAVORO SCS 87 30/11/ UTILIZZO DI BENI TERZI LEASE PLAN ITALIA S.P.A /11/ UTILIZZO DI BENI TERZI LEASE PLAN ITALIA S.P.A /12/ UTILIZZO DI BENI TERZI CALCE RAPALLO S.R.L /12/ UTILIZZO DI BENI TERZI CALCE RAPALLO S.R.L /12/ UTILIZZO DI BENI TERZI SEATRAM S.P.A. - SEA TRANSPORT MANAGEMENT UTILIZZO DI BENI TERZI /10/ SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 93 23/10/ SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COOP. SOC. IL RASTRELLO A R.L. ONLUS 94 22/11/ SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COOP. SOC. IL RASTRELLO A R.L. ONLUS 95 26/11/ SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE FERCAM S.P.A. - GONDRAND 96 29/11/ SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 97 29/11/ SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DHL EXPRESS SRL 98 13/12/ SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE ARPAL 99 13/12/ SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COOP. SOC. IL RASTRELLO A R.L. ONLUS SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE /10/ SERVIZI AMMINISTRATIVI CARIGE SPA - AGENZIA /11/ SERVIZI AMMINISTRATIVI CARTASI SPA /12/ SERVIZI AMMINISTRATIVI CARIGE SPA - AGENZIA SERVIZI AMMINISTRATIVI /10/ MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ITALIANA AUDION S.R.L. A SOCIO UNICO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI /10/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE MEOLI & C. CONSULTING S.R.L /10/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE STUDIO LEGALE FERRANDO /11/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE TRIPINYOURSHOES A.S.D /11/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE AVIAREPS S.R.L /11/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE AVIAREPS UK Ltd /11/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE CAMA ANTONELLA /11/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE MEOLI & C. CONSULTING S.R.L /11/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI /11/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI
4 113 04/12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE AVIAREPS S.R.L /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE CAMA ANTONELLA /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE MORE NEWS SOC. COOP. A R.L /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE TELENORD S.R.L /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE TELENORD S.R.L /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE TELENORD S.R.L /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE TELENORD S.R.L /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE TELENORD S.R.L /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE TELENORD S.R.L /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE MEOLI & C. CONSULTING S.R.L /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE HAPPY MINDS SRL UNIPERSONALE /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE AVIAREPS AB /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE AVIAREPS AB /12/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE ARNABOLDI ROBERTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI/SPECIALISTICHE /10/ LAVORO FLESSIBILE/ACQUISTO SERVIZI INTERINALE TEMPORARY S.P.A. UNIPERSONALE /10/ LAVORO FLESSIBILE/ACQUISTO SERVIZI INTERINALE TEMPORARY S.P.A. UNIPERSONALE /10/ LAVORO FLESSIBILE/ACQUISTO SERVIZI INTERINALE TEMPORARY S.P.A. UNIPERSONALE /10/ LAVORO FLESSIBILE/ACQUISTO SERVIZI INTERINALE TEMPORARY S.P.A. UNIPERSONALE /10/ LAVORO FLESSIBILE/ACQUISTO SERVIZI INTERINALE TEMPORARY S.P.A. UNIPERSONALE /11/ LAVORO FLESSIBILE/ACQUISTO SERVIZI INTERINALE TEMPORARY S.P.A. UNIPERSONALE LAVORO FLESSIBILE/ACQUISTO SERVIZI INTERINALE /10/ SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L /11/ SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE LIGURIA DIGITALE S.P.A /12/ SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE FIRST AVENUE SRL SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE /10/ ALTRI SERVIZI GENOVARENT SRL /10/ ALTRI SERVIZI GENOVARENT SRL /10/ ALTRI SERVIZI FACEBOOK IRELAND LIMITED /11/ ALTRI SERVIZI BALESTRINO VIAGGI S.R.L /11/ ALTRI SERVIZI GENOVARENT SRL /11/ ALTRI SERVIZI FROG ADV SRL AGENZIA DI COMUNICAZIONE /12/ ALTRI SERVIZI GENOVARENT SRL /12/ ALTRI SERVIZI GENOVARENT SRL /12/ ALTRI SERVIZI FACEBOOK IRELAND LIMITED ALTRI SERVIZI /10/ ALTRI BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /11/ ALTRI BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /12/ ALTRI BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ALTRI BENI DI CONSUMO /11/ ALTRE SPESE PERSONALE TRAVERSO PROF.DOTT.ATTILIO /11/ ALTRE SPESE PERSONALE DAY RISTOSERVICE S.P.A
5 ALTRE SPESE PERSONALE /10/ PREMI DI ASSICURAZIONE MARSH SPA /10/ PREMI DI ASSICURAZIONE MARSH SPA PREMI DI ASSICURAZIONE
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
1 01/08/17 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 3,000.00 DASEIN S.R.L. 2 29/08/17 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 162.50 CARTASI SPA 3 29/08/17 000.1
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità AB COMUNICAZIONI S.R.L. 10/10/2018 45.140,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione SCHITTULLI FRANCESCO 25/01/2017 79,65 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019 suddivisi per beneficiario Spese correnti 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA S.R.L. Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
Costi acq. mat. Prime, CADO' PROMOTION INCENTIVI Altri beni 19-apr ,00 CADO' PROMOTION INCENTIVI Costi per servizi 19-apr ,60
FORNITORE TIPOLOGIA DATA IMPORTO 3D INFORMATICA SRL costi per servizi 26-apr-17 31.110,00 A.MANZONI & C. SPA Costi per servizi 19-apr-17 2.546,32 A.MANZONI & C. SPA Costi per servizi 29-mag-17 1.113,68
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 14 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI E2.00.00.00.000 E2.01.00.00.000 E2.01.03.00.000 E2.01.03.02.000 E3.00.00.00.000 E3.03.00.00.000 E3.03.03.00.000 E3.03.03.04.000 E3.05.00.00.000 E3.05.02.00.000
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 3M ITALIA S.R.L. 11504 18/07/2017 U.1.03.02.07.000
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 47DECK S.R.L. 113 20/10/2017 U.1.03.02.07.000 Utilizzo
BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2017 (VR VERONA / Stato del bilancio: Definitivo)
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa 41.993,71 Avanzo di amministrazione 64.850,71 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi ASTERISCO SRL 47 01/03/2017 U.1.03.01.02.000
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO ENTRATA
C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 1 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO 2017 - ENTRATA DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI E.2.00.00.00.000 TRASFERIMENTI
CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL
Bezeichnung des Postens des s 2018 1010 02/07/2018 FONDO PENSIONE APERTO 'PENSPLAN PLURIFONDS' 38.808,00 7.02.02.03.999 Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c. 2018 1011 02/07/2018
FUNZIONAMENTO - SPESE PER IL PERSONALE FUNZIONAMENTO - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Pagina 1 1.00.00000 1.01.00000 TITOLO I SPESA CORRENTE FUNZIONAMENTO - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.01.00005 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 18.000,00 18.000,00 18.000,00 1.01.00010
ALLEGATO 1 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2017 STRUTTURE CENTRALI
ALLEGATO 1 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2017 STRUTTURE CENTRALI CdR: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AGGREGATO DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO AGGREGATO E.3.03.02.01 E-Interessi attivi da titoli obbligazionari
Fornitore Tipologia spesa importo Data pagamento
Fornitore Tipologia spesa importo Data pagamento ARIONI INFORMATICA SRL Costi acq. mat. prime suss. e di consumo 28,00 01-ago-18 ARIONI INFORMATICA SRL Costi acq. mat. prime suss. e di consumo 4.164,00
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA Pagina 5
ELENCO DELLE E DEI DI E DI Pagina 5 U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017
DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2017 10192 03/07/17 Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 522,16 FATTORI SAFEST S.R.L. Manutenzione ordinaria e riparazioni 10193 03/07/17 Spese correnti - Acquisto
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 125 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 128 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 118 U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 (VR VERONA / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa 94.583,51 Avanzo di amministrazione 94.481,51 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.04.2017 al 30.06.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 3CIME TECHNOLOGY SRL 4776 07/04/2017 U.1.03.02.07.000
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 128 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 111 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
BILANCIO PLURIENNALE
Pag. Accertamenti 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.989,00 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL 0.0.205 2.989,00 Pag. 2 Accertamenti PARTE PRA - ENTRATA TITOLO I
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa presunto 39.151.568,42 Avanzo di amministrazione presunto 37.911.247,72 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. -
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA S.R.L. Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.566,00 9CNS SOCIETA' COOPERATIVA 20/04/2017 A.S.D. - APS PERSICETO KNIGHTS
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
DATA MANDATO. I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28. F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.
BENEFICIARIO DATA MANDATO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28 F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.004,17 ERGOCOM SRL 03/07/2017
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
Pagina 1 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL
Bezeichnung des Postens des s 2018 495 03/04/2018 DIOCESI DI BOLZANO - BRESSANONE - ECONOMATO 5.015,00 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 2018 496 03/04/2018 DIOCESI DI BOLZANO - BRESSANONE - ECONOMATO
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Amministrazione trasparente - Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Dati sui pagamenti dell'anno 2018 Data Tipologia
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
RENDICONTO DI GESTIONE 2016
ALLEGATO O Provincia di Pordenone Gestione ambientale verificata Reg. N IT-000639 RENDICONTO DI GESTIONE 2016 Prospetto Spese di bilancio per Titoli e macroaggregati Impegni di Competenza ELENCO DELLE
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 gennaio 2019 Pagamenti effettuati nel 4 trimestre in c/competenza anno di riferimento TIPOLOGIA SPESA BENEFICIARIO IMPORTO 2018 Energia elettrica ACEA ENERGIA SPA 23,06 2018 Altre
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
INTERCENT-ER Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi A. MANZONI & C. SPA
Ragione Sociale Fornitore Data mandato Descrizione Mandato Importo A.T.M. SPA 05/06/2017 Altri beni di consumo 1,5 ALBERGO RISTORANTE BRUNA
Ragione Sociale Fornitore Data mandato Descrizione Mandato Importo A.T.M. SPA 05/06/2017 Altri beni di consumo 1,5 ALBERGO RISTORANTE BRUNA 05/06/2017 Altri beni di consumo 30 ANGEL MERCATO 05/06/2017
Trimestre Luglio - Settembre Data Sospensione Pagamento. Importo Quota Netto. Importo Quota. Causale Sospensione
Netto Atto di emissione Quietanza / ALLSYSTEM SPA 2016/31949 F R 30/06/2016 14/07/2016 12/09/2016 3.382,95 3.382,95 02/09/2016. 07/09/2016 12/09/2016 5 0 n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/319493/1 F R 30/06/2016
Costi per servizi Apr-18 COOP.GUARD.GIURATI LUBRANISCRL. Costi per servizi May-18 COOP.GUARD.GIURATI LUBRANISCRL
an_descr1 MinDiMaxDitb_desmast ommadipn_impor pn_datreg ARIONI INFORMATICA SRL Costi acq. mat. pri sus. di co 34.00 19-Apr-18 ARIONI INFORMATICA SRL Crediti v/erario e enti prev 103.00 19-Apr-18 ARIONI
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello ACTALIS S.P.A. 893 14/07/2016 U.1.03.02.19.000
1.390,60 dell'amministrazione DOLOMITI ENERGIA SPA 25/01/2018 Energia elettrica 173,61 ENERGY GARDEN SOC AGR. SEMPLICE DI MICHELE COSTA E C.
PAGAMENTI EFFETTUATI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELLA SPESA SOSTENUTA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016 Nominativi dei beneficiari Data mandato
Garante per la Protezione dei Dati Personali Conto Economico 2016
All.6 E1 Componenti positivi della gestione E1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici 505.943,99 0,00 E1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi 505.943,99 0,00 E1.2.2.01
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ENTRATE E.02.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 7.652.871,00 7.745.717,00 E.02.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
file:///u:/scarico/pubblicazioni/2018/pagamentiivtrimestre.html
Pagina 1 di 7 Pagamenti relativi al quarto trimestre Data Piano Finanziario U.1.03.02.09.001 RIPARAZIONE riparazioni di EUROPNEUS SRL 18,00 3,25 14,75 PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE ad uso civile,
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Economico dell'esercizio 2017
1 Componenti positivi della gestione 12.172.869,01 345.349,33 12.518.218,34 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.561.091,58 360.832,53 6.921.924,11 1.1.2.01.04.001 Quote di partecipazione
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Amministrazione generale, programmazione e bilancio Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE CAMPAGNA (SA)
COMPETENZA CASSA E.1.00.00.00.000 E.1.01.00.00.000 E.1.01.01.00.000 E.1.01.01.06.000 E.1.01.01.08.000 E.1.01.01.16.000 E.1.01.01.51.000 E.1.01.01.53.000 E.1.01.01.61.000 E.1.01.01.76.000 E.1.03.00.00.000
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
Comune di Casina P.I C.F
Pagina 1/7 DENOMINAZIONE VOCE del E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.843.320,43 2.817.510,29 3.188.313,01 2.818.015,94 E.1.01.00.00.000 Tributi 2.843.320,43
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
ALLEGATO N. 4 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017
ALLEGATO N. 4 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO TABELLA 1 - MISSIONI-PROGRAMMI-AREE TEMATICHE MISSIONE PROGRAMMA AREA TEMATICA DESCRIZIONE AREA TEMATICA A01 PREMI 1 POLITICHE PREVIDENZIALI 2
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 847.062,18 847.062,18
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Direzione Ragioneria Settore Programmazione e Bilanci Deliberazione n. 56 del 1/08/2013
Direzione Ragioneria Settore Programmazione e Bilanci Deliberazione n. 56 del 1/08/2013 PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ENTRATE DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 67.060.000,00 67.060.000,00 E.01.01.00.00.000 Tributi 67.060.000,00 67.060.000,00
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pag. 1 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI ENTRATE E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 41.539.421,06 44.126.137,19 60.172.982,66 41.862.033,13 E.1.01.00.00.000
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Data mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 13/01/2017
BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO Allegati
BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 Allegati Sintesi dei dati di bilancio pubblicati secondo lo schema di cui all art. 6 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2016 - articolo introdoto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) DATA_MANDATO IMPORTO_MANDATO BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 13.247.977,38 24.594.837,52 E.1.01.00.00.000
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017
U.1.00.00.00.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 U.1.01.01.01.001 U.1.01.01.01.002 indeterminato U.1.01.01.01.003 indeterminato U.1.01.01.01.004 U.1.01.01.01.005 U.1.01.01.01.006
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4 bis del dlgs 33/2013)
Tit. Macr oaggr eg. Des Macroaggregato Anno Mand. Num. Mand. PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4 bis del dlgs 33/2013) Data Mandato Rag. Sociale Lordo Riten. Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano
Dati sui pagamenti IV trimestre 2018
1032501592 01/10/2018 1.852,00 DOLOMITI ENERGIA SPA Acquisto beni e servizi 1032501593 01/10/2018 228,67 DOLOMITI ENERGIA SPA Acquisto beni e servizi 1032501594 01/10/2018 56,31 ENI S.p.A. Acquisto beni