BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

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1 Via CB 35 n Campobello di Mazara (TP) C.F trapani.provinviale@avis.it PROVINCALE TRAPANI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO Bilancio preventivo 2. Prima nota cassa 3. Rendiconto di Gestione - Sezione Entrate 4. Rendiconto di Gestione - Sezione Uscite 5. Rendiconto di Cassa 6. Stato Patrimoniale Collegio Revisore dei Conti (f.to Napoli Accursio Maurizio) (f.to Licata Francesco) (f.to Donato Antonio)

2 Avis Provinciale di TRAPANI - Via CB 35, n CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) -- trapani.provinciale@avis.it B I L A N C I O P R E V E N T I V O A N N O 2018 Cod. E N T R A T E Importo Cod. U S C I T E Importo ee10 Contributi da Enti Pubblici 1.000,00 uu30 Organizazione Convegni, Congressi, etc, ,00 ee11 Contributi da Enti Privati 3.000,00 uu31 Propaganda 7.200,00 ee12 Quote Sociali ,00 uu32 Spese di Gestione 1.600,00 ee13 Interessi Attivi 500,00 uu33 Quote Rimborsate ad Enti Superiori ,00 ee14 Contributo da Assessorato Regionale alla Sanità 5.000,00 uu34 Spese di Rappresentanza 7.000,00 ee15 Rimborsi da Ass/to Regionale Famiglia - Poliza Assicurativa 2.000,00 uu35 Partecipazione Attiva agli Organi Superiori 4.500,00 ee16 Contributo 5x ,00 uu36 Spese ed Oneri Bancari 500,00 ee17 Rimborsi di Natura Diversi 1.000,00 uu37 Spese Telefoniche 200,00 uu38 Spese Postali, Bolli e Tasse 1.000,00 T O T A L E E N T R A T E T O T A L E U S C I T E , ,00

3 Avis Provinciale di TRAPANI - Via CB 35, n CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) -- trapani.provinciale@avis.it PRIMA NOTA CASSA ANNO 2018 C A S S A BANCA DATA REG. D E S C R I Z I O N E S A L D O ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 12-dic 185 u oneri bancari su n uu36 0, ,62 12-dic 186 u Spese di rappresentanza - Missione Donato Antonio a Santa Ninfa x Revisori dei Conti 1 uu34 56, ,62 12-dic 187 u Oneri bancari su n uu36 0, ,32 21-dic 188 e Avisiadi di Caltanissetta - Rimborso da Avis Comunale Castelvetrano 1 ee17 94, ,55 31-dic 189 e Competenze (Interessi Attivi) 1 ee13 0, ,56 Cod. R I E P I L O G H I Totali della pagina. Totali pagina precedente Totali complessivi..... S A L D I C A S S A BANCA ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE S A L D O 94,23 0,01 56,60 37,64 622,30 609, , , ,92 716,53 609, , , ,56 107, , ,56 1^ NOTA CASSA Pagina 8

4 Avis Provinciale di TRAPANI - Via CB 35, n CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) -- trapani.provinciale@avis.it Cod. RENDICONTO DI GESTIONE - Sez. ENTRATE - A N N O 2018 D E S C R I Z I O N E Previsione Somme riscosse Residui Attivi da riscuotere TOTALE anno 2018 a b c d e f = (d + e) g FONDO CASSA al 1 gennaio , ,70 ee10 Contributi da Enti Pubblici 1.000,00 67,80 67,80 ee11 Contributi da Enti Privati 3.000,00 ee12 Quote Sociali , , ,98 ee13 Interessi Attivi 500,00 0,01 0,01 ee14 Contributo da Assessorato Regionale alla Sanità 5.000,00 ee15 Rimborsi da Ass/to Regionale Famiglia - Poliza Assicurativa 2.000,00 ee16 Contributo 5x ,00 A N N O 2018 ee17 Rimborsi di Natura Diversi 1.000, , ,07 Rendiconto di Gestione anno 2017 T O T A L E A P A R E G G I O ,56

5 Previsione Somme pagate Residui Passivi da pagare TOTALE anno 2018 a b c d e f = (d + e) g uu30 Organizazione Convegni, Congressi, etc, , , ,04 uu31 Propaganda 7.200, , ,10 uu32 Spese di Gestione 1.600, , ,03 uu33 Quote Rimborsate ad Enti Superiori , , ,65 uu34 Spese di Rappresentanza 7.000, , ,23 uu35 Partecipazione Attiva agli Organi Superiori 4.500, , ,25 uu36 Spese ed Oneri Bancari 500,00 148,70 148,70 uu37 Spese Telefoniche 200,00 120,00 120,00 uu38 Spese Postali, Bolli e Tasse 1.000,00 Avis Provinciale di TRAPANI - Via CB 35, n CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) -- trapani.provinciale@avis.it Cod. RENDICONTO DI GESTIONE - Sez. USCITE - A N N O 2018 D E S C R I Z I O N E A N N O 2018 Rendiconto di Gestione anno 2017 T O T A L I , , ,00 T O T A L I , , ,00 T O T A L I , , ,00 Fondo Spese Organizzazione Eventi 1.374, ,56 T O T A L I , , , ,56 T O T A L E A P A R E G G I O ,56

6 Avis Provinciale di TRAPANI - Via CB 35, n CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) -- trapani.provinciale@avis.it RENDICONTO DI CASSA (cassa+banca) AL 31 Dicembre ) FONDO INIZIALE DI CASSA (cassa+banca) ,70 2) SOMME RISCOSSE: a) c/competenza ,86 b) c/residui (crediti anni precedenti).. - 3) Totale entrate (a+b).. 4) T O T A L E (1+3) , ,56 5) SOMME PAGATE: a) c/competenza ,00 b) c/residui (debiti anni precedenti).. - 6) Totale uscite (a+b).. Fondo Cassa (cassa+banca) al 31 Dicembre ,00 (4-6) ,56 a) Fondo Cassa (cassa+banca) b) Residui Attivi c) Residui Passivi SITUAZIONE AL 31 Dicembre , AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b-c) 1.374,56

7 Avis Provinciale di TRAPANI - Via CB 35, n CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) -- trapani.provinciale@avis.it STATO PATRIMONIALE AL 31 Dicembre 2018 A T T I V O P A S S I V O cod. Anno 2018 Anno 2017 cod. Anno 2018 Anno 2017 A - CREDITI V/SOCI A - PATRIMONIO NETTO A - TOTALE CREDITI V/SOCI - - I. Capitale netto - VII. Altre riserve (Fondo Spese Org. Eventi) 1.374,56 B - IMMOBILIZZAZIONI A - TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.374,56 - I. Immobilizzazioni immateriali: sp10 7) Altre Imm.ni immateriali: software - B - FONDI I. Totale Immobilizzazioni immateriali - - sp20 2) Fondo amm.to attrezzature sanitarie - II. Immobilizzazioni materiali: sp30 3) Fondo amm.to mobili d'ufficio - sp20 2) Attrezzature sanitarie - sp40 4) Fondo amm.to attrezzature d'ufficio - sp30 3) Mobili d'ufficio - sp50 5) Fondo amm.to altri beni - sp40 4) Attrezzature d'ufficio - B - TOTALE FONDI - - sp50 5) Altri beni - II. Totale immobilizzazioni materiali - - C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO B - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - - D - DEBITI C - ATTIVO CIRCOLANTE 3) Debiti V/banche II. Crediti: 6) Debiti V/fornitori 1) Crediti da attività raccolta sangue 11) Debiti tributari 5) Crediti V/altri 12) Debiti V/INPS e INAIL II. Totale crediti ) Altri debiti IV. Disponibilità liquide: D - TOTALE DEBITI - - 1) Depositi bancari e postali 1.267,30 2) Assegni 3) Denaro in cassa 107,26 IV. Totale disponibilità liquide 1.374,56 - C - TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.374,56 - TOTALE ATTIVO (A+B+C) 1.374,56 - TOTALE PASSIVO (A+B+C+D) 1.374,56 -