RENDICONTI FINANZIARI

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1 RENDICONTI FINANZIARI 97

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3 RENDICONTI FINANZIARIO DEI FLUSSI TOTALI (Prospetto delle fonti e degli impieghi ) al 31/12/2012 FONTI IMPIEGHI Investimenti patrimoniali in capitale Fonti interne: fisso: Utile dell'esercizio immateriali ammortamenti materiali immateriali ammortamenti materiali assegnazione al f/do svalutazione immobili accantonamento per f.do rischi Accantonamento f.do trattamento di fine rapporto svalutazione dei crediti nell'attivo circolante utilizzo - ripresa di valore del f/do oscillaz.valori mobiliari utilizzo - ripresa di valore del f/do svalutazione partecipazioni finanziarie TOTALE Investimenti patrimoniali in capitale circolante: incremento crediti v/iscritti incremento v/imprese controllate incremento di attività finanziarie incremento crediti v/altri incremento delle disponibilità liquide incremento ratei e risconti attivi TOTALE utilizzo - ripresa di valore del f/do oscillazione cambi rettifiche di valore su oneri e proventi da titoli immobilizzati Rimborso di fonti di terzi a medio e lungo termine: TOTALE utilizzo dei f/di TFR Disinvestimenti patrimoniali di capitale immobilizzato: diminuzione di immateriali diminuzione di materiali diminuzione di finanziarie TOTALE TOTALE 0 0 Rimborso di fonti di terzi di breve periodo: diminuzione debiti v/banche diminuzione debiti v/fornitori diminuzione debiti p/acconti diminuzione debiti tributari diminuzione altri debiti diminuzione ratei e risconti passivi TOTALE

4 Disinvestimenti patrimoniali di capitale circolante: v/imprese controllate v/iscritti diminuzione delle disponibilità liquide v/locatari v/altri TOTALE Fonti esterne di terzi a medio e lungo termine: Fonti esterne di terzi a breve termine: v/banche aumento altri debiti aumento ratei e risconti passivi v/fornitori v/imprese controllate tributari v/istituti previdenziali diminuzione ratei e risconti attivi TOTALE TOTALE FONTI TOTALE IMPIEGHI

5 RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CASSA al 31/12/2012 Consuntivo 2012 Consuntivo 2011 Utile dell'esercizio , ,00 Ammortamenti e svalutazioni ammortamenti immateriali , ,00 ammortamenti materiali , ,00 assegnazione al f/do svalutazione immobili , ,00 Altri componenti non monetari Svalutazioni titoli attivo immobilizzato , ,00 Svalutazioni di partecipazioni in fondi immobiliari ,00 Svalutazioni partecipazioni valutate al patrimonio netto , ,00 Svalutazione crediti attivo circolante , ,00 Accantonamenti del f/do rischi , ,00 Movimentazione fondo TFR , ,00 Ratei attivi per proventi su titoli immobilizzati (Cedole e interessi maturati) , ,00 Ratei passivi su minus su titoli immobilizzati (minus e scarti negativi) , ,00 Totale variazioni non monetarie , ,00 Crediti v/iscritti , ,00 Crediti verso locatari immobili , ,00 Crediti v/imprese controllate , ,00 Crediti verso Altri , ,00 Crediti tributari , ,00 Risconti attivi su pensioni , ,00 Altri debiti per imposta sostitutiva , ,00 Debiti verso fornitori , ,00 Debiti v/imprese controllate , ,00 Debiti verso iscritti , ,00 Debiti verso locatari , ,00 Debiti verso altri , ,00 Debiti tributari , ,00 Debiti verso banche per interessi sui conti corrente , ,00 Variazioni di Capitale Circolante Netto , ,00 FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO , ,00 Acquisti di Immobilizzazioni materiali , ,00 Vendita di Immobilizzazioni immateriali , ,00 Attività finanziarie immobilizzate (partecipazioni) , ,00 101

6 FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI , ,00 Attività finanziarie immobilizzate (titoli e altre attività finanziarie) , ,00 Altre attività finanziarie a breve , ,00 Acquisto di titoli attivo circolante , ,00 Dividendi da partecipazioni , ,00 Dividendi su titoli azionari immobilizzati ,00 Dividendi da OICVM nell'attivo circolante , ,00 FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO , ,00 FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (A+B+C+D) , ,00 CASSA E BANCA INIZIALI , ,00 CASSA E BANCA FINALI (D+E) , ,00 102

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