PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) NUMERO MANDATO IMPORTO MANDATO DATA MANDATO
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1 PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA HERA COMM SRL /12/ , /01/2018 0,00 109,40 0,00 UTENZE CONSORZIO LOMATIUM /PA 30/11/ , /01/ ,50 0,00 0,00 INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI SOENERGY SRL /11/ , /01/2018 0,00 40,69 0,00 UTENZE ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L /11/ , /01/2018 0, ,50 0,00 VESTIARIO ARPAL PGDG/2017/ /11/ , /01/2018 0,00 332,05 0,00 SERVIZI VARI ARPAL PGDG/2017/ /10/ , /01/2018 0,00 290,05 0,00 SERVIZI VARI ASSOCIAZIONE ITALIANA EPIDEMIOLOGIA /PA 24/11/ , /01/2018 0,00 350,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA V202/2017/307 07/12/ , /01/2018 0,00 97,95 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA V202/2017/306 07/12/ , /01/2018 0,00 24,55 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA V202/2017/308 07/12/ , /01/2018 0,00 77,17 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE BIOMERIEUX ITALIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 485,32 BASE S.p.A FATTPA 9_17 06/12/ , /01/ ,02 0,00 0,00 INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI COSTR.EL Soc.Coop.va Consortile a r.l /PA 07/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-MIGLIORIE BENI DI TERZI DTO SERVIZI SRL /12/ , /01/2018 0,00 753,62 FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L /S 30/11/ , /01/2018 0,00 256,21 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI FINBUC SRL /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 267,82 FAVS SRL Q624 30/11/ , /01/2018 0,00 220,50 FAVENTIA SRL FATTPA 23_17 30/11/ , /01/2018 0,00 127,64 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO ERIDANIA SPA /S9 31/10/ , /01/2018 0,00 583,00 ECO ERIDANIA SPA /S3 31/10/ , /01/2018 0,00 170,00 CULLIGAN B.W. s.r.l V /11/ , /01/2018 0,00 255,00 0,00 NOLEGGI CORR-TEK IDROMETRIA SRL /F 15/11/ , /01/2018 0,00 600,00 0,00 MANUTENZIONI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO EFAT /12/ , /01/2018 0, ,25 UNIVERSITA' DI BOLOGNA /07/ , /01/2018 0, ,00 CONTRIBUTI PER 0,00 COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB BONAVITA SERVIZI srl /EL 28/11/ , /01/2018 0,00 200,00 0,00 SERVIZI VARI INV.-ATTREZZATURA DI ALFATECH SPA /17P 06/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 LABORATORIO E DI MISURA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE /EL 05/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 SERVIZI VARI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE /EL 05/12/ , /01/2018 0, ,66 0,00 SERVIZI VARI COMUNE DI FAENZA /E67/ /12/ , /01/2018 0, ,20 0,00 AFFITTI CRRRNZ21D13H22 CARRI RENZO 3E 1 04/01/ , /01/2018 0,00 0, ,47 ANNO 2017 Pagina 1 di 216
2 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA FALLIMENTO IMMOBILIARE KAMARPATHOS SRL /12/ , /01/2018 0, ,65 0,00 AFFITTI IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S /12/ , /01/2018 0, ,00 IMPOSTE INDIRETTE TASSE E 0,00 CONTRIBUTI BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /11/ , /01/2018 0,00 663,63 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /11/ , /01/2018 0,00 441,50 CAMAR ELETTRONICA srl /11/ , /01/2018 0,00 440,00 0,00 RIPARAZIONI 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI /E 12/12/ , /01/2018 0,00 209,95 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ADPARTNERS SRL / /12/ , /01/2018 0,00 98,10 GAGLIARDI CARBURANTI SRL /02 30/11/ , /01/2018 0,00 270,70 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI INCOFAR S.R.L FTL /11/ , /01/2018 0,00 36,00 INCOFAR S.R.L FTL /11/ , /01/2018 0,00 147,80 INCOFAR S.R.L FTL /11/ , /01/2018 0,00 577,40 INCOFAR S.R.L FTL /11/ , /01/2018 0,00 306,60 GIUSTI ANDREA GSTNDR73L08G39 3A / /11/ , /01/2018 0,00 620,80 0,00 RIPARAZIONI INCOFAR S.R.L FTL /11/ , /01/2018 0,00 292,30 INCOFAR S.R.L FTL /11/ , /01/2018 0,00 248,50 INCOFAR S.R.L FTL /11/ , /01/2018 0,00 312,00 INCOFAR S.R.L FTL /11/ , /01/2018 0,00 539,70 ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 494,64 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRUPPO C.S.A. S.p.A /PA 30/11/ , /01/2018 0, ,00 S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 111,43 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 181,80 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI FONDAZIONE ALDINI VALERIANI /PA 12/12/ , /01/2018 0,00 260,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0, ,72 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 794,43 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ , /01/2018 0,00 509,64 Pagina 2 di 216
3 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 223,26 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 487,35 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI BUECHI ITALIA S.R.L /11/ , /01/2018 0, ,00 0,00 NOLEGGI GASPERINI MARIO /12/ , /01/2018 0,00 504,88 GLS ENTERPRISE S.R.L /10/ , /01/2018 0,00 39,45 0,00 TRASPORTI LABOINDUSTRIA SPA /11/ , /01/2018 0,00 361,94 LABOINDUSTRIA SPA /11/ , /01/2018 0,00 240,50 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA /PA 30/11/ , /01/2018 0, ,19 HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A CP P 12/12/ , /01/2018 0,00 800,00 0,00 RIPARAZIONI LOMBARD & MAROZZINI /P 06/12/ , /01/2018 0,00 317,00 0,00 RIPARAZIONI EDA PRO SRL /17 14/12/ , /01/2018 0,00 324,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 404,00 MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 507,00 MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 111,20 INV.-ATTREZZATURA DI CORR-TEK IDROMETRIA SRL /F 07/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 LABORATORIO E DI MISURA MERCK SPA /11/ , /01/2018 0,00 998,00 0,00 RIPARAZIONI MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 418,05 CAB MASSARI S.C /04 11/12/ , /01/2018 0,00 504,88 MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 703,40 MERCK SPA /12/ , /01/2018 0, ,00 METANAUTO DEL SAVIO s.n.c PA041 30/11/ , /01/2018 0,00 56,23 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO FIDENZA SRL /11/ , /01/2018 0,00 73,35 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI METROHM ITALIANA SRL EI /11/ , /01/2018 0,00 606,00 INV.-ATTREZZATURA DI MISURE MECCANICHE SRL /PA 10/11/ , /01/ ,00 0,00 0,00 LABORATORIO E DI MISURA MyO S.p.a / /11/ , /01/2018 0,00 792,32 MyO S.p.a / /11/ , /01/2018 0,00 199,74 MyO S.p.a / /11/ , /01/2018 0, ,15 Pagina 3 di 216
4 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA MyO S.p.a / /11/ , /01/2018 0,00 216,41 AUS. TRAF / /11/ , /01/2018 0,00 70,77 AUS. TRAF / /11/ , /01/2018 0,00 163,31 AUS. TRAF / /11/ , /01/2018 0, ,37 AUS. TRAF / /11/ , /01/2018 0, ,37 NEXIVE SPA /11/ , /01/2018 0,00 14,40 NEXIVE SPA /12/ , /01/2018 0,00 47,64 NOVA CHIMICA S.r.l /11/2017 5, /01/2018 0,00 5,00 NOVA CHIMICA S.r.l /11/ , /01/2018 0,00 91,00 NOVA CHIMICA S.r.l /11/ , /01/2018 0,00 150,00 PACE S.P.A /V1 30/11/ , /01/2018 0,00 282,00 0,00 MANUTENZIONI RT ENVIRONMENT SRL /11/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA SICURITALIA SPA /11/ , /01/2018 0, ,00 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ , /01/2018 0, ,05 SIGMA-ALDRICH SRL /11/ , /01/2018 0, ,00 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ , /01/2018 0,00 430,00 CELLI GIULIANO S.R.L /79 30/11/ , /01/2018 0,00 68,77 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIVAI PIANTE BATTISTINI E/ /12/ , /01/2018 0,00 250,30 PIZZOLEO FORTUNATA CLAUDIA PZZFTN67D46H224 Y FATTPA 2_17 21/12/ , /01/2018 0,00 162,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA PIZZOLEO FORTUNATA CLAUDIA PZZFTN67D46H224 Y FATTPA 1_17 12/12/ , /01/2018 0,00 482,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA TRA.SER. SRL E /11/ , /01/2018 0, ,00 0,00 TRASPORTI PASTREMOLI FRANCESCO PSTFNC66C22A944 Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0, ,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA PASTREMOLI FRANCESCO PSTFNC66C22A944 Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0, ,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA PSTFNC66C22A944 CONSULENZE E INCARICHI DI PASTREMOLI FRANCESCO Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0,00 672,00 0,00 RICERCA PSTFNC66C22A944 CONSULENZE E INCARICHI DI PASTREMOLI FRANCESCO Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 RICERCA PSTFNC66C22A944 CONSULENZE E INCARICHI DI PASTREMOLI FRANCESCO Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0,00 924,00 0,00 RICERCA BRLNDR63S13F257 CONSULENZE E INCARICHI DI BARALDI ANDREA Y 1 12/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 RICERCA Pagina 4 di 216
5 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 421,52 ZGHKTA73L42H294 CONSULENZE E INCARICHI DI ZAGHINI KATIA D FATTPA 4_17 16/12/ , /01/2018 0,00 239,69 0,00 RICERCA FRIMNL84M43C573 CONSULENZE E INCARICHI DI FIORI EMANUELA R FATTPA 6_17 17/12/ , /01/2018 0, ,42 0,00 RICERCA ZACCARO CRISTINA ZCCCST87M45F05 2K / /12/ , /01/2018 0, ,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA ANTONELLINI RITA NTNRTI70T44H199 X PA 19/12/ , /01/2018 0, ,66 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA HERA SPA /10/ , /01/2018 0,00 243,51 0,00 UTENZE OFFICINA F.LLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE E C.S.A.S /E 07/12/ , /01/2018 0,00 113,32 0,00 RIPARAZIONI OFFICINA F.LLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE E C.S.A.S /E 07/12/ , /01/2018 0,00 305,32 0,00 RIPARAZIONI Inferenze Scarl /PA 02/11/ , /01/2018 0, ,57 S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 400,94 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 661,70 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 121,80 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 394,02 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI NGNSLV87R42A78 FATTURE DA RICEVERE UNGUENDOLI SILVIA 5O /12/ , /01/2018 0,00 0, ,90 PROFESSIONISTI ANNO 2017 CERENZIA INES CRNNSI87M69E379 D A 27/12/ , /01/2018 0,00 0,00 FATTURE DA RICEVERE 6.642,41 PROFESSIONISTI ANNO 2017 S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0, ,97 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 296,77 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 513,68 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 129,43 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ZANNONI SRL /11/ , /01/2018 0,00 88,44 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' /PA 29/12/ , /01/2018 0,00 0, ,60 ANNO 2017 YACME Srl /3 30/11/ , /01/2018 0, ,00 WEBKORNER S.R.L E 30/11/ , /01/ , ,00 0,00 INV.-HARDWARE WEBKORNER S.R.L E 30/11/ , /01/ , ,00 0,00 INV.-HARDWARE WEBKORNER S.R.L E 14/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-HARDWARE UNIVERSITA' DI BOLOGNA VESPB-3 12/10/ , /01/2018 0,00 450,00 0,00 SERVIZI VARI LA CART S.R.L /PA 02/11/ , /01/2018 0, ,10 LA TECNICA SPA /PA 13/12/ , /01/2018 0,00 632,04 Pagina 5 di 216
6 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA LABOINDUSTRIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 53,63 LABOINDUSTRIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 266,16 LABOINDUSTRIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 432,00 HACH LANGE S.R.L F /12/ , /01/2018 0, ,55 HACH LANGE S.R.L G /12/ , /01/2018 0,00 0,00-87,32 NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI HACH LANGE S.R.L G /12/ , /01/2018 0,00 0, ,25 NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI LABOINDUSTRIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 408,00 LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR.A. CARAVELLI S.R.L /17 06/12/ , /01/2018 0, ,04 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE ELDES s.r.l /001 15/12/ , /01/2018 0,00 447,75 0,00 RIPARAZIONI ELDES s.r.l /001 15/12/ , /01/2018 0,00 278,60 0,00 RIPARAZIONI ELDES s.r.l /001 19/12/ , /01/ ,00-245,22 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA ELDES s.r.l /001 19/12/ , /01/ , ,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA ELDES s.r.l /001 19/12/ , /01/ ,00-115,90 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA ELDES s.r.l /001 19/12/ , /01/ , ,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA LEPIDA SPA VFPA /11/ , /01/2018 0, ,93 0,00 MANUTENZIONI LINEA STERILE S.P.A /324 30/11/ , /01/2018 0,00 43,21 LINEA STERILE S.P.A /322 30/11/ , /01/2018 0,00 132,00 L'OTTAGONO COLORE 88 SRL C2 PA 08/11/2017 8, /01/2018 0,00 8,19 COOPSERVICE S.COOP.P.A /11/ , /01/2018 0, ,50 L'OTTAGONO COLORE 88 SRL C2 PA 08/11/ , /01/2018 0,00 90,16 0,00 VESTIARIO METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C /04 30/11/ , /01/2018 0,00 0,00 51,08 ANNO 2017 CCGLRA87C56E81 FATTURE DA RICEVERE ACCOGLI LAURA 5Z / /12/ , /01/2018 0,00 0, ,34 PROFESSIONISTI ANNO 2017 COOPSERVICE S.COOP.P.A /11/ , /01/2018 0,00 157,44 SOLUTION ITALIA S.P.A /03/ , /01/2018 0,00 0,00 264,09 ANNO 2016 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 143,17 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 122,69 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 132,66 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 93,78 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 691,04 0,00 NOLEGGI Pagina 6 di 216
7 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 132,66 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 93,78 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 73,72 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /10/ , /01/2018 0,00 262,96 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 62,52 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 530,37 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 80,64 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 132,66 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 252,54 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 126,27 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 505,08 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 126,27 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 411,65 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 150,85 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 150,85 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 163,01 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 150,85 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 177,35 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 80,64 ANNO 2017 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 252,54 ANNO 2017 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 378,81 ANNO 2017 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 378,81 ANNO 2017 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 252,54 ANNO 2017 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 123,92 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 118,07 0,00 NOLEGGI Pagina 7 di 216
8 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA INV.-AUTOVETTURE - MOTOVEICOLI MIDI EUROPE FTPA /10/ , /01/ ,07 0,00 0,00 E SIMILI NIKON INSTRUMENTS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 NOOVLE PNVL17PA /11/ , /01/2018 0, ,00 NOVA CHIMICA S.r.l /05/ , /01/2018 0, ,50 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 24,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 32,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 348,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 216,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 20,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 66,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 112,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 18,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 259,92 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 16,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 235,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 293,00 NUOVA OLP S.R.L /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 95,90 0,00 VESTIARIO ODOYA SRL /12/ , /01/2018 0,00 500,00 ODOYA SRL /12/ , /01/2018 0, ,00 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 128,65 0,00 NOLEGGI PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 184,80 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 296,90 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 268,04 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 103,20 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 342,24 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 736,36 Pagina 8 di 216
9 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA ALSCO ITALIA SRL /11/ , /01/2018 0,00 944,55 ALSCO ITALIA SRL /11/ , /01/2018 0,00 28,17 AURYFISH SRL /02 14/12/ , /01/2018 0,00 210,00 CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL /2 29/12/ , /01/2018 0,00 0,00 481,77 ANNO 2017 COOPSERVICE S.COOP.P.A /11/ , /01/2018 0, ,13 COOPSERVICE S.COOP.P.A /11/ , /01/2018 0,00 150,00 UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA CONTRIBUTI PER MATER STUDIORUM / /12/ , /01/2018 0, ,50 0,00 COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 24,25 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,86 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 279,12 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,73 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 288,81 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 882,68 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,02 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,49 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 398,75 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,16 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,69 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,20 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 356,85 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,95 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 145,22 UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA CONTRIBUTI PER MATER STUDIORUM / /12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB PASTREMOLI FRANCESCO PSTFNC66C22A944 Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0, ,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 625,60 Pagina 9 di 216
10 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 262,46 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0, ,00 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0, ,00 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 663,30 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 362,30 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 272,70 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 162,90 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 168,50 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 156,00 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0, ,00 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 395,00 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 215,56 INCOFAR S.R.L FTL /12/ , /01/2018 0,00 327,60 0,00 RIPARAZIONI KALTEK SRL /12/ , /01/2018 0,00 780,78 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL / /12/ , /01/ ,00 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO LA PATRIA SRL /04 21/12/ , /01/2018 0,00 0,00 290,00 ANNO 2017 LA PATRIA SRL /04 21/12/ , /01/2018 0,00 120,00 LA PATRIA SRL /04 21/12/ , /01/2018 0,00 150,00 LA PATRIA SRL /04 21/12/ , /01/2018 0,00 0,00 100,00 ANNO 2017 OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 112,00 0,00 NOLEGGI OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 75,00 0,00 NOLEGGI OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 72,00 0,00 NOLEGGI OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 187,00 0,00 NOLEGGI OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 81,40 0,00 NOLEGGI PTTRRT48S06I845 PETTENATI ROBERTO M PA 30/11/ , /01/2018 0,00 28,84 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PHENOMENEX SRL INPA /11/ , /01/2018 0,00 186,90 PNEUS RIMINI DUE DI AMADUZZI FRANCESCO E C SNC FATTPA 12_17 22/12/ , /01/2018 0,00 950,82 0,00 MANUTENZIONI Pagina 10 di 216
11 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C FATTPA 19_17 01/12/ , /01/2018 0, ,00 RECOM INDUSTRIALE SRL /12/ , /01/2018 0,00 0,00 166,68 ANNO 2017 RS COMPONENTS SRL /11/ , /01/2018 0,00 46,57 S.D.G. Srl \P 28/12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 S.E.A. OFFICINA SRL PA 14/12/ , /01/2018 0,00 156,00 0,00 MANUTENZIONI SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 620,00 SERVIZI ITALIA S.p.A /11/ , /01/2018 0, ,00 SERVIZI ITALIA S.p.A /11/ , /01/2018 0,00 57,42 SET SRL F /12/ , /01/ ,52 0,00 INV.-ATTREZZATURA DI 0,00 LABORATORIO E DI MISURA SERVIZI ITALIA S.p.A /11/ , /01/2018 0,00 41,30 SICURITALIA SPA /11/ , /01/2018 0, ,00 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ , /01/2018 0,00 582,15 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ , /01/2018 0,00 560,90 SORIT SPA /12/ , /01/2018 0,00 213,28 0,00 SERVIZI VARI SORIT SPA /11/2017 1, /01/2018 0,00 1,29 0,00 SERVIZI VARI STEROGLASS S.R.L /EL 21/12/ , /01/2018 0,00 0,00 297,00 ANNO 2017 STEROGLASS S.R.L /EL 15/12/ , /01/2018 0,00 370,00 STEROGLASS S.R.L /EL 15/12/ , /01/2018 0,00 199,25 STEROGLASS S.R.L /EL 22/11/ , /01/2018 0,00 186,00 SUPER GAS SRL /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 112,61 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERCHROM S.R.L /PA 13/12/ , /01/2018 0, ,62 SYSTEA S.P.A /PA 21/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA AGRICENTER DI ACHILLE FNTCLL51H21G535 FINETTI V /PA 30/11/ , /01/2018 0, ,00 0,00 MANUTENZIONI Arslogica Sistemi S.r.l /17 14/12/ , /01/2018 0, ,00 ARTECH S.R.L PA/90 30/11/ , /01/2018 0,00 359,40 ASSING S.p.A FTVSP /12/ , /01/2018 0,00 710,00 AUTO M.A.R. S.R.L C 07/12/ , /01/2018 0,00 970,52 Pagina 11 di 216
12 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 168,61 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 313,20 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 135,82 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 209,75 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 64,43 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 33,44 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 128,44 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 52,87 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 83,44 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 30,00 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 210,66 0,00 TRASPORTI AZIENDA USL MODENA /11/ , /01/2018 0,00 393,00 0,00 RIPARAZIONI AZIENDA USL MODENA M4/ /05/ , /01/2018 0,00 56,38 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE AZIENDA USL MODENA ZF /11/ , /01/2018 0,00 124,87 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 15,10 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0, ,20 ZUCCHETTI INFORMATICA BENI PER PROGETTI DI SPA /PA 18/12/ , /01/2018 0,00 727,00 0,00 PROPR. DEL COMMIT. ZUCCHETTI INFORMATICA BENI PER PROGETTI DI SPA /PA 18/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 PROPR. DEL COMMIT. ZILLI RICCARDO DI ZILLI GIANFRANCO & C. S.n.c /12/ , /01/2018 0,00 405,00 0,00 RIPARAZIONI VWR INTERNATIONAL PBI SRL /12/ , /01/2018 0, ,00 VWR INTERNATIONAL PBI SRL /12/ , /01/2018 0, ,00 VOLTA PROFESSIONAL S.r.l /S 22/12/ , /01/2018 0,00 0,00 118,46 ANNO 2017 VOLTA PROFESSIONAL S.r.l /S 22/12/ , /01/2018 0,00 0, ,04 ANNO 2017 VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE REGIONALE E.R /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 VALSECCHI GIOVANNI SRL /PA 21/12/ , /01/2018 0,00 285,00 VALSECCHI GIOVANNI SRL /PA 21/12/ , /01/2018 0,00 223,00 Pagina 12 di 216
13 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA VALSECCHI GIOVANNI SRL /PA 29/12/ , /01/2018 0,00 0,00 190,00 ANNO 2017 VAISALA OYJ /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 TELPRESS ITALIA S.P.A S 31/12/ , /01/2018 0,00 0,00 564,00 ANNO 2017 TEP SPA SPF /11/ , /01/2018 0,00 200,00 0,00 SERVIZI VARI TEP SPA SPF /12/ , /01/2018 0,00 0,00 200,00 ANNO 2017 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 35,30 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 286,00 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0, ,21 TEP SPA SPF /12/ , /01/2018 0,00 200,00 0,00 SERVIZI VARI THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 571,35 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 689,15 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 371,03 TRE I S.R.L /12/ , /01/ ,00 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO ION SCIENCE ITALIA SRL VFATTPA /12/ , /01/2018 0,00 393,00 0,00 RIPARAZIONI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP VZ /10/ , /01/2018 0,00 251,00 OFFICINA F.LLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE E C.S.A.S /E 29/12/ , /01/2018 0,00 0,00 818,40 ANNO 2017 TAMBURINI DI FRANCHETTO FRNMRZ54R02C46 MAURIZIO 9H /FE 06/12/ , /01/2018 0,00 60,00 0,00 RIPARAZIONI TAMBURINI DI FRANCHETTO FRNMRZ54R02C46 MAURIZIO 9H /FE 06/12/ , /01/2018 0,00 593,62 0,00 RIPARAZIONI TAMBURINI DI FRANCHETTO FRNMRZ54R02C46 MAURIZIO 9H /FE 22/12/ , /01/2018 0,00 0,00 950,00 ANNO 2017 TAMBURINI DI FRANCHETTO FRNMRZ54R02C46 MAURIZIO 9H /FE 27/12/ , /01/2018 0,00 0,00 988,50 ANNO 2017 AESSE AMBIENTE /12/ , /01/2018 0,00 64,00 0,00 RIPARAZIONI AESSE AMBIENTE /12/ , /01/2018 0,00 470,00 0,00 MANUTENZIONI AIMAG S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 440,50 0,00 UTENZE ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /11/ , /01/2018 0,00 23,10 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ , /01/2018 0,00 897,30 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ , /01/2018 0, ,06 AMETEK S.R.L AMT /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 AMETEK S.R.L AMT /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 Pagina 13 di 216
14 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ , /01/2018 0, ,00 ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L /12/ , /01/2018 0,00 0, ,50 ANNO 2017 ALFA-DI SRL FATTPA 91_17 15/11/ , /01/2018 0,00 208,00 0,00 SERVIZI VARI AREA EUROPA S.C.A.R.L /PA 22/12/ , /01/2018 0,00 0,00 884,01 ANNO 2017 OLFASENSE GMBH AR /12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 ACQUISTI INTRACOMUNITARI A. MANZONI & C. S.P.A P /11/ , /01/2018 0, ,00 0,00 SERVIZI VARI AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana S.P.A /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 0,00 108,00 ANNO 2017 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 185,80 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 145,51 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 107,90 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 148,64 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 135,90 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 420,40 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 399,00 BUECHI ITALIA S.R.L /12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 NOLEGGI CAR CENTER S.N.C /12/ , /01/2018 0,00 505,41 0,00 RIPARAZIONI CAR CENTER S.N.C /12/ , /01/2018 0,00 155,00 0,00 RIPARAZIONI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 42,00 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 182,76 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 56,00 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/2017 6, /01/2018 0,00 6,04 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/2017 0, /01/2018 0,00 0,98 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/2017 2, /01/2018 0,00 2,24 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 87,56 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 139,47 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 593,73 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 423,00 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 22,50 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 44,00 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 39,75 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 418,72 Pagina 14 di 216
15 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 158,70 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 325,72 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 405,00 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 171,31 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 225,40 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 617,51 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 191,60 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 64,40 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 383,20 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 191,72 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 213,00 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 380,24 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 654,00 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 225,26 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 147,20 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /10/ , /01/2018 0,00 147,20 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 566,24 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 176,50 STEPHAL S.R.L / /01/ , /01/2018 0,00 330,00 0,00 AFFITTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 123,82 AGRICENTER S.R.L /PA 28/12/ , /01/2018 0,00 0,00 400,00 ANNO 2017 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 117,00 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 36,80 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 714,00 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 94,00 Pagina 15 di 216
16 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 12,00 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 181,60 DPS INFORMATICA SNC DI BENI PER PROGETTI DI PRESELLO GIANNO & C /FE 19/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 PROPR. DEL COMMIT. TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 429,55 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 500,91 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 262,27 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 223,00 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 301,09 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0, ,32 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 517,59 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 336,14 0,00 TRASPORTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0, ,39 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 738,78 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 503,34 TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 339,41 DIGITECO s.r.l /PA 21/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA DAY RISTOSERVICE SPA V /12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 BUONI PASTO CULLIGAN ITALIANA S.P.A _17 28/12/ , /01/2018 0,00 911,63 0,00 MANUTENZIONI COSEPURI SOC. COOP.P.A /X 30/09/ , /01/2018 0,00 0,00 32,49 ANNO 2017 COSEPURI SOC. COOP.P.A /X 30/11/ , /01/2018 0,00 34,34 0,00 NOLEGGI COSEPURI SOC. COOP.P.A /X 30/09/ , /01/2018 0,00 0,00 88,50 ANNO 2017 CO.L.SER SOC. COOP. A R.L E /11/ , /01/2018 0,00 93,60 INFO LINE S.R.L PA 21/12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 INFO TEAM SRL PA 30/12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 EDISON ENERGIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 907,02 0,00 UTENZE EDISON ENERGIA SPA /12/ , /01/2018 0, ,66 0,00 UTENZE IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL /11/ , /01/2018 0, ,00 GIGI AUTO di Vandelli Matteo VNDMTT82H20F25 7S /17 22/12/ , /01/2018 0, ,81 0,00 RIPARAZIONI Pagina 16 di 216
PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) IMPORTO MANDATO DATA MANDATO NUMERO MANDATO DATA
PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA HERA
PAGAMENTI DI ARPAE - I Trimestre anno 2019 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) NUMERO IMPORTO MANDATO MANDATO DATA MANDATO
PAGAMENTI DI ARPAE - I Trimestre anno 2019 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) DATA BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA DATA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI A.B. METANO
PAGAMENTI DI ARPAE - I semestre 2017 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) IMPORTO MANDATO PAGAMENTO NUMERO MANDATO PAGAMENTO
PAGAMENTI DI ARPAE - I semestre 2017 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) IMPORTO I SERVIZI CORRENTI BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI
Data Emissione. Descrizione Documento. Numero Partita
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del IV trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono stati calcolati tenendo conto anche delle fatture
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018 art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
12660 S.A.T. DI S. ASCANI SCNSMN68C30G003Z 12945 BIOMED CENTRAL LIMITED GB GB823826326 Ricevuta CEE 2018 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12414 AUTOSTRADE PER L'ITALIA
Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017
Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2018
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2018 CIG CF_PROPONENTE DENOMINAZIONE_PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA_DI_SCELTA
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2016 DECORRENZA PAGAMENTO
TRA DI E DI 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 87 13/06/2016 14/06/2016 13/08/2016 29/07/2016 1.882,46 1.882,46-15 -28.236,90 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 96 05/07/2016 06/07/2016 04/09/2016 26/08/2016 1.185,84
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD.
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI PER FATTURE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - NUMERO IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Id. SdI Data Nominativo
591 TARGET CONFERENCE LTD /09/ /10/ /12/ /10/ , ,00
Codice Fornitore Fornitore Anno Pagamento Numero Documento Data Documento Data registrazione Data scadenza calcolata su data registrazione Data Pagamento Differenza data pagamento e data scadenza (A) Importo
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016
Note Ordinativo Soggetto Importo Descrizione 2016 57 11/01/2016 SALDO FT. NR. 409798 DEL 30.11.2015 59494 - ALSCO ITALIA S.R.L. 1.766,71 servizi non sanitari Lavanderia 43084 - ANTONELLO SAS DI ANTONELLO
Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti - Anno 2015
N. Data Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti - Anno 2015 Data Scadenza 468 1853 IASI SRL 11 02/05/2014 751,52 13/05/2014 26/01/2015 12/07/2014 198 148.800,960000 539 2473 MERCK SPA 020340 11/06/2014
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2017
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2017 CIG CF_PROPONENTE STRUTTURA_PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA_DI_SCELTA
DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018
2018 1 08/01/2018 SALDO FT. NN. 313967-313968-313969-313970 DEL 18.12.2017 111943 - NEXIVE S.P.A. 298,88 servizi non sanitari Altri servizi non sanitari da privato 2018 2 08/01/2018 SALDO FT. NR. 0000201730014782
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 30/09/2018 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) N.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL 30/09/2018 (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) N. Prog. Rag sociale Numero Data doc. Totale doc. Imponibile Imposta Pagato 1 2BEUP S.R.L.
DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2018
2018 757 04/04/2018 FATTURA N. 014/105 DEL 07/03/18 110735 - INFO LINE SRL 6.105,49 servizi non sanitari Servizi di elaborazione dati 2018 758 04/04/2018 FATTURE N. 0408824139-0408824140 DEL 12/3/18 110488
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 5. del 11.01.2017.. OGGETTO: Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della
Differe nza data pagame nto e data scadenz a (A) Data scadenza calcolata su data documento. Numero Docume nto. Anno Pagam ento. Importo pagato (B)
Codice Fornitore Fornitore Anno Pagam ento Numero Docume nto Data Documento Data scadenza calcolata su data documento Data Pagamento Differe nza data pagame nto e data scadenz a (A) Importo pagato (B)
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 47DECK S.R.L. 113 20/10/2017 U.1.03.02.07.000 Utilizzo
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
ICRCPAL VIA MILANO, ROMA (RM)
Emissione : 1 15/01/ 1 GILSON ITALIA SRL FAEL n. 1309131 del 28/10/2014 1.1.3.4 / 0 - - 1 756,40 15/01/ 2 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL FAEL n. 5092/PA del 31/10/2014 1.1.3.1 / 0 - - 1 192,58 19/01/ 3 COLKIM
96.050,31 15/02/ /02/ ,32 Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Fornitura del servizio di
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2016 CIG CF PROPONENTE STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
NUMERO DOCUMENTO DOCUMENTO
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dei tempi medi di pagamento delle fatture pagate nel 4 trimestre 2011. GIORNI DATA DOCUMENTO DATA PAGAMENTO GIORNI DATA REGISTRAZIONE DATA PAGAMENTO
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
Data conformità DEC. protocollo
Docum. Riferimento Nome / Ragione sociale Imp. base arrivo base ultima ultima Cond. Spiegazione propria Protocollo riattivazione Blocco invio Lotto trasmissione invio - per importo 2015 1000000260 09/03/2015
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 3M ITALIA S.R.L. 11504 18/07/2017 U.1.03.02.07.000
DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2017
201730010788, 201730010784, 2017430010786, 201730010783, 2017 2167 02/10/2017 20173001078505/09/2017, 201730010940 07/09/2017 74041 - LEASYS SPA 57.405,05 investimenti Autoveicoli e mezzi da trasporto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
DATI SUI PAGAMENTI - 2 TRIMESTRE 2017
Descrizione 2017 839 07/04/2017 SALDO FT. NN. 326-327 DEL 23.03.2017 422 - ARTIGLASS SRL 197,64 beni Presidi chirurgici e materiali sanitari 2017 840 07/04/2017 SALDO FT. NN. 8281131054 DEL 08.03.2017-8281134160
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.)
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) N. Prog. Nominativo Numero Data doc. Totale doc. Imponibile Imposta Pagato 1 2BEUP S.R.L. FatPAM 2 29/06/2018
Importo pagato Codice Siope Desc. Codice Gestionale Siope Beneficiario. Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnicoscientifico
ISPRO DATI RELATIVI ALLE SPESE E PAGAMENTI EFFETTUATI, DISTINTI PER TIPOLOGIA DI LAVORO, BENI O SERVIZIO, BENEFICIARIO, E AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Data Distinta di Pagamento Importo pagato Codice
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2016-772 del 19/10/2016 Oggetto Determina di esclusione
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA. Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2010 delle spese
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA Allegato tecnico al bilancio pluriennale 21 delle spese STRATEGIA 1 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Dati sui pagamenti - II semestre 2017 Adempimento di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 DATA TRANS. BANCARIA
fattura acquisto TIM SPA 8A00521809 179,83 30/06/2017 canoni di collegamento rete fattura acquisto BORACCHI FERRUCCIO 11 4.440,80 07/07/2017 compensi e rimborsi revisori notula INSAM MATTEO notula 2.854,80
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello ACTALIS S.P.A. 893 14/07/2016 U.1.03.02.19.000
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2016 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI AMMINISTRAZIONE APERTA Soggetto beneficiario CodiceFiscale Importo Atto amministrativo di riferimento Norma o Titolo a base dell'attribuzione A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO
Dati sui pagamenti - 1 trimestre 2019 (pagamenti della P.A. art.4 bis, co.2, D.Lgs. 33/2013)
Dati sui pagamenti - 1 trimestre 2019 (pagamenti della P.A. art.4 bis, c.2, D.Lgs. 33/2013) Pian Gestinale Tiplgia di Spesa Dettagli Tiplgia di Spesa Beneficiari Imprt Pagament PERFEZIONAMENTO C2 S.R.L.
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2017
2017 1 09/01/2017 SPESE CONDOMINIALI DICEMBRE 2016 20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO 1.500,00 servizi non sanitari Altri servizi non sanitari da privato 83514 - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE 2017 2 09/01/2017
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
N. mandato. data mandato
natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000,00 2 16/01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372,10 3 16/01/2019 Tim S.p.a.
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA SPESA (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.)
ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA SPESA (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) Nominativo Anno Mandato Numero Data Lordo Ritenute Netto Tipologia spesa DIRETTO FILIPPO 2018 1 03/01/2018 705,38 268,04 437,34
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
1.390,60 dell'amministrazione DOLOMITI ENERGIA SPA 25/01/2018 Energia elettrica 173,61 ENERGY GARDEN SOC AGR. SEMPLICE DI MICHELE COSTA E C.
PAGAMENTI EFFETTUATI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DELLA SPESA SOSTENUTA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016 Nominativi dei beneficiari Data mandato
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2016 170129 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA Fatture e Creditori Globale
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Consorzio di bonifica 3 medio valdarno bilancio di previsione 2017
bilancio di CAP. OGGETTO DELLA PREVISIONE previsione TITOLO 01 Categoria 01 001 Avanzo d'amministrazione 6.811.124,78 totale 6.811.124,78 TITOLO 1 Entrate correnti Categoria 01 ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORZIATI
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142410 Ente Descrizione COMUNE DI CAFASSE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2019-643 del 06/08/2019 Oggetto Direzione Amministrativa
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 87.484,08 41.805,67 35.811,60 5.994,07 45.678,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,07 07 Corsi di recupero 4.970,82 1.699,96 1.699,96 0,00 3.270,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 34.148,53 19.744,47 19.744,47 0,00 14.404,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Corsi di recupero 1.849,74 0,00 0,00 0,00 1.849,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti 1.849,74 0,00
MANDATO N. DATA IMPORTO COGNOME NATURA_SPESA
1 09/01/2019 178,63 A.F. PETROLI S.P.A. Carburanti 2 11/01/2019 127389,71 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA-IRAP VERSAMENTO MENSILE Imposte e tasse 3 15/01/2019 821,00 ADRIATIC SERVICE SRL Acquisto
PEG ASSESTATO
PEG 2017-2019 ASSESTATO (AGGIORNATO ALLE VARIAZIONI AL PEG 2017-2019, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE N. 12 DEL 28.03.2017) Assemblea territoriale d'ambito ATO 2Esercizio: 2017 BILANCIO DETTAGLIATO PER
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000701816 Ente Descrizione COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento
Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 3.752.166,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 16-01-2017 AZ. UNITA' SANITARIA
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.