COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO. SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo Periodo dal al

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1 Cod.Bilancio Capitolo 8 Art. Comp. Rappresentanza - acquisto di beni Pag Responsabile Polizia Fiori e piante Antonione Letizia Biandrate: 30,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio sc.fisc. 5 del 19/08/2017 T O T A L E 30,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO 8 - Competenza Rappresentanza - acquisto di beni Stanziamento Assestato 300,00 Totale presente Nota 30,00 Bollette senza Impeg. in Nota 30,00 Impegnato in precedenza 237,94 Totale Impegnato 237,94 D I S P O N I B I L I T A 32,06 30,00

2 Cod.Bilancio Capitolo 82 Art. 3 Comp. Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Se Pag Responsabile Ufficio Acquisto marca da bollo atto di notorieta' 16,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Finanziario Rag. Pinato per modulo di richiesta firma digitale Mauro T O T A L E 16,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO 82-3 Competenza Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Serv.Segr.Generale Stanziamento Assestato 3.500,00 Totale presente Nota 16,00 Bollette senza Impeg. in Nota 16,00 Impegnato in precedenza 1.593,06 Totale Impegnato 1.593,06 D I S P O N I B I L I T A 1.512,06 394,88

3 Cod.Bilancio Capitolo 82 Art. 9 Comp. Spese per servizi postali Pag Responsabile Ufficio Poste Italiane-Ufficio di San Pietro 195,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Finanziario Rag. Pinato Mosezzo- acquisto valori bollati Mauro T O T A L E 195,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO 82-9 Competenza Spese per servizi postali Stanziamento Assestato 2.500,00 Totale presente Nota 195,00 Bollette senza Impeg. in Nota 195,00 Impegnato in precedenza 606,83 Totale Impegnato 606,83 D I S P O N I B I L I T A 1.405,67 487,50

4 Cod.Bilancio Capitolo 118 Art. 8 Comp. Spese per telefonia mobile Pag Responsabile Ufficio Postemobile - rinnovo attivazione schede 401,50 Imp. N. del Liq. N. del Man. Finanziario Rag. Pinato telefoniche prepagate su telefoni cellulari Mauro dell'ente. Autorizzazione D.G.C 157 del 09/11/2015. Euro 400,00 + euro 1,50 bollettino postale. T O T A L E 401,50 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Spese per telefonia mobile Stanziamento Assestato 800,00 Totale presente Nota 401,50 Bollette senza Impeg. in Nota 401,50 Impegnato in precedenza 0,00 Totale Impegnato 0,00 D I S P O N I B I L I T A 398,50 401,50

5 Cod.Bilancio Capitolo 120 Art. Comp. Autovetture per uffici e servizi generali - presta Pag Responsabile Polizia Center Motors: ric. n. 191 del ,16 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio per revisione Fiat Doblo' CH230MW e ric. n. 192 del per batteria CY738KA T O T A L E 249,16 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi Stanziamento Assestato 1.500,00 Totale presente Nota 249,16 Bollette senza Impeg. in Nota 249,16 Impegnato in precedenza 723,19 Totale Impegnato 723,19 D I S P O N I B I L I T A 515,65 261,16

6 Cod.Bilancio Capitolo 208 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria beni immobili - Serv.beni d Pag Responsabile Ufficio Tecnico Acqua e Sapone: sc. fisc ,51 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio dell' per acquisto sacchi per cestini portaimmondizia Responsabile Ufficio Tecnico Comoli Ferrari: sc. fisc. 4 del 18/07/2017 7,27 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio per acquisto lampade neon Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Miglio Claudio Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Miglio Claudio Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Miglio Claudio Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Miglio Claudio Vabam Srl: sc. fisc. 6 del 08/09/2017 per acquisto piccola attrezzatura manutenzione immobili Brico io Spa: sc.fisc. n. 223 per euro 145,89 e n. 263 per euro 26,64 del13/09/2017 per acquisto materiale scuola infanzia. Vabam Srl: sc.fisc. n. 13 per euro per acquisto materiale per piccola manutenzione. Acqua e Sapone srl: sc.fisc n. 5 del 24/09/17 per acquisto sacchetti portarifiuti T O T A L E 238,82 10,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. 173,53 Imp. N. del Liq. N. del Man. 9,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. 22,51 Imp. N. del Liq. N. del Man. RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili - Serv.beni dem.e patr.. Stanziamento Assestato 1.500,00 Totale presente Nota 238,82 Bollette senza Impeg. in Nota 238,82 Impegnato in precedenza 1.017,99 Totale Impegnato 1.017,99 D I S P O N I B I L I T A 100,09 381,92

7 Cod.Bilancio Capitolo 224 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria immobiliserv.beni dem. e pa Pag Responsabile Ufficio Tecnico Elettromeccanica Viglione srl: 49,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio manutenzione decespugliatore sc. fisc. n. 2 del 17/07/2017 T O T A L E 49,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria immobiliserv.beni dem. e patr. Stanziamento Assestato ,00 Totale presente Nota 49,00 Bollette senza Impeg. in Nota 49,00 Impegnato in precedenza ,01 Totale Impegnato ,01 D I S P O N I B I L I T A 3.250,99 49,00

8 Cod.Bilancio Capitolo 274 Art. 3 Comp. Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie Pag Responsabile Polizia Poste Italiane Ufficio Postale S.Pietro 79,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio Mosezzo, acquisto valori bollati per spedizione solleciti pagamenti servizi scolastici. T O T A L E 79,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie Stanziamento Assestato 2.100,00 Totale presente Nota 79,00 Bollette senza Impeg. in Nota 79,00 Impegnato in precedenza 1.097,25 Totale Impegnato 1.097,25 D I S P O N I B I L I T A 511,25 491,50

9 Cod.Bilancio Capitolo 322 Art. 3 Comp. Indennita` e rimborso spese missioni Pag Responsabile Segreteria Comune di Novara: rimborso sosta a 3,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Dott.ssa Pappacena Marilena dipendente per partecipazione riunione Provincia di Novara del 10/07/2017 (Centrale Unica di Committenza) T O T A L E 3,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Indennita` e rimborso spese missioni Stanziamento Assestato 800,00 Totale presente Nota 3,00 Bollette senza Impeg. in Nota 3,00 Impegnato in precedenza 77,40 Totale Impegnato 77,40 D I S P O N I B I L I T A 683,20 39,40

10 Cod.Bilancio Capitolo 468 Art. 2 Comp. Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) Pag Responsabile Polizia Center Motors: ric. n. 166 del ,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio per revisione Fiat Panda YA405AC T O T A L E 98,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) Stanziamento Assestato 2.000,00 Totale presente Nota 98,00 Bollette senza Impeg. in Nota 98,00 Impegnato in precedenza 537,60 Totale Impegnato 537,60 D I S P O N I B I L I T A 1.264,40 198,00

11 Cod.Bilancio Capitolo 471 Art. Comp. Spese per gestione servizio violazioni C.d.S. Pag Responsabile Polizia Tesoreria prov.le stato - corrispettivi 16,94 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio trimestrali Responsabile Polizia Tesoreria Provinciale Novara - 5,46 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio Corrispettivi trimestrali 3,96 + tassa postale 1, Responsabile Polizia Poste Italiane - ufficio di San Pietro 5,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio Mosezzo: tassata n Responsabile Polizia Poste Italiane - Ufficio San Pietro 5,95 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio Mosezzo: tassata Responsabile Polizia Poste Italiane: Ufficio postale di San 5,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio Pietro Mosezzo per ricevuta atti giudiziari Responsabile Polizia Poste Italiane - ufficio San Pietro Mosezzo 5,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Municipale Comm. Griggio T O T A L E 43,35 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Spese per gestione servizio violazioni C.d.S. Stanziamento Assestato 2.300,00 Totale presente Nota 43,35 Bollette senza Impeg. in Nota 43,35 Impegnato in precedenza 1.761,59 Totale Impegnato 1.761,59 D I S P O N I B I L I T A 465,31 73,10

12 Cod.Bilancio Capitolo 582 Art. 4 Comp. Manutenzione ordinaria beni immobili scuola elemen Pag Responsabile Ufficio Tecnico Vabam srl: sc.fisc. n. 6 del 18/09/2017 per 65,15 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio euro 8,00 per acquisto materiale di consumo piccola manutenzione. Brico Pino srl: sc.fisc. n. 142 del 18/09/2017 per euro 57,15 per materiale vario manutenzione. T O T A L E 65,15 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili scuola elementare. Stanziamento Assestato 300,00 Totale presente Nota 65,15 Bollette senza Impeg. in Nota 65,15 Impegnato in precedenza 10,00 Totale Impegnato 10,00 D I S P O N I B I L I T A 224,85 65,15

13 Cod.Bilancio Capitolo 592 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria immobiliprestaz.servizi- Sc Pag Responsabile Ufficio Tecnico Brico Pino Srl: sc.fisc. 172 del 21/09/ ,75 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio per listelli Responsabile Ufficio Tecnico Brico Pino srl: sc.fisc. 63 del 26/09/17 per 24,05 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio listelli e piccola attrezzatura manutenzione Responsabile Ufficio Tecnico Duotermica srl: sc.fisc. 14 del 27/09/2017 8,45 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio per attrezzatura manutenzione T O T A L E 46,25 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria immobiliprestaz.servizi- Scuola elementare Stanziamento Assestato 4.000,00 Totale presente Nota 46,25 Bollette senza Impeg. in Nota 46,25 Impegnato in precedenza 2.891,40 Totale Impegnato 2.891,40 D I S P O N I B I L I T A 936,00 172,60

14 Cod.Bilancio Capitolo 976 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria immobili - Servizio viabili Pag Responsabile Ufficio Tecnico Elettromeccanica Viglione: sc.fisc. 1 del 109,80 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio 13/07/2017 per riparazione rasaerba T O T A L E 109,80 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria immobili - Servizio viabilita'. Stanziamento Assestato ,00 Totale presente Nota 109,80 Bollette senza Impeg. in Nota 109,80 Impegnato in precedenza ,55 Totale Impegnato ,55 D I S P O N I B I L I T A 8.456,65 109,80

15 Cod.Bilancio Capitolo 1401 Art. Comp. Spese gestione servizio volontari Pag Responsabile Segreteria Eco store Novara: rimborso scontrino n. 3 19,90 Imp. N. del Liq. N. del Man. Dott.ssa Pappacena Marilena del 07/09/2017 per acquisto toner - fax in uso ai volontari trasporto. T O T A L E 19,90 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Spese gestione servizio volontari Stanziamento Assestato 550,00 Totale presente Nota 19,90 Bollette senza Impeg. in Nota 19,90 Impegnato in precedenza 0,00 Totale Impegnato 0,00 D I S P O N I B I L I T A 530,10 19,90

16 Cod.Bilancio Capitolo 1474 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria beni immobili - Servizio ci Pag Responsabile Ufficio Tecnico Vabam Srl: sc. fisc. n. 16 del 26/09/17 per 25,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio acquisto materiale manutenzione T O T A L E 25,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili - Servizio cimiteriale Stanziamento Assestato 900,00 Totale presente Nota 25,00 Bollette senza Impeg. in Nota 25,00 Impegnato in precedenza 258,95 Totale Impegnato 258,95 D I S P O N I B I L I T A 117,73 523,32

17 Cod.Bilancio Capitolo 1488 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria immobili Pag Responsabile Ufficio Tecnico Galli Geom. Alessandro: sc.fisc. 1 del 150,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. Geom. Miglio Claudio 20/07/2017 per riparazione marmo loculo T O T A L E 150,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria immobili Stanziamento Assestato 4.000,00 Totale presente Nota 150,00 Bollette senza Impeg. in Nota 150,00 Impegnato in precedenza 902,80 Totale Impegnato 902,80 D I S P O N I B I L I T A 2.947,20 150,00

18 SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI Cod.Bilancio Capitolo Comp./Residui Oggetto Importo Competenza Rappresentanza - acquisto di beni 30, / 3 Competenza Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Se 16, / 9 Competenza Spese per servizi postali 195, / 8 Competenza Spese per telefonia mobile 401, Competenza Autovetture per uffici e servizi generali - presta 249, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili - Serv.beni d 238, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria immobiliserv.beni dem. e pa 49, / 3 Competenza Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie 79, / 3 Competenza Indennita` e rimborso spese missioni 3, / 2 Competenza Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) 98, Competenza Spese per gestione servizio violazioni C.d.S. 43, / 4 Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili scuola elemen 65, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria immobiliprestaz.servizi- Sc 46, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria immobili - Servizio viabili 109, Competenza Spese gestione servizio volontari 19, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili - Servizio ci 25, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria immobili 150,00 T O T A L E 1.818,93