COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO. SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo Periodo dal al

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1 Cod.Bilancio Capitolo 78 Art. Comp. Formazione, qualificazione e specializzazione prof Pag Responsabile Segreteria Maggioli Spa: ric.fiscale n del 65,50 Imp. N. del Liq. N. del Man. 448 Dott.ssa Pappacena Marilena 31/01/18 per acquisto testo "La Legge di Bilancio 2018" per euro 64,00 + spese postali per euro 1,50 T O T A L E 65,50 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO 78 - Competenza Formazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - acquisto di beni Stanziamento Assestato 50 Totale presente Nota 65,50 Bollette senza Impeg. in Nota 65,50 Impegnato in precedenza 65,50 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 434,50

2 Cod.Bilancio Capitolo 82 Art. 3 Comp. Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Se Pag Responsabile Polizia Poste Italiane - ufficio postale di SPM: 7,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. 449 Municipale Comm. Griggio acquisto cartoline raccomandate + ricevute di ritorno Responsabile Ufficio Apice Srl: sc.fisc. 2 e 3 del 16/01/2018 per 256,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. 449 Finanziario Rag. Pinato riparazione pc uffici amministrazione - Mauro sostituzione parti usurate. T O T A L E 263,00 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO 82-3 Competenza Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Serv.Segr.Generale Stanziamento Assestato 3.50 Totale presente Nota 263,00 Bollette senza Impeg. in Nota 263,00 Impegnato in precedenza 263,00 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 3.237,00

3 Cod.Bilancio Capitolo 82 Art. 9 Comp. Spese per servizi postali Pag Responsabile Ufficio Acquisto valori bollati Ufficio postale di 165,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. 450 Finanziario Rag. Pinato San Pietro Mosezzo - prot. del Mauro Responsabile Ufficio Acquisto valori bollati - Ufficio postale San 175,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. 450 Finanziario Rag. Pinato Pietro Mosezzo - prot. del Mauro Responsabile Ufficio Poste Italiane - ufficio postale di San 292,50 Imp. N. del Liq. N. del Man. 450 Finanziario Rag. Pinato Pietro Mosezzo: acquisto valori bollati Mauro Responsabile Ufficio Poste Italiane - Ufficio postale di San 8,80 Imp. N. del Liq. N. del Man. 450 Finanziario Rag. Pinato Pietro Mosezzo - invio raccomandta 1 a Mauro Studio Legale Fogagnolo T O T A L E 641,30 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO 82-9 Competenza Spese per servizi postali Stanziamento Assestato 2.00 Totale presente Nota 641,30 Bollette senza Impeg. in Nota 641,30 Impegnato in precedenza 641,30 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 1.346,87 11,83

4 Cod.Bilancio Capitolo 108 Art. Comp. Formazione, aggiornamento, riqualificazione, quali Pag Responsabile Segreteria Geo Network: Corso di formazione 16,50 Imp. N. del Liq. N. del Man. 451 Dott.ssa Pappacena Marilena dipendenti su certificazione energetica. T O T A L E 16,50 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personalsonale - presta Stanziamento Assestato 1.35 Totale presente Nota 16,50 Bollette senza Impeg. in Nota 16,50 Impegnato in precedenza 16,50 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 1.333,50

5 Cod.Bilancio Capitolo 118 Art. 14 Comp. Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa Pag Responsabile Polizia Regione Piemonte: pagamento tasse 289,15 Imp. N. del Liq. N. del Man. 452 Municipale Comm. Griggio automobilistiche per Fiat Panda EA239BH - Fiat Bravo YA089AH - G.Punto CY738KA servizio volontari Responsabile Polizia pagamento tassa automobilistica Fiat 20,61 Imp. 52 N. del Liq. N. del Man. 453 Municipale Comm. Griggio Panda YA405AC T O T A L E 309,76 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa automobilistica) Stanziamento Assestato 1.00 Totale presente Nota 309,76 Bollette senza Impeg. in Nota 289,15 Impegnato in precedenza 309,76 Totale Impegnato 20,61 D I S P O N I B I L I T A 690,24

6 Cod.Bilancio Capitolo 157 Art. Resid. Servizio Conto Corrente Postale - spese diverse Pag Responsabile Ufficio POSTE ITALIANE: rimborso spese tenuta 221,50 Imp. 130/2017 N. 101 DT Liq. N. del Man. 454 Finanziario Rag. Pinato conto Convenzione Ovest Novara a del Mauro mezzo ccp. Euro ,50 spese postali. Versamento del 27/02/2018. T O T A L E 221,50 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Residuo Servizio Conto Corrente Postale - spese diverse Stanziamento Assestato 490,99 Totale presente Nota 221,50 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza 490,99 Totale Impegnato 490,99 D I S P O N I B I L I T A

7 Cod.Bilancio Capitolo 208 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria beni immobili - Serv.beni d Pag Responsabile Ufficio Tecnico Ipercoop Novara: sc.fisc. n. 13 e n. 20 del 23,86 Imp. N. del Liq. N. del Man. 455 Ippolito Antonia 02/02/2018 per acquisto materiale di consumo Responsabile Ufficio Tecnico Ipercoop: sc.fisc. 20 del 16/02/18 acquisto 30,99 Imp. N. del Liq. N. del Man. 455 Ippolito Antonia sacchetti portarifiuti Responsabile Ufficio Tecnico Ipercoop: sc.fiscale n. 5 del 07/03/ ,29 Imp. N. del Liq. N. del Man. 455 Ippolito Antonia per acquisto sacchi cestini portarifiuti Responsabile Ufficio Tecnico Ippolito Antonia Comoli Ferrari Spa: sc.fiscale n. 2 del 07/03/2018 per acquisto lampade neon T O T A L E 95,44 12,30 Imp. N. del Liq. N. del Man. 455 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili - Serv.beni dem.e patr. (oo.uu.) Stanziamento Assestato 1.50 Totale presente Nota 95,44 Bollette senza Impeg. in Nota 95,44 Impegnato in precedenza 95,44 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 1.398,56 6,00

8 Cod.Bilancio Capitolo 224 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria immobiliserv.beni dem. e pa Pag Responsabile Ufficio Tecnico Elettromeccanica Viglione Srl: sc.fisc. n.3 103,70 Imp. N. del Liq. N. del Man. 456 Ippolito Antonia del 30/01/2018 per riparazione attrezzatura in uso alla manutenzione immobili comunali T O T A L E 103,70 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria immobiliserv.beni dem. e patr. Stanziamento Assestato Totale presente Nota 103,70 Bollette senza Impeg. in Nota 103,70 Impegnato in precedenza 9.722,56 Totale Impegnato 9.618,86 D I S P O N I B I L I T A 7.775,54 1,90

9 Cod.Bilancio Capitolo 275 Art. Comp. Spese per elezioni. Acquisto di beni Pag Responsabile Polizia Acquisto materiale per Seggi elettorali- 42,90 Imp. N. del Liq. N. del Man. 457 Municipale Comm. Griggio Ferramenta Bonelli, serratura e luccheti - VABAM svitol T O T A L E 42,90 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Spese per elezioni. Acquisto di beni Stanziamento Assestato 1.50 Totale presente Nota 42,90 Bollette senza Impeg. in Nota 42,90 Impegnato in precedenza 42,90 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 1.457,10

10 Cod.Bilancio Capitolo 322 Art. 3 Comp. Indennita` e rimborso spese missioni Pag Responsabile Segreteria Autostrade: rimborso pedaggio 3,20 Imp. N. del Liq. N. del Man. 458 Dott.ssa Pappacena Marilena Biandrate-Arona per partecipazione corso di formazione dipendenti comunali T O T A L E 3,20 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Indennita` e rimborso spese missioni Stanziamento Assestato 1.00 Totale presente Nota 3,20 Bollette senza Impeg. in Nota 3,20 Impegnato in precedenza 3,20 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 951,50 45,30

11 Cod.Bilancio Capitolo 442 Art. 3 Comp. Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Se Pag Responsabile Polizia Unieuro: sc.fisc. 28 del 06/02/2018 per 42,99 Imp. N. del Liq. N. del Man. 459 Municipale Comm. Griggio acquisto cartuccia stampante ufficio P.M Responsabile Polizia Hao Duo srl: sc.fisc. 152 del 06/02/ ,02 Imp. N. del Liq. N. del Man. 459 Municipale Comm. Griggio per acquisto materiale vario cancelleria - ufficio P.M Responsabile Polizia Ferramenta Blesio - Novara: sc. fisc. n. 3 16,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. 459 Municipale Comm. Griggio del 09/02/18 per acquisto materiale vario manutenzione Responsabile Polizia Unieuro: sc. fiscale n. 48 del 08/03/ ,96 Imp. N. del Liq. N. del Man. 459 Municipale Comm. Griggio per acquisto cartuccia stampante P.M Responsabile Polizia Tabaccheria Lorena San Pietro Mosezzo: 12,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. 459 Municipale Comm. Griggio sc. fisc. 3 del 13/03/2018 per acquisto pile cassaforte T O T A L E 245,97 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Servizio Polizia Munic Stanziamento Assestato 1.20 Totale presente Nota 245,97 Bollette senza Impeg. in Nota 245,97 Impegnato in precedenza 245,97 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 954,03

12 Cod.Bilancio Capitolo 468 Art. 2 Comp. Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) Pag Responsabile Polizia Easy bar - Novara: sc. fisc. 82 del 12,00 Imp. N. del Liq. N. del Man. 460 Municipale Comm. Griggio 23/03/2018 per lavaggio auto PM Responsabile Polizia Autoriparazione Conti Snc: ric. fisc. 78,40 Imp. N. del Liq. N. del Man. 460 Municipale Comm. Griggio 052/18 del 14/03/2018 per riparazione Fiat Panda YA405AC T O T A L E 90,40 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) Stanziamento Assestato 2.00 Totale presente Nota 90,40 Bollette senza Impeg. in Nota 90,40 Impegnato in precedenza 90,40 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 1.909,60

13 Cod.Bilancio Capitolo 471 Art. Comp. Spese per gestione servizio violazioni C.d.S. Pag Responsabile Polizia Tassata del e 10,95 Imp. N. del Liq. N. del Man. 461 Municipale Comm. Griggio del Ufficio postale di San Pietro Mosezzo Responsabile Polizia Ufficio postale San Pietro Mosezzo: 5,95 Imp. N. del Liq. N. del Man. 461 Municipale Comm. Griggio tassata Responsabile Polizia Poste italiane - Ufficio postale di San 11,90 Imp. N. del Liq. N. del Man. 461 Municipale Comm. Griggio Pietro Mosezzo: tassate n e n Responsabile Polizia Poste Italiane - ufficio postale di San 5,95 Imp. N. del Liq. N. del Man. 461 Municipale Comm. Griggio Pietro Mosezzo. Atti giudiziari ric. n del 09/03/2018 T O T A L E 34,75 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Spese per gestione servizio violazioni C.d.S. Stanziamento Assestato 2.30 Totale presente Nota 34,75 Bollette senza Impeg. in Nota 34,75 Impegnato in precedenza 1.632,28 Totale Impegnato 1.597,53 D I S P O N I B I L I T A 651,57 16,15

14 Cod.Bilancio Capitolo 582 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuola elem Pag Responsabile Ufficio Tecnico Duotermica srl: sc. fisc. 8 del 18/01/2018 8,45 Imp. N. del Liq. N. del Man. 462 Ippolito Antonia per acquisto portarotolo scuola elementare Responsabile Ufficio Tecnico Ippolito Antonia Acquisto materiale manutenzione scuola. Bonelli e C. sc. fiscale n. 6 del 15/03/2018 euro 40,70 per maniglie porte. Lucatex sc. fiscale n. 11 del 15/03/2018 per ganci tende euro 4,50. T O T A L E 53,65 45,20 Imp. N. del Liq. N. del Man. 462 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuola elementare (oo.uu.) Stanziamento Assestato 50 Totale presente Nota 53,65 Bollette senza Impeg. in Nota 53,65 Impegnato in precedenza 53,65 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 446,35

15 Cod.Bilancio Capitolo 584 Art. Resid. Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni Pag CARTOLERIA DA Cartoleria da Antonella di Albera 80,30 Imp. 278/2015 N. del Liq. N. del Man. 463 ANTONELLA DI ALBERA Antonella: n. 807 del 07/11/2015 cedole ANTONELLA librarie T O T A L E 80,30 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Residuo Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto Stanziamento Assestato 2.061,74 Totale presente Nota 80,30 Bollette senza Impeg. in Nota Impegnato in precedenza 2.061,74 Totale Impegnato 2.061,74 D I S P O N I B I L I T A

16 Cod.Bilancio Capitolo 746 Art. Comp. Iniziative atte a promuovere la cultura - acquisto Pag Responsabile Polizia Iscrizione FAI delle classi Scuola Primaria 305,50 Imp. N. del Liq. N. del Man. 467 Municipale Comm. Griggio e Infanzia - D.G.C. 84 del 13/12/2017. Euro 304,00 + 1,50 spese postali Responsabile Polizia Rimborso spese varie per allestimento 32,34 Imp. N. del Liq. N. del Man. 467 Municipale Comm. Griggio sala di lettura (scontrini allegati) Responsabile Polizia Shun Fa: sc.fisc. n. 16 del 15/02/18 per 27,70 Imp. N. del Liq. N. del Man. 467 Municipale Comm. Griggio materiale vario sala lettura Responsabile Polizia Shun Fa: sc. fisc. n. 60 del 19/02/2018 per 6,70 Imp. N. del Liq. N. del Man. 467 Municipale Comm. Griggio acquisto materiale vario di consumo per attivita' svolte con gli alunni delle scuole presso la sala di lettura comunale T O T A L E 372,24 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Iniziative atte a promuovere la cultura - acquisto di beni Stanziamento Assestato 60 Totale presente Nota 372,24 Bollette senza Impeg. in Nota 372,24 Impegnato in precedenza 372,24 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 227,76

17 Cod.Bilancio Capitolo 958 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria beni immobili -Servizio via Pag Responsabile Ufficio Tecnico Frattini Luigi srl: s.fisc. 1 del ,60 Imp. N. del Liq. N. del Man. 464 Ippolito Antonia per acquisto 25 KG conglomerato bituminoso per manutenzione strade Responsabile Ufficio Tecnico Ippolito Antonia Responsabile Ufficio Tecnico Ippolito Antonia Vabam srl: sc.fisc. n. 5 del 22/02/18 per acquisto griglia e materiale manutenzione strade Vabam srl: sc.fisc. 6 del 14/03/2018 per acquisto conglomerato bituminoso manutenzione strade T O T A L E 355,20 125,60 Imp. N. del Liq. N. del Man Imp. N. del Liq. N. del Man. 464 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili -Servizio viabilita' Stanziamento Assestato 7.00 Totale presente Nota 355,20 Bollette senza Impeg. in Nota 355,20 Impegnato in precedenza 1.804,56 Totale Impegnato 1.449,36 D I S P O N I B I L I T A 5.168,44 27,00

18 Cod.Bilancio Capitolo 976 Art. 1 Comp. Manutenzione ordinaria immobili - Servizio viabili Pag Responsabile Ufficio Vabam srl: sc.fiscale n. 1 del 19/03/ Imp. N. del Liq. N. del Man. 465 Finanziario Rag. Pinato per acquisto conglomerato bituminoso per Mauro riparazioni strade T O T A L E 2 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Manutenzione ordinaria immobili - Servizio viabilita' (OO.UU.) Stanziamento Assestato Totale presente Nota 2 Bollette senza Impeg. in Nota 2 Impegnato in precedenza 2 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 7.12

19 Cod.Bilancio Capitolo 1401 Art. Comp. Spese gestione servizio volontari Pag Responsabile Segreteria Unieuro - Novara: sc.fisc. n. 22 del 29,99 Imp. N. del Liq. N. del Man. 466 Dott.ssa Pappacena Marilena 09/03/2018 per acquisto apparecchio cordless ufficio volontari T O T A L E 29,99 RIEPILOGO IN DATA DEL CAPITOLO Competenza Spese gestione servizio volontari Stanziamento Assestato 55 Totale presente Nota 29,99 Bollette senza Impeg. in Nota 29,99 Impegnato in precedenza 29,99 Totale Impegnato D I S P O N I B I L I T A 520,01

20 SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO Cod.Bilancio Capitolo Comp./Residui Oggetto Importo Competenza Formazione, qualificazione e specializzazione prof 65, / 3 Competenza Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Se 263, / 9 Competenza Spese per servizi postali 641, Competenza Formazione, aggiornamento, riqualificazione, quali 16, / 14 Competenza Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa 309, Residuo Servizio Conto Corrente Postale - spese diverse 221, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili - Serv.beni d 95, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria immobiliserv.beni dem. e pa 103, Competenza Spese per elezioni. Acquisto di beni 42, / 3 Competenza Indennita` e rimborso spese missioni 3, / 3 Competenza Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Se 245, / 2 Competenza Manutenzione ordinaria beni mobili (Automezzi PL) 90, Competenza Spese per gestione servizio violazioni C.d.S. 34, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili - Scuola elem 53, Residuo Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni 80, Competenza Iniziative atte a promuovere la cultura - acquisto 372, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria beni immobili -Servizio via 355, / 1 Competenza Manutenzione ordinaria immobili - Servizio viabili Competenza Spese gestione servizio volontari 29,99 T O T A L E 3.045,30