Comune di Valeggio sul Mincio PROVINCIA DI VERONA. Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario

Transcript

1 N. 24/B Reg. Determinazioni Valeggio s/m 05/06/2013 Determinazione del Responsabile del Settore Economico - Finanziario OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO BUONI ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2013 IL RESPONSABILE DELL AREA Visto l art.70 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/1998; Preso atto che con determinazioni n. 66/B del e n. 10/B del è stata effettuata un anticipazione della Cassa Economale per l anno 2013 pari ad Euro ,91 e, conseguentemente, sono state effettuate, ai sensi dell art. 66 del vigente Regolamento di Contabilità, le prenotazioni di impegno di spesa a valere sugli appositi interventi del Bilancio 2013; Visto l allegato A) predisposto dall Economo Comunale relativo ai buoni di pagamento per spese necessarie ed indifferibili nel mese di Maggio 2013 per un totale di Euro 4.334,60; D E T E R M I N A 1) Di approvare l allegato rendiconto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dall Economo Comunale, relativo ai buoni di pagamento per spese necessarie ed indifferibili nel mese di Maggio 2013 per un totale di Euro 4.334,60. 2) Di rimborsare all Economo Comunale la somma di Euro 4.334,60 relativa ai buoni di pagamento mese di Maggio 2013, dando atto che tale somma rientra negli impegni assunti con determinazioni n. 66/B del e n. 10/B del , emettendo mandati di pagamento dell importo di cui all allegato A). 3) La spesa di Euro 4.334,60 farà carico agli appositi interventi del Bilancio 2013 e Bilancio 2013 R.P. e la relativa entrata sarà introitata al Capitolo 6016 Rimborso anticipazione fondi per il servizio economato Partite di Giro dello stesso Bilancio 2013 e Bilancio 2013 R.P. 4) Di dare atto che tutte le operazioni di cui sopra saranno contabilizzate sul conto corrente aperto presso Banco Popolare Soc. Coop. ed intestato al Servizio Economale. IL RESPONSABILE DELL AREA Leoni D.ssa Maria Pag.1

2 La spesa di Euro 4.334,60 farà carico agli interventi del Bilancio 2013 e Bilancio 2013 R.P. come indicato nell allegato A) (DALLA LIQUIDAZIONE N. 3204/2013 ALLA LIQUIDAZIONE N. 3213/2013) e come impegnato con determinazione n. 66/B del e n. 10/B del L entrata di Euro 4.334,60 sarà introitata al Capitolo 6016 Rimborso anticipazione fondi per il servizio economato Partite di Giro del Bilancio 2013 (ACCERTAMENTO N. 33/2013) come accertato con la sopracitata determinazione. Per i fini di cui all art º co. del D.Lgs. n. 267 del , si appone il visto di regolarità contabile attestando altresì la copertura finanziaria. Valeggio sul Mincio, lì IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA Leoni D.ssa Maria Pag 2

3 ALLEGATO A) NUME DATA OGGETTO IMPORTO CAP. RO B.E /05/2013 Canone abbonamento triennale al servizio internet "Appalti e 314, /20 Contratti" I anno /05/2013 Abbonamento a Riviste 24 per Area Affari Generali 484, / /05/2013 Acquisto n. 3 confezioni di buste forate, buste a sacco e cartelline 10, /20 a L per uffici vari /05/2013 Acquisto registro notifiche messo comunale rilegato 94, / /05/2013 Acquisto volume: "Manuale delle ritenute negli Enti Locali" per 72, /20 Ufficio Personale /05/2013 Acquisto guida tascabile: "Testo unico degli Enti Locali D.Lgs. N. 19, / " per Area Affari Generali /05/2013 Acquisto volume: "Il decreto Enti Locali" con CD Rom per 39, /20 Segretario Generale /05/2013 Canone rinnovo annuale "Gazzetta Enti Locali" per Area Affari 266, /20 Generali /05/2013 Acquisto volume: "Guida normativa 2013" per Direttore Generale 240, / /05/2013 Acquisto volume: "Servizi e forniture formulario degli appalti" per 74, /20 Area Affari Generali /05/2013 Acquisto pratica: "Applicare la legge anticorruzione - Piano 72, /20 triennale, regolamento interno e codice di comportamento" per Direttore Generale /05/2013 Acquisto rivista elettronica quindicinale "Contratti news" per Area 229, /20 Affari Generali /05/2013 Acquisto volume: "Formulario commentato degli atti notarili inter 120, /20 vivos" per Segretario Generale /05/2013 Rinnovo abbonamento anno 2013 alla rivista: "Personale News" per Ufficio Personale 200, / ,69 Totale 10122/ /05/2013 Riparazione copertone ruota bicicletta in uso Ufficio Protocollo 17, /30 17,00 Totale 10123/ /05/2013 Tassa automobilistica Fiat Doblò Assistente Sociale tg. CV881SV 141, / /05/2013 Rimborso spese di notifica 1 trimestre 2013: verbale n /7639 prot. 2012/12260 CANALE ANTONIO /05/2013 Rimborso spese di notifica Vs. richiesta di rimborso n del 11/04/ /05/2013 Rimborso spese di notifica 4 trimestre 2012: verbale cds /3774 prot. 2012/6703 Ditta Laminati Srl - Vs. prot. atto n. 2012/ /05/2013 Rimborso spese di notifica 2 trimestre 2012: verbale cds /427 prot. 2012/916 FERRARIO EVA - Vs. prot. atto n. 2012/ /05/2013 Rimborso spese di notifica anno 2012: verbale cds /7437 prot. 2012/11680 RODRIGUES MAGNUM TURGO; verbale cds /2413 prot. 2012/4182 WANG WEI 5, /71 29, /71 177,10 Totale 10127/71 9, /71 RP 5, /71 RP 15, /71 RP 31,32 Totale 10127/71 RP Pag 3

4 131 03/05/2013 Abbonamento annuale al servizio: "Tributi Locali in pillole" per 36, /20 Ufficio Tributi /05/2013 Acquisto quaderno: "Guida alla Tares" per Ufficio Tributi 83, / /05/2013 Acquisto refill sfera per penna in uso presso Ufficio Tributi 3, /20 123,27 Totale 10142/ /05/2013 Rinnovo abbonamento anno 2013 a Lo Stato Civile Italiano per 177, / /05/2013 Acquisto legature stato civile 2012 in canapa e legature C.C. 101, /20 cittadinanza 2012 per /05/2013 Acquisto bollini olografici di sicurezza per 74, / /05/2013 Acquisto tascabile: "Codice dell'anagrafe" III^ edizione 2012 per 37, / /05/2013 Acquisto cartellini individuali AP5 M-F per 139, / /05/2013 Acquisto marche carte identità per 41, / /05/2013 Acquisto cartellini carta identità per 114, / /05/2013 Acquisto volume: "La disciplina del nome e del cognome" per 30, /20 716,71 Totale 10172/ /05/2013 Acquisto n. 1 nastro adesivo alto per segnaletica verticale Ufficio 1, / /05/2013 Acquisto stampe scritte adesive per segnaletica verticale per 8, /20 Ufficio /05/2013 Acquisto n. 10 buste forate f.to A3 per segnaletica verticale Ufficio 6, / /05/2013 Acquisto scheda parallela per stampante Ufficio 18, / /05/2013 Acquisto n. 10 buste forate f.to A3 per segnaletica verticale Ufficio 6, / /05/2013 Acquisto n. 100 pouches f.to A3 per plastificazione segnaletica 50, /20 verticale Ufficio /05/2013 Acquisto stampe per segnaletica verticale Ufficio 10, / /05/2013 Acquisto buste forate f.to A3, pouches A3 per plastificazione e 11, /20 stampe per segnaletica verticale Ufficio /05/2013 Acquisto: "Manuale dell'illecito amministrativo", "Come cambia la 93, /20 patente di guida", "Verbale unico per fermi e sequestri amministrativi completo di schede di descrizione del veicolo" per Ufficio /05/2013 Acquisto volume: "Manuale di Polizia Giudiziaria" per Ufficio 49, / /05/2013 Acquisto guida operativa:"i documenti che abilitano alla guida dei 67, /20 veicoli, la loro conformità e validità, le norme che regolamentano la circolazione dei conducenti stranieri e comunitari in Italia" per Ufficio /05/2013 Acquisto scritta su vinile per segnaletica verticale Ufficio Polizia 5, /20 Locale /05/2013 Acquisto volume: "Nuovo codice della strada e leggi complementari - Regolamento di esecuzione" per Ufficio Polizia Locale 46, /20 372,38 Totale 10312/ /05/2013 Acquisto lavagnetta per la cucina della scuola dell'infanzia 15, / /05/2013 Acquisto alimenti per bambini celiaci frequentanti la scuola 42, /20 dell'infanzia /05/2013 Acquisto materiale da cucina per scuola dell'infanzia 369, / /05/2013 Acquisto alimenti per scuola dell'infanzia 4, /20 Pag 4

5 430,93 Totale 10452/ /05/2013 Acquisto materiale di cancelleria per biblioteca comunale 19, / /05/2013 Acquisto n. 2 risme di cartoncini per stampare i segnalibri per 13, /20 biblioteca comunale /05/2013 Acquisto n. 40 custodie per DVD e una colla gel per biblioteca 40, /20 comunale /05/2013 Acquisto libri e fiori acquistati in occasione della giornata della memoria per biblioteca comunale 108, /20 181,20 Totale 10512/ /05/2013 Acquisto confezione con bandiera italiana per missione a Pirano 3, /20 progetto giovani /05/2013 Acquisto fascicoli per rilegatura dispense per progetto giovani 45, /20 48,00 Totale 11042/ ,60 Totale complessivo L ECONOMO COMUNALE Antonella Marchetti Pag 5