DETERMINAZIONE n. 980 del 28/11/2017

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1 AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1793/2017 DETERMINAZIONE n. 980 del 28/11/2017 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE APPROVAZIONE CONTO E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Premessa e motivazione IL DIRIGENTE L Economo Comunale ha il dovere di rendicontare almeno bimestralmente la propria attività al Responsabile del Settore Finanziario per il controllo e la verifica del proprio operato, come previsto dal Regolamento di Economato comunale vigente, il Dirigente/Responsabile del Settore Finanziario riscontra la regolarità dei pagamenti, controllando la regolarità dei documenti giustificativi corredati al rendiconto (cartacei) e da atto che si tratta di spese di carattere obbligatorio e/o necessario ed urgente e previste nel Regolamento di Economato. Il fondo di dotazione dell Economo si intende reintegrato con l approvazione del rendiconto medesimo. Il Dirigente del Servizio Gare e Provveditorato, trasmette quindi il rendiconto delle spese effettuate dall Economo Comunale nei mesi di settembre e ottobre 2017 per euro 3.158,11 (distinta delle spese - richiesta di rimborso n. 5/2017) allegata al presente atto e sua parte integrante) al Settore Finanziario per le opportune verifiche dei pagamenti effettuati e per il reintegro del fondo. Una volta reintegrato il fondo il conto s intende approvato e verificate le spese in esso contenute. Si allega, inoltre al presente atto, il giornale di cassa in cui sono registrati tutti i pagamenti effettuati. Riferimenti normativi e deliberativi T.U. n.267/2000; Regolamento di Economato approvato con Delibera di Consiglio n. 53 del 09/10/2012; Regolamento comunale di contabilità; Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 31/01/2017 "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio e dei relativi allegati. Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 02/02/2017 "Piano Esecutivo di Gestione ; Vista la delibera di Giunta della Giunta Comunale n. 153 del 14/09/2017 che ha approvato il Peg definitivamente; Determinazioni n. 8/10 del 2010 dell AVCP; Determinazione n. 4 /2011 dell AVCP; Circolare dell Agenzia delle entrate n. 1/E del 9/02/2015; Decisione Il Dirigente della V Area, del Servizio Gare e Provveditorato, per i motivi di cui in premessa, approva, il rendiconto presentato dall Economo Comunale Dott.ssa Barbara Pozzi, relativo alle spese sostenute nei mesi di settembre e ottobre 2017 per euro 3.158,11, indicate nell allegato elenco distinta n. 5/2017, e lo trasmette al Settore Finanziario per le verifiche

2 contabili necessarie e degli annessi giustificativi (cartacei: scontrini fiscali, ricevute, etc ) e per l approvazione definitiva. Si trasmette anche il giornale di cassa, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono stati registrati tutti i pagamenti effettuati. Si dà atto che tutti i pagamenti presenti nella distinta n. 5/2017 effettuati dall Economo Comunale non sono soggetti agli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi delle determinazioni 8 e 10 del 2010 e n. 4/2011 dell AVCP. Si dà atto, che tutte le obbligazioni del presente atto sono scadute nel bimestre sopra indicato, e precisamente ciascuna al momento dell emissione del buono economale e quindi del relativo pagamento. Si dà atto che le spese effettuate allegate al presente atto, ai sensi della circolare dell Agenzia delle entrate n. 1/E del 9/02/2015, sono da ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment, ossia della scissione dei pagamenti art. 1, comma 629, lettera b),della legge 23/12/2014 n. 190, essendo piccole spese a fronte di scontrino fiscale. Si dà atto che la distinta n. 5/2017 e il giornale di cassa del 5 bimestre, sono allegati al presente atto in formato digitale. Si dà atto che i buoni economali di uscita e i relativi giustificativi (scontrini, ricevute etc ) attestanti l avvenuto pagamento saranno consegnati a mano in forma cartacea al Settore Finanziario che li conserverà agli atti presso i suoi uffici. Si dà atto che il giorno 23/10/2017 i Revisori dei Conti hanno effettuato la verifica di cassa prevista dalla legge, riscontrando la regolarità delle uscite effettuate. Aspetti Contabili e finanziari Verificata la regolarità dei pagamenti effettuati nonché della documentazione allegata ai buoni economali, in settembre e ottobre 2017 per euro 3.158,11, dall Economo Comunale, da parte del Dirigente/Responsabile del Settore Finanziario, il Settore Finanziario reintegra il fondo economale liquidando a favore dell Economo la somma di euro 3.158,11 con imputazione ai capitoli di spesa del bilancio approvato , esercizio 2017, come da distinta n. 5/2017 allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto, e reintegrando tale fondo dichiara che i documenti giustificativi delle spese liquidate risultano regolari. I buoni economali su sopporto informatico e i documenti giustificativi originali cartacei allegati al rendiconto sono conservati agli atti presso questo Ente, presso il Settore Finanziario. Lì, 28/11/2017 IL DIRIGENTE RAFFINI ANDREA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005 DETERMINAZIONE n. 980 del 28/11/2017.

3 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Capitolo /1 IMPOSTE E TASSE Atto: Impegno: 2017/351 Cgu: 0101 SEGRETERIA GENERALE Fattore: Imposte e tasse Causale: 173 IMPOSTE E TASSE N.2017/136 del 25/09/ AGENZIA DELLE ENTRATE 208,75 N.2017/155 del 19/10/2017 TAR EMILIA ROMAGNA RV del 18/10/ ,96 N.2017/156 del 20/10/2017 UNEP RV del 20/08/ ,28 Totale 260,99 260, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. Fattore: Imposta di bollo Causale: 500 spese varie N.2017/143 del 04/10/2017 SOGGETTI DIVERSI BP n. N.0011 del 04/10/ ,50 Totale 51,50 51,50 312,49 Totale impegno 312,49 312,49 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 1 / 14

4 Capitolo /2 TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI Atto: Impegno: 2017/352 Cgu: CM999PM FIAT DUCATO 2.0 BZ BIPOWER Fattore: Tasse di proprieta veicoli Causale: 61 PAGAMENTO BOLLI AUTO N.2017/148 del 05/10/2017 ACI SAN LAZZARO 56,64 Totale 56,64 56,64 DL545AA FIAT PANDA 4 x 4 CLIMBING Fattore: Tasse di proprieta veicoli Causale: 61 PAGAMENTO BOLLI AUTO N.2017/129 del 01/09/2017 ACI SAN LAZZARO 115,39 Totale 115,39 115,39 EL528HV PIAGGIO PORTER GPL Fattore: Tasse di proprieta veicoli Causale: 61 PAGAMENTO BOLLI AUTO N.2017/147 del 05/10/2017 ACI SAN LAZZARO 33,82 Totale 33,82 33,82 205,85 Totale impegno 205,85 205,85 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 2 / 14

5 Capitolo /1 ACQUISTI INFORMATICI NON INVENTARIABILI Atto: 2017/29-1 Impegno: 2017/391 Cgu: COSTI INDIVISIBILI Fattore: Materiali vari di consumo Causale: 30 ACQUISTI ECONOMALI N.2017/152 del 11/10/ FABBI IMOLA SRL SC n. 6 del 11/10/ , COSTI INDIVISIBILI Totale 80,82 Fattore: Materiali vari di consumo Causale: 34 ACQUISTI NON INVENTARIABILI N.2017/132 del 13/09/ FABBI IMOLA SRL SC n. 3 del 13/09/ ,20 N.2017/151 del 11/10/ FABBI IMOLA SRL SC n. 1 del 09/10/ ,00 Totale 631,20 712, SISTEMA INFORMATIVO E CED Fattore: Materiali vari di consumo Causale: 30 ACQUISTI ECONOMALI N.2017/153 del 11/10/2017 FERRAMENTA CALZONI PAOLO SC n. 8 del 11/10/ ,00 Totale 38,00 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 3 / 14

6 Capitolo /1 ACQUISTI INFORMATICI NON INVENTARIABILI Atto: 2017/29-1 Impegno: 2017/391 Cgu: 0300 SISTEMA INFORMATIVO E CED Fattore: Materiali vari di consumo Causale: 34 ACQUISTI NON INVENTARIABILI N.2017/140 del 02/10/ FABBI IMOLA SRL SC n. 3 del 02/10/ ,98 Totale 403,98 441, SISTEMA INFORMATIVO E CED Fattore: Piccoli arredi, attrezzature d'ufficio e loro ricambi Causale: 34 ACQUISTI NON INVENTARIABILI N.2017/141 del 02/10/ FABBI IMOLA SRL SC n. 4 del 02/10/ ,69 Totale 397,69 397, ,69 Totale impegno 1.551, ,69 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 4 / 14

7 Capitolo /1 ACQUISTO BENI NON INVENTARIABILI Atto: 2017/29-1 Impegno: 2017/466 Cgu: COSTI INDIVISIBILI Fattore: Materiale per telefonia fissa Causale: 34 ACQUISTI NON INVENTARIABILI N.2017/144 del 05/10/2017 COMETE SC n. 45 del 04/10/ ,90 N.2017/145 del 05/10/ COMET SPA SC n del 04/10/ ,95 N.2017/146 del 05/10/2017 MEDIA WORLD SC n del 04/10/ , COSTI INDIVISIBILI Totale 419,82 Fattore: Materiale per telefonia fissa Causale: 89 ACQUISTO MATERIALE VARIO N.2017/154 del 18/10/ COMET SPA SC n. N.53 del 18/10/ ,90 Totale 14,90 434,72 434,72 Totale impegno 434,72 434,72 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 5 / 14

8 Capitolo /0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI Atto: 2017/18-2 Impegno: 2017/246 Cgu: 0008 STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA ASSESSORI Fattore: Beni di rappresentanza Causale: 179 SPESE DI RAPPRESENTANZA N.2017/134 del 14/09/ RE DI FIORI SNC SC n. 5 del 11/09/ ,00 N.2017/137 del 28/09/2017 CARTOLIBRERIA BROCCOLI SC n. N. 22 del 28/09/ ,80 N.2017/138 del 28/09/ /2017 SC n. N. 35 del 28/09/2017 1,60 Totale 82,40 82,40 82,40 Totale impegno 82,40 82,40 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 6 / 14

9 Capitolo /1 STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E ALTRO MAT Atto: 2017/29-1 Impegno: 2017/436 Cgu: 1801 UFFICIO PATRIMONIO Fattore: Servizi di fotocopiatura Causale: 500 spese varie N.2017/139 del 02/10/2017 ARCHIVIO NOTARILE RV n del 02/10/ ,50 Totale 43,50 43, UFFICIO DI PIANO PIANI DI ZONA Fattore: Materiali vari di consumo Causale: 89 ACQUISTO MATERIALE VARIO N.2017/162 del 27/10/ GIRO DI PENNA SRL SC n. N.19 del 27/10/ ,02 Totale 40,02 40, COSTI COMUNI CENTRO CULTURALE (MEDIATECA) Fattore: Materiali vari di consumo Causale: 11 ACQUISTI DI CANCELLERIA N.2017/131 del 13/09/ GIRO DI PENNA SRL SC n. 5 del 13/09/ ,35 Totale 10,35 10,35 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 7 / 14

10 Capitolo /1 STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E ALTRO MAT Atto: 2017/29-1 Impegno: 2017/436 Cgu: V1 MAGAZZINO VIRTUALE ECONOMATO Fattore: Cancelleria Causale: 11 ACQUISTI DI CANCELLERIA N.2017/149 del 05/10/ GIRO DI PENNA SRL SC n. N.13 del 05/10/ ,68 Totale 22,68 22,68 V1 MAGAZZINO VIRTUALE ECONOMATO Fattore: Materiali vari di consumo Causale: 89 ACQUISTO MATERIALE VARIO N.2017/130 del 01/09/ GIRO DI PENNA SRL SC n. N.14 del 01/09/2017 9,00 N.2017/150 del 09/10/ GIRO DI PENNA SRL SC n. N.14 del 09/10/ ,80 N.2017/159 del 26/10/ GIRO DI PENNA SRL SC n. 13 del 26/10/ ,90 N.2017/160 del 26/10/ GIRO DI PENNA SRL SC n. N.53 del 26/10/2017 9,76 Totale 116,46 116,46 233,01 Totale impegno 233,01 233,01 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 8 / 14

11 Capitolo /0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI Atto: 2017/18-2 Impegno: 2017/245 Cgu: 0008 STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA ASSESSORI Fattore: Servizi di rappresentanza Causale: 179 SPESE DI RAPPRESENTANZA N.2017/133 del 14/09/2017 UVET REITAL SRL RV del 13/09/ ,20 Totale 57,20 57,20 57,20 Totale impegno 57,20 57,20 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 9 / 14

12 Capitolo /5 SPESE POSTALI Atto: Impegno: 2017/354 Cgu: COSTI INDIVISIBILI Fattore: Materiali vari di consumo Causale: 89 ACQUISTO MATERIALE VARIO N.2017/158 del 26/10/2017 UFFICIO POSTALE SAN LAZZARO 28,00 Totale 28,00 28, COSTI COMUNI SERVIZIO PERSONALE Fattore: Spese postali Causale: 13 SPESE POSTALI N.2017/157 del 24/10/2017 POSTE ITALIANE RV del 18/10/2017 9,43 Totale 9,43 9,43 37,43 Totale impegno 37,43 37,43 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 10 / 14

13 Capitolo /1 SPESE PER NOTIFICHE Atto: Impegno: 83 Cgu: 1801 UFFICIO PATRIMONIO Fattore: Diritti vari Causale: 67 NOTIFICA ATTI N.2017/135 del 20/09/2017 CORTE D'AèPELLO DI BOLOGNA RV del 20/09/ ,22 Totale 62,22 62,22 62,22 Totale impegno 62,22 62,22 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 11 / 14

14 Capitolo /2 ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO NON I Atto: 2017/29-1 Impegno: 2017/403 Cgu: 2601 UFFICIO TRAFFICO Fattore: Materiale vario di ferramenta e attrezzi per lavori edili Causale: 89 ACQUISTO MATERIALE VARIO N.2017/163 del 31/10/ NUOVA FERRAMENTA SC n. N. 42 del 31/10/ ,50 EMILIANA SRL Totale 53,50 53,50 53,50 Totale impegno 53,50 53,50 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 12 / 14

15 Capitolo /1 PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI Atto: 2016/972-2 Impegno: 2017/143 Cgu: 6700 POLIZIA MUNICIPALE Fattore: Autolavaggio Causale: 500 spese varie N.2017/142 del 02/10/2017 SCRIGNOLI ALESSANDRO SC n. N. 3 del 02/10/ ,00 Totale 91,00 91,00 91,00 Totale impegno 91,00 91,00 Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 13 / 14

16 Capitolo /10 SPESE GENERALI PROGETTO SOS4LIFE Atto: 2017/66-1 Impegno: 2017/963 Cgu: 4301 URBANISTICA Fattore: Cancelleria Causale: 89 ACQUISTO MATERIALE VARIO N.2017/161 del 27/10/ GIRO DI PENNA SRL SC n. N.17 del 27/10/ ,60 Totale 36,60 36,60 36,60 Totale impegno 36,60 Totale intervento 36, ,11 T T O O T T A A L L E E D D I S I S T T I N I N T T AA 3.158,11 L'ECONOMO COMUNALE Comune di San Lazzaro di Savena Pag. 14 / 14

17 Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2017 al 31/10/2017 E N T R A T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 01/09/2017 SALDO INIZIALE 0 C 0,00 31/10/2017 SALDO FINALE 0 C 0,00 Riepilogo Saldo Iniziale Totali Periodo Totale Uscite 0,00 Totale Entrate 0,00 0,00 Progressivi Periodo Saldo Finale 0,00 0,00 0,00 03/11/17 9:36 Comune di San Lazzaro di Savena

18 Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2017 al 31/10/2017 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 01/09/2017 SALDO INIZIALE A 5.200,22 C 1.478, , /09/2017 Pag. 2017/129 PAGAMENTO BOLLI AUTO ACI SAN LAZZARO C 115, /09/2017 Pag. 2017/130 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. N.14 del 01/09/2017 C 9,00 VARIO 3 13/09/2017 Pag. 2017/131 ACQUISTI DI CANCELLERIA GIRO DI PENNA SRL SC n. 5 del 13/09/2017 C 10, /09/2017 Pag. 2017/132 ACQUISTI NON FABBI IMOLA SRL SC n. 3 del 13/09/2017 C 255,20 INVENTARIABILI 5 14/09/2017 Pag. 2017/133 SPESE DI UVET REITAL SRL RV del 13/09/2017 C 57,20 RAPPRESENTANZA 6 14/09/2017 Pag. 2017/134 SPESE DI RE DI FIORI SNC SC n. 5 del 11/09/2017 C 65,00 RAPPRESENTANZA 7 15/09/2017 Variazione A (1.832,27) 8 C (1.832,27) 9 20/09/2017 Pag. 2017/135 NOTIFICA ATTI CORTE D'AèPELLO DI RV del 20/09/2017 C 62,22 BOLOGNA 10 25/09/2017 Pag. 2017/136 IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRATE C 208,75 03/11/17 9:36 Comune di San Lazzaro di Savena

19 Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2017 al 31/10/2017 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 11 28/09/2017 Pag. 2017/137 SPESE DI CARTOLIBRERIA BROCCOLI SC n. N. 22 del 28/09/2017 C 15,80 RAPPRESENTANZA 12 28/09/2017 Pag. 2017/138 SPESE DI 246/2017 SC n. N. 35 del 28/09/2017 C 1,60 RAPPRESENTANZA 13 02/10/2017 Pag. 2017/139 spese varie ARCHIVIO NOTARILE RV n del 02/10/2017 C 43, /10/2017 Pag. 2017/140 ACQUISTI NON FABBI IMOLA SRL SC n. 3 del 02/10/2017 C 403,98 INVENTARIABILI 15 02/10/2017 Pag. 2017/141 ACQUISTI NON FABBI IMOLA SRL SC n. 4 del 02/10/2017 C 397,69 INVENTARIABILI 16 02/10/2017 Pag. 2017/142 spese varie SCRIGNOLI ALESSANDRO SC n. N. 3 del 02/10/2017 C 91, /10/2017 Pag. 2017/143 spese varie SOGGETTI DIVERSI BP n. N.0011 del 04/10/2017 C 51, /10/2017 Pag. 2017/144 ACQUISTI NON COMETE SC n. 45 del 04/10/2017 C 159,90 INVENTARIABILI 19 05/10/2017 Pag. 2017/145 ACQUISTI NON COMET SPA SC n del 04/10/2017 C 79,95 INVENTARIABILI 20 05/10/2017 Pag. 2017/146 ACQUISTI NON MEDIA WORLD SC n del 04/10/2017 C 179,97 INVENTARIABILI 21 05/10/2017 Pag. 2017/147 PAGAMENTO BOLLI AUTO ACI SAN LAZZARO C 33, /10/2017 Pag. 2017/148 PAGAMENTO BOLLI AUTO ACI SAN LAZZARO C 56, /10/2017 Pag. 2017/149 ACQUISTI DI CANCELLERIA GIRO DI PENNA SRL SC n. N.13 del 05/10/2017 C 22,68 03/11/17 9:36 Comune di San Lazzaro di Savena

20 Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2017 al 31/10/2017 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 24 05/10/2017 Variazione A (836,86) 25 C (836,86) 26 09/10/2017 Pag. 2017/150 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. N.14 del 09/10/2017 C 51,80 VARIO 27 11/10/2017 Pag. 2017/151 ACQUISTI NON FABBI IMOLA SRL SC n. 1 del 09/10/2017 C 376,00 INVENTARIABILI 28 11/10/2017 Pag. 2017/152 ACQUISTI ECONOMALI FABBI IMOLA SRL SC n. 6 del 11/10/2017 C 80, /10/2017 Pag. 2017/153 ACQUISTI ECONOMALI FERRAMENTA CALZONI SC n. 8 del 11/10/2017 C 38,00 PAOLO 30 12/10/2017 Rimborso periodico Ordinativo: 2017/7063 del 03/10/2017 A 18,86 31 Ordinativo: 2017/7062 del 03/10/2017 A 145,78 32 Ordinativo: 2017/7066 del 03/10/2017 A 217,50 33 Ordinativo: 2017/7065 del 03/10/2017 A 268,00 34 Ordinativo: 2017/7061 del 03/10/2017 A 63,50 35 Ordinativo: 2017/7064 del 03/10/2017 A 24,50 36 Ordinativo: 2017/7060 del 03/10/2017 A 162,68 37 Ordinativo: 2017/7059 del 03/10/2017 A 43,07 03/11/17 9:36 Comune di San Lazzaro di Savena

21 Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2017 al 31/10/2017 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 38 Ordinativo: 2017/7057 del 03/10/2017 A 168,90 39 Ordinativo: 2017/7058 del 03/10/2017 A 208, /10/2017 Pag. 2017/154 ACQUISTO MATERIALE COMET SPA SC n. N.53 del 18/10/2017 C 14,90 VARIO 41 19/10/2017 Pag. 2017/155 IMPOSTE E TASSE TAR EMILIA ROMAGNA RV del 18/10/2017 C 26, /10/2017 Pag. 2017/156 IMPOSTE E TASSE UNEP RV del 20/08/2017 C 25, /10/2017 Pag. 2017/157 SPESE POSTALI POSTE ITALIANE RV del 18/10/2017 C 9, /10/2017 Pag. 2017/158 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO POSTALE SAN C 28,00 VARIO LAZZARO 45 26/10/2017 Pag. 2017/159 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. 13 del 26/10/2017 C 45,90 VARIO 46 26/10/2017 Pag. 2017/160 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. N.53 del 26/10/2017 C 9,76 VARIO 47 27/10/2017 Pag. 2017/161 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. N.17 del 27/10/2017 C 36,60 VARIO 48 27/10/2017 Pag. 2017/162 ACQUISTO MATERIALE GIRO DI PENNA SRL SC n. N.19 del 27/10/2017 C 40,02 VARIO 49 31/10/2017 Pag. 2017/163 ACQUISTO MATERIALE VARIO NUOVA FERRAMENTA EMILIANA SRL SC n. N. 42 del 31/10/2017 C 53, , ,54 03/11/17 9:36 Comune di San Lazzaro di Savena

22 Stampa giornale di cassa Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/09/2017 al 31/10/2017 U S C I T E Data Operazione Causale Riferimento Documento Mod. Uscite Entrate 31/10/2017 SALDO FINALE A 3.852,63 C 989, ,89 Riepilogo Saldo Iniziale Totali Periodo Totale Uscite 5.827,24 Totale Entrate 6.678, ,67 Progressivi Periodo Saldo Finale 5.827, , ,89 03/11/17 9:36 Comune di San Lazzaro di Savena

23 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DETERMINAZIONE N. 980 / 2017 SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE APPROVAZIONE CONTO E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del e s.m.i. Esito - FAVOREVOLE San Lazzaro di Savena, lì 29/11/2017 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PRIORESCHI ELISABETTA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005