DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N 44

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1 REGIONE PIEMONTE UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE Sede Legale: Via De Angeli 35/A OMEGNA (VB) UFFICIO FINANZIARIO CONTABILE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N 44 COPIA OGGETTO : REINTEGRO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1 SEMESTRE 2016 IMPORTO DA PAGARE 535,41 ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA: Delibera G.C. 08 del 20/01/2016 BENEFICIARI : ECONOMO UNIONE MONTANA quale va dato legale discarico Vedi nota allegata Impegno: 535,41 da liquidare sul BILANCIO ESERCIZIO 2016 come segue : 2,50 Intervento Voce 130/1/1 Spese varie ufficio-carta cancelleria stampati 156,63 Intervento Voce 130/1/3 Spese varie ufficio-altri beni e materiali di consumo 15,00 Intervento Voce 130/1/3 Spese varie ufficio-materiale informatico 152,00 Intervento Voce 140/4/14 spese postali 8,82 Intervento Voce 140/4/9 Gestione documentale e serv.inf 180,26 Intervento Voce 140/6/3 Indennità di missioni rimborso spese personale area amm.va 20,20 Intervento Voce 580/2/1 Indennità di missioni rimborso spese personale ufficio tecnico L'anno DUEMILASEDICI il giorno 14 del mese di LUGLIO Che con Delibera Giunta n. del è stato istituito il servizio economato e nominato economo la Sig. Sara Falcetti dipendente dell Unione Montana; ESAMINATA la contabilità delle spese minute ed urgenti sostenute dall economo nel 1 semestre 2016, a fronte delle quali sono stati emessi n. 41 buoni economali dal n.01 al n.41, per una spesa complessiva di ,28 di cui risultano già rimborsati ,87 relativi all acquisto di Voucher inps per prestazioni occasionali, ed altre spese come specificato con i relativi atti di acquisto, l importo risultante da reintegrare è pari ad 535,41,così come meglio dettagliato nell allegato al presente atto; VERIFICATA La regolarità delle procedure attuative della spesa; 1

2 Acquisita la regolare documentazione prescritta per l erogazione della spesa L'avvenuta regolare prestazione del servizio, ; La rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, al termine ed alle condizioni pattuite; La puntuale allocazione della spesa all apposito intervento; L'osservanza delle disposizioni fiscali e procedurali attestate in calce dal responsabile del procedimento; DETERMINA 1. Di approvare l allegato elenco delle spese minute ed urgenti sostenute dall economo dell Ente nel 1 semestre 2016, ammontanti a complessivi ,28; 2. Di prendere atto che l importo di ,87 risulta già rimborsato all Economo come documentato dagli atti di rimborso; 3. Di reintegrare la cassa economale della somma di 535,41, somma risultante da rimborsare, a fronte dei n. buoni economali emessi relativi alle spese elencate nell allegato, con imputazione ai capitoli di spesa già affidati in gestione all economo. La presente determinazione si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario Delsignore Dott. Marco Luigi per i conseguenti adempimenti. Dalla sede comunitaria, UFFICIO FINANZIARIO CONTABILE ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il sottoscritto Delsignore Dott. Marco Luigi Responsabile del Procedimento ATTESTA La regolarità delle procedure attuative della spesa; L'avvenuta regolare prestazione del servizio; La rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Il rispetto delle normative vigenti in materia; L'osservanza delle disposizioni fiscali Dalla sede comunitaria IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO responsabile del Servizio Finanziario, attesta di aver provveduto al pagamento dell'importo richiamato nella presente determina, previa acquisizione della regolare fattura o dell'elemento giustificativo della spesa, PARI A 535,41= Il sottoscritto Delsignore Dott. Marco Luigi 2

3 ALLEGATO ALLA DETERMINA U.F.C. N. 44 DEL 14/07/2016 CASSA ECONOMALE INIZIALE 2.000,00 Spese economato dal al BUONI ECONOMO da 01 a 41 n buono data Fornitore Causale Importo Acquisto n.18 Voucher inps per conto Unione del Cusio e del Mottarone 1 08/03/2016 Servizio Voucher INPS N.3 Voucher 1.053, /03/2016 Servizio Voucher INPS Distinta n del 17/02/ , /03/2016 Servizio Voucher INPS N.8 Voucher 401, /03/2015 Servizio Voucher INPS N.9 Voucher 451, /03/2015 Servizio Voucher INPS N.9 Voucher 451, /03/2016 Cartolibreria Zanetta Snc - Omegna Acquisto registro Bolle 2, /03/2016 Poste Italiane Posta Febbraio , /03/2016 Servizio Voucher INPS N.9 Voucher 451, /03/2016 Servizio Voucher INPS N.9 Voucher 451, /03/2016 Servizio Voucher INPS N.3 Voucher 151, /03/2016 Omegna Raggio del Sole Snc - Omegna Omegna acquisto materiali di consumo pulizia uffici acquisto sale neve acquisto insetticida 26, /03/2016 NUOVA MYTHOS SNC - Omegna lettore smart card 15, /03/2016 Spriano Walter & C. sas -Omegna vernici uffici 43, /03/2016 Poste Italiane Posta marzo , /03/2016 Servizio Voucher INPS N.6 Voucher 301, /04/2016 Omegna acquisto materiali di consumo pulizia uffici 7, /04/2016 Servizio Voucher INPS N.9 Voucher 451, /04/2016 Servizio Voucher INPS N.9 Voucher 451, /04/2016 DELSIGNORE DOTT.MARCO LUIGI- Segretario Direttore Missione Torino del 21/01/ , /05/2016 Omegna acquisto materiali di consumo pulizia uffici 32, /05/2016 Poste Italiane Posta Aprile ,50 N.15 Voucher 22 17/05/2016 Servizio Voucher INPS commissioni 751, /05/2016 Distinta n del 04/05/2016 N.09 Voucher 1.505,10 DELSIGNORE DOTT.MARCO 24 18/05/2016 LUIGI- Segretario Direttore Ordine di missione del 18/05/ , /05/2016 RTM di Ruschetti & C. - OMEGNA Acquisto materiali elettrico 5, /05/2016 Servizio Voucher INPS N.09 Voucher 451,70 3

4 27 26/05/ /05/ /05/2016 Uff.Esattore ACI Ag.Cavagliotti Ivano-Omegna Tassa proprietà automezzo BM404DH 109,87 Magazzini Oglina Snc di Giorgio e Laura Oglina- Omegna acquisto materiali per manutenzioni 26,00 Autodemolizioni Firenze Giancarlo - Gravellona Toce VB Demolizione Panda VB , /05/2016 Servizio Voucher INPS N.3 Voucher 151, /05/2016 Servizio Voucher INPS N.15 Voucher 751, /05/2016 Poste Italiane Poste Maggio , /06/2016 Città di Omegna Polizia Locale Verbale sosta auto DF558NR 30, /06/2016 Ramponi Massimo -Dip.Uff.Tecnico Missione Torino del 10/06/ , /06/2016 Servizio Voucher INPS N.9 Voucher 451, /06/2016 Raggio di Sole Snc - Omegna acquisto fiori per allestimento aiuole 116, /06/2016 Servizio Voucher INPS N.12 Voucher 601, /06/2016 Poste Italiane Posta Giugno , /06/2016 Servizio Voucher INPS N.12 Voucher 601, /06/2016 Aruba Spa - Bibbiena (AR) Rinnovo casella pec unionecusiomottarone@pec.it 8, /06/2016 Distributore Total Erg di Peretti Rifornimento carburante attrezzature Eugenia - Omegna Cireggio (VB) cantieri 15,00 TOTALE ,28 RIEPILOGO SPESE GIA' RIMBORSATE Buono Economo n rimborsato con mandato n ,00 Buono Economo n rimborsato con mandato n ,00 Buono Economo n rimborsato con mandato n ,10 Buono Economo n rimborsato con mandato n ,80 Buono Economo n. 31 rimborsato con mandato n ,70 Buono Economo n rimborsato con mandato n /06/ ,10 Buono Economo n.39 rimborsato con mandato n.221 del 30/06/ ,70 Buoni Economo n rimborsati con determina n. 40 del 04/07/ ,47 TOTALE SPESE GIA' RIMBORSATE ,87 4

5 SPESE DA RIMBORSARE IMPUTAZIONE A BILANCIO Buono N Totale Intervento Voce 130/1/1 Spese varie ufficio-carta cancelleria stampati Intervento Voce 130/1/3 Spese varie ufficio-altri beni e materiali di consumo Intervento Voce 130/1/3 Spese varie ufficiomateriale informatico ,50 156,63 15,00 Intervento Voce 140/4/14 spese postali ,00 Intervento Voce 140/4/9 Gestione documentale e 40 serv.inf 8,82 Intervento Voce 140/6/3 Indennità di missioni rimborso spese personale area amm.va Intervento Voce 580/2/1 Indennità di missioni rimborso spese personale ufficio tecnico ,26 20,20 TOTALE SPESE ANTICIPATE DA RIMBORSARE ALL'ECONOMO 535,41 L'Economo F.to Falcetti Sara 5