COMUNE DI NERETO AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 09/10/2013

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1 COMUNE DI NERETO COPIA N. Registro Generale 365 del 09/10/2013 AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. Registro di Settore 171 del 09/10/2013 OGGETTO: A. S / Servizio refezione asilo nido /Sezione Primavera - Liquidazione fatture diverse alle ditte fornitrici. CIG : B2 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto n.ro 365 del 09/10/ Pagina 1 di 5

2 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO Premesso che: - con deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 7 Luglio 1997 si individuavano i Responsabili dei Servizi; - con atto di consiglio comunale n. 18 del 19/06/2013 è stato approvato il Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 2013, ed il bilancio pluriennale 2013/2015; Visto l' art. 107 del D. Lgs n. 267 / 2000 che conferisce il potere di determinare dei Dirigenti; Visto l' art. 151 c. 4 lett. D) del D. Lgs. N. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l' attestazione di regolarità contabile; Visto il Regolamento di Contabilità; Visto lo Statuto del Comune; Richiamata la determinazione n. 523 del ad oggetto A. S. 2012/2013 Servizio di refezione scolastica asilo nido / Sez. Primaverae Approvazione atti ed assunzione impegno di spesa con la quale è stato assunto impegno di spesa per la somma complessiva di ,00 che andrà a gravare per ,00 al capitolo 1666/1 dell' esercizio finanziario 2012 e per ,00 al capitolo 1666/1 del bilancio pluriennale 2012 / 2014; Considerato che le ditte fornitrici hanno regolarmente effettuato le forniture, ed hanno trasmesso, onde conseguirne il pagamento le seguenti fatture: DITTA PAP - fattura n. 402 del dell' importo di ,74 - fattura n. 413 del dell' importo di. 39,92 - fattura n. 529 del dell' importo di ,12 - fattura n. 554 del dell' importo di. 37,81 - fattura n. 657 del dell' importo di ,93 - fattura n. 673 del dell' importo di. 47,27 - fattura n. 810 del dell' importo di ,53 - fattura n. 827 del dell' importo di. 42,02 - fattura n. 872 del dell' importo di ,11 - fattura n. 973 del dell' importo di. 60,92 Totale DITTA ORTOSERVICE srl - fattura n. 6 del dell' importo di. 126,26 - fattura n. 7 del dell' importo di. 164,54 - fattura n. 9 del dell' importo di. 169,03 - fattura n. 14 del dell' importo di REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto n.ro 365 del 09/10/ Pagina 2 di 5

3 - fattura n. 18 del dell' importo di. 169,67 Totale. 789,51 Totale complessivo ,88 ACCERTATA la regolarità delle fatture, la congruità dei prezzi, l' avvenuta esecuzione delle forniture e la loro rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite; DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 tracciabilità dei flussi finanziari e stato : A) acquisito per la suddetta fornitura il codice cig: B2 B) acquisito per ogni ditta : 1. la dichiarazione di conto corrente dedicato e verificata la congruenza tra quello indicato nella dichiarazione e quello riportato in fattura; 2. il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e che gli stessi risultano regolari; VISTO l' art. 184 del D.Lgs 267 /2000; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; DETERMINA DI LIQUIDARE la spesa complessiva di ,88 a favore dei creditori di seguito indicati: DITTA PAP s.r.l. Zona Industriale S. Atto - Teramo Fornitore n. fattura Data fattura Importo ,74 39, ,12 37, ,93 47, ,53 42, ,11 60,92 capitolo Anno 1666/ REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto n.ro 365 del 09/10/ Pagina 3 di 5

4 TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE Fornitore n. fattura Data fattura DITTA ORTOSERVICE srl Via Nazionale Adriatica, Cologna Spiaggia Roseto degli Abruzzi (Te) P.I Importo capitolo Anno 126,26 164,54 169,03 160,01 169, / TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE. 789,51 DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all' ufficio ragioneria per l' emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato: DITTA PAP : IBAN : IT16 K DITTA ORTOSERVICE - IBAN : IT 35 D Data Il Responsabile del Servizio Rino FERRAMINI Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l' emissione dei mandati di pagamento come in premessa specificato. Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. ssa Antonietta CRISUCCI REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto n.ro 365 del 09/10/ Pagina 4 di 5

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