COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/09/2012. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data /09/2012 OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta Tecnocasic SpA Cagliari in riferimento al debito fuori bilancio di cui alla deliberazione C.C. 78 del 20/12/2011. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25 marzo 2012 avente ad oggetto Approvazione bilancio di previsione 2012, del bilancio pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio ; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 30 dicembre 2011 che attribuisce ai responsabili di settore la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizio 2012 e bilancio pluriennale , secondo il P.E.G. attribuito per l'esercizio finanziario 2012; Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 20/12/2011 avente ad oggetto Debito fuori bilancio derivante dal servizio di smaltimento rifiuti urbani periodo Luglio-Dicembre 2010 a favore della Soc. Tecnocasic S.p.A.. Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il finanziamento ai sensi degli articoli del D. Lgs. 267/2000; Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n del 30/12/2011 avente ad oggetto Impegno di spesa a favore della Soc. Tecnocasic S.p.A. per il riconoscimento del debito fuori bilancio. CIG: B90; Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 362 del 07/03/2012 avente ad oggetto Impegno di spesa a favore della Soc. Tecnocasic S.p.A. in riferimento al debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 20/12/2011 per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani relativo al periodo Luglio- Dicembre 2010 ; Viste le seguenti fatture trasmesse dalla Società Tecnocasic S.p.A.: Fattura n del 31/07/2010 corrispondente al totale in Euro di 710,03 Fattura n del 23/11/2010 corrispondente al totale in Euro di ,17 Fattura n del 31/12/2010 corrispondente al totale in Euro di ,59 Fattura n del 31/12/2010 corrispondente al totale in Euro di ,43 Dato atto che la fattura n del 30/11/2010 è stata liquidata per una quota parte di ,28 mediante atto di liquidazione n. 105 del 09/02/2011, che a seguito di specifici controlli è stato contestato un formulario di scarico n. XRB047807/10 del 02/11/2010 facenti parte del riferimento contabile della fattura su esposta per una differenza a nostro favore di 556,46 pertanto non essendo dovuto non è imputabile a codesto ente che ha attivato la richiesta di una nota credito per il recupero della somma; Ritenuto necessario liquidare il saldo della fattura n del 30/11/2010 per per la somma di 8.414,54 Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 506 del 18/06/2010 con cui è stata impegnata la somma di 6.000,00 a favore della Società Villaservice S.p.A; Dato atto che gli impianti di Tecnocasic S.p.A. per questioni legate a manutenzioni anche straordinarie hanno dovuto cessare la regolare prosecuzione delle attività, imponendo di rivolgersi in sua sostituzione per questioni di emergenza e urgenza all'impianto di Villaservice S.p.A indirizzato mediante nota della R.A.S.;

3 Che, alla luce di quanto esposto, è stato assunto un impegno separato a favore della piattaforma predetta; Dato atto che la Soc. Villaservice S.p.A. per il suo servizio di smaltimento ha emesso le fatture direttamente alla Soc. Tecnocasic e non al Comune di Sestu; Considerato che la Soc. Tecnocasic ha provveduto alla corresponsione degli oneri di smaltimento a favore della Soc. Villaservice S.p.A, e mediante emissione di propria fattura n del 23/11/2010 ha provveduto ad esercitare una rivalsa di tale corresponsione; A seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Verificati gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ; Visto lo statuto comunale, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 30 aprile DETERMINA Di liquidare alla ditta Tecnocasic S.p.a. con sede in viale A. Diaz n. 86, Cagliari, la somma complessiva di ,76 compresa l'iva di legge tenuto conto che la fattura n del 30/11/2010 risulta dovuta per una quota parte di 8.414,54; Di effettuare il pagamento, come da dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge 136/2010 tramite conto corrente dedicato come indicato in fattura; Di imputare la spesa di ,76 sui capitoli di spesa stabiliti con la determinazione del Responsabile di Servizio n. 506 del 18/06/2010, n del 30/12/2011 e determinazione n. 362 del 07/03/2012 nella seguente modalità: ,53 sul Titolo I, Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03. Ai fini della gestione interna l intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 5793 avente ad oggetto Conguaglio anni precedenti sul servizio di smaltimento R.S.U. sul bilancio 2012, residui 2011; 6.000,00 sul Titolo I, Funzione 09, Servizio 05, Intervento 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 5790 avente ad oggetto Spese per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati sul bilancio 2012, residui 2010; per 3.177,23 sul Titolo I, Funzione 09, Servizio n. 05, Intervento 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 5795 avente ad oggetto Spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati anni precedenti sul bilancio 2012, residui 2011; Di approvare gli allegati al presente atto di determinazione con la specifica delle fatture in pagamento, e di imputare le somme nei relativi capitoli di spesa come stabilito dalle determinazioni su esposte per una somma totale di ,76;

4 Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con le fatture e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Ing. Ugo Scarteddu)

5 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Beneficiario Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato