COMUNE DI SESTU. Politiche Sociali, Pubblica Istruzione SETTORE : Locci Lucia. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 18/08/2016. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Politiche Sociali, Pubblica Istruzione Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data /08/2016 OGGETTO: Liquidazione fattura n.019/pa del 27 Luglio 2016 alla società coperativa a r.l. Il Frontespizio, relativa al progetto "Potenziamento servizio bibliotecario" quale quota a saldo, sui fondi regionali, del compenso dovuto per il periodo aprile - giugno 2016 e per una quota parte del 5% del costo del lavoro dovuto dalla Regione Sardegna per il periodo gennaio - marzo. C O P I A

2 Richiamata la determinazione n del 31/12/2015 del responsabile dei servizi al cittadino con la quale si è prorogato per l'intero anno 2016, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n.1/28 del 17/01/2015, a Il Frontespizio Società cooperativa a r. l. l'esecuzione del progetto Potenziamento servizio bibliotecario in essere presso la biblioteca comunale di Sestu e si è provveduto alla quantificazione complessiva della spesa e al suo relativo impegno; Viste le determinazioni: - n.749 del 18/06/2016 del responsabile dei servizi al cittadino con la quale si è provveduto: 1) ad accertare, in base alle vigenti leggi e disposizioni regionali, l'entrata di ,17 sul titolo 2, e tipologia 101, categoria 2, macroaggregato 1 del capitolo 1065 Trasferimento della regione per attività del progetto biblioteca; 2) ad incassare l'acconto di ,06 per le prime tre mensilità dell'annualità 2016, pagato dalla Regione Sardegna, sul capitolo di entrata sopraindicato; - n.880 del 15/06/2016 del responsabile dei servizi al cittadino con la quale si è provveduto: 1) a procedere all'impegno della somma finanziata con le entrate regionali, pari a ,17, per la realizzazione del progetto Potenziamento servizio bibliotecario in essere presso la biblioteca comunale sul titolo 1, missione 5, programma 2, capitolo 3777, bilancio 2016; 2) di procedere alla riduzione per la stessa somma di ,17, dell'impegno assunto con la determinazione n del 31/12/2015 sui fondi comunali sul titolo 1, missione 5, programma 2, capitolo 3776 bilancio 2016; Dato atto che - le ultime risorse liquidate dalla Regione Sardegna in favore del Comune di Sestu pari a ,31 son riferite al periodo aprile ottobre, computate nella misura del 90% del costo del lavoro e a una parte della quota del 5% non ancora liquidata del costo del lavoro relativo alle mensilità gennaio marzo; - la suddette somme sono state regolarmentencassate sul titolo 2, e tipologia 101, categoria 2, macroaggregato 1 del capitolo 1065 Trasferimento della regione per attività del progetto biblioteca; Dato atto che dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stato rilasciato il codice identificativo di gara (C.I.G.) n F3F; Vista la fattura n. 019/PA del 27/07/2016 del Il Frontespizio Società cooperativa di ,71 esente IVA, quale compenso sui fondi regionali del servizio prestato nei mesi di aprile-giugno e su una parte della quota, dovuta relativamente al 5% del compenso regionale relativo al periodo gennaio- marzo; Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 2077/2010 sull'importo netto della prestazione è stata operata una ritenuta del 0,50% pari 72,99 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D:P:R: 207/2010 ; Attestata: la regolarità della prestazione descritta in oggetto; la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; che non sono stati effettuati artificiosi frazionamenti di un unico pagamento finalizzati all'elusione dell'obbligo di verifica previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 (pagamenti superiori ai 10 mila euro);

3 la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; la verifica degli adempimenti di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27/05/2016 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali; Visto il regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali; Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 49 del 05/06/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/06/2016 avente per oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); Vista la deliberazione della Giunta comunale n.114 del 21/06/2016 avente ad oggetto l'approvazione del PEG finanziario, assegnazione risorse umane e strumentali; Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 2077/2010; Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000; Visto l'art. 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità. Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000. DETERMINA Di liquidare e pagare la fattura n. 019/PA del 27/07/2016, presentata dalla ditta Il Frontespizio Società cooperativa a r. l. per ,71, esente IVA, quale compenso della spesa, sui fondi regionali del periodo aprile giugno 2016 e di una parte di una quota residua relativa al periodo gennaio - marzo ; Di dare atto che la spesa di ,71 trova copertura, a fronte dell'impegno assunto con gli atti di determinazione n. 880 del 15/06/2016, sul titolo 1, missione 5, programma 2, del capitolo 3777, bilancio 2016, impegno D0880/1 Di svincolare soltanto in sede di liquidazione finale la somma trattenuta di 72,99 La responsabile del procedimento Simonetta Mura LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci

4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N /2016 del 04/08/2016 Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 4HU4Q Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: 1YILDO Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: IL FRONTESPIZIO SOCIETA' COOPERATIVA Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA FIGARI N.5 CAP: Comune: CAGLIARI Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: Numero soci: SM (piã¹ soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DI SESTU Dati della sede Indirizzo: Via Scipione Numero civico: 1 CAP: Comune: SESTU

6 Provincia: CA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: IT Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI Versione 1.1 Dati generali del documento Bollo Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (27 Luglio 2016) Numero documento: 019/PA Importo totale documento: Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00 Causale: Progetto Potenziamento servizio bibliotecario Saldo compenso fondi regionali periodo: aprile-giugno 2016 Quota parte 5% fondi regionali periodo: gennaio-marzo 2016 Capitolo bilancio: 3777/2016 Codic Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00 Dati del contratto Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 Identificativo contratto: 2167 Data contratto: (31 Dicembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): F3F Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Progetto Potenziamento servizio bibliotecario Saldo compenso

7 fondi regionali periodo: aprile-giugno 2016 Quota parte 5% fondi regionali periodo: gennaio-marzo 2016 Capitolo bilancio: 3777/2016 Codice impegno contabile : D00880/1 Quantità : 1.00 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: a dedurre ritenuta dello 0,50% ai sensi dell art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 Quantità : 1.00 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N4 (esente) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N4 (esenti) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: art. 10, comma 1, n. 22 DPR n. 633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità : MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (27 Agosto 2016) Importo: Codice IBAN: IT50E Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: Ft_019PA_2016.pdf Formato: PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI