COMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 544 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 88 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 544 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 88 in data 31/07/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio 2015; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2410/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Considerato che: - a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2012, convertito in legge n.135, si è provveduto ad utilizzare il Mercato elettronico della Pa tramite il portale acquistiinretepa; Viste le fatture a fronte dei contratti di fornitura presentate per la liquidazione; Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità della fornitura; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; Richiamate le determinazioni n. 140/2015, 440/2015 di impegno di spesa in favore delle Ditte Nicola Zuddas Srl, Day Ristoservice SpA; 1

3 D I S P O N E Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare la somma lorda di 3.515,21 con imputazione della spesa ai diversi interventi del bilancio 2015, per la liquidazione delle fatture in favore delle Società indicate nella seguente tabella: Ditta Nicola Zuddas - Cagliari Ditta Day Ristoservice - Bologna Compenso programmi serv. finaziari 3 trim Fornitura buoni pasto Fattura n. 264 del Fattura n del ,45 Cap Imp.det.140/ ,76 Cap Imp.det.440/2 015 Di trasmettere la presente determinazione all ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Andreina Frau 2

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE D LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. X9412C8DFA X38144A9BE 1.701, ,76 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

6 filc:///c:/docume~l/simona~i.pir/impost~l/temp/it FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 3176/2015 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Telefono del trasmittente: del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: DAY RISTOSERVICE S.P.A Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI Numero civico: 11 CAP: Comune: BOLOGNA Provincia: BO Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: BO Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM (pia1 soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax: AMMINISTRAZIONE@DAY.IT Riferimento amministrativo Riferimento: BALDUINI Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DI SUELLI Dati della sede Indirizzo: P.ZZA MUNICIPIO 1 CAP: Comune: SUELLI Provincia: CA Nazione: IT 1 di 4 17/07/

7 file:///c:/documb~l/simona~l.i>ir/impost~l/temp/it()3543. Versione prodotta con foglio di stle Sdì Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento; (15 Luglio 2015) Numero documento: VO Importo totale documento: Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: Codice Identificativo Gara (CIG): D40 Dati del documento di trasporto Numero DDT: 2688 Data DDT: (14 Luglio 2015) Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO DAY QuantitÀ : UnitA di misura: N. Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 4.00 Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: Sconto applicato 17,58 % IVA(%): 0.00 Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: Da buono IVA (%): 0.00 Natura operazione. N4 (esente) Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: A buono IVA {%): 0.00 Nr. linea: 5 Descrizione bene/servizio: Convenzione Buoni Pasto 6- Lotto 6 17/07/

8 iiie:///c;/docume~l/simona~l.pir/impost~l/tenp/m>3543. Valore totale 0.00 IVA (%): 0.00 Nr. linea: 6 Descrizione bene/servizio: Ordinativo di fornituranaoda del 11/06/2015 IVA(%): 0.00 Nr. linea: 7 Descrizione bene/servizio: Richiesta approvigìonamentoprot del 11/06/2015 IVA(%): 0.00 Nr. linea: 8 Descrizione bene/servizio: C.I.G D40 IVA {%): 0.00 Nr. linea: 9 Descrizione bene/servizio: C.I.G.derivato X38144A9BE IVA (%): 0.00 Nr. linea: 10 Descrizione bene/servizio: Ordine DAY2688 del 14/07/2015 IVA (%): 0.00 Nr. linea: 11 Descrizione bene/servizio: Totale valore facciale 2.116,00 IVA {%): 0.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA(%): 4.00 Totale imponibile/importo Totale imposta: EsigibilitA IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento ModalitÀ: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (31 Agosto 2015) Importo: Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SUCC. DI BOLOGNA Codice IBAN: IT57D Codice BIG: PASCITMMBOL 17/07/

9 file:///c:/docume-l/simona-l.pir/impost-l/temp/it Veisione prodotta con foglio di &tle Sdì vymvtattltrapa..9gyit 4 di 4 17/07/

10 file:///c:/docume~i/simona~l.pir/impost~latemp/rr FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 3243/2015 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: Nicola Zuddas Sri Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via Dante 36 Numero civico: 36 CAP: Comune: CAGLIARI Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM {pia1 soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax: Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: COMUNE DI SUELLI Dati della sede Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1 CAP: Comune: SUELLI Provincia: CA Nazione: IT Versione pi edotta con foglio di stile Sdì vwavfatturapa gov it I di 3 23/07/ S

11 nie:///c:/documk~l/simona~l.pir/impost~l/tcmp/it() Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (22 Luglio 2015) Numero documento: /E Importo totale documento: Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00 Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 140 Data ordine di acquisto: (24 Febbraio 2015) Codice Identificativo Gara (ClG): X9412C8DFA Dati relativi al trasporto Altri dati Peso lordo: 0.00 Peso netto: 0.00 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: CANONE DI ASSISTENZA Al PROGRAMMI QuantitA : UnitÀ di misura: NU Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: GESTIONALI DATAGRAPH INSTALLATI PRESSO I QuantitA : IVA(%): Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: VOSTRI UFFICI - MIA,A" TRIMESTRE 2015 QuantitA : IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Spese accessorie: 0.00 Arrotondamento: 0.00 Totale imponibile/importo: Totale imposta: EsigibilitÀ IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento ModalitA : MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento (22 Luglio 2015) 23/07/2015 «.28

12 filc:///cvdocumh~i/simona~j.pir/rmpost~l/temp/it Termini di pagamento (in giorni): 31 Data scadenza pagamento: (22 Agosto 2015) Importo: Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA AG. 6 CAGLIARI Codice IBAN: IT39I Codice ABI: Codice CAB: Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 Codice pagamento: 01 Versone prodotta con foglio di stile Sdì WAW. fatto rapa gov.it 3dl3 23/07/