COMUNE DI SUELLI. Settore Finanziario SETTORE : Frau Andreina. Responsabile: 793 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 42 NUMERAZIONE GENERALE N.

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Finanziario Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 793 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 42 in data 11/12/2014 OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del di approvazione del Bilancio di Previsione per l esercizio 2014; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi e il successivo Decreto del Sindaco attinente l individuazione del responsabile del settore servizi amministrativi; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2410/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Considerato che: - la fornitura di telefonia è stata effettuata nelle quantità, tipo e dimensioni specificati nelle fatture seguenti; - a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2012, convertito in legge n.135, si è provveduto ad attivare le convenzioni Consip; Viste le fatture a fronte dei contratti di fornitura presentate per la liquidazione; Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità della fornitura; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; Visto l art. 28 del D.Lgs.vo 25 febbraio 1995, n. 77; Visto il regolamento di contabilità; 1

3 D I S P O N E 1) Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) Di liquidare della somma lorda di 1654,88 con imputazione della spesa ai diversi interventi del bilancio 2014, per la liquidazione delle fatture in favore delle Società indicate nella seguente tabella: Ditta ERREBIAN - Pomezia Ditta C. Gaspari - Cadriano di G. Ditta Nicola Zuddas - Cagliari Ditta Day Ristoservice - Bologna Fornitura cancelleria Fattura n del Fornitura registri stato civile 2015 Competenze giornata studio Fornitura buoni pasto Fattura n del Fattura n. 763 del Fattura n del ,00 Cap Imp.det.722/ ,78 Cap Imp.det.628/ ,00 Cap Imp.det.733/ ,10 Cap Imp.det.731/2 013 Di trasmettere la presente determinazione all ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Andreina Frau 2

4 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Liquidazione spese preventivamente impegnate D Liquidazione spese preventivamente impegnate D Liquidazione spese preventivamente impegnate D Liquidazione spese preventivamente impegnate. XB51012E3D Z000DC47A9 Z920DC45D5 X5A1012E39 150,00 408,10 722,00 374,78 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

5 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

6 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2014 del 02/12/2014 INTESTAZIONE DESTINAZIONE MERCE ERREBIAN SpA Via dell Informatica, S. Palomba Pomezia (RM) Centralino Fax NUMERO E DATA P. IVA R.E.A. n Cod. Fisc. e C.C.I.A.A Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 Servizio Clienti N. Verde customercare@errebian.it VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE AI SENSI DEL D.L.633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ. MODALITÀ DI PAGAMENTO TIPO DI DOCUMENTO N. ORD. CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO SCONTO % IMPORTO I.V.A. NETTO MERCE EURO TOTALE I.V.A. EURO TOTALE EURO CONSEGNA AL CLIENTE CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A CURA DEL: MITTENTE Vi preghiamo indicare la data e l ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo. PRIMO VETTORE SECONDO VETTORE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE DATA DATA DATA DATA ORA ORA ORA ORA FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL PRIMO VETTORE FIRMA DEL SECONDO VETTORE FIRMA PER RICEVUTA CONDIZIONI DI VENDITA 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

7 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2014 del 28/11/2014 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO MUNICIPIO DI SUELLI UFF.DEMOGARFICO SUELLI BCCA084 ACH /11/14 CORRIERE BARTOLINI SPA 01 C.C.P.P GG. DF /11/ FOGLI STATO CIVILE A MANO ,20 0RIL/2 LEGATURA STATO CIVILE IN FUSTAGNO ,00 0RIL/1 RILEGATURA STATO CIVILE IN CARTONCINO ,00 0DIC00 DICITURA DORSI ,00 IMPORTO MERCE 295,20 Scad : 27/01/15 374,78 295,20 12,00 307, ,58 374,78

8 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2014 del 04/12/2014 Fattura senza doc.trasporto N. 763 DEL 02/12/14 Spett.le COMUNE DI SUELLI PIAZZA MUNICIPIO SUELLI (CA) Riferimenti : DET. N. 723 DEL 25/11/14 CIG: XB51012E3D P.Iva\C.F. cliente : Codice cliente : Pagamento : 01 - BANCO SARDEGNA IT 39 I QUANTITA' DESCRIZIONE PREZZO IMPORTO NU 1,00 NS. AVERE PER N 2 PARTECIPANTI ALLA 150,00 150,00 GIORNATA DI STUDIO DEL 02/12/2014 "AVVIO DEL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO NEGLI ENTI LOCALI: IMPLEMENTAZIONE NELLA PROCEDURA WDCONTAB" IVA IMPONIBILE % IMPOSTA ,00 Es.Art.10 D.P.R 633 NOTE Pagamento: Banco di Sardegna IBAN IT 39 I Banca di Credito Sardo IBAN IT 62 P CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO / I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA TOTALE DOCUMENTO Euro 150,00 Nicola Zuddas S.r.l. Via Dante Cagliari - Tel r.a. - Fax rozuddas@comune.it - C.F. e P.IVA Cap. soc ,00 i.v. C/C Postale REA Reg. Soc. Trib. CA 20912

9 COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr /2014 del 04/12/2014