COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona

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1 COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 51 Data di registrazione 06/04/2010 ORIGINALE Oggetto : APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO DAL AL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Vista la delibera C.C. n. 10 del con la quale veniva approvato il Regolamento per il Servizio Economato. Vista la delibera della G.C. n. 9 del avente per oggetto: Gestione servitù economato anno 2010 Vista la determina n. 21 del avente per oggetto: Impegno di spesa funzionamento servizio economato anno 2010 Visto il rendiconto dei pagamenti effettuati dall ufficio economato dal 1/01/2010 al 31/03/2010. Verificate le pezze giustificative ed i buoni emessi nel trimestre (dal n. 1 al n. 36). Considerato che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate. Attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. DETERMINA 1. di approvare il rendiconto presentato dall Economo Sig.ra Diaz Daniela per il periodo 01/01/ /03/2010 nelle seguenti risultanze: TOTALE DELLE USCITE 1.973,81

2 2. di allegare il rendiconto sopraddetto alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima autorizzando l emissione dei relativi mandati di pagamento sui rispettivi capitoli di bilancio dell esercizio finanziario 2010 INTERVENTO DENOMINAZIONE IMPORTO IMPEGNO /3 Acquisto beni manutenzione e funzionamento uffici 445, /2 Acquisto beni funzionamento automezzi 35, /14 Spese postali 386, /1 Acquisto beni manutenzione immobili 162, /1 Acquisto beni manutenzione scuola materna 16, /2 Acquisto beni funzionamento scuolabus 660, /1 Acquisto beni servizio mensa 95, /1 Acquisto beni funzionamento ufficio tecnico 1, /2 Acquisto beni funzionamento automezzo U.T. 95, /1 Fornitura beni per servizi sociali 51, /2 Acquisto beni iniziative culturali 10, /1 Acquisto beni manutenzione verde 13, TOTALE 1.973,81 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Festari Giuliana

3 Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n I M P E G N I D I S P E S A IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 2010 Si veda determina Osservazioni: Pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal 30/04/2010 al 15/05/2010 Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1. RAP. Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri

4 Pag. N. 1 - Visto INCASSI PER ANTICIPAZIONI E RIMBORSI OPERAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO Importo progressivo PAGAMENTI PER SPESE ECONOMALI SPESE ECONOMALI PAGATE N. Anticipazione o N Data Importo anticipazioni rimborsi Operazio Ditta Fornitura BUONO D'ORDINE FATTURA Bilancio Cap. n Importo pagato Ammontare Importo Incassi - rimborso ne n N Data N Data progressivamen pagamenti te pagato 1 ANTICIP. 1 02/01/ , ,00 SALDO PROVVEDIMENTO DI DISCARICO Organo N. Data Importo 1 IPER MONTEBELLO SPA - GADESCO PIEVE DELMONA SPESE PER SCUOLA MATERNA 1 04/01/10 **760 04/01/ /1 16,90 16, ,10 2 FARMACIA SANTA BARBARA- SPESE PER SCUOLA 2 05/01/ /01/ /1 7,50 24, ,60 LUOGO MATERNA 3 FAMILY MARKET SRL /01/ /1 31,35 55, ,25 4 ECONOMO COMUNALE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2010 REGISTRO SPESE POSTALI /14 152,95 208, ,30 5 EDILPADANA SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE 3 03/02/ /02/ /2 14,53 223, ,77 6 EDILPADANA SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE 4 05/02/ /02/ /2 6,62 229, ,15 7 COLORIFICIO FAI DA TE FORNITURA MATERIALE 5 09/02/ /02/ /2 40,00 269, ,15 BOFFINI - SAN IMMOBILI COMUNALI 8 COOP. LOMBARDIA /02/ /1 17,56 287, ,59 9 COLORIFICIO FAI DA TE FORNITURA MATERIALE 6 09/02/ /02/ /2 60,00 347, ,59 BOFFINI - SAN IMMOBILI COMUNALI 10 COOP. LOMBARDIA /02/ /1 17,56 364, ,03 11 EDILPADANA SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE 7 16/02/ /02/ /2 14,40 379, ,63 12 FARMACIA SANTA BARBARA- FORNITURA MATERIALE 8 16/02/ /02/ /1 21,85 401, ,78 LUOGO SERVIZIO INFERMIERISTICO 13 EDILPADANA SRL - FORNITURA MATERIALE EDILE 9 22/02/ /02/ /2 10,50 411, ,28 14 ECONOMO COMUNALE SPESE POSTALI MESE DI REGISTRO SPESE POSTALI /14 110,05 521, ,23 15 CB COMPUTER - SORESINA FORNITURA MATERIALE 10 27/02/ /02/ /3 101,62 623, ,61 CANCELLERIA 16 CB COMPUTER - SORESINA FOTOCOPIE MOSTRA 11 27/02/ /02/ /2 10,30 633, ,31 FOTOGRAFICA 17 EMMECI LIBRI - SOSPIRO FORNITURA TESTI 12 01/03/ /03/ /1 21,81 655, ,50 SCOLASTICI 18 FERRAMENTA DESTRI - FORNITURA MATERIALE 13 04/03/ /03/ /2 13,10 668, ,40 19 CARBURANTI FRESCHI SAN CARBURANTE SCUOLABUS gen-10 SCHEDA CARBURANTE /2 299,00 967, ,40 20 CARBURANTI FRESCHI SAN CARBURANTE APE MESE DI SCHEDA CARBURANTE /2 63, , ,40 GENNAIO CARBURANTI FRESCHI SAN CARBURANTE ATTREZZI SCHEDA CARBURANTE /1 13, , ,40 GIARDINO GENNAIO FAMILA MAXI - DI SRL /03/ /1 29, , ,40 SORESINA 23 LOVUCRE SRL - CREMONA PAGAMENTO LUCE VOTIVA 33 11/03/ /3 14, , ,39 MARADINI - CONTARDI 24 COLORIFICIO FAI DA TE MATERIALE 14 12/03/ /03/ /2 3, , ,29 BOFFINI - SAN 25 CB COMPUTER - SORESINA FORNITURA MATERIALE 15 18/03/ /03/ /3 209, , ,58 CANCELLERIA 26 ECONOMO COMUNALE FORNITURA RACCOMANDATE **995 19/03/ /3 3, , ,88 27 CB COMPUTER - SORESINA COPIA TAVOLA UFFICIO 16 19/03/ /03/ /1 1, , ,23 TECNICO 28 CRAI LOSI SNC - FORMIGARA FORNITURA MATERIALE 17 22/03/ /03/ /3 1, , ,18 UFFICI 29 MERCATONE UNO - MADIGNANGO FORNITURA MATERIALE 18 25/03/ /03/ /3 53, , ,70 30 CARBURANTI FRESCHI SAN CARBURANTE APE MESE DI SCHEDA CARBURANTE /2 32, , ,70 31 CARBURANTI FRESCHI SAN CARBURANTE SCUOLABUS SCHEDA CARBURANTE /2 361, , ,70 32 CARBURANTI FRESCHI SAN CARBURANTE FIAT PANDA FEBRAIO 2010 SCHEDA CARBURANTE /2 35, , ,20 33 CB COMPUTER SORESINA FORNITURA MATERIALE 19 26/03/ /03/ /3 37, , ,42 UFFICI 34 CRAI LOSI SNC - FORMIGARA FORNITURA MATERIALE 20 27/03/ /03/ /3 17, , ,23

5 Pag. N. 2 - Visto INCASSI PER ANTICIPAZIONI E RIMBORSI OPERAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO Importo progressivo N. Anticipazione o rimborso anticipazioni N Data Importo rimborsi Operazio ne n PAGAMENTI PER SPESE ECONOMALI SPESE ECONOMALI PAGATE Ditta Fornitura BUONO D'ORDINE FATTURA N Data N Data Bilancio Cap. n Importo pagato SALDO PROVVEDIMENTO DI DISCARICO Ammontare Importo Incassi - Organo N. Data Importo progressivamen pagamenti te pagato 1.842, ,23 35 CRAI LOSI SNC- FORMIGARA FORNITURA MATERIALE 21 27/03/ /03/ /3 7, , ,94 36 ECONOMO COMUNALE SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2010 REGISTRO SPESE POSTALI /14 123, , ,19 Det /04/ ,81 totale 0,00