PROVINCIA DI SIENA SERVIZIO RAGIONERIA. OGGETTO : Servizio di economato: rimborso delle spese sostenute nel 1 trimestre 2015

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1 COMUNE DI CASOLE D ELSA PROVINCIA DI SIENA DETERMINAZIONE N 133 COPIA DEL 15/04/2015 SERVIZIO RAGIONERIA OGGETTO : Servizio di economato: rimborso delle spese sostenute nel 1 trimestre 2015 L anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di aprile IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto il Regolamento comunale sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/11/2000 e modificato con atto di G.C. n. 10 del 03/03/2008; Visto il Regolamento comunale di contabilità, e in particolare il Capo VI inerente la disciplina del Servizio Economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 26/11/1996 e modificato con atto di C.C. n. 11 del 13/03/2007; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28/02/2011 con la quale viene nominata economo comunale, a far data dal 01/03/2011, la Sig.ra Pacchierotti Giorgia, istruttore dell area economico finanziaria; Visto il rendiconto presentato dall Economo comunale ai sensi dell art. 97, del suddetto regolamento di Contabilità per le spese sostenute nel 1 trimestre 2015, per una somma complessiva di. 568,46 e riconosciutolo regolare; Dato atto che le spese anticipate sono state tutte impegnate ai sensi del combinato disposto dall art. 183, comma 1 e 191, comma 2 del T.U. n. 267/2000; Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascun buono di pagamento; Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell art. 97 del Regolamento di contabilità disporre il rimborso della spesa anticipata durante il 1 trimestre 2015; Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, pubblicato in G.U. N. 67 del , che differisce al il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali e pertanto si applicano le norme dell esercizio provvisorio così come previsto dall art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di rimborsare all Economo comunale, sui fondi dell esercizio 2015, la somma complessiva di. 568,46 per le seguenti spese da esso anticipate nel 1 trimestre 2015: - Indennità chilometriche e rimborso spese missioni Amministratori 30/03/15 Indennità missione Milano cons. bandiera arancione Grassini Stefano. 105,00 Totale. 105,00 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 1 Int. 3 Cap ( imp. 738) del B.P in corso di

2 - Indennità chilometriche e rimborso spese missioni - Segreteria 23/01/15 Indennità missione Firenze Regione Toscana Pietrucci Donatella. 14,40 30/01/15 Indennità missione Assisi Corso Sipa Bigliazzi Francesco. 2,60 23/02/15 Indennità missione Firenze Palazzo Congressi Gabriele Linda. 8,00 23/03/15 Indennità missione Firenze Regione Toscana Bigliazzi Francesco. 13,50 30/03/15 Indennità missione Siena Prefettura Parri Francesco. 6,00 Totale. 44,50 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 2 Int. 3 Cap (imp. 739) del B.P in corso di - Spese postali telegrafiche e telefoniche 16/02/15 Spese prodotti postali Poste Italiane. 18,00 Totale. 18,00 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 2 Int. 3 Cap ( imp. 743) del B.P in corso di - Spese stampati cancelleria e varie 05/02/15 Tamponi per timbri uff. comunali Il Triangolo Snc. 6,00 05/02/15 Sapone uff. comunali Risparmio Casa. 4,47 05/03/15 Stucco Spumante per matrimoni Ditta Muzzi Lido. 32,00 Totale. 42,47 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 2 Cap (imp. 749) del B.P in corso di - Indennità chilometriche e rimborso spese missioni Ufficio Ragioneria 04/02/15 Indennità missione Assisi Corso Sipa Rocchigiani Tiziana. 2,60 11/02/15 Indennità missione Assisi Corso Sipa Rocchigiani Tiziana. 2,60 26/02/15 Indennità missione Assisi Corso Sipa Pacchierotti Giorgia. 2,60 11/03/15 Indennità missione Assisi Corso Sipa Rocchigiani Tiziana. 2,60 24/03/15 Indennità missione Assisi Corso Sipa Pacchierotti Giorgia. 4,00 Totale. 14,40 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 3 Int. 3 Cap (imp. 740) del B.P in corso di - Spese carburanti e lubrificanti automezzi 16/03/15 Acquisto carburante IP di Chilli L.. 10,00 20/03/15 Acquisto carburante G.F.G. di Francini. 10,00 Totale. 20,00 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 6 Int. 2 Cap (imp. 741) del B.P in corso di - Indennità chilometriche e rimborso spese missioni - Ufficio tecnico 09/02/15 Indennità missione Regione Toscana - Firenze Capitani Valeria. 15,60 17/02/15 Indennità missione Pisa - Gita Scuola Elementare Baroncelli Adriano. 7,50 Totale. 23,10 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 6 Int. 3 Cap (imp. 742) del B.P in corso di

3 - Spese manutenzione patrimonio 09/01/15 Colla per manifesti Menicucci Francesco. 6,00 10/02/15 Nastro isolante Menicucci Francesco. 9,00 17/02/15 Materiale per Centro Civico Lucciana Marzini Srl. 16,00 26/02/15 Chiavi cantiere comunale Ferramenta Pollino. 3,00 26/02/15 Chiavi cantiere comunale Menicucci Francesco. 3,00 04/03/15 Materiale allestimento Maddalena Casulana Menicucci Francesco. 9,60 04/03/15 Chiavi locale Badge Menicucci Francesco. 8,00 06/03/15 Silicone per vetri scuole Menicucci Francesco. 9,50 06/03/15 Nastro isolante Menicucci Francesco. 3,00 Totale. 67,10 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 8 Int. 2 Cap (imp. 751) del B.P in corso di - Spese stampati cancelleria e varie ufficio polizia municipale 19/01/15 Registro Cosap Tabacchi Feti Paola. 1,50 Totale. 1,50 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 3 Serv. 1 Int. 2 Cap (imp. 747) del B.P in corso di - Spese diverse mensa scolastica 15/01/15 Acquisto chiavi locali mensa Menicucci Francesco. 5,40 Totale. 5,40 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 4 Serv. 5 Int. 2 Cap (imp. 744) del B.P in corso di - Spese materiali di consumo musei pinacoteche 15/01/15 Acquisto materiale per App Museo Pollino Centro Colori 18,50 15/01/15 Acquisto materiale per App Museo Marino Fa Mercato 22,60 15/01/15 Acquisto materiale per App Museo Magazzini Maurys 9,67 Totale. 50,77 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 5 Serv. 1 Int. 2 Cap (imp. 748) del B.P in corso di - Spese manutenzione mezzi e impianti 27/01/15 Acquisto manico di granata per spazzamento strade Ferramenta Pollino. 2,80 Totale. 2,80 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 9 Serv. 5 Int. 3 Cap (imp. 746) del B.P in corso di - Spese materiali giardini pubblici 18/02/15 Riparazione mezzi giardinaggio Bernino Commerciale. 124,42 20/03/15 Acquisto nastri motosega Bernino Commerciale. 30,00 31/03/15 Acquisto sacchi terriccio per vasi Menicucci Francesco. 9,00 Totale.163,42 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 9 Serv. 6 Int. 2 Cap (imp. 750) del B.P in corso di

4 - Spese manutenzione patrimonio 23/01/15 Acquisto tasselli per pensiline Menicucci Francesco. 4,00 02/02/15 Acquisto viti per pensiline Ferramenta Bandini. 6,00 Totale. 10,00 di imputare la spesa al Tit. 1 Funz. 8 Serv. 1 Int. 2 Cap (imp. 745) del B.P in corso di predisposizione. F.to Il Responsabile Area. Economico Finanziaria Rag.

5 3 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/00. La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lì,15/04/2015 Accertamento ai sensi dell art.9 co.2 del D.L.78/09: COMPATIBILE NON NECESSARIO Lì,15/04/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Trasmessa in copia: Al Responsabile del Servizio Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data 15/04/2015 Al Responsabile del Servizio Finanziario Al Segretario Comunale Il Responsabile del Servizio Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Lì, 15/04/ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag.!"#$% (ML0LNL0L0LNL0LNL0L0LNL0LNL-L0LNL0L &'' ( &*)+-,.+0/1,2&*)43!% :(!(; <=( >?$A@?6$7!$ABC$ED:(F: &*)HG $8JI#$K8:I:D6 O P Q R S7TVUXW Y?Y[Z]\=Z^UX_a`cb=T W