COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona

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1 COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 269 Data di registrazione 31/12/2012 ORIGINALE Oggetto : RENDICONTO ORGANIZZAZIONE CRD MESE DI LUGLIO 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Vista la deliberazione C.C. n. 07 del 27/04/2012, esecutiva, avente per oggetto Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2012 e connessa relazione previsionale e programmatica. bilancio pluriennale 2012/2014 vistala deliberazione G.C. n. 33 del 05/05/2012, esecutiva, con la quale venivano assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l esercizio 2012; visto il Decreto Sindacale n. 03 del 01/07/2012 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio nella persona della sig.ra ; vista la deliberazione G.C. n. 35 del 08/06/2012, esecutiva, con la quale si istitutiva il CRD anno 2012, si autorizzava il Sindaco ad inoltrare la documentazione all Amministrazione Provinciale per il funzionamento, si approvava il progetto educativo e si fissavano le rette di frequenza; vista la determinazione n. 91 del 04/06/2012 con la quale si provvedeva ad impegnare la spesa per acquisto materiale per il funzionamento CRD anno 2012; vista la determinazione n. 106 del 13/06/2012 con la quale si incaricava la ditta Scricciolo Società Cooperativa Sociale ONLUS di Fiesco per il servizio di educatori e coordinatori CRD anno 2012; vista la determinazione n. 107 del 13/06/2012 con la quale si approvava l effettuazione di tirocinio di n. 2 studentesse del Liceo delle Scienze Umane Sofonisba Anguissola di Cremona; vista la determinazione n. 108 del 13/06/2012 con la quale si approvava il quadro economico e si impegnava la spesa per il funzionamento CRD anno 2012; rilevato che l Assistente Sociale ha provveduto ad inviare richiesta di voucher per il pagamento quote CRD per famiglie in disagio economico ma che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell Azienda Sociale di Cremona per cui le somme dovute dovranno essere poste a carico dell Amministrazione Comunale quale contributo; vista la deliberazione G.C. n. 94 del 29/12/2012, in corso di esecutività, con la quale si assegnava un contributo economico di 220,00 per pagamento rette frequenza CRD anno 2012 per n. 2 minori famiglia C.A.;

2 dato atto che nel mese di luglio si è regolarmente svolto il CRD e che le entrate e le spese sostenute per l organizzazione sono evidenziate nell allegato rendiconto; dato atto che la somma di 547,94 relativa a parte di beni dei beni di consumo è stata anticipata dall economo comunale e sono stati acquisiti gli scontrini fiscali e le ricevute presentate dal coordinatore del CRD; visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.; DETERMINA 1) di impegnare la somma di 220,00 per contributo pagamento rette frequenza CRD 2012 per n. 2 minori famiglia C.A. all intervento /1 Contributo a famiglie (imp. n. 4398) dando atto che si provvederà alla liquidazione mediante giro contabile con introito alla risorsa /1; 2) di approvare il rendiconto relativo all organizzazione CRD 2012 per un totale di 261,71; 3) di dare atto che per le spese anticipate dall Economo si provvederà in sede di rendicontazione trimestrale; 4) di dare atto che la somma di ,71 è stata impegnata come segue: - per 3.076,00 (autista e cuoca) agli interventi / / / /4 - per 1.632,19 all intervento /1 Acquisto beni CRD (imp. n ) - per 7.333,51 all intervento /2 Acquisto servizi CRD (imp. n ) - per 220,00 all intervento /1 Contributi a famiglie (imp. n. 4398) 5) di dare atto che la somma di 8.934,50 a carico degli utenti è stata introitata alla risorsa /1; 6) di dare atto che la somma di 220,00 dovuta da una famiglia in difficoltà per la frequenza di n. 2 minori viene posta a carico del Comune e verrà introitata alla risorsa /1; 7) di dare atto che ai sensi dell art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall ultimo giorno di pubblicazione all Albo Pretorio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

3 RENDICONTAZIONE SPESE C.R.D. MESE DI LUGLIO 2012 ENTRATE Allegato alla determinazione n. 269 del 31/12/2013 Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile -Iscrizioni 6.002,00 - Servizio mensa 2.292,50 - Gite varie 640,00 TOTALE 8.934,50 USCITE 1) C.S. Acquatica sport e fitness fattura n. 1 del 31/08/2012 ingressi piscina 270,00 2) Palestra Tour fattura n. 207 del 31/07/2012 trasporto gite 1.480,00 3) Mavis Servizi srl fattura n. 9/f del 07/08/2012 pulizia locali 135,52 4) Archeopark srl fattura n. 225 del 25/07/2012 ingressi 248,00 5) Parco faunistico Le Cornelle fattura n. 257 del 11/07/2012 ingressi 300,00 6) Acquapark Milano ingressi 300,00 7) Lo Scricciolo Soc. Coop. Sociale - Fiesco fattura n. 53 del 24/09/2012 interventi educativi 4.600,00 TOTALE PARZIALE PER ACQUISTO SERVIZI 7.333,52 1) Forma srl fattura n. 412 del 14/06/2012 acquisto cappellini 143,99 2) R.E. Market spa fattura n del 31/07/2012 nota credito n del 31/07/2012 fornitura viveri mensa 255,97 3) Losi snc fattura n. 8 del 31/07/2012 fornitura viveri mensa 247,25 4) Lord Salumi di Severgnini Guido Ettore fattura n. 299 del 30/07/2012 fornitura viveri mensa 131,37 5) Ferrari Agostino fattura n luglio fornitura viveri mensa 153,67 6) Carburanti Freschi G.Piero scheda carburanti luglio ,00 7) rendiconto Economo Comunale si veda allegato 547,94 TOTALE PARZIALE PER ACQUISTO BENI 1.632,19 ACQUISTO SERVIZI 7.333,52 ACQUISTO BENI 1.632,19 SPESE AUTISTA (24/36 per n. 1 mese) 1.534,00 SPESE CUOCA (24/36 per n. 1 mese) 1.542,00 CONTRIBUTO A FAMIGLIE 220,00 TOTALE ,71 PERCENUTALE COPERTURA SERVIZIO 72,87%

4 Allegato alla determinazione n. 269 del 31/12/2013 Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile ELENCO SPESE SOSTENUTE DALL ECONOMO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE CRD ) FARMACIA SANTA BARBARA luogo s.f. n. 10 del 12/07/2012 MATERIALE INFERMIERISTICO 3,50 2) AUCHAN SPA scontrino del 26/06/2012 MATERIALE FUNZIONAMENTO 27,96 3) AUCHAN SPA scontrino del 25/06/2012 MATERIALE FUNZIONAMENTO 114,96 4) AUCHAN SPA scontrino del 10/07/2012 MATERIALE FUNZIONAMENTO 38,63 5) AUCHAN SPA scontrino del 10/07/2012 MATERIALE FUNZIONAMENTO 49,20 6) LIDL ITALIA SRL scontrino del 16/07/2012 MATERIALE FUNZIONAMENTO 15,96 7) COOP. LOMBARDIA scontrino del 16/07/2012 MATERIALE FUNZIONAMENTO 2,65 8) ACB COMPUTER SAS scontrino del 12/07/2012 MATERIALE FUNZIONAMENTO 17,00 9) ACB COMPUTER SAS scontrino del 12/07/2012 MATERIALE FUNZIONAMENTO 29,14 10) COOP LOMBARDIA scontrino del 30/06/2012 MATERIALE FUNZIONAMENTO 7,11 11) NEW PRINT sas fattura n. 228 del 30/07/2012 STAMPE 42,35 12) LABORATORIO FLOREALE scontrino n. 7 del 28/07/2012 ACQUISTO MATERIALE 40,00 13) SIAE fattura n del 03/08/2012 DIRITTI FESTA FINALE 159,48 TOTALE 547,94

5 Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n I M P E G N I D I S P E S A IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO si veda determina Osservazioni: Data visto di regolarità contabile - esecutività: 31/12/2012 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO FESTARI GIULIANA Pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal 19/02/2013 al 06/03/2013 Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1. RAP. Liquidato con mandato n. del Liquidato con disposizione n. del Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri