COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona

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1 COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 201 Data di registrazione 28/10/2011 ORIGINALE Oggetto : RENDICONTO ORGANIZZAZIONE C.R.D. MESE DI LUGLIO 2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Visto il Decreto Sindacale n. 01 del con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Amministrativo / Contabile nella persona della Sig.ra Festari Giuliana; vista la deliberazione G.C. n. 32 del esecutiva, con la quale venivano assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l esercizio anno 2011; vista la deliberazione G.C. n. 49 del , esecutiva, con la quale si istituiva il CRD anno 2011,si autorizzava il Sindaco ad inoltrare la documentazione all Amministrazione Provinciale per funzionamento C.R.D., si approva il progetto educativo e si fissavano le rette; vista la determinazione n. 115 del con la quale si incaricava la Ditta MAVIS Servizi srl di San Bassano per il servizio di educatori e coordinatori C.R.D.; vista la determinazione n. 108 del e n. 117 del con le quali si provvedeva ad impegnare la spesa per acquisto materiale e per il funzionamento C.R.D.; vista la determinazione n. 113 del con la quale si incaricava l Ing. De Vecchi Walter per il rilascio certificazioni tecniche e di sicurezza relativa agli immobili utilizzati per il C.R.D.; vista la deliberazione G.C. n. 58 del , esecutiva, con la quale si approvava la convenzione con l Azienda Sociale Cremonese per convenzione tirocinio formativo mese di luglio 2011; dato atto che nel mese di luglio si è svolto il C.R.D. e che le entrare e le spese sostenute per l organizzazione sono evidenziate nell allegato rendiconto; dato atto che la somma di 296,00 relativa a parte dei beni di consumo, è stata anticipata dall Economo Comunale e sono stati acquisiti gli scontrini fiscali e le ricevute dagli organizzatori; visto il regolamento di contabilità comunale; visto lo Statuto Comunale;

2 visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; DETERMINA 1) di approvare il rendiconto relativo all organizzazione C.RD. luglio 2011 per un totale di ,32; 2) di dare atto che per le spese anticipate dall Economo si provvederà in sede di rendicontazione trimestrale; 3) di dare atto che la somma di ,32 è stata impegnata come segue: - per 3.076,00 agli interventi relativi al personale (int / / / /4) - per 7.061,28 all intervento /2 (imp ) - per 2.159,04 all intervento /2 (imp ) 4) di dare atto che la somma di 9.881,00 a carico degli utenti sono state introitate alla risorsa /1; 5) di dare atto che ai sensi dell art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall ultimo giorno di pubblicazione all Albo Pretorio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Festari Giuliana

3 Allegato alla determinazione n. 201 del Il Responsabile del Servizio Amministrativo /Contabile (Festari Giuliana) RENDICONTAZIONE SPESE C.R.D. MESE DI LUGLIO 2011 ENTRATE - Iscrizioni 6.605,00 - Servizio mensa 1.993,00 - Gite varie 1.283,00 TOTALE 9.881,00 USCITE 1) After beach srl Pizzighettone fatture n. 2/3/12 mese di luglio 2011/ingressi piscina 254,00 2) Passerini Pierantonio fatt. n. 100 del /trasporto gite 1.430,00 3) Mavis Servizi srl fatt. n. 172/c del /interventi educativi 3.422,28 4) Pro.Ge. Sport srl gita a Rivergaro ingressi 230,00 5) Leolandia spa fatt. n. 639 del /ingressi 936,00 6) Parco Avventura fatt. n. 62/p del /ingressi 270,00 7) Salvaderi Donatella per anticipi gita reintroitati con reversale n ,00 8) contributo per Ass. Alpini Castelleone per utilizzo tendone 300,00 9) Forma srl / fornitura cappellini fatt. n. 413 del ,40 10) R.E. Market spa / fornitura viveri mensa fatt. n e n del fatt. n e n del ,73 11) Losi snc/fornitura viveri mensa fatt. n. 13 del ,02

4 12) Lord Salumi di Severgnini Guido Ettore/fornitura viveri mensa fatt. n. 271 del ,70 13) Bertola Gianluca/fornitura viveri mensa fatt. n. 26 del e n. 27/28/29/30 luglio ,00 14) Alfra di Nicoletti/fornitura viveri mensa fatt. n del ,39 15) New Print sas / stampe copertine CD fatt. n. 202 del ,00 16) Manzi Gianfranco srl /armadietto pronto soccorso fatt. n del ,20 17) Carburanti Freschi G. Pietro scheda carburante luglio ,00 computer/fornitura materiale di consumo fatt n. 1008/b mese di giugno 2011 fatt. n. 1046/b-1048/b-1094/b mese di luglio ,60 19) rendiconto Economo (si veda allegato) 296,00 TOTALE 2.159,04 - ACQUISTO SERVIZI 7.061,28 - ACQUISTO BENI 2.159,04 - SPESE AUTISTA (24/36 per n. 1 mese) 1.534,00 - SPESE CUOCA (24/36 per n. 1 mese) 1.542,00 TOTALE ,32

5 Allegato alla determinazione n. 201 del 28/10/2011 Il Responsabile del Servizio Amministrativo /Contabile (Festari Giuliana) DISTINTA SPESE SOSTENUTE DALL ECONOMO COMUNALE 1) Ipercoop Crema 68,94 2) farmacia Santa Barbara s.f. n. 29 del ,80 3) Ipercoop Crema s.f. n. 150 del ,75 4) Ipercoop- Crema s.f. n. 109 del ,63 5) S.I.A.E. fatt. n del ,88 TOTALE 296,00

6 Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n I M P E G N I D I S P E S A IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO , / , / ,04 Osservazioni: Data visto di regolarità contabile - esecutività: 28/10/2011 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO FESTARI GIULIANA Pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal 02/12/2011 al 17/12/2011 Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1. RAP. Liquidato con mandato n. del Liquidato con disposizione n. del Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri