COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona

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1 COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 89 Data di registrazione 01/07/2016 ORIGINALE Oggetto : APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CRD IMPEGNO DI SPESA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del , esecutiva, avente per oggetto Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018 ; Vista la deliberazione G.C. n. 40 del 21/05/2016, esecutiva, con la quale venivano assegnati i mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l esercizio 2016; Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 30/06/2016 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio nella persona della Sig.ra Festari Giuliana; Vista la deliberazione G.C. n. 45 del 18/06/2016, in corso di esecutività, avente per oggetto: Istituzione CRD Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare dichiarazione di apertura e relativa documentazione. Approvazione progetto educativo e programma. Fissazione rete. Direttiva al Responsabile del Servizio ; Vista la determinazione n. 88 del 01/07/2016 con la quale si impegnava la spesa per il servizio educatori/coordinatore CRD mese di luglio 2016; Vista la determinazione n. 78 del 28/06/2016 con la quale si impegnava la spesa per acquisto materiale CRD mese di luglio 2016; Vista la determinazione n. 75 del 14/06/2016 con la quale si impegnava la spesa per il servizio mensa CRD mese di luglio 2016; Vista la determinazione n. 76 del 14/06/2016 con la quale si impegnava la spesa per il servizio trasporto gite CRD mese di luglio 2016; Dato atto che per permettere il regolare funzionamento e la corretta gestione del CRD è ancora necessario provvedere a: - individuare il centro sportivo per le uscite in piscina

2 - assegnare all economo comunale la somma per le piccole spese come previsto dal regolamento di economato - provvedere ad assicurare gli educatori volontari Dato atto che è necessario provvedere alla quantificazione delle spese da sostenere ed al relativo impegno; Specificato che: - per le uscite in piscina è stato individuata SPAZIO FITNESS SRL SDD con sede in Via del Commercio PIZZIGHETTONE (CR) C.F. E P. IVA con un costo previsto di 320,00 ( 2,00 ad ingresso x n. 40 persone x n. 4 uscite) IVA compresa; - Per l assicurazione del personale volontario è stata prevista una spesa di euro 100,00 per stipula polizza tramite B&S Italia, a cui è stato affidato il servizio broker anno 2016; - si autorizza l Economo Comunale ad anticipare piccole somme per acquisti fino alla concorrenza di 200,00; - si individua il personale dipendente che verrà utilizzato per il funzionamento CRD nella figura di n. 1 educatore part-time, personale pulizia e autista scuolabus per una spesa prevista di 3.500,00. Visto il Regolamento per l esecuzione di forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 30/11/2013; Visto l art. 125 del D. Lgv. n. 163/2006 e successive modifiche dal quale si evince che per servizi e forniture inferiori ad ,00 si può procedere direttamente con unico fornitore; Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura in oggetto; Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; Accertata la propria competenza in merito all adozione dell impegno di spesa di cui alla presente determinazione; Visto lo Statuto Comunale; Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; Visto il Regolamento di contabilità del Comune; DETERMINA 1) di approvare le spese di cui in premessa per il funzionamento CRD 2016 che si svolgerà nel mese di luglio 2015 e precisamente: a) personale comunale (educatrice ed autista) interventi relativi al personale 3.500,00 b) ditta IL CERCHIO SOC. COOP. SOCIALE. CIG Z671AB89B (imp. n. 5832) 5.241,60 per educatori c) CHEF SERVICE RISTORAZIONE SRL CIG ZE21A2F212 (imp. n. 5786) 3.120,00 fornitura pasti d) SPAZIO FITNESS SRL SSD CIG ZC51AA8DE6 (imp. n.5833) 400,00 e) economo comunale per anticipazione piccole spese (imp. n. 5471) 200,00

3 f) SPORT TEAM SRL CIG Z531A7DE42 (Imp. 5792) Acquisto materiale 366,00 g) BARBATI BIONDO GIANBATTISTA 2.050,00 CIG ZF21A2F212 (imp.5787) Trasporto uscite CRD h) assicurazione volontari CRD 100,00 da impegnare 2) di dare atto che la spesa totale prevista in ,00 viene così impegnata: - per ,00 all intervento (ex /2) Acquisto servizi funzionamento CRD (imp. n ) punti b c d g - h - per 566,00 all intervento (ex /2) Acquisto beni funzionamento CRD (imp. n ) punto e - f - per 3.500,00 agli appostiti interventi della spesa per il personale dipendente /1 relativi al personale comunale (educatrice, personale pulizia e autista) punto a 3) di dare atto che è previsto l introito di ,00 da parte degli utenti; 4) di dare atto che la percentuale di copertura del costo del servizio a domanda individuale CRD è del 80,68% come da quadro economico allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 5) di dare atto che si provvederà alla redazione di dettagliato rendiconto della gestione al termine del funzionamento del CRD; 6) di comunicare alle ditte di cui sopra che in conformità alla normativa vigente, le stesse dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicare alle ditte interessate l assegnazione dei CIG come sopra indicati; 7) di dare atto del rispetto dell articolo 163, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/ ) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione Trasparenza, valutazione e merito sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE Festari Giuliana

4 Allegato alla determinazione n. 89 del 01/07/2016 Il Responsabile del Servizio Amministrativo / Contabile Festari Giuliana INTROITI PREVISTI DA RETTE ISCRIZIONI ENTRATA utenti SCUOLA DELL INFANZIA n. 13 utenti residenti per n. 4 settimane (13x 36,00 x 4) 1.872,00 n. 6 utenti non residenti per n. 4 settimane (6 x 42,00 x 4) 1.008,00 TOTALE 2.880,00 utenti SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA n. 24 utenti residenti per n. 4 settimane (24 x 31,00 x 4) 2.976,00 n. 8 utenti non residenti per n. 4 settimane (8 x 37,00 x 4) 1.184,00 TOTALE 4.160,00 INTROITI PREVISTI PER MENSA SCUOLA DELL INFANZIA n. 220 pasti x 4,50 990,00 n. 140 pasti x 5,00 700,00 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA n. 390 pasti x 5, ,00 TOTALE 4.030,00 INGRESSI GITE 1.000,00 TOTALE ENTRATA ,00 SPESA ACQUISTO BENI 566,00 ACQUISTO SERVIZI ,00 SPESE PERSONALE COMUNALE 3.500,00 TOTALE ,00

5 Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n I M P E G N I D I S P E S A IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO , , , , , ,00 Osservazioni: Data visto di regolarità contabile - esecutività: 01/07/2016 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO FESTARI GIULIANA Pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal 18/07/2016 al 02/08/2016 Per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1. RAP. Liquidato con mandato n. del Liquidato con disposizione n. del Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri