AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

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1 AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA DECRETO N. 175 DEL 23/07/2018 OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA - ANNO 2017 IL DIRETTORE GENERALE DR. CAMILLO ROSSI Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO F.F. Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. Dott.ssa Alessandra Bruschi Dr.ssa Daniela Ferrari Dott.ssa Valentina Brunelli Responsabile del procedimento: Dott.ssa MONICA SIGNANI

2 IL DIRETTORE GENERALE Precisato che la D.G.R. n del 20/12/2013 ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l esercizio 2014, nell allegato 3 Regole di sistema 2014 Ambito Sanitario al punto 1 ricorda che ai sensi del R.D. 827/1924, art. 611, tutti gli agenti dell amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero di materie, devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti il conto giudiziale della loro gestione e che sia la Corte di Cassazione, sia la Corte dei Conti hanno ritenuto applicabili agli agenti contabili regionali la normativa sugli agenti contabili dello Stato; tenuto conto che è stato espressamente disposto nella D.G.R. sopra citata che, a partire dall esercizio 2014, le aziende sanitarie debbano procedere all individuazione degli agenti contabili sulla base della propria organizzazione ovvero di persone fisiche o giuridiche che per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro sono incaricati della custodia di beni mobili o del maneggio di denaro o valori dell azienda, con l obbligo della resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti; richiamate le note: - Direzione Generale Salute di Regione Lombardia prot. n. H del avente ad oggetto Linee Guida per l individuazione degli agenti contabili del Servizio Sanitario Regionale con la quale sono state trasmesse le indicazioni per l attuazione del percorso finalizzato all approvazione del Conto Giudiziale e il fac-simile dei modelli per la resa del Conto Giudiziale stesso nonché la relativa documentazione da allegare; - Direzione Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione risorse economico finanziarie del Sistema socio sanitario di Regione Lombardia prot. n. A del ad oggetto Approvazione Conto Giudiziale riforma regionale ex LR 23/2015 ed entrata in vigore del D. Lgs n. 174/2016 nella quale vengono evidenziati i principali adempimenti previsti dal citato D. Lgs. n. 174/2016 in relazione all entrata in vigore della LR 23/2015; dato atto che: - con deliberazione n. 381 del è stato approvato il Regolamento aziendale per la disciplina, l individuazione e l esercizio delle funzioni, degli obblighi e delle responsabilità degli Agenti Contabili a denaro e a materia ; - con deliberazione n. 47 del si è proceduto alla individuazione e nomina degli agenti contabili dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, costituita ai sensi della LR 23/2015; - con deliberazione n. 304 del è stata individuata la Dr.ssa Monica Signani, Direttore U.O.C. Economico Finanziario, quale responsabile del procedimento di cui all art. 139, comma 2 del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 Codice della giustizia contabile che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente;

3 - con deliberazione n. 347 del si è provveduto, oltre all approvazione del Conto Giudiziale degli Agenti Contabili per l anno 2016, alla integrazione della individuazione e nomina degli Agenti Contabili a denaro dell Azienda; - con decreto del Direttore Generale n. 148 del si è proceduto alla individuazione e nomina degli Agenti Contabili a seguito dell attuazione del nuovo assetto organizzativo previsto dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) approvato con DGR n. X/6330 del ; accertato che i suddetti Agenti Contabili hanno trasmesso alla Responsabile della U.O.C Economico Finanziario i Conti Giudiziali per l anno 2017 sui modelli forniti da Regione Lombardia, regolarmente sottoscritti, così come da documentazione agli atti; atteso che il Responsabile dell U.O.C. Economico Finanziario ha provveduto a verificare la correttezza dei suddetti Conti predisponendo, ai sensi dell art. 618 del R.D. n. 827/1924, l attestazione di parificazione sulla scorta dei modelli allegati alle Linee Guida regionali, distinti a seconda della tipologia di agente contabile; ritenuto pertanto di approvare i Conti Giudiziali, per l esercizio 2017, redatti dai seguenti Agenti Contabili: Agenti contabili interni - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Dr.ssa Carmen Ghidetti Dirigente Amministrativo della U.O.C. Servizi Sanitari Sociosanitari e Territoriali - responsabile CUP Presidio Ospedaliero di Cremona e Presidio Territoriale Via Dante Mod. 21/A e 21/B (periodo ); - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Dr.ssa Giuseppina Oglio Po - responsabile CUP Presidio Oglio Po Mod. 21/A e 21/B per il periodo dall al ; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Dr.ssa Carmen Ghidetti Dirigente Amministrativo della U.O.C. Servizi Sanitari Sociosanitari e Territoriali - responsabile CUP Presidio Ospedaliero Oglio Po Mod. 21/A e 21/B per il periodo dall al ; - Conto della gestione dell agente contabile gestore fondo economale Dr.ssa Susanna Aschedamini Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisti e Servizi Mod. 23/A e 23/B per il periodo dall al ; - Conto della gestione dell agente contabile gestore fondo economale Dr.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O.C Servizi di Supporto, per il Presidio Ospedaliero di Cremona Mod. 23/A e 23/B per il periodo dal al ; - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale Dr.ssa Marianna Bonfanti Dirigente Amministrativo U.O. Affari Generali e Legali Mod. 23/A e 23/B per il periodo dall al (data di chiusura definitiva del fondo cassa); - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale Dr.ssa Giuseppina Oglio Po Mod. 23/A e 23/B (periodo ); - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale CPS Viadana Dr. Antonino Minervino - Responsabile del Dipartimento Salute Mentale dell Azienda Mod. 23/A e 23/B (periodo ); economale Presidio Ospedaliero di Cremona Dr.ssa Susanna Aschedamini Dirigente

4 Amministrativo U.O.C Acquisti e Servizi Mod. 24/B per il periodo dall al ; economale Presidio Ospedaliero di Cremona Dr.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U. O. Servizi di Supporto responsabile magazzino economale Presidio Ospedaliero di Cremona Mod. 24/B per il periodo dall al ; economale Presidio Ospedaliero Oglio Po Dr.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizi di Supporto responsabile magazzino economale Presidio Ospedaliero Oglio Po Mod. 24/B (periodo ); derrate alimentari Presidio Ospedaliero Oglio Po Dr.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O.C Servizi di Supporto Mod. 24/B per il periodo dall al ; derrate alimentari Dr.ssa Carmen Ghidetti Dirigente Amministrativo della U.O.C. Servizi Sanitari Sociosanitari e Territoriali Mod. 24/B per il periodo dall al ; Farmacia Dr. Andrea Marco Machiavelli Dirigente U.O.C. Farmacia Mod. 24/B per magazzino farmacia POC e Mod. 24/B per magazzino farmacia POOP (periodo ); - Conto della gestione dell agente contabile consegnatario di beni mobili Dr.ssa Susanna Aschedamini Dirigente Amministrativo U.O.C Acquisti e Servizi responsabile Ufficio Inventario Mod. 24/A (periodo ); Agenti contabili esterni - Conto della gestione dell agente contabile Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop r.l. Mod. 11/A integrato dal Modello di riconciliazione (Mod. allegato 4) e dal Mod. 21/B Gestione conto Bancoposta, compilati a cura della Dirigente dell U.O.C. Economico Finanziario; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Direttore Generale Fondazione E. Germani di Cingia dè Botti - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Responsabile Amministrativo di struttura Casa di Riposo San Vincenzo Il Gabbiano di Piadena - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Presidente della Fondazione Luigi Mazza ONLUS di Pizzighettone - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Direttore Generale ASP Bruno Pari di Ostiano - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Responsabile Ufficio Economico Finanziario del Comune di Casalbuttano per la Fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Presidente della Società Nuovo Robbiani srl di Soresina - Mod. 21/A e 21/B - Conto della gestione dell agente contabile consegnatario di beni mobili magazzino Protesica Olivier Ferrero Legale rappresentante della ditta Officina Ortopedica Ferrero srl Mod. 24/A; Acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Socio Sanitario f.f. per gli ambiti di competenza;

5 DECRETA 1) di approvare i conti giudiziali, per l esercizio 2017, come da documentazione risultante agli atti, redatti dai seguenti agenti contabili interni ed esterni: Agenti contabili interni - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Dr.ssa Carmen Ghidetti Dirigente Amministrativo della U.O.C. Servizi Sanitari Sociosanitari e Territoriali - responsabile CUP Presidio Ospedaliero di Cremona e Presidio Territoriale Via Dante Mod. 21/A e 21/B (periodo ); - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Dr.ssa Giuseppina Oglio Po - responsabile CUP Presidio Oglio Po Mod. 21/A e 21/B per il periodo dall al ; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Dr.ssa Carmen Ghidetti Dirigente Amministrativo della U.O.C. Servizi Sanitari Sociosanitari e Territoriali - responsabile CUP Presidio Ospedaliero Oglio Po Mod. 21/A e 21/B per il periodo dall al ; - Conto della gestione dell agente contabile gestore fondo economale Dr.ssa Susanna Aschedamini Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisti e Servizi Mod. 23/A e 23/B per il periodo dall al ; - Conto della gestione dell agente contabile gestore fondo economale Dr.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O.C Servizi di Supporto, per il Presidio Ospedaliero di Cremona Mod. 23/A e 23/B per il periodo dal al ; - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale Dr.ssa Marianna Bonfanti Dirigente Amministrativo U.O. Affari Generali e Legali Mod. 23/A e 23/B per il periodo dall al (data di chiusura definitiva del fondo cassa); - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale Dr.ssa Giuseppina Oglio Po Mod. 23/A e 23/B (periodo ); - Conto della gestione dell agente contabile gestione fondo economale CPS Viadana Dr. Antonino Minervino - Responsabile del Dipartimento Salute Mentale dell Azienda Mod. 23/A e 23/B (periodo ); economale Presidio Ospedaliero di Cremona Dr.ssa Susanna Aschedamini Dirigente Amministrativo U.O.C Acquisti e Servizi Mod. 24/B per il periodo dall al ; economale Presidio Ospedaliero di Cremona Dr.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U. O. Servizi di Supporto responsabile magazzino economale Presidio Ospedaliero di Cremona Mod. 24/B per il periodo dall al ; economale Presidio Ospedaliero Oglio Po Dr.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizi di Supporto responsabile magazzino economale Presidio Ospedaliero Oglio Po Mod. 24/B (periodo ); derrate alimentari Presidio Ospedaliero Oglio Po Dr.ssa Giuseppina Sartori Dirigente Amministrativo U.O.C Servizi di Supporto Mod. 24/B per il periodo dall al ;

6 derrate alimentari Dr.ssa Carmen Ghidetti Dirigente Amministrativo della U.O.C. Servizi Sanitari Sociosanitari e Territoriali Mod. 24/B per il periodo dall al ; Farmacia Dr. Andrea Marco Machiavelli Dirigente U.O.C. Farmacia Mod. 24/B per magazzino farmacia POC e Mod. 24/B per magazzino farmacia POOP (periodo ); - Conto della gestione dell agente contabile consegnatario di beni mobili Dr.ssa Susanna Aschedamini Dirigente Amministrativo U.O.C Acquisti e Servizi responsabile Ufficio Inventario Mod. 24/A (periodo ); Agenti contabili esterni - Conto della gestione dell agente contabile Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop r.l. Mod. 11/A integrato dal Modello di riconciliazione (Mod. allegato 4) e dal Mod. 21/B Gestione conto Bancoposta, compilati a cura della Dirigente dell U.O.C. Economico Finanziario; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Direttore Generale Fondazione E. Germani di Cingia dè Botti - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Responsabile Amministrativo di struttura Casa di Riposo San Vincenzo Il Gabbiano di Piadena - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Presidente della Fondazione Luigi Mazza ONLUS di Pizzighettone - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Direttore Generale ASP Bruno Pari di Ostiano - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Responsabile Ufficio Economico Finanziario del Comune di Casalbuttano per la Fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano - Mod. 21/A e 21/B; - Conto della gestione dell agente contabile alla riscossione/cassiere Presidente della Società Nuovo Robbiani srl di Soresina - Mod. 21/A e 21/B - Conto della gestione dell agente contabile consegnatario di beni mobili magazzino Protesica Olivier Ferrero Legale rappresentante della ditta Officina Ortopedica Ferrero srl Mod. 24/A; 2) di prendere atto delle attestazioni di parificazione dei conti giudiziali rilasciate dal Responsabile dell U.O.C. Economico Finanziario; 3) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza e successivamente alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, corredato dalla seguente documentazione: - Conti Giudiziali elencati al punto 2 - attestazioni di parificazione dei Conti Giudiziali; 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell art. 17 comma 6 della L.R. n. 33/2009 e smi. Firmato digitalmente Dr. Camillo Rossi