Rendiconto finanziario decisionale ENTRATE

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2 Rendiconto finanziario decisionale ENTRATE FINANZIARIO 2016 Competenza Cassa Denominazione Residui Previsioni Definitive Accertamenti Previsioni Definitive Riscossioni ENTRATE CORRENTI E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E.1.02 Contributi sociali e premi E.2 TRASFERIMENTI CORRENTI E.2.01 Trasferimenti correnti E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E.3.03 Interessi attivi E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti ENTRATE IN CONTO CAPITALE E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE E.4.03 Altri trasferimenti in conto capitale E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali E.4.05 Altre entrate in conto capitale E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E.5.01 Alienazione di attività finanziarie E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine E.7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - E.7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E.9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO E.9.01 Entrate per partite di giro E.9.02 Entrate per conto terzi Riepilogo Somma di COL_23 Somma di COL_7 Somma di COL_10 Somma di COL_19 Somma di COL_20 ENTRATE CORRENTI ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Totale Entrate

3 Rendiconto Finanziario Decisionale Uscite FINANZIARIO 2016 Competenza Cassa Previsioni Previsioni Residui Impegni Denominazione Definitive Definitive Pagamenti 1 POLITICHE PREVIDENZIALI RAPPORTI CON GLI ASSICURANTI GRUPPO COFOG Protezione sociale non altrimenti classificabile SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U.1.10 Altre spese correnti SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RAPPORTI CON GLI ASSICURATI GRUPPO COFOG Protezione sociale non altrimenti classificabile SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U.1.10 Altre spese correnti SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TUTELA DELLA SALUTE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE GRUPPO COFOG Servizi di sanità pubblica SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U.1.10 Altre spese correnti - SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO GRUPPO COFOG Servizi ospedalieri SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti

4 Rendiconto Finanziario Decisionale Uscite FINANZIARIO 2016 ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U.1.10 Altre spese correnti - SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA GRUPPO COFOG Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U.1.10 Altre spese correnti - SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni POLITICHE PER IL LAVORO ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE GRUPPO COFOG Affari generali economici, commerciali e del lavoro SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE GRUPPO COFOG Affari generali economici, commerciali e del lavoro SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti ALTRE SPESE CORRENTI 265 U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 265 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE GRUPPO COFOG Affari generali economici, commerciali e del lavoro SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI - U.1.04 Trasferimenti correnti -

5 Rendiconto Finanziario Decisionale Uscite FINANZIARIO 2016 ALTRE SPESE CORRENTI 348 U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 348 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni RICERCA E INNOVAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA OBBLIGATORIA GRUPPO COFOG Ricerca e sviluppo per gli affari economici SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE GRUPPO COFOG Ricerca e sviluppo per gli affari economici SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti ALTRE SPESE CORRENTI U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI GRUPPO COFOG Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili SPESE CORRENTI U.1 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO U.1.01 Redditi da lavoro dipendente U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente U.1.03 Acquisto beni e servizi INTERVENTI U.1.04 Trasferimenti correnti ALTRE SPESE CORRENTI U.1.07 Interessi passivi - U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate U.1.10 Altre spese correnti SPESE IN CONTO CAPITALE U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie U.3.02 Concessione crediti di breve termine U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine U.3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie - 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO GRUPPO COFOG Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali e affari esteri SPESE PER PARTITE DI GIRO

6 Rendiconto Finanziario Decisionale Uscite FINANZIARIO 2016 U.7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO U.7.01 Uscite per partite di giro U.7.02 Uscite per conto terzi FONDI DA RIPARTIRE GRUPPO COFOG Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali e affari esteri U.1 SPESE CORRENTI ALTRE SPESE CORRENTI U.1.10 Altre spese correnti Riepilogo Somma di COL_23 Somma di COL_7 Somma di COL_10 Somma di COL_19 Somma di COL_20 SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO INTERVENTI ALTRE SPESE CORRENTI SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER PARTITE DI GIRO Totale Uscite

7 Rendiconto finanziario decisionale Entrate FINANZIARIO 2015 Denominazione Residui Competenza Cassa (Accertamenti) (Riscossioni) 01 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE PREVIDENZA Entrate correnti Entrate Contributive Entrate da trasferimenti Altre entrate Entrate in conto capitale Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale Altre entrate - 02 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA Entrate correnti Entrate contributive Entrate da trasferimenti Altre entrate Entrate in conto capitale Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale Altre entrate - 05 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE RICERCA Entrate correnti Entrate contributive Entrate da trasferimenti Altre entrate Entrate in conto capitale Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale Altre entrate - 09 FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI Entrate correnti

8 Rendiconto finanziario decisionale Entrate Denominazione Residui FINANZIARIO 2015 Competenza (Accertamenti) Cassa (Riscossioni) Entrate in conto capitale Entrate per partite di giro Riepilogo Entrate Correnti Riepilogo Entrate in conto capitale Riepilogo Entrate per partite di giro RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE

9 Rendiconto finanziario decisionale USCITE FINANZIARIO 2015 Denominazione Residui Competenza Cassa (Impegni) (Pagamenti) 01 PREVIDENZA GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI CON I DATORI DI LAVORO Funzionamento Spese per il personale in attività di servizio Acquisto di beni e servizi Interventi Prestazioni dirette Prestazioni ex lege Altre spese correnti Investimenti in conto capitale Partite di giro PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI Funzionamento Spese per il personale in attività di servizio Acquisto di beni e servizi Interventi Prestazioni dirette Prestazioni ex lege Altre spese correnti Investimenti in conto capitale Partite di giro ASSISTENZA SANITARIA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO Funzionamento Spese per il personale in attività di servizio Acquisto di beni e servizi

10 Rendiconto finanziario decisionale USCITE Denominazione Residui FINANZIARIO 2015 Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Interventi Prestazioni dirette Prestazioni ex lege Altre spese correnti Investimenti in conto capitale Partite di giro PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST INFORTUNIO E REINSERIMENTO INFORTUNATI NELLA VITA DI RELAZIONE Funzionamento Spese per il personale in attività di servizio Acquisto di beni e servizi Interventi Prestazioni dirette Prestazioni ex lege Altre spese correnti Investimenti in conto capitale Partite di giro INTERVENTI PER LA FORNITURA DI PROTESI Funzionamento Spese per il personale in attività di servizio Acquisto di beni e servizi Interventi Prestazioni dirette Prestazioni ex lege Altre spese correnti -

11 Rendiconto finanziario decisionale USCITE Denominazione Residui FINANZIARIO 2015 Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Investimenti in conto capitale Partite di giro TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO Funzionamento Spese per il personale in attività di servizio Acquisto di beni e servizi Interventi Prestazioni dirette Prestazioni ex lege Altre spese correnti Investimenti in conto capitale Partite di giro SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI Funzionamento Spese per il personale in attività di servizio Acquisto di beni e servizi Interventi Prestazioni dirette Prestazioni ex lege Altre spese correnti Spese per il personale in quiescenza Altre spese Investimenti in conto capitale

12 Rendiconto finanziario decisionale USCITE Denominazione Residui FINANZIARIO 2015 Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Partite di giro RICERCA ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA Funzionamento Spese per il personale in attività di servizio Acquisto di beni e servizi Interventi Prestazioni dirette Prestazioni ex lege Altre spese correnti Spese per il personale in quiescenza Altre spese Investimenti in conto capitale Partite di giro PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA Funzionamento Spese per il personale in attività di servizio Acquisto di beni e servizi Interventi Prestazioni dirette Prestazioni ex lege Altre spese correnti Spese per il personale in quiescenza Altre spese Investimenti in conto capitale

13 Rendiconto finanziario decisionale USCITE Denominazione Residui FINANZIARIO 2015 Competenza (Impegni) Cassa (Pagamenti) Partite di giro Riepilogo Spese Correnti Funzionamento Interventi Altre spese correnti Riepilogo spese per investimenti in conto capitale Riepilogo spese per partite di giro RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE

14 TABELLA II SITUAZIONE ATTIVITA' A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LAPARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni immateriali 1) Costi d'impiano e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 9) Altre Totale -- II) Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati ) Impianti e macchinari ) Attrezzature industriali e commerciali ) Automezzi e motomezzi ) Immobilizzazioni in corso e acconti ) Diritti reali di godimento 7) Altri beni III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Imprese controllanti d) Altre imprese e) Altri enti ) Crediti: a) Verso imprese controllate b) Verso imprese collegate c) Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici d) Verso altri ) Altri titoli ) Partecipazione ai fondi immobiliari Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE Totale immobilizzazioni (B) I) Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo ) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti Totale II) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna, voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1) Crediti verso utenti, clienti, ecc ) Crediti verso iscritti, soci, ecc. 3) Crediti verso imprese controllate e collegate 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate 5) Crediti verso altri Totale III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Altre partecipazioni 4) Altri titoli Totale IV) Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Tesoreria Centrale ) Denaro e valori in cassa Totale Totale attivo circolante (C) D) RATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi ) Risconti attivi Totale ratei e risconti (D) * Totale attivo

15 PATRIMONIALE al 31 dicembre 2016 PASSIVITA' A) PATRIMONIO NETTO I) Apporto ex IPSEMA II) Apporto ex ISPESL III) Riserve di rivalutazione IV) Contributi a fondo perduto V) Contributi per ripiano disavanzi VI) Riserve statutarie VII) Altre riserve distintamente indicate VIII) Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo IX) Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio Totale patrimonio netto (A) B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 1) Per contributi a destinazione vincolata 2) Per contributi indistinti per la gestione 3) Per contributi in natura Totale contributi in conto capitale (B) C) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili ) Per imposte 3) Per altri rischi ed oneri futuri ) Per ripristino investimenti 5) Fondo ammortamento immobili ) Fondo ammortamento immobili destinati al Centro Protesi ) Fondo ammortamento mobili, macchine, attrezzature ed automezzi ) Fondo regolazione con gestioni sanitarie Totale fondi rischi ed oneri futuri (C) D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1) Obbligazioni 2) Verso banche 3) Verso altri finanziatori ) Acconti ) Debiti verso fornitori ) Rappresentati da titolo di credito 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti 8) Debiti tributari 9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute ) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici ) Debiti diversi Totale F) RATEI E RISCONTI Totale debiti (E) ) Ratei passivi 2) Risconti passivi 3) Aggio su prestiti ) Riserve tecniche Totale ratei e risconti (F) Totale passivo e netto

16 TABELLA III - Conto economico Parziali Totali Parziali Totali A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi ) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione ) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio Totale valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per prestazioni istituzionali ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi ) Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide ) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) Accantonamenti per rischi ) Accantonamenti ai fondi per oneri ) Oneri diversi di gestione Totale costi (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni ) Altri proventi finanziari a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti ) Interessi ed altri oneri finanziari 8 17-bis) Utili e perdite su cambi Totale proventi ed oneri finanziari ( ) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n ) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n ) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui ) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui Totale delle partite straordinarie RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) Imposte dell'esercizio AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO

17 TABELLA IV - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO RISCOSSIONI - in conto competenza in conto residui PAGAMENTI - in conto competenza in conto residui AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO RESIDUI ATTIVI - degli esercizi precedenti dell'esercizio RESIDUI PASSIVI - degli esercizi precedenti dell'esercizio AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO Parte Vincolata ex art. 54, comma 4, dell'ordinamento amministrativo-contabile ripristino investimenti ex art. 54, comma 14, dell'ordinamento amministrativo-contabile --- al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri (svalutazione crediti ed oscillazine titoli) per dismissioni immobiliari vincolate in Tesoreria Centrale --- per la riproposizione dei Fondi contrattuali --- TOTALE PARTE VINCOLATA Parte Disponibile altro TOTALE PARTE DISPONIBILE TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

18 Spese generali di amministrazione Previsioni Conto Differenze rispetto alle N. DESCRIZIONE definitive Consuntivo previsioni definitive in valore assoluto in % 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE ,17 2 ONERI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ,97 a) stipendi e compensi incentivanti la produttività ,76 b) oneri previdenziali e assistenziali ,67 c) spese per l'espletamento dei concorsi e per la formazione del personale ,35 d) spese per attività di controllo e vigilanza ,30 e) borse di studio ,29 3 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI ,91 4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ,46 a) manutenzione ordinaria, illuminazione, forza motrice, riscaldamento, affitto locali, pulizia e igiene ,10 b) stampati, cancelleria, noleggio macchinari, acquisto libri, riviste e giornali ,04 c) postali, telegrafiche ,97 d) spese per servizi informatici e telecomunicazioni ,56 e) spese di esercizio e noleggio dei veicoli, trasporti e facchinag ,90 f) assicurazione per responsabilità civile, incendio e furto ,22 g) ammortamenti e deperimenti ,17 5 QUOTE ASSOCIATIVE, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCIENTIFICHE E SOCIALI ,64 6 SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI ,12 a) provvigioni bancarie e tasse postali per il pagamento delle rendite, delle indennità di temporanea ed altri assegni ,57 b) spese per l'esazione dei premi e contributi di assicurazione ,63 7 SPESE LEGALI, GIUDIZIALI E PER ARBITRAGGI ,63 TOTALE (A) ,54 TOTALE COMPLESSIVO ,54 Si rappresenta che a seguito della diversa classificazione delle voci in attuazione del nuovo Piano dei conti, i dati di Consuntivo 2016 non sono confontabili con l'anno precedente

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20 Situazione Patrimoniale della gestione per l'assicurazione nell'industria, ATTIVITA' A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI PER LAPARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni immateriali 1) Costi d'impiano e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 9) Altre Totale II) Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati ) Impianti e macchinari ) Attrezzature industriali e commerciali ) Automezzi e motomezzi ) Immobilizzazioni in corso e acconti ) Diritti reali di godimento 7) Altri beni III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Imprese controllanti d) Altre imprese e) Altri enti ) Crediti: a) Verso imprese controllate b) Verso imprese collegate c) Verso lo Stato ed altri soggetti pubblici d) Verso altri Partecipazione a fondi immobiliari ) Altri titoli ) Crediti finanziari diversi Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE Totale immobilizzazioni (B) I) Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo ) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti Totale II) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna, voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1) Crediti verso utenti, clienti, ecc ) Crediti verso iscritti, soci, ecc. 3) Credito verso la gestione per l'assicurazione nell'agricoltura per anticipazioni ) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici bis) Crediti tributari 4-ter) Imposte anticipate 5) Crediti verso altri Totale III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Altre partecipazioni 4) Altri titoli Totale IV) Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Tesoreria Centrale ) Denaro e valori in cassa Totale Totale attivo circolante (C) D) RATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi ) Risconti attivi Totale ratei e risconti (D) Totale attivo

21 nel commercio e nei servizi pubblici al 31 dicembre 2016 A) PATRIMONIO NETTO PASSIVITA' I) Fondo di dotazione II) Riserve obbligatori e e derivanti da leggi III) Riserve di rivalutazione IV) Contributi a fondo perduto V) Contributi per ripiano disavanzi VI) Riserve statutarie VII) Altre riserve distintamente indicate VIII) Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo IX) Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio Totale patrimonio netto (A) B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 1) Per contributi a destinazione vincolata 2) Per contributi indistinti per la gestione 3) Per contributi in natura Totale contributi in conto capitale (B) C) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili ) Per imposte 3) Per altri rischi ed oneri futuri ) Per ripristino investimenti 5) Fondo ammortamento immobili ) Fondo ammortamento immobili destinati al Centro Protesi ) Fondo ammortamento mobili, macchine, attrezzature ed automezzi Totale fondi rischi ed oneri futuri (C) D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1) Obbligazioni 2) Verso banche 3) Verso altri finanziatori 4) Acconti ) Debiti verso fornitori ) Rappresentati da titolo di credito 7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti 8) Debiti tributari 9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute ) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici ) Debiti diversi Totale F) RATEI E RISCONTI Totale debiti (E) ) Ratei passivi 2) Risconti passivi 3) Aggio su prestiti ) Riserve tecniche Totale ratei e risconti (F) G) ANTICIPAZIONI TRA LE GESTIONI 1) Debito verso la gestione per l'assicurazione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti ) Debito verso la gestione per l'assicurazione contro gli infortuni domestici ) Debito verso il settore navigazione Totale anticipazioni (G) Totale passivo e netto

22 CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PER L'ASSICURAZIONE NELL'INDUSTRIA, NEL COMMERCIO E NEI PUBBLICI SERVIZI Parziali Totali Parziali Totali A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi ) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione ) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio ) Totale valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per prestazioni istituzionali ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi ) Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide ) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) Accantonamenti per rischi ) Accantonamenti ai fondi per oneri ) Oneri diversi di gestione Totale costi (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni ) Altri proventi finanziari a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti ) Interessi ed altri oneri finanziari 8 17-bis) Utili e perdite su cambi - Totale proventi ed oneri finanziari ( ) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n ) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivi ) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui ) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui Totale delle partite straordinarie RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) Imposte dell'esercizio AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO