64.285,45 F24 ENTI PUBBLICI IRAP DIPENDENTI 1.298,00 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 2.780,66 PATRIZI LUCIANA 2.317,34 LUBERTI ANDREA

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1 Progressivo Data pagamento Tipologia di spesa Importo Beneficiario Descrizione della spesa 1 04/01/2019 Spese correnti: Imposta regionale sulle attività produttive ,45 F24 ENTI PUBBLICI IRAP DIPENDENTI 2 04/01/2019 Spese correnti: Telefonia fissa 91,55 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 3 04/01/2019 Spese correnti: Telefonia mobile 191,02 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 4 04/01/ ,29 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 5 04/01/2019 Spese correnti: Buoni pasto 607,36 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 6 04/01/ ,00 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 7 04/01/ ,67 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 8 04/01/2019 Spese correnti: Stampa e rilegatura 42,90 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 9 04/01/2019 Spese correnti: Stampa e rilegatura 165,00 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 10 04/01/2019 Spese correnti: Stampa e rilegatura 118,80 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 11 04/01/2019 Spese correnti: Altri servizi diversi n.a.c. 206,12 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 12 04/01/ ,87 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 13 04/01/ ,22 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 14 11/01/ /01/ /01/ /01/ ,66 PATRIZI LUCIANA 2.317,34 LUBERTI ANDREA 2.317,34 TESORERIA PROVINCIALE ROMA 49,35 VERTECCHI SRL COMPENSO DOTT.SSA PATRIZI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COVIP COMPENSO DR. LUBERTI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COVIP CAP ART. 2 3 QUADRIMESTRE 2018 DR. MOCAVINI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COVIP ACQUISTO RACCOGLITORE BIGLIETTI DA VISITA 18 17/01/2019 Spese correnti: Buoni pasto ,00 DAY RISTOSERVICE SPA FORNITURA DI BUONI PASTO ACQUISTO DI CONFEZIONI DI ACQUA PER 19 17/01/ ,40 DOMICILIO SRL RIUNIONI ISTITUZIONALI 20 17/01/ /01/ ,00 SALTECH Srl FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS. 81/ ,00 SINTESI SPA SPESE PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 22 17/01/2019 Spese correnti: Energia elettrica 3.421,88 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 23 17/01/ ,85 COSEPURI SOC. COOP. P.A. NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 24 17/01/ /01/2019 DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/01/2019 al 31/03/2019 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/ articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Spese correnti: Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavortiva 25,20 H2O srl RICARICA BOMBOLA CO2 745,70 SINTESI SPA SPESE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 26 17/01/2019 Spese correnti: Altri servizi diversi n.a.c. 725,00 SALTECH Srl SERVIZI D.LGS. 81/2008

2 27 17/01/2019 Spese in conto capitale: Mobili e arredi per ufficio 7.752,00 MyO SPA FORNITURA N.38 SEDIE OPERATIVE 28 17/01/ /01/2019 Spese in conto capitale: Impianti 7.086,83 S.F.E. ELETTRO IMPIANTI SRL ACQUISTO N.1 UNITA' DI CONDIZIONAMENTO LOCALE TECNICO ICT 3.892,40 TSTAT SRL ACQUISTO SOFTWARE ANALISI STATISTICHE 30 17/01/ ,97 VAR GROUP SPA ACQUISTO VIRTUALIZZAZIONE DESKTOP 31 18/01/2019 Spese correnti: Altri servizi diversi n.a.c ,16 COSEPURI SOC. COOP. P.A. NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 32 18/01/2019 ACQUISTO N.5 LICENZE DRAGON NUANCE 2.195,00 ESPRESSO SRL PROFESSIONAL V /01/2019 ACQUISTO DI CONFEZIONI DI ACQUA PER 38,20 DOMICILIO SRL RIUNIONI ISTITUZIONALI 34 23/01/ ,20 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 35 23/01/2019 Spese correnti: Energia elettrica 3.294,80 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 36 23/01/2019 riparazioni di mobili e arredi 4.221,00 TAP ART DI DIEGO DI FAZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TENDE 37 23/01/ ,67 GE.P.I.R. SRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 38 23/01/2019 dati e VoIP e relativa manutenzione 960,00 LABINF SISTEMI SRL MODIFICHE AL SERVIZIO SOFTWARE 39 23/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2019 Spese correnti: Premi di assicurazione su beni immobili 3.362,50 GBSAPRI SPA 3.507,50 ASSIGECO S.R.L ,94 GBSAPRI SPA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK E IMP. ELETTRICI FABBRICATO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE E AMM.VA PER I DIPENDENTI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI 9,00 BUFFETTI SRL ACQUISTO REGISTRO SICUREZZA INCENDI 3.916,67 GE.P.I.R. SRL SERVIZIO PULIZIE LOCALI 44 24/01/2019 dati e VoIP e relativa manutenzione 7.700,00 TECNOENGI SRL INFRASTRUTTURE DI SICUREZZA DEI SERVER 45 24/01/ /01/ /01/ /01/2019 Spese correnti: Premi di assicurazione su beni immobili 3.412,50 GBSAPRI SPA 3.507,50 ASSIGECO S.R.L ,93 GBSAPRI SPA PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK E IMP. ELETTRICI FABBRICATO PROROGA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE E AMM.VA PER I DIPENDENTI PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI 0,98 CARREFOUR EXPRESS C.D.K. S.R.L ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 49 31/01/2019 Spese correnti: Buoni pasto 700,80 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 50 31/01/2019 Spese correnti: Imposta regionale sulle attività produttive ,62 F24 ENTI PUBBLICI IRAP DIPENDENTI

3 51 31/01/ ,54 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 52 31/01/ ,31 F24 ENTI PUBBLICI IRAP COLLEGIO REVISORI 53 31/01/ ,00 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 54 31/01/2019 Spese correnti: Energia elettrica 1.477,67 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 55 31/01/ ,28 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 56 31/01/ /01/ /01/2019 riparazioni di mobili e arredi 5,54 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 928,62 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 1.723,34 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 59 31/01/ /01/2019 dati e VoIP e relativa manutenzione 211,20 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA dati e VoIP e relativa manutenzione 1.694,00 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 61 31/01/2019 Spese correnti: Altri servizi diversi n.a.c. 206,12 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 62 31/01/2019 Spese correnti: Altri servizi diversi n.a.c. 159,50 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 63 31/01/2019 4,99 EURONICS NOVA SPA ACQUSTO KIT DECALCIFICANTE 64 31/01/2019 Spese in conto capitale: Mobili e arredi per ufficio 1.705,44 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 65 31/01/2019 Spese in conto capitale: Impianti 1.559,10 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 66 31/01/ ,03 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 67 31/01/ ,33 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 68 31/01/ ,90 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 69 01/02/ ,35 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 70 01/02/ /02/ /02/ /02/ /02/2019 Spese correnti: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Spese correnti: Spese postali 1.453,83 EMME RESTAURO SRL MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI ED EDILE 488,00 SARIM SAS RIPARAZIONE DEL TORNELLO 1.390,80 S.V.E SRL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E BONIFICA DEI LOCALI 407,35 RAI ABBONAMENTI SPECIALI PAGAMENTO CANONE RAI 1,50 POSTE ITALIANE SPA PAGAMENTO BOLLETINO POSTALE CANONE RAI 75 04/02/2019 Spese correnti: Spese postali 28,00 POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONI DI RACCOMANDATE 76 05/02/ ,21 COSEPURI SOC. COOP. P.A. NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 77 05/02/2019

4 78 05/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2019 dati e VoIP e relativa manutenzione 515,21 OLIVETTI SPA SERVIZI DI CONNETTIVITA' dati e VoIP e relativa manutenzione 0,01 OLIVETTI SPA SERVIZI DI CONNETTIVITA' 84 05/02/2019 Spese correnti: Altri servizi diversi n.a.c ,38 COSEPURI SOC. COOP. P.A. NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 85 06/02/ ,00 COPYFANTASY S.R.L. ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA 86 06/02/ ,00 ROSATIFER ACQUISTO CHIAVI DUPLICAZIONE ARMADI Spese correnti: Imposte, tasse e proventi 87 07/02/ ,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE assimilati a carico dell'ente n.a.c. RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA 88 07/02/ ,00 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ROMA 89 07/02/ ,21 COSEPURI SOC. COOP. P.A. NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 90 07/02/ /02/ /02/ /02/ ,53 CONVERGE S.P.A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 350,93 CONVERGE S.P.A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2.175,32 FANTASTIC SECURITY GROUP SRL SERVIZIO DI PORTIERATO 1.864,56 FANTASTIC SECURITY GROUP SRL SERVIZIO DI PORTIERATO 94 07/02/2019 Spese correnti: Altri servizi diversi n.a.c ,37 COSEPURI SOC. COOP. P.A. NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 95 07/02/2019 ACQUISTO LICENZE MICROSOFT VISIO E 3.805,57 QUASARTEK S.R.L. PROJECT 96 07/02/2019 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE TELERIK 5.692,52 EMERASOFT SRL DEVCRAFT 97 15/02/2019 Spese correnti: Spese postali 6,50 POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONI DI RACCOMANDATE 98 15/02/ ,00 VERTECCHI SRL ACQUISTO SCATOLONI IMBALLAGGIO 99 15/02/2019 Spese in conto capitale: Materiale bibliografico 57,80 DIPENDENTI COVIP RIMBORSO PER ACQUISTO LIBRI /02/2019 Spese correnti: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 51,00 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA PAGAMENTO DELLE SPESE BANCARIE /02/2019 Spese correnti: Giornali e riviste 4,32 LOPEZ GIAN MARCO E STEFANO FORNITURA QUOTIDIANI

5 102 19/02/2019 Spese correnti: Giornali e riviste 1.013,04 LOPEZ GIAN MARCO E STEFANO FORNITURA QUOTIDIANI /02/2019 Spese correnti: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 348,40 IL SOLE 24 ORE SPA ABBONAMENTI ABBONAMENTO ON-LINE BANCA DATI PA /02/2019 Spese correnti: Accesso a banche dati e a ABBONAMENTO LICENZA BANCA DATI 6.966,47 BLOOMBERG LP pubblicazioni on line PROFESSIONAL /02/2019 Spese correnti: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 5.683,60 IL SOLE 24 ORE SPA ABBONAMENTI ABBONAMENTO ON-LINE BANCA DATI PA /02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, 1.052,25 GLOBAL SERVICE SOC. COOP. EVACUAZIONE, ANTITRUSIONE /02/ ,00 ITEL SRL MANUTENZIONE TELEFONICA /02/2019 ACQUISTO MODULI PER INFRASTRUTTURA DI dati e VoIP e relativa manutenzione ,48 R1 SPA VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVER /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2019 Spese in conto capitale: Tablet e dispositivi di telefonia fissa Spese correnti: Spese postali 1.546,96 ITEL SRL ACQUISTO TELEFONI 3.823,48 EMERASOFT SRL ACQUISTO TEST COMPLETE MODULO E CROSS BROWERS TESTING 50,00 COPYFANTASY S.R.L. ACQUISTO N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE 109,80 FARMACIA COLI ACQUISTO N. 2 KIT DI REINTEGRO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO 20,70 POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE DI LETTERE E RACCOMANDATE /02/2019 3,60 FERRAMENTA DI VETTA FABIO ACQUISTO N. 3 DUPLICATI DI UNA CHIAVE PER /03/2019 Spese correnti: Contributi per asili e benessere del personale ,16 CASSA RBM SALUTE SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE COVIP /03/2019 Spese correnti: Telefonia fissa 579,28 TIM S.p.A. SPESE TELEFONICHE /03/2019 Spese correnti: Energia elettrica 4.757,89 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /03/2019 Spese correnti: Energia elettrica 422,28 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /03/ ,80 S.V.E SRL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA /03/2019 Spese correnti: Trasporti, traslochi e facchinaggio 1.633,31 BALDOLINI TRASLOCHI SRL SERVIZIO FACCHINAGGIO /03/2019 dati e VoIP e relativa manutenzione 2.621,78 LABINF SISTEMI SRL MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SOFTWARE ASSISTENZA /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2019 Spese correnti: Quote di associazioni Spese correnti: Imposta regionale sulle attività produttive ,89 EIOPA ,40 PLUG-IN SRL ,69 F24 ENTI PUBBLICI IRAP DIPENDENTI 38,20 DOMICILIO SRL 2.196,00 SALTECH Srl VERSAMENTO 1 RATA CONTRIBUTO EIOPA ANNO 2019 ACQUISTO LICENZE PERPETUE ABBYY FINEREADER ACQUISTO DI CONFEZIONI DI ACQUA PER RIUNIONI ISTITUZIONALI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE D.LGS. 81/2008

6 127 05/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ ,96 EMME RESTAURO SRL MANUTENZIONE IMPIANTI 366,00 EMME RESTAURO SRL MANUTENZIONE IMPIANTI 478,57 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 410,20 F24 ENTI PUBBLICI IVA SU FATTURA 2.759,82 FANTASTIC SECURITY GROUP SRL SERVIZIO DI PORTIERATO 2.508,93 FANTASTIC SECURITY GROUP SRL SERVIZIO DI PORTIERATO /03/2019 dati e VoIP e relativa manutenzione 4.819,00 TEAM OFFICE SRL MANUTENZIONE ASSISTENZA SALA MULTIMEDIALE /03/2019 dati e VoIP e relativa manutenzione ,36 GESCA SRL LICENZE VEEAM DETERMINA /03/2019 Spese correnti: Altri servizi diversi n.a.c. 274,50 SALTECH Srl SERVIZI DLGS 81/ /03/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ,50 APERIAM SRL MANAGE ENGINE /03/2019 Spese correnti: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 285,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE /03/2019 Spese correnti: Spese postali INVIO TRAMITE CORRIERE DI UN COLLO PER 16,00 MAIL BOXES ETC EVENTO /03/2019 Spese correnti: Spese postali 8,05 POSTE ITALIANE SPA PAGAMENTO SPEDIZIONE POSTALI /03/2019 Spese correnti: Spese postali 8,05 POSTE ITALIANE SPA PAGAMENTO SPEDIZIONE POSTALI /03/2019 Spese correnti: Materiale informatico RIMBORSO RELATIVO AD ACQUISTO DI N.6 176,94 DIPENDENTI COVIP CASSE ALTOPARLANTI PER PC /03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI 1.453,83 EMME RESTAURO SRL ED EDILE /03/2019 Spese correnti: Altre prestazioni professionali e ACCORDO COVIP-BANCA D'ITALIA PER ,40 BANCA D'ITALIA specialistiche ELABORAZIONE DATI /03/ ,34 GE.P.I.R. SRL SERVIZIO PULIZIE LOCALI /03/ ,34 GE.P.I.R. SRL SERVIZIO PULIZIE LOCALI /03/2019 Spese correnti: Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavortiva 1.171,20 SALTECH Srl SERVIZI D. LGS. 81/ /03/ ,71 ADECCO ITALIA SPA SPESE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI /03/2019 SPESE PER SOMMINISTRAZIONE DI 2.944,81 ADECCO ITALIA SPA LAVORATORI /03/2019 Spese correnti: Materiale informatico 203,74 STUDIO DI INFORMATICA SNC SOSTITUZIONE CAVI /03/2019 ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE 10,03 CARREFOUR EXPRESS C.D.K. S.R.L COMSUMO /03/2019 Spese in conto capitale: Postazioni di lavoro ACQUISTO PRODOTTI PER POSTAZIONI DI 9.618,55 STUDIO DI INFORMATICA SNC LAVORO /03/2019 Spese correnti: Buoni pasto 3.036,80 DAY RISTOSERVICE SPA FORNITURA DI BUONI PASTO

7 153 19/03/ ,40 IVS ITALIA SPA RICARICA CHIAVETTE ELETTRONICHE PER EROGATORE CAFFE' /03/2019 Spese correnti: Telefonia fissa 554,25 TIM S.p.A. SPESE TELEFONICHE /03/2019 Spese correnti: Energia elettrica 4.090,28 ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /03/2019 Spese correnti: Licenze d'uso per software ACQUISTO LICENZE SUITE MICROSOFT ,27 TIM S.p.A. OFFICE 365 PER SERVIZI CLOUD /03/2019 Spese correnti: Spese postali 31,70 POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE DI RACCOMANDATE POSTALI /03/2019 dati e VoIP e relativa manutenzione 1.969,01 TIM S.p.A. ACQUISTO DI SERVIZI DI BACK UP /03/ ,75 ADECCO ITALIA SPA SPESE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI /03/ ,50 FERRAMENTA DI VETTA FABIO ACQUISTO N. 3 CIABATTE ELETTRICHE /03/2019 Spese correnti: Spese postali 62,00 POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE DI RACCOMANDATE POSTALI