PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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1 Pag. 1 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia Imposte tasse e proventi assimilati CAP TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO Totale Tipologia Imposte tasse e proventi assimilati Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2 Pag. 2 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 Trasferimenti correnti Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CAP CONTRIBUTO ERARIALE REGIONALIZZATO - ART. 3-4 D.M , CAP ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (IVA ESTERNALIZZATA) , CAP TRASFERIMENTO STATALE - VISITE FISCALI (CAP. S 234/65) , CAP TRASFERIMENTO STATALE - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI , , , , , CAP CONTRIBUTO MINISTERIALE - GESTIONE SERVIZI STATALI CAP CONTRIBUTO MINISTERIALE - CONTRATTO DIPENDENTI , , , , , CAP TRASFERIMENTI STATALI - AGRICOLTURA E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) CAP CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 26/01 - DIRITTO ALLO STUDIO , CAP CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE LOCALE , CAP CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILI NIDO CAP CONTRIBUTO REGIONALE QUALIFICAZIONE SERVIZI SCUOLE INFANZIA (MATERNE) - L.R. 26/ , , CAP CONTRIBUTO REGIONALE CORRENTE A SOSTEGNO GESTIONI ASSOCIATE (P.R.T.) , CAP CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER CENTRI ESTIVI ,31 CAP CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO FAMIGLIE , CAP FRNA - CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE ASL - GESTIONE FONDO RESIDUI ANNO PRECEDENTE CAP FRNA - CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE ASL - GESTIONE FONDO NON , , ,

3 Pag. 3 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 AUTOSUFFICIENZA CAP CONTRIBUTO REGIONALE (UTILIZZO FRNA) - AREA ADULTI/ANZIANI CAP CONTRIBUTO REGIONALE (UTILIZZO FRNA) - CSSRM , , CAP CONTRIBUTO REGIONALE (UTILIZZO FRNA) - PER ATTIVITA' FRAGILI CAP CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PER MINORI 5.00 CAP CONTRIBUTI PROVINCIALI - AREA MINORI CAP CONTRIBUTI REGIONALI - FUSIONE DI COMUNI E NUOVI ASSETTI ISTITUZIONALI , ,91 CAP TRASFERIMENTI REGIONALI - AGRICOLTURA E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) CAP CONTRIBUTO REGIONALE - CEAS VALLE DEL PANARO CAP COTNRIBUTI REGIONALI - MARKETING TERRITORIALE CAP COTNRIBUTI REGIONALI - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA CAP TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE - AGRICOLTURA E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) , CAP TRASFERIMENTO REGIONALE ' FONDO LOCALE' QUOTA INDISTINTA (SOLO RESIDUI) 6.349,98 CAP TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI CAP CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCAZIONE ,06 CAP TRASFERIMENTO REGIONALE PIANI DI ZONA L.328/00 E L.R.2/03 - PREVENZIONE DIPENDENZE CAP CONTRIBUTI DA REGIONE - SISTEMA INFORMATIVO CAP CONTRIBUTI REGIONALI - TERZO SETTORE

4 Pag. 4 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 CAP TRASFERIMENTI PROVINCIALI - AGRICOLTURA E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) CAP CONTRIBUTO PROVINCIALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CAP CONTRIBUTO PROVINCIALE - GESTIONE PRONTO SOCCORSO ANIMALI , CAP CONTRIBUTI PROVINCIALI DESTINATI A POLITICHE ABITATIVE CAP TRASFERIMENTO DA INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM , CAP CONTRIBUTO PROVINCIALE - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI , CAP TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTESE - CONVENZIONE UFF. PIANO SOCIO- SANITARIO CAP TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTESE - SERVIZI SSP , , , , ,00 CAP TRASFERIMENTO DA AZIENDA SANITARIA LOCALE - UFF. PIANO SOCIO- SANITARIO CAP TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA PER CSRRM , , CAP TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER GESTIONE SERVIZIO N.U , , CAP TRASFERIMENTO DEI COMUNI A PAREGGIO BILANCIO , , , , ,00 CAP TRASFERIMENTO DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI SOCIALI- A.S.P - (SOLO RESIDUI) ,52 CAP TRASFERIMENTO DA AZIENDA SANITARIA LOCALE - AREA FRAGILITA' 4.463, , , ,00 CAP RIMBORSO DA PROTEZIONE CIVILE PER PROGETTO EMERGENZA PROFUGHI (CAP. S 10420/40) Totale Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , , ,00 Tipologia Trasferimenti correnti da Imprese

5 Pag. 5 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI CAP TRASFERIMENTO DA BPE - COMITATO TERRITORIALE - PER SOSTEGNO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAP CONTRIBUTO DEL TESORIERE PER ATTIVITA' VARIE CAP CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI - POESIAFESTIVAL , Totale Tipologia Trasferimenti correnti da Imprese , Tipologia Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private CAP TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER PROGETTO LEONARDO DA VINCI 9.277, , , , CAP CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI - EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI CAP TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE PER PROGETTI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Totale Tipologia Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private , , , ,00 Totale Trasferimenti correnti , , , , ,00

6 Pag. 6 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 Entrate extratributarie Tipologia Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CAP DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI , CAP DIRITTI PER PRATICHE SISMICHE CAP PROVENTI DELLA MENSE SCOLASTICHE , , CAP PROVENTI RETTE SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST , , CAP PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO , CAP PROVENTI DELLE RETTE ASILI NIDO E NUOVE TIPOLOGIE , , CAP PROVENTI DELLE RETTE DEI CENTRI ESTIVI , CAP PROVENTI PER SERVIZIO PREVENZIONE SALUTE , CAP INTROITO PER CANONE EMERGENZA ABITATIVA ,54 404, CAP RETTE UTENTI CSRR MELOGRANO , , CAP RISCOSSIONE T.A.R.S.U PER CONTO DEI COMUNI (CAP. S 454/90) , CAP FITTI ATTIVI - AGRICOLTURA E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) , CAP ENTRATE PER PARTECIPANTI ESTERNI A CORSI DI FORMAZIONE CAP CENTRO PER LE FAMIGLIE: PROVENTI , CAP PROVENTI DIVERSI DEL TRASPORTO SCOLASTICO Totale Tipologia Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , , Tipologia Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

7 Pag. 7 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI CAP PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS , , CAP PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI , , CAP PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA UNIONE , Totale Tipologia Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti , , Tipologia Interessi attivi CAP INTERESSI ATTIVI MATURATI PRESSO LE TESORERIE ,10 12, Totale Tipologia Interessi attivi ,10 12, Tipologia Altre entrate da redditi da capitale CAP UTILE NETTO AZIONI META-HERA Totale Tipologia Altre entrate da redditi da capitale Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - RISORSE UMANE CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SISTEMI INFORMATIVI CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - AFFARI GENERALI CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - AREA TECNICA CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - POLITICHE SCOLASTICHE CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SERVIZI SOCIALI CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SSP

8 Pag. 8 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI CAP RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO UTENTI ADULTI-ANZIANII , , CAP RIMBORSO DAI COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA E SAN CESARIO SUL PANARO PER CONVENZIONE CEAS , , CAP RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDI E CONVENZIONI - SERVIZIO FINANZIARIO , , , , CAP RIMBORSO PERSONALE DAI COMUNI PER CONVENZIONE FUNZIONE SISMICA , CAP RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - TRASPORTI SCOLASTICI 1.717, , , , CAP RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - RISORSE UMANE CAP RIMBORSO A.S.P.E ALTRI PER CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO RISORSE UMANE CAP INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) (CAP. S ) CAP RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) - (SOLO RESIDUI) , CAP INTROITI DIVERSI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) , , CAP RIMBORSO DA ENTI PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FISSA CAP RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - SBI , , , , , CAP RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - PM 3.679, CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SERVIZI FINAZIARI , , CAP RIMBORSO CREDITO IVA-IRAP DALL'ERARIO , , CAP RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - SERV. AMM.VI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI , , , , , CAP RIMBORSO SPESE PER PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA ,

9 Pag. 9 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI CAP FRNA - RIMBORSO ASSEGNI DI CURA , CAP RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI , , CAP RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI CAP RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SERVIZI SOCIALI , CAP RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - AREA ADULTI/ANZIANI 1.846, CAP RIMBORSI ASSICURATIVI , , CAP RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI - AREA MINORI ,06 668, CAP RESTITUZIONE CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI PRESTITO - AREA ADULTI/ANZIANI , , CAP RESTITUZIONE CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI PRESTITO - AREA MINORI , , CAP RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI - AREA ADULTI ANZIANI , CAP RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI - ACCESSO SCOLASTICO 827, CAP RECUPERO SPESE TELEFONIA MOBILE , , CAP RECUPERO SOMMA PER GESTIONE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO Totale Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti , , , , ,00 Totale Entrate extratributarie , , , , ,00

10 Pag. 10 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 Entrate in conto capitale Tipologia Contributi agli investimenti CAP TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE CENTRO INFRAREGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE VALLE DEL PANARO CAP CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - AGRICOLTURA E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) , , CAP CONTRIBUTO REGIONALE - PROGETTO SICUREZZA ' INFORTUNISTICA E PRESIDIO DEL TERRITORIO' CAP CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - REDAZIONE PSC CAP CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - INFORMATICA , , CAP CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - POLITICHE GIOVANILI CAP TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - REDAZIONE PSC CAP TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - SERVIZI SOCIALI CAP TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - PAREGGIO SPESA CONTO CAPITALE , CAP CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - EDILIZIA SCOLASTICA , CAP TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - EDILIZIA SCOLASTICA , CAP CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI - INVESTIMENTI SERVIZI SOCIALI CAP CONTRIBUTO REGIONALE - POLITICHE ABITATIVE CAP CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - SERVIZI SOCIALI CAP CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - POLO SICUREZZA CAP CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - SERVIZIO N.U.

11 Pag. 11 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI CAP TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - INFORMATICA , CAP CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - TECNOPOLO CAP TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) , , CAP CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INVESTIMENTI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) , , CAP CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) , , CAP CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - PROTEZIONE CIVILE Totale Tipologia Contributi agli investimenti , , , Totale Entrate in conto capitale , , ,

12 Pag. 12 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 Accensione prestiti Tipologia Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CAP EMISSIONE MUTUO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI VARI , ,73 Totale Tipologia Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , ,73 Totale Accensione prestiti , ,73

13 Pag. 13 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere CAP ANTICIPAZIONE DI CASSA Totale Tipologia Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

14 Pag. 14 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia Entrate per partite di giro CAP RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L. (CAP. S 40110) CAP RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - I.N.P.D.A.P. (CAP. S 40115) CAP RITENUTE INPS/INAIL AI COLLABORATORI (CAP. S 40120) , CAP RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. S 40130) CAP RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI (CAP S 40135) CAP ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. S 40150) CAP RIMBORSO SOMME ANTICIPATE SERVIZIO ECONOMATO (CAP. S 40200) Totale Tipologia Entrate per partite di giro , Tipologia Entrate per conto terzi CAP RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. S 40160) , , CAP RIMBORSO ANTICIPAZIONI DA COMUNI (CAP. S 40165) CAP SERVIZI PER CONTO TERZI (CAP. S 40170) , , CAP GIROCONTO I.V.A. CONTO TERZI (CAP. U 40180) , CAP DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (CAP. S 40250) , , Totale Tipologia Entrate per conto terzi , , Totale Entrate per conto terzi e partite di giro , ,

15 Pag. 15 TI.L2.L3.L4 ENTRATE - OGGETTO PREVISIONI 2016 PREVISIONI DI CASSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2017 TOTALE GENERALE ENTRATA , , , , ,00

16 Pag. 1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali CAP COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI CAP ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI CAP SPESE DI RAPPRESENTANZA CAP SPESE DEL CONSIGLIO COMUNALE - TRASFERTE CONSIGLIERI , CAP SPESE PER COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE , , CAP SPESE PER PROMOZIONE IMMAGINE DELL'UNIONE DEI COMUNI - COMUNICAZIONE , CAP SPESE PER RASSEGNA STAMPA TELEMATICA , , CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 Totale , , Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali , , PROGRAMMA 2 - Segreteria generale CAP RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - CULTURA , , , , CAP RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - CULTURA , CAP IRAP COMANDI/CONVENZIONI - CULTURA 2.369, , , , CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AFFARI GENERALI , , , , , CAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AFFARI GENERALI ,

17 Pag CAP ONERI ACCESSORI PERSONALE - AFFARI GENERALI 7.701, , , , , CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AFFARI GENERALI , , CAP INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AFFARI GENERALI CAP IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AFFARI GENERALI , , , , , CAP ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - AFFARI GENERALI , , CAP ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - AFFARI GENERALI , , CAP ACQUISTO CARBURANTE - AFFARI GENERALI 4.022, , , , CAP SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA , , CAP MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AFFARI GENERALI , , CAP INCARICHI E CONSULENZE - AFFARI GENERALI CAP PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFARI GENERALI , CAP MANUTENZIONE ATTREZZATURE - AFFARI GENERALI CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE CAP COMPENSO COMMISSARI DI GARA ESTERNI CAP INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE CAP IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE CAP NOLEGGIO ATTREZZATURE - AFFARI GENERALI , CAP PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SEGRETARIO GENERALE , ,04

18 Pag CAP RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AFFARI GENERALI , , , , CAP RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AFFARI GENERALI , , , , CAP MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI CORRELATI 355, CAP IRAP COMANDI/CONVENZIONI - AFFARI GENERALI 4.368, , , , CAP ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI CORRELATI CAP ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI CORRELATI 0, , CAP NOLEGGIO ATTREZZATURE - SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI CORRELATI 1.499, CAP IMPOSTE TASSE E BOLLI AUTOMEZZI - AFFARI GENERALI 264,00 301,79 264,00 264, CAP SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI , , CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 Totale , , , , ,00 Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , , , , ,00 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI , , , , , CAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI , , CAP ONERI ACCESSORI PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI ,

19 Pag CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI , , , , , CAP IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI , , , , , CAP RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI , , , , CAP RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI , , , , CAP INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI CAP IRAP COMANDI/CONVENZIONI - SERVIZI FINANZIARI 3.798, , , , CAP ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SERVIZIO FINANZIARIO ,87 705, CAP ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - SERVIZI FINANZIARI ,96 243, CAP MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SERVIZI FINANZIARI CAP PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI FINANZIARI , , CAP NOLEGGIO ATTREZZATURE - SERVIZI FINANZIARI , CAP IMPOSTE E TASSE - SERVIZI FINANZIARI , , CAP SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE CREDITI , CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 Totale , , , , ,00 Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , , , , ,00 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali CAP TRASFERIMENTO AI COMUNI PER T.A.R.S.U. RISCOSSA (CAP. E 1500)

20 Pag CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 4 Totale Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 Totale Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AREA TECNICA E SISMICA , , , , , CAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AREA TECNICA E SISMICA , CAP ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA TECNICA E SISMICA , , , , , CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AREA TECNICA E SISMICA , , , , , CAP FUNZIONI IN MATERIA SISMICA - ART. 3 DELLA L.R. 19/ PRESTAZIONI DI SERVIZIO , CAP INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AREA TECNICA CAP IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AREA TECNICA E SISMICA , , , , , CAP RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AREA TECNICA , , , , CAP RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AREA TECNICA 251,00

21 Pag CAP IRAP COMANDI/CONVENZIONI - AREA TECNICA 81, CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 Totale , , , , ,00 Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico , , , , ,00 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 Totale Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI , CAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI 2.805, , , , , CAP ONERI ACCESSORI PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI , , , , , CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI , , , , , CAP INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE- SISTEMI INFORMATICI , CAP IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI , , , , , CAP ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MAT. RICAMBIO SERV. INFORMATICO 2.503, ,72 317, , , CAP ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SERVIZI INFORMATICI ,61 648, CAP ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - SISTEMI INFORMATICI

22 Pag CAP MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE- HARDWARE E SOFTWARE , , , CAP MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNI * , , CAP NOLEGGIO ATTREZZATURE - SISTEMI INFORMATICI 801, , ,00 801,00 801, CAP SPESE DI PULIZIA LOCALI - SISTEMI INFORMATICI 35 Totale , , , , ,00 Spese in conto capitale CAP ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE: HARDWARE - SOFTWARE - RETE , , , CAP RINNOVO SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI* CAP FPV MISSIONE 1 PROG. 8 Totale Spese in conto capitale , , , Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi , , , , ,00 PROGRAMMA 10 - Risorse umane CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - RISORSE UMANE , , , , , CAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - RISORSE UMANE , , CAP ONERI ACCESSORI PERSONALE - RISORSE UMANE , , CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - RISORSE UMANE , , , , , CAP INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - RISORSE UMANE , CAP IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - RISORSE UMANE , , , , , CAP RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - RISORSE UMANE ,

23 Pag CAP RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - RISORSE UMANE 139, CAP IRAP COMANDI/CONVENZIONI - RISORSE UMANE 55, CAP ONERI CONTRIBUTIVI SU PERSONALE IN QUIESCENZA CAP SPESE PER INAIL DANNO BIOLOGICO - (SOLO RESIDUI) CAP ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO- SANITARI - RISORSE UMANE , CAP ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - RISORSE UMANE ,22 542, CAP ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - RISORSE UMANE , , CAP ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - RISORSE UMANE - (SOLO RESIDUI) CAP SPESE DI PULIZIA LOCALI - RISORSE UMANE , , CAP SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO 1.692, , , CAP SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE UNIONE , , CAP SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA , CAP SPESA PER MEDICINA PREVENTIVA , CAP SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI (CAP. E. 502) , CAP CONTRIBUTO ANNUALE AD ARAN , CAP SPESA PER INCARICHI R.S.P.P , , CAP MANUTENZIONE ATTREZZATURE - RISORSE UMANE CAP CANONE LOCAZIONE LOCALI RISORSE UMANE , , CAP NOLEGGIO ATTREZZATURE - RISORSE UMANE ,

24 Pag CAP SPESE POSTALI - RISORSE UMANE , CAP FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI , , , , , CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE- FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI , , , , , CAP IRAP FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI , , , , , CAP AUMENTO CONTRATTUALE , , , , CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AUMENTO CONTRATTUALE 8.742, , , , CAP IRAP AUMENTO CONTRATTUALE 1.895, , , , CAP SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE , , CAP SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E SELEZIONI , CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 Totale , , , , ,00 Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane , , , , ,00 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali CAP IRAP INCARICHI OCCASIONALI E ASSIMILATI ,95 29, CAP ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICI AMM.VI CAP ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO- SANITARI - PIAZZA CARDUCCI 958, ,33 689,49 958,00 958, CAP SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI- SERVIZI VARI , , , CAP SPESE ACQUA E GAS - UFFICI AMM.VI , , , , CAP SPESA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI AMM.VI , , , , CAP SPESE TELEFONICHE - UFFICI AMM.VI ,

25 Pag CAP SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI , , CAP SPESE PER ASSICURAZIONI , , CAP SPESE PER TUTELA LEGALE DELL'ENTE , , CAP SPESE FACCHINAGGIO - UFFICI AMM.VI CAP SPESE TELEFONIA MOBILE , CAP SPESE DI PULIZIA LOCALI - UFFICI AMMINISTRATIVI UNIONE , , , CAP RIMBORSO PER MANUTENZIONE EDIFICI - UFFICI AMM.VI , CAP SPESE POSTALI - UFFICI AMM.VI , CAP SPESE PER RECUPERO COATTIVO SPESE RISARCITORIE CAP SPESA PER CONVENZIONE COMUNE DI MONTESE , CAP RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE , CAP CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PER TUTELA LEGALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CAP TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CONSUMATORI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA LEGALITA' CAP SPESE PER COORDINAMENTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ,14 139, CAP FPV MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 Totale , , , Spese in conto capitale CAP ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI - UFFICI AMM.VI CAP RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AD USO UFFICI

26 Pag CAP MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE LOCALI - SEDE UNIONE , CAP MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE LOCALI - SPESE TECNICHE ,78 Totale Spese in conto capitale , Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , , , Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione , , , , ,00

27 Pag. 12 MISSIONE 02 - Giustizia PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari CAP FPV MISSIONE 2 PROGRAMMA 1 Totale Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari Totale MISSIONE 02 - Giustizia

28 Pag. 13 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - PM , , , , CAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - PM , , CAP ONERI ACCESSORI PERSONALE - PM , , , , , CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - PM , , , , , CAP INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - PM , CAP IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - PM , , , , , CAP RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - PM 4.735, CAP RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - PM 2.206, CAP IRAP COMANDI/CONVENZIONI - PM CAP ACQUISTO VESTIARIO E DPI - POLIZIA MUNICIPALE , CAP ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - PM , , CAP ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - PM , , CAP ACQUISTO CARBURANTE - PM , CAP ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PM ,14 720, CAP ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO- SANITARI - PM 1.419, ,21 365, , , CAP IMPOSTE TASSE E BOLLI AUTOMEZZI - PM

29 Pag CAP SPESE TELEFONICHE - PM , CAP SPESE DI PULIZIA LOCALI - PM , , CAP MANUTENZIONE ATTREZZATURE - PM , , CAP SPESE POSTALI - PM , CAP SPESE PER ASSICURAZIONI - PM , CAP PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARI UFF. POLIZIA MUNICIPALE E COLLEGAMENTI BANCHE DATI , , CAP MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PM , CAP SPESA PER TUTELA LEGALE PM (SOLO RESIDUI) CAP SPESA PER TUTELA LEGALE PM CAP SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI SANZIONI , CAP PRESTAZIONI SERVIZIO - PM , , CAP SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO , , CAP SPESE PER ' TIRO A SEGNO' SERVIZIO PM , CAP CANONE LOCAZIONE LOCALI PM CAP NOLEGGIO ATTREZZATURE - PM , CAP PROGETTO SICUREZZA - RIMBORSO AI COMUNI SANZIONI RISCOSSE * , , , CAP FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA - PM , , , , , CAP CONTRIBUTI SU PREVIDENZA INTEGRATIVA - PM 3.154, , , , , CAP FPV MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 Totale , , , , ,00 Spese in conto capitale

30 Pag CAP ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER VIGILI URBANI , , , CAP REALIZZAZIONE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE , CAP FPV MISSIONE 03 PROGRAMMA01 Totale Spese in conto capitale , , , Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa , , , , ,00 Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza , , , , ,00

31 Pag. 16 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica CAP ACQUISTO BENI CONSUMO PER UTENZE - SCUOLE MATERNE CAP ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO- SANITARI - SCUOLE MATERNE , , , , , CAP SPESE ACQUA E GAS - SCUOLE MATERNE* , , , , CAP SPESA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE* , , , , CAP SPESE TELEFONICHE - SCUOLE INFANZIA * , CAP MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE INFANZIA , CAP TRASFERIMENTI A SCUOLE PRIVATE * , CAP TRASFERIMENTI PER SPESA SOSTEGNO HANDICAP * CAP TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE ' L'ASILO DI VIGNOLA' * CAP FPV MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 Totale , , , , ,00 Spese in conto capitale CAP COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLE MATERNE , , , CAP FPV MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 Totale Spese in conto capitale , , ,23 Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica , , , , ,00 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

32 Pag CAP ACQUISTO BENI CONSUMO PER UTENZE - SCUOLE ELEMENTARI CAP ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO- SANITARI - SCUOLE ELEMENTARI , , CAP SPESE ACQUA E GAS - SCUOLE ELEMENTARI* , , , , CAP SPESA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI* , , , , CAP SPESE TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI * , CAP MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE ELEMENTARI CAP FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE- CEDOLE * , CAP ACQUISTO BENI CONSUMO PER UTENZE - SCUOLE MEDIE INFERIORI CAP SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA UTENZE - SCUOLE MEDIE INFERIORI CAP SPESE ACQUA E GAS - SCUOLE MEDIE* , , , , , CAP SPESA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE* , , , , CAP SPESE TELEFONICHE - SCUOLE MEDIE * , CAP TRASFERIMENTI A SCUOLE SUPERIORI PER TUTOR * - CONTRIBUTI , CAP TRASFERIMENTI A SCUOLE SUPERIORI PER TUTOR * CAP TRASFERIMENTI A SCUOLE SUPERIORI PER TUTOR * - IRAP CAP FPV MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 Totale , , , , ,00 Spese in conto capitale CAP COSTRUZIONE, MANUTENZIONE

33 Pag. 18 STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI-SCUOLE ELEMENTARI CAP COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE INFERIORI , , CAP FPV MISSIONE 04 PROGRAMMA , ,54 Totale Spese in conto capitale , , , ,54 Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria , , , , ,00 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloistruzione CAP BORSE DI STUDIO PER LAVORO ESTIVO GUIDATO CAP IRAP BORSE DI STUDIO LAVORO ESTIVO GUIDATO CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - MENSE SCOLASTICHE , , , , , CAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - MENSE SCOLASTICHE 922, ,00 691,50 922,00 922, CAP ONERI ACCESSORI PERSONALE - MENSE SCOLASTICHE , , , , , CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - MENSE SCOLASTICHE , , , , , CAP FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE * , CAP ACQUISTO BENI CONSUMO PER UTENZE - MENSE SCOLASTICHE * CAP ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MENSE SCOLASTICHE * , CAP ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO- SANITARI - MENSE SCOLASTICHE * 7.427, , , , , CAP MANUTENZIONE ATTREZZATURE - MENSE SCOLASTICHE * , CAP SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA UTENZE - MENSE SCOLASTICHE CAP SPESE ACQUA E GAS - MENSE , , , ,00

34 Pag. 19 SCOLASTICHE* CAP SPESA ENERGIA ELETTRICA - MENSA SCOLASTICA* , , , , CAP SPESE TELEFONICHE - MENSA SCOLASTICA* , CAP INCARICHI E CONSULENZE - MENSE SCOLASTICHE * CAP CANONE LOCAZIONE BENI IN DOTAZIONE - MENSE SCOLASTICHE* , CAP TRASFERIMENTI PER RIMBORSO BUONI PASTO UTENTI , CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE MINORI 3.959, , , , , CAP ONERI ACCESSORI PERSONALE - ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE MINORI 295,00 295,26 284,00 295,00 295, CAP CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE MINORI , , CAP ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE MINORI * CAP ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PRE- POST ASSISTENZA SCOLASTICA* , CAP PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE MINORI * CAP FORNITURA PASTI MENSE CENTRI ESTIVI* , CAP PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE-POST ) * , CAP TRASFERIMENTI VARI ( BORSE DI STUDIO-BUONI LIBRO) , , CAP TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE MINORI * , CAP STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO , , , , , CAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO 2.075, , , , ,00