Documento Unico di Programmazione

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1 COMUNE DI BOLOGNA Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa Volume 4 BUDGET ANALISI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA RELATIVE AL TRIENNIO RICLASSIFICATE SECONDO LO SCHEMA DI BUDGET 29 luglio 2014

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3 Premessa In questa prima versione del Volume 4 del Documento Unico di Programmazione (DUP) vengono presentate le previsioni di entrata e di spesa relative al triennio , riclassificate secondo lo schema di Budget. I dati presentati nel Volume sono stati inseriti dai Dipartimenti / Aree / Settori /Quartieri nella seconda metà del mese di giugno 2014, sulla base delle informazioni disponibili e tenuto conto delle novità normative evidenziate nel Cap. 2 del Volume 2 del DUP Nei mesi di settembre e ottobre 2014 si procederà naturalmente a un ulteriore revisione delle previsioni di entrata e di spesa, rivolgendo una particolare attenzione alle disposizioni di interesse dei Comuni che saranno contenute nella Legge di stabilità per l anno A seguito di questo ulteriore processo di aggiornamento delle stime di entrata e di spesa si procederà entro il 15 novembre a definire una nuova versione del Volume 4, che farà parte della più complessiva Nota di aggiornamento del DUP

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5 INDICE SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA Pag. 1 ENTRATE " 5 - ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE " 7 USCITE " 13 - PERSONALE (COMPRESI COMPENSI AD AMMINISTRATORI) " 15 - CONSUMI ECONOMALI " 19 - CONSUMI SPECIFICI " 23 - ALTRE SPESE " 27 - FITTI PASSIVI " 31

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7 SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA 1

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9 Budget : Sintesi economico finanziaria (in migliaia di Euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Personale (compresi compensi ad Amministratori) Economato Consumi specifici Altre spese Fitti passivi TOTALE SPESE Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo II - Trasferimenti correnti Titolo III - Entrate extratributarie TOTALE ENTRATE E.C. = Entrate corrispondenti 3

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11 ENTRATE 5

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13 ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE 7

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15 Budget : Entrate per titoli e categorie (in migliaia di euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Avanzo di amministrazione IMU - Imposta municipale propria ICI - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati Addizionale comunale IRPEF Imposta di soggiorno TASI - Tassa sui servizi comunali TARI - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani-recupero arretrati Imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni Imposta municipale secondaria Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c Imposte, tasse e proventi assimilati Fondo di solidarietà comunale Fondi perequativi Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

16 Budget : Entrate per titoli e categorie (in migliaia di euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali nac Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da Comuni Trasferimenti correnti da Camere di Commercio Trasferimenti correnti da Università Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Famiglie Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Trasferimenti correnti da Imprese Trasferimenti correnti da Fondazioni Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea Trasf. correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Titolo II - Trasferimenti correnti

17 Budget : Entrate per titoli e categorie (in migliaia di euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Proventi da vendita di beni n.a.c Vendita di beni Proventi da asili nido Proventi da mense Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Proventi da trasporto scolastico Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Proventi da servizi informatici Proventi da servizi di copia e stampa Proventi da servizi ispettivi e controllo Proventi da diritti di segreteria e rogito Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Proventi da autorizzazioni Proventi altri servizi integrativi Proventi scambi culturali e attività estive Proventi servizi socio-assistenziali Proventi concessione rimozioni Proventi da servizi n.a.c Entrate dalla vendita di servizi Canone occupazione spazi e aree pubbliche Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio Proventi impianti sportivi-concessioni Proventi concessione spazi pubblicitari Altri proventi da concessioni su beni Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Fitti immobili ad uso abitativo Fitti immobili ad uso commerciale Fitti immobili LFA Proventi impianti sportivi-noleggi e locazioni Altri noleggi e locazioni beni immobili Proventi derivanti dalla gestione dei beni Ammende per contravvenzioni: ordinarie Ammende per contravvenzioni: pregresse Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

18 Budget : Entrate per titoli e categorie (in migliaia di euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Interessi attivi Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Altre entrate da redditi da capitale Indennizzi di assicurazione su beni immobili Indennizzi di assicurazione su beni mobili Altri indennizzi di assicurazione contro i danni Altri indennizzi di assicurazione n.a.c Indennizzi di assicurazione Rimb. spese di personale (comando, distacco,fuori ruolo, con Entrate da rimborsi di IVA a credito Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in entrata Altre entrate correnti n.a.c Titolo III - Entrate extratributarie TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 12

19 USCITE 13

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21 PERSONALE 15

22 16

23 Budget : Personale (compresi compensi ad Amministratori) (in migliaia di Euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. SPESE DI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI PERSONALE IN QUIESCENZA COMPENSI AD AMMINISTRATORI TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 17

24 18

25 CONSUMI ECONOMALI 19

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27 Budget : Consumi economali (in migliaia di Euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Settore Gare (1) Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche (spese di telefonia e trasmissione dati, materiale e attrezzature informatiche) Settore Edilizia pubblica e Manutenzione (spese per climatizzazione ambienti) (1) Settore Patrimonio (servizi diversi e spese economali varie per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive) TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti (1) Le variazioni degli stanziamenti 2015, 2016 e 2017 del Settore Gare e del Settore Edilizia pubblica e Manutenzione sono dovute al trasferimento fra questi Settori delle risorse relative alla gestione del servizio complessivo di energia elettrica 21

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29 CONSUMI SPECIFICI 23

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31 Budget : Consumi specifici (in migliaia di Euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. A) DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE B) SEGRETARIO GENERALE C) STAFF ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE AVVOCATURA POLIZIA MUNICIPALE D) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE E) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI STATISTICA F) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE FINANZA E BILANCIO ENTRATE GARE G) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PIANI E PROGETTI URBANISTICI SERVIZI PER L'EDILIZIA AMBIENTE E ENERGIA H) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO BDG DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE PATRIMONIO I) DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA' MARKETING URBANO E TURISMO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATCHE L) DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA SISTEMA CULTURALE E UNIVERSITA' ISTRUZIONE

32 Budget : Consumi specifici (in migliaia di Euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. M) DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA' DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA' SALUTE, SPORT E CITTA' SANA SERVIZI SOCIALI SERVIZI PER L'ABITARE N) AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI O) TOTALE QUARTIERI AREA AFFARI ISTITUZIONALI-COORD.QUARTIERI QUARTIERE BORGO PANIGALE QUARTIERE NAVILE QUARTIERE PORTO QUARTIERE RENO QUARTIERE S.DONATO QUARTIERE S.STEFANO QUARTIERE S.VITALE QUARTIERE SARAGOZZA QUARTIERE SAVENA TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 26

33 ALTRE SPESE 27

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35 Budget : Altre spese (in migliaia di euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (per contravvenzioni di dubbia esigibilità) SETTORE FINANZA E BILANCIO Imposte e tasse a carico dell'ente Rimborso di prestiti (quota interessi passivi) Rimborso di prestiti (quota capitale) Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (entrate di natura prevalentemente tariffaria e residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni) Versamenti IVA a debito Altre spese correnti non altrimenti classificate (oneri straordinari della gestione corrente) Altro SETTORE ENTRATE Acquisto di beni e servizi (per le procedure di accertamento e riscossione delle entrate) Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (entrate di natura tributaria) Fondo di solidarietà comunale Altri rimborsi di somme non dovute Altro SETTORE AMBIENTE E ENERGIA Spese per contratti di servizio pubblico (trasferimento ad Hera S.p.A. per il servizio di pulizia delle strade e delle piazze e di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) Altro BDG

36 Budget : Altre spese (in migliaia di euro) SETTORE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE Spese per contratti di servizio pubblico (relativo al servizio di rimozione neve) BDG 2016 BDG 2017 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C SETTORE PATRIMONIO Sede servizi unificati del Comune - Torri A e B Sede servizi unificati del Comune - Torre C Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Spese in conto capitale Altre spese correnti TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 30

37 FITTI 31

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39 Budget : Fitti passivi (in migliaia di Euro) BDG 2016 BDG 2017 BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. UFFICI GIUDIZIARI SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C ALTRI UFFICI E SERVIZI COMUNALI TOTALE BDG E.C. = Entrate corrispondenti 33