Documento Unico di Programmazione

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1 COMUNE DI BOLOGNA Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa Volume 4 BUDGET ANALISI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA RELATIVE AL TRIENNIO RICLASSIFICATE SECONDO LO SCHEMA DI BUDGET VERSIONE DA COMPLETARE CON SLIDE DI ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA E DI SPESA 8 Aprile 2014

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3 INDICE PREMESSA Pag. 1 SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA " 5 ENTRATE " 9 - ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE " 11 - ENTRATE CLASSIFICATE PER DIPARTIMENTO/AREA/SETTORE/QUARTIERE " 17 USCITE " 29 - PERSONALE (COMPRESI COMPENSI AD AMMINISTRATORI) " 31 - CONSUMI ECONOMALI " 35 - CONSUMI SPECIFICI " 39 - ALTRE SPESE " 49 - FITTI PASSIVI " 53

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5 PREMESSA 1

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7 In questo volume vengono elaborate, in una serie di tabelle articolate secondo lo schema di budget, le previsioni di entrata e di spesa relative al triennio Con riferimento alle principali voci di entrata e di spesa verranno inoltre presentate delle slide che porranno a confronto i dati di consuntivo relativi al triennio e i dati previsionali relativi al triennio , evidenziando analiticamente le tendenze più significative che emergono da questi confronti. In questo modo si realizzerà per la parte entrata la previsione normativa, che chiede di esporre nella Parte 1 della sezione operativa del DUP: una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l andamento storico degli stessi e i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi. Per quanto riguarda invece la parte spesa si evidenzieranno puntualmente gli andamenti storici e previsti delle principali componenti, che naturalmente tengono conto anche dell analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti. In questo volume una particolare attenzione in questa analisi della spesa verrà riservata alla rilevante tematica del ricorso all indebitamento per il finanziamento degli investimenti, fornendo dati analitici sull evoluzione dello stock del debito e sul conseguente impatto in termini di servizio del debito (quota capitale e quota interessi). 3

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9 SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA 5

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11 Budget : Sintesi economico finanziaria (in migliaia di Euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Personale (compresi compensi ad Amministratori) (*) Economato Consumi specifici Altre spese Fitti passivi TOTALE SPESE Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo II - Trasferimenti correnti Titolo III - Entrate extratributarie TOTALE ENTRATE E.C. = Entrate corrispondenti (*) Il Budget 2014 del Personale comprende una spesa straordinaria di 4,5 milioni di euro dovuta all'applicazione del nuovo principio contabile relativo al salario accessorio. Nei documenti di bilancio di competenza questa spesa straordinaria verrà iscritta sotto la voce "Fondo Pluriennale Vincolato" 7

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13 ENTRATE 9

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15 ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE 11

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17 Budget : Entrate per titoli e categorie (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Avanzo di amministrazione IMU - Imposta municipale propria ICI - Imposta comunale sugli immobili ICI - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati Addizionale comunale IRPEF Imposta di soggiorno TASI - Tassa sui servizi comunali TARI - Comp. copertura costi relativi serv. gestione rifiuti TARES - Tariffa rifiuti e servizi TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani-recupero arretrati Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Impo. comu.le pubblicità e diritto pubbliche affissioni Imposta municipale secondaria Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c Imposte, tasse e proventi assimilati Compartecipazione IVA ai Comuni Compartecipazione IRPEF ai Comuni Compartecipazioni di tributi Fondo di solidarietà comunale Fondo sperimentale di riequilibrio Fondi perequativi Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

18 Budget : Entrate per titoli e categorie (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Trasferimenti correnti da enti centrali a strutt.associativa Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali nac Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da Comuni Trasferimenti correnti da Università Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da INPS Trasferimenti correnti da INAIL Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Trasferimenti correnti da Famiglie Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Trasferimenti correnti da Imprese Trasferimenti correnti da Fondazioni Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo Trasf. correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Titolo II - Trasferimenti correnti

19 Budget : Entrate per titoli e categorie (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Proventi da vendita di beni n.a.c Vendita di beni Proventi da asili nido Proventi da mense Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Proventi da trasporto scolastico Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Proventi da servizi informatici Proventi da servizi di copia e stampa Proventi da servizi ispettivi e controllo Proventi da diritti di segreteria e rogito Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Proventi da autorizzazioni Proventi altri servizi integrativi Proventi scambi culturali e attività estive Proventi servizi socio-assistenziali Proventi concessione rimozioni Proventi da servizi n.a.c Entrate dalla vendita di servizi Canone occupazione spazi e aree pubbliche Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio Proventi impianti sportivi-concessioni Proventi concessione spazi pubblicitari Altri proventi da concessioni su beni Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Fitti immobili ad uso abitativo Fitti immobili ad uso commerciale Fitti immobili LFA Proventi impianti sportivi-noleggi e locazioni Altri noleggi e locazioni beni immobili Proventi derivanti dalla gestione dei beni Ammende per contravvenzioni: ordinarie Ammende per contravvenzioni: pregresse Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

20 Budget : Entrate per titoli e categorie (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Interessi attivi Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Altre entrate da redditi da capitale Altre entrate da redditi da capitale Indennizzi di assicurazione su beni immobili Indennizzi di assicurazione su beni mobili Altri indennizzi di assicurazione contro i danni Altri indennizzi di assicurazione n.a.c Indennizzi di assicurazione Rimb. spese di personale (comando, distacco,fuori ruolo, con Entrate da rimborsi di IVA a credito Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in entrata Altre entrate correnti n.a.c Titolo III - Entrate extratributarie TOTALE E.C. = Entrte corrispondenti 16

21 ENTRATE CLASSIFICATE PER DIPARTIMENTO/AREA/SETTORE/QUARTIERE 17

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23 Budget : Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. A) Direzione Generale Direzione Generale Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da Comuni Proventi scambi culturali e attività estive Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso B) Segretario generale C) Staff istuzionali Segreteria generale Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti dall'unione Europea Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Proventi da servizi n.a.c Altri noleggi e locazioni beni immobili Entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette Polizia municipale Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da INAIL Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea Proventi da servizi di copia e stampa Proventi concessione rimozioni Ammende per contravvenzioni: ordinarie Ammende per contravvenzioni: pregresse Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Avvocatura Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

24 Budget : Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. D) Area Personale e organizzazione Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso E) Dipartimento Programmazione Statistica Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome F) Dipartimento Risorse finanziarie Partecipazioni societarie Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Finanza e bilancio Avanzo di amministrazione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Proventi trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Proventi da diritti di segreteria e rogito Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Interessi attivi Entrate da rimborsi di IVA a credito Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate correnti n.a.c

25 Budget : Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Entrate IMU - Imposta municipale propria ICI - Imposta comunale sugli immobili ICI - Imposta comunale sugli immobili - recupero arretrati Addizionale comunale IRPEF Imposta di soggiorno Imposta municipale secondaria TASI - Tassa sui servizi comunali TARI - Comp. copertura costi relativi serv. gestione rifiuti TARES - Tariffa rifiuti e servizi TARES - Tariffa rifiuti e servizi - recupero arretrati TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani TARSU-Tassa smaltim.rifiuti solidi urbani - recupero arretrati Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Impo. comu.le pubblicità e diritto pubbliche affissioni Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c Compartecipazione IVA ai Comuni Fondo sperimentale di riequilibrio Fondo di solidarietà comunale Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasferimenti correnti da Comuni Proventi da asili nido Proventi da mense Proventi da trasporto scolastico Proventi altri servizi integrativi Proventi servizi socio-assistenziali Proventi da servizi n.a.c Canone occupazione spazi e aree pubbliche Proventi impianti sportivi-concessioni Proventi concessione spazi pubblicitari Fitti immobili ad uso abitativo Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate correnti n.a.c. 21

26 Budget : Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Gare Trasferimenti correnti da Ministeri - Uffici giudiziari Altri proventi da concessioni su beni Indennizzi di assicurazione su beni mobili Altri indennizzi di assicurazione contro i danni Altri indennizzi di assicurazione n.a.c Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso G) Dipartimento Riqualificazione urbana Piani e progetti urbanistici Altre entrate correnti n.a.c. Servizi per l'edilizia Proventi da servizi di copia e stampa Proventi da diritti di segreteria e rogito Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Ambiente e energia Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Trasferimenti correnti dall'unione Europea Proventi da servizi ispettivi e controllo Proventi da diritti di segreteria e rogito Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni Indennizzi di assicurazione su beni immobili Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate correnti n.a.c

27 Budget : Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (in migliaia di euro) H) Dipartimento Cura e qualità del territorio Dipartimento Cura e qualità del territorio BDG BDG BDG 2015 BDG 2016 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C Indennizzi di assicurazione su beni immobili Altre entrate correnti n.a.c. Edilizia pubblica e manutenzione Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Indennizzi di assicurazione su beni immobili Altri indennizzi di assicurazione n.a.c Infrastrutture e manutenzione Altri indennizzi di assicurazione n.a.c Altre entrate correnti n.a.c Mobilità sostenibile Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasferimenti correnti da Comuni Trasferimenti correnti dall'unione Europea Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Proventi da servizi di copia e stampa Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Proventi da autorizzazioni Altre entrate correnti n.a.c. Patrimonio Proventi da autorizzazioni Proventi da concessione Ippodromo Arcoveggio Altri proventi da concessioni su beni Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Fitti immobili ad uso abitativo Fitti immobili ad uso commerciale Fitti immobili LFA Altri noleggi e locazioni beni immobili Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate correnti n.a.c. 23

28 Budget : Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. I) Dipartimento Economia e promozione della città Marketing urbano e turismo Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea Attività produttive e commercio Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Agenda digitale e tecnologie informatiche Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Sponsorizzazioni da imprese Trasferimenti correnti dall'unione Europea Proventi da servizi informatici Sponsorizzazioni da imprese Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 24

29 Budget : Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. L) Dipartimento Cultura e scuola Sistema culturale e Università Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da Università Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali nac Trasferimenti correnti da Fondazioni Istruzione Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasf.corr. da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali 8 8 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da Università Trasferimenti correnti da Fondazioni Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti dall'unione Europea Proventi da asili nido Proventi altri servizi integrativi Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Altre entrate correnti n.a.c

30 Budget : Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. M) Dipartimento Benessere di comunità Dipartimento Benessere di comunità Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Trasferimenti correnti da Università Trasferimenti correnti da INPS Salute, sport e città sana Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasf.corr. da Ministero Istruzione-Istituzioni scolastiche Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali Trasferimenti correnti da Famiglie Proventi da vendita di beni n.a.c Proventi da servizi n.a.c Proventi impianti sportivi-concessioni Proventi impianti sportivi-noleggi e locazioni Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Servizi sociali Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (*) Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da Università Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali Altri trasferimenti correnti da imprese Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private Proventi servizi socio-assistenziali Fitti immobili ad uso abitativo Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

31 Budget : Entrate per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. Servizi per l'abitare Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Università Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti dall'unione Europea Fitti immobili ad uso abitativo Fitti immobili ad uso commerciale N) Area Affari istituzionali e Quartieri Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione O) Quartieri Area Affari ist., dec. e città metr.- Coordinamento quartieri Trasferimenti correnti da Ministeri - Altro Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Province Trasferimenti correnti da Fondazioni Proventi da trasporto scolastico Proventi altri servizi integrativi Proventi servizi socio-assistenziali Fitti immobili LFA Altri noleggi e locazioni beni immobili Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Quartiere Navile Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Università Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Trasferimenti correnti da Fondazioni Trasferimenti correnti da altre Istituzioni Sociali Private Altri noleggi e locazioni beni immobili TOTALE E.C. = Entrte corrispondenti 27

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33 USCITE 29

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35 PERSONALE 31

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37 Budget : Personale (compresi compensi ad Amministratori) (*) (in migliaia di Euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. SPESE DI PERSONALE Assegni personale a T.I Assegni personale a T.D Salario accessorio Oneri previdenziali e assicurativi IRAP Pasti Comandi Missioni Altro CONSULTAZIONI ELETTORALI PERSONALE IN QUIESCENZA COMPENSI AD AMMINISTRATORI TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti (*) Il Budget 2014 del Personale comprende una spesa straordinaria di 4,5 milioni di euro dovuta all'applicazione del nuovo principio contabile relativo al salario accessorio. Nei documenti di bilancio di competenza questa spesa straordinaria verrà iscritta sotto la voce "Fondo Pluriennale Vincolato" 33

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39 CONSUMI ECONOMALI 35

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41 Budget : Consumi economali (in migliaia di Euro) Settore Gare (vedi dettaglio pag. 38) Settore Agenda digitale e tecnologie informatiche (spese di telefonia e trasmissione dati, materiale e attrezzature informatiche) Settore Edilizia pubblica e Manutenzione (spese per climatizzazione ambienti) BDG 2015 BDG 2016 di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C BDG BDG Settore Patrimonio (servizi diversi e spese economali varie per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive) TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 37

42 Budget : Consumi economali (Settore Gare) (in migliaia di euro) ECONOMATO BDG 2015 BDG 2016 NATURA BDG BDG ASSICURAZIONI GESTIONE MEZZI TRASPORTO FACCHINAGGI/TRASLOCHI VESTIARIO CERIMONIE E VARIE NIDI - PASTI E VIVERI CONSUMI VARI ARREDI/ATTREZZATURE /VEICOLI CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZATURE CENTRO STAMPA LAVATURA e MANUTENZIONE TENDE INSERZIONI SPESE POSTALI CARTA e CANCELLERIA BANCHE DATI ABBONAMENTI UFFICI GIUDIZIARI INTERVENTI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ENERGIA ELETTRICA GAS METANO ACQUA UFFICI GIUDIZIARI (utenze) SERVIZI IGIENICI PUBBLICI (utenze) TOTALE UTENZE CONSULTAZIONI ELETTORALI TOTALE

43 CONSUMI SPECIFICI 39

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45 Budget : Consumi specifici (in migliaia di Euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. A) DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E LOGISTICA POLITICHE PER I GIOVANI B) SEGRETARIO GENERALE C) STAFF ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA GENERALE SERVIZI DEMOGRAFICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO ELETTORALE STATO CIVILE SERVIZI DI ANAGRAFE GABINETTO DEL SINDACO DIREZIONE/ALTRO AFFARI GENERALI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA COMUNICAZIONE STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE AVVOCATURA POLIZIA MUNICIPALE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO POLIZIA AMM., SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E PROSSIMITA' PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE PROTEZIONE CIVILE D) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE E) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE CONTROLLI STATISTICA F) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE FINANZA E BILANCIO ENTRATE GARE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO GESTIONE GARE E CONTRATTI BENI, SERVIZI E LAV. 41

46 Budget : Consumi specifici (in migliaia di Euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. G) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PIANI E PROGETTI URBANISTICI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA SERVIZI PER L'EDILIZIA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA AMBIENTE E ENERGIA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO VALUTAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE GESTIONE CICLO RIFIUTI URBANI VERDE E TUTELA DEL SUOLO H) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE MANUTENZIONE EDILIZIA MANUTENZIONE IMPIANTI EDILIZIA PUBBLICA EDILIZIA SCOLASTICA STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE STRADE E FOGNATURE URBANIZZAZIONI MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MOBILITÀ SOSTENIBILE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO PROGETTI SPECIALI SISTEMI DI MOBILITA' SPORTELLO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE PIANI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE TRASPORTI BICICLETTE, PARCHEGGI E SOSTA PATRIMONIO

47 Budget : Consumi specifici (in migliaia di Euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. I) DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA' MARKETING URBANO E TURISMO MARKETING TERRITORIALE TURISMO PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI PROG.E COORD.SERVIZI PER LAVORO E CONSUMATORI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SVILUPPO ECONOMICO PROGRAMMAZIONE A.P. E COMM. E SUP.GIURIDICO AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATCHE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO TECNOLOGIE ED ESERCIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO L) DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA SISTEMA CULTURALE E UNIVERSITA' DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO RAPPORTI CON UNIVERSITA' E COMUNICAZIONE TEATRI E ARTI SPETTACOLO ISTITUZIONE MUSEI ISTITUZIONE BIBLIOTECHE FONDAZIONE CINETECA (EX ISTITUZIONE) CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE ENTI CULTURALI NON GESTITI ISTRUZIONE DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SERVIZI ALL'INFANZIA NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZI LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI M) DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA' DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA' OSSERVATORIO FAMIGLIE PROGETTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI POLITICHE DELLE DIFFERENZE SALUTE, SPORT E CITTA' SANA DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO SANITA' E SALUTE SPORT

48 Budget : Consumi specifici (in migliaia di Euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. SERVIZI SOCIALI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER DISABILI INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL SERVIZI PER ADULTI ALTRI INTERVENTI DI SUPPORTO TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUF ISTITUZIONE INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA SERVIZIO INVALIDI CIVILI SERVIZI PER L'ABITARE N) AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO Libere forme associative INNOVAZIONE AMM/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOL UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO AREA AFFARI ISTIT.E QUARTIERI NON GESTITI POLITICHE PER LA PROMO.CITTADINANZA ATTIVA O) TOTALE QUARTIERI AREA AFFARI ISTITUZIONALI-COORD.QUARTIERI DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO SERVIZI ANZIANI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE QUARTIERE BORGO PANIGALE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE NAVILE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT

49 Budget : Consumi specifici (in migliaia di Euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. QUARTIERE PORTO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE RENO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE S.DONATO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE S.STEFANO DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE S.VITALE DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT

50 Budget : Consumi specifici (in migliaia di Euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. QUARTIERE SARAGOZZA DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT QUARTIERE SAVENA DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 46

51 Budget : Totale Quartieri e Coordinamento Quartieri per gruppo di centri di costo BDG 2015 BDG 2016 BDG (in migliaia di Euro) BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. TOTALE DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO SERVIZI PER ANZIANI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT AREA AFF.IST.,DEC. E CITTA' METR.- COORD. QUARTIERI DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO SERVIZI PER ANZIANI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE QUARTIERI DIREZIONE SERVIZI PER ANZIANI/ALTRO SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE SERVIZI PER ADULTI SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE CULTURA/GIOVANI/SPORT E.C. = Entrate corrispondenti 47

52 48

53 ALTRE SPESE 49

54 50

55 Budget 20146: Altre spese (in migliaia di euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (per contravvenzioni di dubbia esigibilità) SETTORE FINANZA E BILANCIO Imposte e tasse a carico dell'ente Rimborso di prestiti (quota interessi passivi) Rimborso di prestiti (quota capitale) Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (entrate di natura prevalentemente tariffaria e residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni) Versamenti IVA a debito Altre spese correnti non altrimenti classificate (oneri straordinari della gestione corrente) Altro SETTORE ENTRATE Acquisto di beni e servizi (per le procedure di accertamento e riscossione delle entrate) Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (entrate di natura tributaria) Fondo di solidarietà comunale Altri rimborsi di somme non dovute Altro SETTORE AMBIENTE E ENERGIA Spese per contratti di servizio pubblico (trasferimento ad Hera S.p.A. per il servizio di pulizia delle strade e delle piazze e di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) Altro BDG

56 Budget 20146: Altre spese (in migliaia di euro) SETTORE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE Spese per contratti di servizio pubblico (relativo al servizio di rimozione neve) BDG 2015 BDG 2016 BDG BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C SETTORE PATRIMONIO Sede servizi unificati del Comune - Torri A e B Sede servizi unificati del Comune - Torre C Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Interessi passivi Spese in conto capitale Altre spese correnti TOTALE E.C. = Entrate corrispondenti 52

57 FITTI 53

58 54

59 Budget : Fitti passivi (in migliaia di Euro) BDG 2015 BDG 2016 BDG di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. di cui E.C. UFFICI GIUDIZIARI SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C ALTRI UFFICI E SERVIZI COMUNALI TOTALE BDG E.C. = Entrate corrispondenti 55