PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

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1 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) Accertamenti finanziari di competenza Risconti Passivi Ratei Attivi Iniziali Finali Iniziali Finali Altre rettifiche del Al Conto economico risultato finanziario Rif. C.E.(1E+2E-3E-4E+5E-6E)Rif. C.P. Attivo (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E) Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 1) Imposte (cat. 1) ,77 A ,78 2) Tasse (cat. 2) ,09 A ,09 3) Tributi speciali (cat. 3) A1 0,00 Al Conto del Patrimonio Rif. C.P. Passivo Totale entrate tributarie ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,87CI 0,00DII 0,00 Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1) da Stato (cat. 1) ,06 A ,06 2) da Regione (cat. 2) ,52 A ,52 3) da Regione per funz. deleg. (cat. 3) 0,00 A2 0,00 4) da Org. Comunitari e Inter. (cat. 4) 597,32 A2 597,32 5) da altri enti settore Pubblico (cat. 5) ,35 A ,35 Totale entrate da trasferimenti ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25CI 0,00DII 0,00 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1) Proventi servizi Pubblici (cat. 1) , ,75 A ,24BII 3c DII 2) Proventi Gestione Patrimoniale (cat. 2) , ,59 A ,90 3) Proventi Finanziari (cat. 3) ,47 0,00 a) Interessi su depositi, crediti ecc ,47 D ,47 b) Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate C18 0,00 4) Proventi per utili da aziende speciali, partecipate, dividenti società (cat. 4) ,34 C ,34 5) Proventi diversi (cat. 5) , ,11 A ,77BII 3 c* 0,00 Totale entrate extratributarie ,17 0,00 0,00 0,00 0, , ,72CI 0,00DII 0,00 Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASF. DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 1) Alienazioni di beni patrimoniali (cat.1) ,77 E24* 0,00BII 3d E26* 1.321,81AII 3 2) Trasferimenti capitali dallo Stato (cat. 2) AII 1 3) Trasferimenti capitali dalla Regione (cat. 3) ,34 BII 3d AI

2 4) Trasf.Cap.altri enti sett. pubbl. (cat. 4) 2.818,44 A2 BII5b 5) Trasf. capit. da altri soggetti (cat. 5) ,74 A6 0,00 B I b* ,78 Totale trasferimenti Capitali ( ) ,52 BII ,74 6) Riscossione di crediti (cat. 6) 0,00 BIII 1 0,00AI 0,00 Totale entrate da alien. beni patrimoniali, E* 0,00 trasferimenti di capitali e riscossione crediti ,29 A III* 0,00 Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI 1) Anticipazione di Cassa (cat. 1) 0,00 C IV 0,00 2) Finanziamenti a breve termine (cat. 2) 0,00 C I 1) 0,00 3) Assunzione di Mutui e Prestiti (cat. 3) 646,34 C I 2)* 646,34 4) Emissione di prestiti obbligaz. (cat. 4) C I 3) 0,00 Totale entrate accensioni di prestiti 646,34 BI a* Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI ,99 BII 3 e) ,99 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA ,90 a) insussistenze del passivo E22* ,27 b) sopravvenienze attive E23* ,73 c) increm. di immob. per lavori interni ( costi capitalizzati) A7 d) Variazioni nette rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni etc. A8*

3 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Risconti Attivi Ratei Passivi Altre Impegni rettifiche del Al Conto economico Al Conto del Patrimonio finanziari di Iniziali Finali Iniziali Finali risultato competenza finanziario Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S+6S) Rif. C.P. Attivo Rif. C.P. Passivo (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S) Titolo I SPESE CORRENTI 1 Personale ,11 B ,11 2 Acquisti di beni di consumo e/o materie prime , ,48 B ,69 3 Prestazioni di servizi , ,55 B ,29 CII DI 4 Utilizzo di beni di terzi ,72 B ,72 5 Trasferimenti ,29 B ,29 Stato 0,00 B14 0,00 Regione 0,00 B14 0,00 Province e città metropolitane 0,00 B14 0,00 comuni ed unioni di comuni 0,00 B14 0,00 comunità montane 0,00 B14 0,00 aziende speciali e partecipate 0,00 C19 0,00 altri 0,00 B14 0,00 6 Interessi Passivi ed oneri finanziari diversi : ,56 D21 Interessi su mutui e prestiti ,56 0,00 D ,56 interessi per altri cause 0,00 D21 0,00 7 Imposte e tasse , ,22 B ,64 8 Oneri straordinari della gestione corrente ,02 E ,02 Totale spese correnti ,61 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 CII 0,00DI Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 1 Acquisizione di beni Immobili ,76 a) pagamenti eseguiti ,76 A 0,00 b) somme rimaste da pagare ,00 D E 2 Espropri e servitù onerose 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 3 Acquisto di beni specifici per real. in econ. 0,00

4 a) pagamenti eseguiti 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 4 Utilizzo di beni di terzi per real. in econ. 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 b) somme rimaste da pagare 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed ,30 attrezzature tecnico scientifiche a) pagamenti eseguiti ,35 AII b) somme rimaste da pagare ,95 E 6 Incarichi professionali esterni 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 AII b) somme rimaste da pagare 0,00 E 7 Trasferimenti di capitale ,83 0,00 a) pagamenti eseguiti ,83 AII b) somme rimaste da pagare 0,00 E 8 Partecipazioni azionarie 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 9 Conferimenti di capitali 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 b) somme rimaste da pagare 0,00 10 Concessioni di crediti e anticipazioni 0,00 a) pagamenti eseguiti 0,00 A b) somme rimaste da pagare 0,00 E Totale spese in conto capitale ,89 a) pagamenti eseguiti ,94 A b) somme rimaste da pagare ,95 E Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI 1 Rimborso di anticipazione di cassa 0,00 C IV 0,00

5 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 C I 1) 3 Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti ,02 C I 2) ,02 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 C I 3) 0,00 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 C I 4) 0,00 Totale Rimborso di prestiti ,02 Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI ,99 C V ,99 TOTALE GENERALE DELLA SPESA ,51 a Variazioni nella rimanenza di materie prime B ,22 e/o di beni di consumo b Quote di ammortamento dell'esercizio B ,09 A c Accantonamento per svalutazione crediti E ,14 AIII 4 d Insussistenze dell'attivo E ,85

6 CONTO ECONOMICO Importi parziali Importi totali Importi complessivi A B C PROVENTI DELLA GESTIONE: 1 Proventi tributari ,87 2 Proventi da trasferimenti ,25 3 Proventi da servizi pubblici ,24 4 Proventi da gestione patrimoniale ,90 5 Proventi diversi ,77 6 Proventi da concessioni edilizie 0,00 7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0,00 8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. Totale proventi della gestione (A) ,03 0,00 COSTI DELLA GESTIONE: 9 Personale , Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo ,69 336,22 12 Prestazioni di servizi ,29 13 Utilizzo beni di terzi ,72 14 Trasferimenti ,29 15 Imposte e tasse ,64 16 Quote di ammortam. di esercizio ,09 Totale costi di gestione (B) ,05 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B): ,98 PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE: 17 Utili ,34 18 Interessi su capitale di dotazione 0,00 19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 D E Totale (C) ( ) ,34 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C): ,32 PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 20 Interessi attivi ,47 21 Interessi passivi: - su mutui e prestiti ,56 - su obbligazioni 0,00 - su anticipazioni 0,00 - per altre cause 0,00 Totale (D) (20-21) ,09 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: PROVENTI: 22 Insussistenze del passivo ,27 23 Sopravvenienze attive ,73 24 Plusvalenze patrimoniali 0,00 Totale proventi E.1 ( ) ,00 ONERI: 25 Insussistenze dell'attivo ,85 26 Minusvalenze patrimoniali 1.321,81 27 Accantonamento per svalutazione crediti ,14 28 Oneri straordinari ,02 Totale oneri E.2 ( ) ,82 Totale E (E.1 - E.2) ,18 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E): ,41

7 CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) Importi Parziali Consistenza Iniziale Variazioni da C/Finanziario Variazioni da altre cause Consistenza Finale A I Immobilizzazioni immateriali 1Costi Plur. capitalizzati 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Immobilizzazioni materiali 0,00 1Beni Demaniali , ,56 500, ,12 (relativo fondo di amm. in detr.) ,13 2Terreni (patrim. indisponibile) 8.132, ,50 3Terreni (patrim. disponibile) , , , ,92 4Fabbricati (patrim. indisponibile) , , , ,57 (relativo fondo di amm. in detr.) ,68 5Fabbricati (patrim. disponibile) , , , , ,12 (relativo fondo di amm. in detr.) ,75 6Macchinari, attrezz. ed impianti , ,15 770, ,68 (relativo fondo di amm. in detr.) ,77 7Attrezzature e sistemi informatici , , , ,93 (relativo fondo di amm. in detr.) ,37 8Automezzi e motomezzi , , ,60 (relativo fondo di amm. in detr.) ,30 9Mobili e macchine d'ufficio , , , ,16 (relativo fondo di amm. in detr.) ,62 10Universalità di beni (patr. indisp.) 5.014,35 996, ,56 (relativo fondo di amm. in detr.) 1.859,23 11Universalità di beni (patr. disp.) 0, , ,73 (relativo fondo di amm. in detr.) 155,24 12Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 13Immobilizzazioni in corso , , , ,61 Totale , ,07 0, , , ,50 III Immobilizzazioni Finanziarie 1Partecipazione in a) imprese controllate

8 b) Imprese collegate , ,00 c) Altre imprese , , ,05 2Crediti verso a) imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese 3Titoli (Invest. a medio e lungo term.) , , ,85 4Crediti di dubbia esigibilità ,60 459, , ,91 (detratto il fondo svalutaz. crediti) 5Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 Totale ,76 0, , ,16 0, ,81 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , , , , ,31 B ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze ,98 336, ,20 II Crediti Totale ,98 0,00 0,00 336,22 0, ,20 1Verso contribuenti , , , ,17 2Verso enti del settore pubblico a) Stato - Correnti , , , ,00 - Capitale 0,00 0,00 b) Regione - Correnti , , , ,24 - Capitale , , , ,55 c) Altri - Correnti , , , ,88 3Verso debitori diversi - Capitale 2.525, , ,41 0,00 a) Verso utenti di servizi pubblici , , , ,33 b) Verso utenti di beni patrimoniali , , , ,89 c) Verso altri - Correnti , , , ,48 - Capitale , , , ,53 d) Da alienazioni patrimoniali , , , ,77 e) Per somme corrisposte conto terzi , , , ,82 4Crediti per iva , , , , ,73 5Per depositi a) banche 0,00 a.1) Mutui con altri istituti di credito 0,00 0,00 a.2) Depositi vari

9 a.2.1) Interessi su depositi "Lasciti vari" 0,00 0,00 a.2.2) Interessi su depositi vari 0,00 0,00 b) Cassa Depositi e Prestiti , , ,06 6Per sistemazioni contabili - Correnti 0,00 0,00 - Capitale 0,00 0,00 Totale , , , , , ,45 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1Titoli 0,00 0,00 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1Fondo di cassa , , , ,89 2Depositi bancari 0,00 0,00 Totale , , , ,89 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , , , ,54 C RATEI E RISCONTI I Ratei attivi 0,00 0,00 II Risconti attivi 0,00 0,00 Costi futuri 0,00 TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) , , , , , ,85 CONTI D'ORDINE D Opere da realizzare , , , ,06 E Beni conferiti in aziende speciali F Beni di terzi TOTALE CONTI D'ORDINE , , ,72 0,00 0, ,06

10 CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) Importi Parziali Consistenza Iniziale Variazioni da C/Finanziario Variazioni da altre cause Consistenza Finale A PATRIMONIO NETTO I Netto patrimoniale , ,41 II Netto da beni demaniali Utilizzo avanzo per investimenti Risultato economico d'esercizio , ,41 III F.do autofinanziamento investimenti IV F.do rivalutazione cespiti TOTALE PATRIMONIO NETTO ,41 0,00 0, ,41 0, ,82 B CONFERIMENTI I Confer. da trasferimenti in c/capitale a conferimenti per ritrasferimenti a terzi 852,62 852,62 b trasferimenti per capitalizzazione ente , , , ,05 c mutui a costo zero 0,00 d giroconti contabili fondo vincolato oneri Bucalossi 0,00 II Conferimenti da concess. edilizie , , , ,41 TOTALE CONFERIMENTI , ,52 0,00 0, , ,08 C DEBITI I Debiti di finanziamento 1 per finanziamenti a breve termine 2 per mutui e prestiti ,26 646, ,87 89,85 646, ,24 3 per prestiti obbligazionari 4 per debiti pluriennali II Debiti di funzionamento , , , ,52 III Debiti per Iva 0, , ,45 IV Debiti per anticipazione di cassa V Debiti per somme anticipate da terzi , , , ,74 VI Debiti verso

11 1 Imprese controllate 2 imprese collegate 3 Altri Aziende speciali, consorzi, istit. VII Altri debiti 0,00 0,00 TOTALE DEBITI , , , ,30 646, ,95 D RATEI E RISCONTI, I Ratei passivi 0,00 0,00 0,00 II Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) , , , , , ,85 CONTI D'ORDINE E Impegni Opere da realizzare , , ,72 0,00 0, ,06 F Beni conferiti in aziende speciali G Beni di terzi TOTALE CONTI D'ORDINE , , ,72 0,00 0, ,06