COMUNE DI CURSI COPIA DI DETERMINAZIONE

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1 COMUNE DI CURSI PROVINCIA DI LECCE Reg. Gen. N 125 del 17/06/2015 SEGRETERIA AA.GG COPIA DI DETERMINAZIONE Reg. Sett. N 36 DEL 17/06/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI. Pag. 1 di 9

2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. VISTO l art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, che prevede, tra l altro, l autorizzazione automatica dell esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Preso atto che attualmente il termine per l approvazione del bilancio di previsione 2015 è fissato al 30 luglio 2015; Visti i decreti nn. 1 e 2/2015 con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l incarico di responsabile dei Settori Affari Generali ed Economico-finanziario; Vista la Deliberazione di G.C. n. 143 del 29/12/2014 con la quale è stato autorizzato l utilizzo provvisorio delle risorse di Peg del 2014 fino all approvazione del nuovo bilancio di previsione; Considerato che per garantire il funzionamento ordinario di tutti i servizi acquisiti e forniti dall Ente, si è fatto ricorso a fornitori abituali, per cui occorre provvedere al pagamento di diverse forniture di beni e servizi anche ai sensi dell art. 183, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; Visto il vigente regolamento di contabilità; Viste le disposizioni del TUEL; DETERMINA 1. Liquidare a pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture qui di seguito elencate alle Ditte: INFORTUNISTICA SALENTINA s.a.s. Via Lecce, 20 MAGLIE (LE) (P.IVA ) 43/ /01/ ,00 70,40 390,40 478/2015 Z9A14FD5B6 Liquidare la complessiva spesa di 390,40 con i fondi del Cap. 150/2 Spese manutenzione ordinaria e riparazione immobili, NEON TOMA Via L. De Maggio, MAGLIE (LE) (P.IVA ) 15/ /01/ ,48 58,41 323,89 479/2015 ZF914FD5D3 Liquidare la complessiva spesa di 323,89 con i fondi del Cap. 70/1 Spese funzionamento uffici, Pag. 2 di 9

3 AUTOCARROZZERIA CAGGIANO Via Trento CANNOLE (LE) (P.IVA ) 08 31/12/ ,00 480/2015 Z4914FD573 Liquidare la complessiva spesa di 200,00 con i fondi del Cap. 30/13 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi, DE LUCA Cosimo Via Cairoli, 82 CURSI (P.IVA ) 02 05/01/ ,08 9,92 55,00 481/2015 Z0014FD562 Liquidare la complessiva spesa di 55,00 con i fondi del Cap. 420/3 Spese manutenzione e riparazione scuolabus, MAGLIE UFFICIO S.r.l. Via E. Sticchi, 54 MAGLIE (LE) (P.IVA ) 202/ /01/ ,41 15,49 85,90 482/2015 Z7014FD52D Liquidare la complessiva spesa di 85,90 con i fondi del Cap. 70/1 Spese funzionamento uffici, Manlio DE GIORGI Via Cap. Macchia MAGLIE (LE) (P.IVA ) 73 02/02/ ,00 9,24 51,24 483/2015 Z2714FD51C Liquidare la complessiva spesa di 51,24 con i fondi del Cap. 70/1 Spese funzionamento uffici, Manlio DE GIORGI Via Cap. Macchia MAGLIE (LE) (P.IVA ) /03/ ,00 103,62 574,62 484/2015 Z2714FD51C Liquidare la complessiva spesa di 574,62 con i fondi del Cap. 80/10 Spese per servizi, bilancio 2015 CELNETWORK s.r.l. Via Aride Breviglieri, 8 PESCARA (P.IVA ) Pag. 3 di 9

4 83 30/01/ ,00 92,40 512,40 485/2015 Z2E14FD509 Liquidare la complessiva spesa di 512,40 con i fondi del Cap. 70/1 Spese funzionamento uffici, C & G service srl Piazza Indipendenza, 21 BOTRUGNO (LE) (P.IVA ) /04/ ,83 9,70 58, /03/ ,00 9,02 50,02 24/ /02/ ,95 12,31 68,26 Totale 145,78 31,03 176,81 486/2015 Z0214FD4F1 Liquidare la complessiva spesa di 176,81 con i fondi del Cap. 80/10 Spese per servizi, bilancio 2015 in fase di approntamento. C & G service srl Piazza Indipendenza, 21 BOTRUGNO (LE) (P.IVA ) /12/ ,04 487/2015 Z0214FD4F1 Liquidare la complessiva spesa di 77,04 con i fondi del Cap. 80/10 Spese per servizi, bilancio 2015 in fase di approntamento. Legatoria TOMA Via Montegrappa, 29 MAGLIE (LE) (P.IVA ) 32 27/03/ ,00 101,20 561,20 488/2015 Z8114FD4DB Liquidare la complessiva spesa di 561,20 con i fondi del Cap. 70/1 Spese funzionamento uffici, RENTOKIL INITIAL ITALIA SpA Via del Mare 65 POMEZIA (RM) (P.IVA ) /12/ ,32 489/2015 Z8A0CEF973 Liquidare la complessiva spesa di 363,32 con i fondi del Cap. 80/10 Spese per servizi, bilancio 2015 Tipografia HYDRUNTUM Via Faccolli, 47 OTRANTO (LE) (P.IVA ) Pag. 4 di 9

5 13 30/01/ ,00 33,66 186, /01/ ,00 38,72 214, /01/ ,00 75,24 417, /01/ ,00 39,60 219, /01/ ,00 55,88 309, /03/ ,50 37,51 208, /03/ ,00 16,28 90, /03/ ,00 23,32 129,32 Totale 1.455,50 320, ,71 490/2015 ZC514FD393 Liquidare la complessiva spesa di 1.775,71 con i fondi del Cap. 80/10 Spese per servizi, bilancio 2015 LA FOLGORE Via R. Murri, 3 TRICASE (LE) (P.IVA ) /03/ ,84 31,86 176, /03/ ,00 132,00 732, /01/ ,66 60,87 337,53 Totale 1.021,50 224, ,23 491/2015 ZBD14FD361 Liquidare la complessiva spesa di 1.246,23 con i fondi del Cap. 330/5 Spese Istituto Comprensivo, CLIO COM S.p.A. Via 95 Regg. Fanteria, 70 LECCE (P.IVA ) 28/C 07/01/ ,00 173,80 963,80 492/2015 Z7B14FD33D Liquidare la complessiva spesa di 963,80 con i fondi del Cap. 80/12 Spese rete RUPAR, bilancio 2015 CLIO COM S.p.A. Via 95 Regg. Fanteria, 70 LECCE (P.IVA ) 244/A 06/03/ ,30 13,71 76,01 187/C 04/03/ ,48 165,11 915,59 Totale 812,78 178,82 991,60 493/2015 Z6414FD2EC Liquidare la complessiva spesa di ,60 con i fondi del Cap. 80/12 Spese rete RUPAR, bilancio SEBACH srl Via Fiorentina, 109 CERTALDO (FI) (P.IVA ) Pag. 5 di 9

6 V /05/ ,90 54,10 300,00 494/2015 Z8414BBC90 Liquidare la complessiva spesa di 300,00 con i fondi del Cap Spese per servizi per conto di terzi, MAGGIOLI S.p.A. Via del Carpino, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) (P.IVA ) /05/ ,00 56,32 312, /04/ ,00 5,94 32, /04/ ,00 5,94 32, /04/ ,00 5,94 32,94 Totale 337,00 74,14 411,14 495/2015 ZF Liquidare la complessiva spesa di 411,14 con i fondi del Cap Spese per servizi per conto di terzi, MAGGIOLI S.p.A. Via del Carpino, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) (P.IVA ) /03/ ,00 30,80 170,80 496/2015 ZF Liquidare la complessiva spesa di 170,80 con i fondi del Cap. 80/10 Spese per servizi, bilancio 2015 MAGGIOLI S.p.A. Via del Carpino, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) (P.IVA ) /03/ ,00 497/2015 Z A Liquidare la complessiva spesa di 106,00 con i fondi del Cap. 80/10 Spese per servizi, bilancio 2015 MAGLIE UFFICIO S.r.l. Via E. Sticchi, 34 MAGLIE (LE) (P.IVA ) 1586/ /06/ ,59 49,41 274,00 498/2015 ZBB143FD31 Liquidare la complessiva spesa di 274,00 con i fondi del Cap Spese per servizi per conto di terzi, Dott. Pasquale SCHIUMA Via Gallipoli, 77 ALEZIO (LE) (P.IVA ) Pag. 6 di 9

7 10/ /02/ ,13 9/ /01/ ,46 13/ /03/ , /05/ ,12 Totale 545,59 499/2015 Z3014C2758 Liquidare la complessiva spesa di 545,59 con i fondi del Cap. 80/10 Spese per servizi, bilancio 2015 CANTELLI GRAFICA srl Via F. Albani, 1 BOLOGNA (P.IVA ) 3/43 30/04/ ,00 29,92 165,92 500/2015 Z0B140D002 Liquidare la complessiva spesa di 165,92 con i fondi del Cap. 80/10 Spese per servizi, bilancio 2015 BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Prov. Matino, 5 PARABITA (LE) (P.IVA ) /03/ , , ,00 501/2015 ZBA150801D Liquidare la complessiva spesa di 7.320,00 con i fondi del Cap. 110/2 Spese per il servizio di tesoreria, KARA s.n.c. di Costantini Francesca Via Peschiulli CORIGLIANO D OTRANTO (LE) (P.IVA ) 17 30/03/ ,40 800, , /01/ ,04 815, ,03 Totale 7.347, , ,88 502/2015 Z5214FCD17 Liquidare la complessiva spesa di 8.963,88 con i fondi del Cap. 540/3 Spese per randagismo canino, F.lli PASCA srl Viale Po, 34 CURSI (P.IVA ) /12/ ,50 503/2015 Z2D Liquidare la complessiva spesa di 247,50 con i fondi del Cap. 70/1 Spese funzionamento uffici, COMUNE DI TORCHIAROLO (P.IVA ) Pag. 7 di 9

8 Nota prot. n. Data Imponibile IVA Importo Impegno CIG /11/ ,24 504/ Liquidare la complessiva spesa di 6.946,24 con i fondi del Cap. 10/8 Spese per segreteria convenzionata, PARSEC Via del Platano, 5 CASTROMEDIANO (CAVALLINO) (P.IVA ) D/147 30/03/ ,00 869, ,00 505/2015 XEF1140DEF Liquidare la complessiva spesa di 7.039,00 con i fondi del Cap. 90 Utilizzo licenze software, TELECOM ITALIA S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 MILANO (P.IVA ) 8S /01/ ,68 13,32 75,00 8S /01/ ,88 44,12 245,00 8S /01/ ,65 22,85 126,50 Totale 366,21 80,29 446,50 506/ Liquidare la complessiva spesa di 446,50 con i fondi del Cap. 330/1 Utenze a canoni telefonici, MARIANO LIGHT s.r.l. Zona Artiginale Lotto 11 CORIGLIANO D OTRANTO (LE) (P.IVA ) 155/ /12/ ,00 507/2015 Z8E Liquidare la complessiva spesa di 800,00 con i fondi del Cap. 30/8 Organizzazione eventi pubblici, ALUISI srl Via Vitt. Emanuele, 109 CURSI (P.IVA ) 2/B 20/01/ , /2014 Z Liquidare la complessiva spesa di 1.748,26 con i fondi del Cap. 150/1 Spese pubbliche affissioni, 2. Trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000. Pag. 8 di 9

9 IL DIRIGENTE F.to Dott. Benvenuto BISCONTI.. Visto: ai sensi dell art. 49, 1 comma e dell art. 153, 5 comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. Cursi, lì 17/06/2015 Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Benvenuto BISCONTI.. Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi. Cursi, lì IL MESSO COMUNALE F.to RIZZO Ulisse.. Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. Dal Municipio lì,... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Benvenuto BISCONTI Pag. 9 di 9