COMUNE DI CURSI COPIA DI DETERMINAZIONE

Transcript

1 COMUNE DI CURSI PROVINCIA DI LECCE Reg. Gen. N 123 del 11/04/2014 SEGRETERIA AA.GG COPIA DI DETERMINAZIONE Reg. Sett. N 28 DEL 11/04/2014 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. Pag. 1 di 5

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto l art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, che prevede, tra l altro, l autorizzazione automatica dell esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Vista la determinazione n. 27 AA.GG. del 11/04/2014 n. 122 R.G., con la quale si impegnavano le somme per pagamento fatture relative a forniture di beni e servizi per conto di questo Ente. Visto il vigente regolamento di contabilità; Viste le disposizioni del TUEL; DETERMINA 1. Di liquidare per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture qui di seguito elencate alle Ditte; Ditta Luigi STICCHI Via Tevere, n. 75/77 - CURSI 11 09/04/ , /310 Liquidare la complessiva spesa di 63,00 con i fondi del Cap. 30/13 Manutenzione ordinaria automezzi, bilancio D/329 29/10/ , /311 Liquidare la complessiva spesa di 2.000,01 con i fondi del Cap. 90 Utilizzo licenze software, bilancio 2014 in fase di approntamento. ERREBIAN Via dell informatica, 8 POMEZIA (RM) V1/ /04/ , /312 Pag. 2 di 5

3 Manlio DE GIORGI Via Cap. Nicola Macchia MAGLIE (LE) /03/ , /313 EQUITALIA NORD S.p.A. - per ANCI Via dei Prefetti, 46 - ROMA Codice RAV Data Importo Impegno /04/ , /314 Liquidare la complessiva spesa di 1.832,23 con i fondi del Cap. 70/1 Acquisto di beni per funzionamento uffici, bilancio CONCORDIA Società Cooperativa Sociale Via San Giovanni Bosco, n. 81 MARTANO (LE) 23/14 31/03/ ,31 24/14 31/03/ ,69 25/14 31/03/ ,42 Totale 5.535, /315 Liquidare la complessiva spesa di 5.535,42 con i fondi del Cap. 420/1 Spese per il servizio mensa scolastica, bilancio TELECOM Italia Piazza degli Affari, n. 2 - MILANO 8S /03/ ,00 8S /03/ ,50 Totale 251, /316 Liquidare la complessiva spesa di 251,50 con i fondi del Cap. 80/4 Utenze e canoni telefonici, bilancio 2014 in fase di approntamento. GDF SUEZ Energie S.p.A. Via Spadolini, n. 7 - MILANO 100/G/ /03/ , /317 Liquidare la complessiva spesa di 2.543,55 con i fondi del Cap.330/4 Utenze e canoni per riscaldamento, bilancio Pag. 3 di 5

4 D/152 26/03/ ,00 D/105 19/03/ ,00 Totale 230, /189 Liquidare la complessiva spesa di 230,00 con i fondi del Cap. 30/15 Corsi di formazione del personale, bilancio D/354 20/11/ , /1070 Liquidare la complessiva spesa di 6.499,99 bilancio con i fondi del Cap. 610/1 Spese per servizio rifiuti solidi urbani, GASF Cursi Via Vitt. Emanuele, n. 7 - CURSI N Determina R.G. Data Importo Impegno 8 24/01/ , /79 Liquidare la complessiva spesa di 300,00 con i fondi del Cap. 150/2 Spese manutenzione immobili, bilancio 2014 in fase di approntamento. 2. Trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 183 comma 8 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. Pag. 4 di 5

5 IL DIRIGENTE F.to Dott. Benvenuto BISCONTI.. Visto: ai sensi dell art. 49, 1 comma e dell art. 153, 5 comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. Cursi, lì 11/04/2014 Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Benvenuto BISCONTI.. Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi. Cursi, lì IL MESSO COMUNALE F.to RIZZO Ulisse.. Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. Dal Municipio lì,... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Benvenuto BISCONTI Pag. 5 di 5