Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo 2006

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1 Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo 2006 Monrif S.p.A Sede in Bologna - Via Enrico Mattei n. 106 Capitale sociale interamente versato Registro Imprese di Bologna e Codice Fiscale

2 CARICHE SOCIALI Consiglio di Amministrazione: (per il triennio ) Presidente ed Amministratore Delegato Andrea RIFFESER MONTI ** Vice Presidente Maria Luisa MONTI RIFFESER Consiglieri Pompeo BORLONE Giorgio CEFIS * ** Luigi FAUSTI * ** Claudio RIFFESER * * Membro del Comitato per il controllo interno ** Membro del Comitato per la remunerazione Collegio Sindacale: (per il triennio ) Presidente Sindaci Effettivi Ermanno ERA Amedeo CAZZOLA Massimo GAMBINI Sindaci Supplenti Andrea PAPPONI Claudio SOLFERINI Massimiliano MAGAGNOLI Società di revisione: (per il triennio ) RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo

3 I principali dati del Gruppo Monrif PRINCIPALI VALORI ECONOMICI (in migliaia di euro) 1 Trimestre Trimestre 2005 Anno 2005 RICAVI - editoriali collaterali pubblicitari stampa c/terzi alberghiero altri ricavi * Totali MARGINE OPERATIVO LORDO RISULTATO OPERATIVO RISULTATO DEL GRUPPO (789) (952) * Al 31 dicembre 2005 tale voce include la plusvalenza di migliaia di euro realizzata con la vendita della partecipazione nella Dada S.p.A. PRINCIPALI GRANDEZZE PATRIMONIALI (in migliaia di euro) 31 marzo dicembre marzo 2005 ATTIVITA IMMOBILIZZATE CAPITALE INVESTITO NETTO CAPITALE PROPRIO INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA ) FINANZIARIO marzo dicembre marzo 2005 DIPENDENTI DEL GRUPPO (a tempo indet.) Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo

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5 Andamento economico finanziario del Gruppo Monrif GESTIONE ECONOMICA Nel primo trimestre del 2006 il Gruppo Monrif ha realizzato ricavi consolidati per 72,9 milioni di euro rispetto a 72,8 milioni di euro dell analogo trimestre del 2005 e più precisamente: i ricavi editoriali, pari a 23 milioni di euro, hanno registrato un aumento di 1,9 milioni di euro, i ricavi della stampa per conto terzi, pari a 8,6 milioni di euro, sono stati superiori di 1,8 milioni di euro, mentre i ricavi pubblicitari, pari a 29,7 milioni di euro e della vendita di prodotti editoriali collaterali, pari a 3,7 milioni di euro, hanno evidenziato una diminuzione rispettivamente di 2,8 milioni di euro e di 1, 8 milioni di euro. I ricavi alberghieri sono risultati pari a 7,3 milioni di euro ed hanno registrato un aumento di 1,2 milioni di euro. Gli altri ricavi passano da 3,3 milioni di euro del 31 marzo 2005 a 1,2 milioni di euro del 31 marzo I consumi ed i costi operativi, pari a 40,3 milioni di euro si sono mantenuti in linea con quelli registrati al 31 marzo 2005, nonostante l aumento del prezzo della carta e del costo dell energia. Il costo del lavoro è stato di 29,3 milioni di euro uguale a quanto registrato nel primo trimestre Il Margine operativo lordo del primo trimestre 2006 ammonta a 4,6 milioni di euro inferiore di 2 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2005; la diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione dei ricavi della pubblicità e dei prodotti editoriali collaterali nonché all incremento del costo della carta, del costo per l energia ed ai mancati contributi pubblici sulla carta. Gli ammortamenti sono risultati pari a 3,7 milioni di euro uguali a quelli dell analogo trimestre del Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo

6 Il Risultato operativo è positivo per 0,9 milioni di euro rispetto ai 2,9 milioni di euro registrati al 31 marzo La gestione finanziaria evidenzia proventi netti di 1,6 milioni di euro ed include il dividendo di 2,6 milioni di euro deliberato dalla società Consortium S.r.l. Nel primo trimestre 2005 la gestione finanziaria era negativa di 1,1 milioni di euro. Il Risultato consolidato evidenzia una perdita di 0,8 milioni di euro dopo avere attribuito a terzi una quota di utile pari a 0,6 milioni di euro contro una perdita consolidata di 1 milione di euro dell analogo periodo del 2005, dopo avere attribuito ai terzi una quota di utile pari a 0,3 milioni di euro. GESTIONE FINANZIARIA Si riporta di seguito l analisi della situazione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2006 confrontata con quella al 31 dicembre 2005 ed al 31 marzo PRINCIPALI VALORI FINANZIARI (in migliaia di euro) 31 marzo dicembre marzo 2005 Crediti finanziari Titoli e partecipazioni non immobilizzate Disponibilità Disponibilità finanziarie correnti Debiti bancari correnti Debiti verso società di leasing correnti Disponibilità (Indebitamento) finanziario corrente (49.296) (44.785) (51.640) Debiti bancari non correnti Debiti verso società di leasing non correnti Totale disponibilità (indebitamento) finanziario (80.902) (80.200) (87.152) Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo

7 Le società del Gruppo Monrif Il Gruppo opera principalmente nei settori editoriale, alberghiero, immobiliare e multimediale attraverso le seguenti principali società: Monrif S.p.A, capogruppo holding di partecipazioni; Poligrafici Editoriale S.p.A. e sue controllate Grafica Editoriale Printing S.r.l., CSP Centro Stampa Poligrafici S.r.l. e S.P.E. Società Pubblicità Editoriale S.p.A. nel settore editoriale, stampa e raccolta pubblicità; EGA S.r.l. Emiliana Grandi Alberghi e sue controllate nel settore alberghiero; Poligrafici Real Estate S.p.A. e Monrif Investimenti e Sviluppo S.r.l., nel settore immobiliare; Monrif Net S.r.l., controllata e Logital S.p.A., collegata, nel settore internet e multimediale. SETTORE EDITORIALE I ricavi editoriali, pari a 23 milioni di euro sono aumentati di 1,9 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2005 principalmente per l aumento del prezzo di vendita dei quotidiani a 1 euro; nel 1^ trimestre del 2005 il prezzo dei quotidiani era di 0,90 euro. I ricavi della vendita dei prodotti editoriali collaterali, pari a 3,7 milioni di euro, evidenziano una riduzione di 1,8 milioni di euro rispetto all analogo periodo del I ricavi pubblicitari dei nostri quotidiani sono risultati pari a 29,7 milioni di euro con una diminuzione di 2,8 milioni di euro rispetto al 31 marzo La riorganizzazione della struttura commerciale della concessionaria di pubblicità avviata nel mese di marzo dovrebbe portare nei prossimi trimestri risultati migliori e già se ne vedono i primi effetti nel mese di aprile che evidenzia un incremento nella raccolta pubblicitaria rispetto all aprile del Il fatturato della stampa per conto terzi di 8,6 milioni di euro è superiore di 1,8 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2005 e beneficia di nuove commesse legate principalmente a clienti nazionali. Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo

8 Il Gruppo Poligrafici ha realizzato un Margine Operativo Lordo consolidato di 3,4 milioni di euro rispetto a 5,6 milioni di euro dell analogo periodo del Il risultato consolidato del settore editoriale evidenzia nei primi tre mesi del 2006 un utile consolidato netto di 1,3 milioni di euro dopo avere contabilizzato ammortamenti e svalutazioni per 2,1 milioni di euro. Lo stesso periodo dell anno precedente evidenziava un utile consolidato netto di 1,2 milioni di euro dopo avere contabilizzato ammortamenti e svalutazioni per complessivi 2,2 milioni di euro. SETTORE ALBERGHIERO Il settore alberghiero registra un incremento sia in termini di presenze che di fatturato rispetto al 31 marzo 2005; le presenze aumentano del 19,6% mentre il fatturato, pari a 7,3 milioni di euro, registra un incremento di circa il 20%. Il risultato consolidato del Gruppo Ega al 31 marzo 2006 evidenzia una perdita consolidata di 0,1 milioni di euro dopo aver contabilizzato ammortamenti per 1,3 milioni di euro. Al 31 marzo 2005 la perdita consolidata era di 0,3 milioni di euro dopo aver contabilizzato ammortamenti per 1,1 milioni di euro. SETTORE IMMOBILIARE Il Gruppo è presente nel settore immobiliare con due diverse società, la Poligrafici Real Estate S.p.A. e la Monrif Investimenti e Sviluppo S.r.l.. La prima sta ristrutturando il complesso immobiliare già sede dello stabilimento tipografico de la Nazione, in prossimità del centro storico di Firenze, attualmente detenuto in leasing immobiliare, ricavandone spazi commerciali e uffici, mentre la seconda ha in programma di realizzare nell area di proprietà alla periferia di Bologna strutture commerciali e ricettive. Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo

9 SETTORE MULTIMEDIALE ED INTERNET Il Gruppo è presente nel settore multimediale ed internet con due diverse società, Monrif Net S.r.l., controllata e Logital S.p.A., collegata. Monrif Net ha una media mensile di oltre utenti unici al mese e anche nel primo trimestre 2006 ha confermato la media delle visite giornaliere che hanno raggiunto oltre utenti unici al giorno. Il risultato conseguito nel primo trimestre è di sostanziale pareggio. Logital S.p.A. opera sia in sinergia con Monrif Net che singolarmente verso operatori pubblici quali Comuni e Aziende di trasporto pubblico. Il risultato al 31 marzo 2006 è stato in pareggio. Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo

10 Gestione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Monrif L area di consolidamento include la Monrif S.p.A. (Capogruppo) e tutte le società nelle quali essa detiene il controllo ai sensi del paragrafo 12 dello IAS 27. Le variazioni intervenute nell area di consolidamento rispetto all esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, sono le seguenti: incremento della partecipazione nella Poligrafici Editoriale S.p.A. passata dal 60,54% al 60,59% a seguito delle operazioni di compravendita effettuate da Poligrafici Editoriale S.p.A. sulla base della delibera assembleare di acquisto di azioni proprie. I dati delle società consolidate sono stati opportunamente rettificati, ove necessario, per uniformarli ai principi contabili di Gruppo; i criteri contabili ed i principi di consolidamento utilizzati per redigere la presente relazione dei primi tre mesi del 2005 sono gli stessi adottati per il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 ed al 31 marzo Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo

11 Gruppo Monrif Gruppo Monrif Conto economico consolidato (in migliaia di euro) 1 trim trim Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri ricavi Consumi di materie prime ed altri Costo del lavoro Altri costi operativi Margine operativo lordo Ammortamenti e perdite di valore delle immobilizzazioni Risultato operativo Proventi e (oneri) finanziari (1.101) - Proventi (oneri) da valutazione delle partecipazioni 91 (46) - Risultato ante imposte e degli interessi delle minoranze Imposte correnti e differite Perdita (Utile) di terzi (622) (290) - Risultato del periodo (789) (952) Gruppo Monrif Stato patrimoniale consolidato (in migliaia di euro) Attivo non corrente Attivo corrente Totale attività Patrimonio netto Passività non correnti Passività correnti Totale passività e Patrimonio Netto Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo

12 Andamento della gestione e fatti di particolare rilievo avvenuti successivamente al 31 marzo 2006 riguardanti la Monrif S.p.A. e le sue controllate Nel mese di aprile 2006 Poligrafici Editoriale S.p.A. ha sottoscritto con la Konig & Bauer un contratto per l acquisto di 3 nuove rotative per la stampa full color dei propri quotidiani QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione ed Il Giorno ; l entrata in produzione è prevista per il mese di aprile Il Tribunale del commercio di Lille ha ritenuto conveniente cedere la testata France Soir di proprietà della società Presse Alliance S.A. in amministrazione straordinaria, ad una cordata di imprenditori francesi; successivamente la sentenza le rappresentanze sindacali, non accettando la decisione del Tribunale del commercio, hanno dichiarato lo stato di agitazione e sono in sciopero dal 12 aprile La gestione del Gruppo Monrif è proseguita normalmente e, se non interverranno fatti negativi oggi non prevedibili, il 2006 dovrebbe registrare un miglioramento della gestione ordinaria. Il Presidente ed Amministratore Delegato Andrea Riffeser Monti Monrif S.p.A. - Relazione trimestrale sulla gestione al 31 marzo