SICAV «BNP PARIBAS INSTICASH»

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1 SICAV «BNP PARIBAS INSTICASH» SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI IN ITALIA 1. Allfunds Bank S.A., Succursale di Milano, Via Santa Margherita n 7, Milano. 2. BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano, sede legale e amministrativa principale sita in Milano Via Ansperto, n ICCREA Banca S.P.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, sede legale e amministrativa principale sita in Roma Via Lucrezia Romana, n 41/ Société Générale Securities Services S.p.A., sede legale sita in via Benigno Crespi, 19/A - MAC Milano. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici in via Santa Chiara, Torino. Banca Ifigest S.p.A. - Firenze Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A. - Roma 1 ELENCO DEI SOGGETTI COLLOCATORI Banca Popolare di Marostica SCpARL Marostica (VI) Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. Matera Tipologia Di Collocamento In filiale Banca Profilo S.p.A. - Milano Banca Reale S.p.A. Torino x Cassa Lombarda S.p.A. - Milano Consultinvest investimenti SIM S.p.A. - Modena Copernico SIM S.p.A. - Udine Fineco Bank S.p.A. - Milano IW Bank. S.p.A. - Milano Online SIM S.p.A. - Milano Solidarietà e Finanza SIM S.p.A. - Milano ULN SIM S.p.A. - Napoli Unicasim SIM - Genova x VFI - Valori E Finanza Investimenti SIM S.p.A. - Udine Fuori sede x A distanza 1

2 I Soggetti elencati nel seguito procedono all offerta in qualità di sub-collocatori su incarico di AllFunds Bank S.A. Succursale di Milano, Via Santa Margherita Milano che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della Sicav BNP PARIBAS INSTICASH in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori. ELENCO DEI SUB-COLLOCATORI SU INCARICO DI ALLFUNDS BANK S.A. SUCCURSALE DI MILANO TIPOLOGIA DI COLLOCAMENTO In filiale Fuori sede A distanza 1. Alpenbank A.G. Bolzano x x 2. Alto Adige Banca S.p.A. - Bolzano 3. Banca Albertini SYZ & C. S.p.A. - Milano 4. Banca Apulia S.p.A. San Severo (FG) 5. Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Genova 6. Banca Carim Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. - Rimini 7. Banca Cesare Ponti S.p.A. - Milano 8. Banca della Provincia di Macerata S.p.A. - Macerata 9. Banca del Monte di Lucca S.p.A. - Lucca 10. Banca di Imola S.p.A. Imola (BO) 11. Banca di Lucca e del Tirreno S.p.A. - Lucca 12. Banca di Treviso S.p.A. Treviso 13. Banca Esperia S.p.A. - Milano Banca Finnat Euramerica S.p.A. - Roma 1. Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. - Milano 2. Banca Farnese S.p.A. - Piacenza 3. Banca Modenese S.p.A. - Modena 4. Banca Popolare dell'alto Adige scpa - Bolzano 1. Banca Popolare di Roma S.p.A. Roma 2. Banknord SIM S.p.A. - Milano 3. Cassa dei Risparmi di Milano e Lombardia S.p.A. - Milano 4. Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Asti 5. Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. Carrara (MS) 6. Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. Savona 7. Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. - Ferrara 8. Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. Fabriano (AN) 9. Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. Ravenna 10. Creverbanca S.p.A. - Verona 11. Invest Banca S.p.A. Empoli (FI) 2

3 12. Julius Baer SIM S.p.A. 13. Santander Private Banking S.p.A. Milano 14. Schroders Italy SIM S.p.A.- Milano 15. Unica SIM S.p.A. 16. Veneto Banca Holding scpa Montebelluna (TV) 17. Zenit SGR S.p.A. I Soggetti elencati nel seguito procedono all offerta in qualità di sub-collocatori su incarico di Aureo Gestioni SGR S.p.A., Via Giuseppe Revere, Milano che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle azioni della Sicav BNP PARIBAS INSTICASH in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori. ELENCO DEI SUB-COLLOCATORI SU INCARICO DI AUREO GESTIONI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO DEL CREDITO COOPERATIVO S.P.A. 1 Banca Adria Credito Cooperativo Del Delta Adria (RO) 2 Banca Area Pratese Credito Cooperativo Carmignano (PO) 3 Banca Centro Emilia Credito Cooperativo Cento (FE) 4 Banca Centropadana Credito Cooperativo Guardamiglio (LO) 5 Banca Cremasca Credito Cooperativo Crema 6 Banca Cremonese Credito Cooperativo Casalmorano (CR) 7 Banca Dei Sibillini Credito Cooperativo Di Casavecchia Pieve Torina (MC) 8 Banca Del Centroveneto Credito Cooperativo Longare (VI) 9 Banca Del Fermano Credito Cooperativo Fermo 10 Banca Del Nisseno Credito Cooperativo Di Sommatino E Serradifalco Caltanissetta 11 Banca Del Valdarno Credito Cooperativo San Giovanni Valdarno (AR) 12 Banca Della Bergamasca Credito Cooperativo Zanica (BG) 13 Banca Della Costa D'Argento Credito Cooperativo Di Capalbio Capalbio (GR) 14 Banca Della Marca Credito Cooperativo Orsago (TV) 15 Banca Della Maremma Credito Cooperativo Di Grosseto Grosseto 16 Banca Della Tuscia Credito Cooperativo Montalto di Castro (VT) 17 Banca Della Valpolicella Credito Cooperativo Di Marano Marano di Valpolicella (VR) 18 Banca Della Valsassina Credito Cooperativo Premana (LC) 19 Banca Di Ancona Credito Cooperativo Ancona 20 Banca Di Andria Di Credito Cooperativo Andria (BA) 21 Banca Di Anghiari E Stia Credito Cooperativo Anghiari (AR) 22 Banca Di Capranica Credito Cooperativo Capranica (VT) 23 Banca Di Caraglio Del Cuneese E Della Riviera Dei Fiori Credito Cooperativo Caraglio (CN) 24 Banca Di Carnia E Gemonese Credito Cooperativo Tolmezzo (UD) 25 Banca Di Cascina Credito Cooperativo Cascina (PI) 26 Banca Di Cavola E Sassuolo Credito Cooperativo Toano (RE) 27 Banca Di Cesena Credito Cooperativo Di Cesena E Ronta Cesena (FO) 28 Banca Di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle Sul Tavo (PE) 29 Banca Di Credito Cooperativo Agrigentino Agrigento 30 Banca Di Credito Cooperativo Agrobresciano Ghedi (BS) TIPOLOGIA DI COLLOCAMENTO In filiale Fuori sede A distanza 3

4 31 Banca Di Credito Cooperativo Alto Casertano E Basso Frusinate Mignano Monte Lungo (CE) 32 Banca Di Credito Cooperativo Antonello Da Messina Messina 33 Banca Di Credito Cooperativo Colli Morenici Del Garda Montichiari (BS) 34 Banca Di Credito Cooperativo Dei Castelli Romani Castel Gandolfo (RM) 35 Banca Di Credito Cooperativo Del Basso Sebino Capriolo (BS) 36 Banca Di Credito Cooperativo Del Carso Trieste 37 Banca Di Credito Cooperativo Del Metauro Orciano di Pesaro (PS) 38 Banca Di Credito Cooperativo Del Polesine Rovigo 39 Banca Di Credito Cooperativo Del Tuscolo Rocca Priora (RM) 40 Banca Di Credito Cooperativo Dell'Alta Brianza Alzate Brianza (CO) 41 Banca Di Credito Cooperativo Dell'Alto Reno Lizzano in Belvedere (BO) 42 Banca Di Credito Cooperativo Della Montagna Pistoiese Maresca San Marcello Pistoiese (PT) 43 Banca Di Credito Cooperativo Della Romagna Occidentale Castel Bolognese (RA) 44 Banca Di Credito Cooperativo Della Valtrompia Bovegno (BS) 45 Banca Di Credito Cooperativo Della Valle Del Trigno San Salvo (CH) 46 Banca Di Credito Cooperativo Di Alba, Langhe E Roero Alba (CN) 47 Banca Di Credito Cooperativo Di Barlassina Barlassina (MB) 48 Banca Di Credito Cooperativo Di Basciano Basciano (TE) 49 Banca Di Credito Cooperativo Di Borghetto Lodigiano Borghetto Lodigiano (LO) 50 Banca Di Credito Cooperativo Di Brescia Brescia 51 Banca Di Credito Cooperativo Di Buccino Buccino (SA) 52 Banca Di Credito Cooperativo Di Busto Garolfo E Buguggiate Busto Garolfo (MI) 53 Banca Di Credito Cooperativo Di Calcio E Di Covo Calcio (BG) 54 Banca Di Credito Cooperativo Di Canosa-Loconia Canosa di Puglia (BA) 55 Banca Di Credito Cooperativo Di Capaccio Paestum Capaccio (SA) 56 Banca Di Credito Cooperativo Di Caravaggio Caravaggio (BG) 57 Banca Di Credito Cooperativo Di Carate Brianza Carate Brianza (MB) 58 Banca Di Credito Cooperativo Di Cartura Cartura (PD) 59 Banca Di Credito Cooperativo Di Carugate Carugate (MI) 60 Banca Di Credito Cooperativo Di Casalgrasso E Sant Albano Stura Sant Albano Stura (CN) 61 Banca Di Credito Cooperativo Di Castel Goffredo Castel Goffredo (MN) 62 Banca Di Credito Cooperativo Di Castenaso Castenaso (BO) 63 Banca Di Credito Cooperativo Di Cernusco Sul Naviglio Cernusco sul Naviglio (MI) 64 Banca Di Credito Cooperativo Di Cherasco Cherasco (CN) 65 Banca Di Credito Cooperativo Di Conversano Conversano (BA) 66 Banca Di Credito Cooperativo Di Corinaldo Corinaldo (AN) 67 Banca Di Credito Cooperativo Di Cremeno Cremeno (LC) 68 Banca Di Credito Cooperativo Di Creta Credito Cooperativo Piacentino Castel San Giovanni (PC) 69 Banca Di Credito Cooperativo Di Doberdò e Savogna Doberdò del Lago (GO) 70 Banca Di Credito Cooperativo Di Dovera E Postino Dovera (CR) 71 Banca Di Credito Cooperativo Di Falconara Marittima Falconara Marittima (AN) 72 Banca Di Credito Cooperativo Di Fano Fano (PS) 73 Banca Di Credito Cooperativo Di Fiumicello Ed Aiello Del Friuli Fiumicello (UD) 4

5 74 Banca Di Credito Cooperativo Di Flumeri Flumeri (AV) 75 Banca Di Credito Cooperativo Di Gambatesa Gambatesa (CB) 76 Banca Di Credito Cooperativo Di Gatteo Gatteo (FO) 77 Banca Di Credito Cooperativo Di Gradara Gradara (PS) 78 Banca Di Credito Cooperativo Di Impruneta Impruneta (FI) 79 Banca Di Credito Cooperativo Di Inzago Inzago (MI) 80 Banca Di Credito Cooperativo Di Lesmo Lesmo (MB) 81 Banca Di Credito Cooperativo Di Leverano Leverano (LE) 82 Banca Di Credito Cooperativo Di Lezzeno Lezzeno (CO) 83 Banca Di Credito Cooperativo Di Locorotondo Locorotondo (BA) 84 Banca Di Credito Cooperativo Di Manzano Manzano (UD) 85 Banca Di Credito Cooperativo Di Marcon Marcon (VE) 86 Banca Di Credito Cooperativo Di Masiano Pistoia 87 Banca Di Credito Cooperativo Di Montepulciano Montepulciano (SI) 88 Banca Di Credito Cooperativo Di Monterenzio Monterenzio (BO) 89 Banca Di Credito Cooperativo Di Mozzanica Mozzanica (BG) 90 Banca Di Credito Cooperativo Di Napoli Napoli 91 Banca Di Credito Cooperativo Di Ostra E Morro D'Alba Ostra (AN) 92 Banca Di Credito Cooperativo Di Ostra Vetere Ostra Vetere (AN) 93 Banca Di Credito Cooperativo Di Ostuni Ostuni (BR) 94 Banca Di Credito Cooperativo Di Pachino Pachino (SR) 95 Banca Di Credito Cooperativo Di Palestrina Palestrina (RM) 96 Banca Di Credito Cooperativo Di Pergola Pergola (PS) 97 Banca Di Credito Cooperativo Di Pianfei E Rocca De' Baldi Pianfei (CN) 98 Banca Di Credito Cooperativo Di Piove Di Sacco Piove di Sacco (PD) 99 Banca Di Credito Cooperativo Di Pitigliano Pitigliano (GR) 100 Banca Di Credito Cooperativo Di Pompiano E Della Franciacorta Pompiano (BS) 101 Banca Di Credito Cooperativo Di Pontassieve Pontassieve (FI) 102 Banca Di Credito Cooperativo Di Pratola Peligna Pratola Peligna (AQ) 103 Banca Di Credito Cooperativo Di Recanati E Colmurano Recanati (MC) 104 Banca Di Credito Cooperativo Di Riano Riano (RM) 105 Banca Di Credito Cooperativo Di Roma Roma 106 Banca Di Credito Cooperativo Di Sala Di Cesenatico Cesenatico (FO) 107 Banca Di Credito Cooperativo Di San Giorgio E Meduno San Giorgio della Richinvelda (PN) 108 Banca Di Credito Cooperativo Di San Marzano Di San Giuseppe - San Marzano di San Giuseppe (TA) 109 Banca Di Credito Cooperativo Di Sant'Elena Sant Elena (PD) 110 Banca Di Credito Cooperativo Di Santeramo In Colle Santeramo in Colle (BA) 111 Banca Di Credito Cooperativo Di Sarsina Sarsina (FO) 112 Banca Di Credito Cooperativo Di Sassano Sassano (SA) 113 Banca Di Credito Cooperativo Di Saturnia Manciano (GR) 114 Banca Di Credito Cooperativo Di Scafati E Cetara Scafati (SA) 115 Banca Di Credito Cooperativo Di Serino Serino (AV) 116 Banca Di Credito Cooperativo Di Sesto San Giovanni Sesto San Giovanni (MI) 117 Banca Di Credito Cooperativo Di Signa Signa (FI) 5

6 118 Banca Di Credito Cooperativo Di Sorisole E Lepreno Sorisole (BG) 119 Banca Di Credito Cooperativo Di Spello E Bettona Spello (PG) 120 Banca Di Credito Cooperativo Di Staranzano E Villesse Staranzano (GO) 121 Banca Di Credito Cooperativo Di Terra D'Otranto Carmiano (LE) 122 Banca Di Credito Cooperativo Di Triuggio E Della Valle Del Lambro Triuggio (MB) 123 Banca Di Credito Cooperativo Di Vergato Vergato (BO) 124 Banca Di Credito Cooperativo Di Vigevano Vigevano (PV) 125 Banca Di Credito Cooperativo Di Vignole Quarrata (PT) 126 Banca Di Credito Cooperativo G. Toniolo Di San Cataldo San Cataldo (CL) 127 Banca Di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo Genzano di Roma (RM) 128 Banca Di Credito Cooperativo Irpina Montemiletto (AV) 129 Banca Di Credito Cooperativo La Riscossa Di Regalbuto Regalbuto (EN) 130 Banca Di Credito Cooperativo Laudense Lodi 131 Banca Di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso Gangi Gangi (PA) 132 Banca Di Credito Cooperativo Picena Castignano (AP) 133 Banca Di Credito Cooperativo Pordenonese Azzano Decimo (PN) 134 Banca Di Credito Cooperativo Privernate Priverno (LT) 135 Banca Di Credito Cooperativo San Giuseppe Di Petralia Sottana Petralia Sottana (PA) 136 Banca Di Credito Cooperativo San Marco Di Calatabiano Calatabiano (CT) 137 Banca Di Credito Cooperativo Sangro Teatina Di Atessa Atessa (CH) 138 Banca Di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico Paceco (TP) 139 Banca Di Credito Cooperativo Valle Del Torto Lercara Friddi (PA) 140 Banca Di Credito Cooperativo Valmarecchia Nei Comuni Di Rimini E Verucchio Rimini 141 Banca Di Forlì Credito Cooperativo - Forlì 142 Banca Di Frascati Di Credito Cooperativo Frascati (RM) 143 Banca Di Mantignana Credito Cooperativo Umbro Corciano (PG) 144 Banca Di Pesaro Credito Cooperativo Pesaro 145 Banca Di Pescia Credito Cooperativo Pescia (PT) 146 Banca Di Pistoia Credito Cooperativo Pistoia 147 Banca Di Rimini Credito Cooperativo Rimini 148 Banca Di Ripatransone Credito Cooperativo Ripatransone (AP) 149 Banca Di Taranto Banca Di Credito Cooperativo Taranto 150 Banca Di Teramo Di Credito Cooperativo Teramo 151 Banca Di Udine Credito Cooperativo Udine 152 Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Della Sicilia Occidentale Alcamo (TP) 153 Banca Malatestiana Credito Cooperativo Rimini 154 Banca Padovana Credito Cooperativo Campodarsego (PD) 155 Banca Per Lo Sviluppo Della Cooperazione Di Credito S.p.A. Roma 156 Banca Picena Truentina Credito Cooperativo Acquaviva Picena (AP) 157 Banca Reggiana Credito Cooperativo Reggio Emilia 158 Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro E Macerone Forlimpopoli (FO) 159 Banca S. Biagio Del Veneto Orientale Di Cesarolo, Fossalta Di Portogruaro E Pertegada BCC Fossalta Di Portogruaro (VE) 160 Banca San Francesco Credito Cooperativo Canicattì (AG) 6

7 161 Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo Di Fara Vicentino Fara Vicentino (VI) 162 Banca Santo Stefano Credito Cooperativo Martellago (Venezia) 163 Banca Suasa Credito Cooperativo Mondavio (PS) 164 Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro Chiusi (SI) 165 Banca Veneta Credito Cooperativo Delle Province Di Verona E Rovigo Villa Bartolomea (VR) 166 Banca Veronese Credito Cooperativo Di Concamarise Concamarise (VR) 167 Banca Versilia Lunigiana E Garfagnana Credito Cooperativo Pietrasanta (LU) 168 Bancasciano Credito Cooperativo Asciano (SI) 169 Benaco Banca Credito Cooperativo Costermano Costermano (VR) 170 Bene Banca Credito Cooperativo Di Bene Vagienna Bene Vagienna (CN) 171 Cassa Padana Banca Di Credito Cooperativo Leno (BS) 172 Cassa Rurale Banca Di Credito Cooperativo Di Treviglio Treviglio (BG) 173 Cassa Rurale Di Strembo, Bocenago E Caderzone Banca Di Credito Cooperativo Strembo (TN) 174 Cassa Rurale Ed Artigiana Banca Di Credito Cooperativo Di Battipaglia Battipaglia (SA) 175 Cassa Rurale Ed Artigiana Banca Di Credito Cooperativo Di Fisciano Fisciano (SA) 176 Cassa Rurale Ed Artigiana Di Binasco Credito Cooperativo Binasco (MI) 177 Cassa Rurale Ed Artigiana Di Borgo San Giacomo Credito Cooperativo Borgo San Giacomo (BS) 178 Cassa Rurale Ed Artigiana Di Boves Banca Di Credito Cooperativo Boves (CN) 179 Cassa Rurale Ed Artigiana Di Brendola Credito Cooperativo Brendola (VI) 180 Cassa Rurale Ed Artigiana Di Cantù Banca Di Credito Cooperativo Cantù (CO) 181 Cassa Rurale Ed Artigiana Di Rivarolo Mantovano Rivarolo Mantovano (MN) 182 Cassa Rurale Ed Artigiana Di Vestenanova Credito Cooperativo Vestenanova (VR) 183 Cassa Rurale Ed Artigiana S. Giuseppe Credito Cooperativo Camerano Camerano (AN) 184 Chiantibanca Credito Cooperativo Monteriggioni (SI) 185 Credito Aretuseo Banca Di Credito Cooperativo Siracusa 186 Credito Cooperativo Cassa Rurale Ed Artigiana Di Lucinico Farra E Capriva Gorizia 187 Credito Cooperativo Cassa Rurale Ed Artigiana Di Paliano Paliano (FR) 188 Credito Cooperativo Centro Calabria Cropani (CZ) 189 Credito Cooperativo Dell'Adda E Del Cremasco Cassa Rurale Rivolta d Adda (CR) 190 Credito Cooperativo Friuli Credifriuli Udine 191 Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto Montagnana (PD) 192 Credito Cooperativo Mediocrati Rende (CS) 193 Credito Cooperativo Ravennate E Imolese Faenza (RA) 194 Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca Di Cascia Reggello (FI) 195 Credito Valdinievole Banca Di Credito Cooperativo Di Montecatini Terme E Bientina Montecatini Terme (PT) 196 Crediumbria Banca Di Credito Cooperativo Città della Pieve (PG) 197 Emil Banca Credito Cooperativo Bologna 198 Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo Asola (MN) 199 Romagna Est Banca Di Credito Cooperativo Savignano sul Rubicone (FO) 200 Rovigobanca Credito Cooperativo Rovigo 201 Vibanca Banca Di Credito Cooperativo Di S. Pietro In Vincio Pistoia 7

8 Il presente elenco è messo a disposizione del pubblico presso la sede e le filiali dei diversi Soggetti incaricati dei Pagamenti che i singoli soggetti collocatori sopra indicati utilizzano per le transazioni e nel sito internet e al numero verde I Soggetti collocatori e sub-collocatori di cui al presente elenco sono autorizzati al collocamento di tutti i comparti, classi e categorie di azioni della Sicav autorizzati in Italia. DATI AGGIORNATI AL 3 FEBBRAIO 2012 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 8