BILANCIO DI ESERCIZIO GEOX S.p.A. 2005

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1 BILANCIO DI ESERCIZIO GEOX S.p.A. 2005

2 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. Geox S.p.A. Sede in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro 16 Capitale Sociale euro = int. versato Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n

3 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. Sommario Organi sociali Relazione sulla gestione Geox in Borsa La quotazione in Borsa Andamento borsistico Controllo della società Azioni detenute da amministratori e sindaci Rapporti con parti correlate Corporate Governance e Comitato Etico Rapporti con gli investitori istituzionali ed altri soci Stock Option La struttura del Gruppo L attività del Gruppo La strategia I fattori critici di successo La ricerca e sviluppo Il sistema produttivo Gli investimenti Il sistema distributivo Le risorse umane Andamento economico, patrimoniale e finanziario di Geox S.p.A. Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti Protezione dei dati personali (D.LGS 196/03) Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2005 di Geox S.p.A. proposte di deliberazione Prospetti di bilancio di Geox S.p.A. Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa al bilancio di esercizio Geox S.p.A. 3

4 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. Organi sociali Consiglio di Amministrazione Carica ed indicazione dell eventuale indipendenza Nome e cognome Presidente Mario Moretti Polegato Consigliere e Amministratore Delegato Diego Bolzonello (*) Consigliere Enrico Moretti Polegato Consigliere indipendente Umberto Paolucci Consigliere indipendente Francesco Gianni Consigliere indipendente Alessandro Antonio Giusti Consigliere indipendente Bruno Barel Consigliere indipendente Giuseppe Gravina Consigliere indipendente Renato Alberini (*) Poteri ed attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto e nel rispetto delle riserve di competenza dell'assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo il deliberato del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni. Collegio Sindacale Carica Presidente Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Sindaco Supplente Nome e cognome Fabrizio Colombo Achille Frattini Andrea Luca Rosati Giulia Massari Laura Gualtieri Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. 4

5 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. Relazione sulla gestione Geox in Borsa La quotazione in Borsa In data 1 dicembre 2004 le azioni della società Geox S.p.A., holding operativa del Gruppo Geox, sono state ammesse a quotazione nel Mercato Telematico Azionario (MTA) della Borsa di Milano. Il titolo è stato offerto al mercato, il 1 dicembre 2004, ad un prezzo di euro 4,60 registrando un primo prezzo di apertura di euro 5,06. Il flottante nel corso del 2005 è passato da n azioni a n per l effetto dell esercizio di n diritti di opzione nel corso della seconda metà del mese di dicembre Andamento borsistico Nel 2005 il titolo è cresciuto del 62% raggiungendo il valore massimo di euro 9,52. Nella tabella seguente si riepilogano per gli esercizi 2005 e 2004 i principali dati azionari e borsistici: Dati azionari e borsistici Utile per azione [euro] 0,29 0,20 Patrimonio netto per azione [euro] 0,79 0,56 Dividendo per azione [euro] 0,085 0,06 Pay out ratio [%] 29,24 29,47 Dividend yield (al 31.12) 0,91 1,05 Prezzo fine periodo [euro] 9,30 5,73 Prezzo massimo telematico [euro] 9,52 5,90 Prezzo minimo telematico [euro] 5,49 5,27 Prezzo per azione / Utile per azione 32,05 28,65 Prezzo per azione / Patrimonio netto per azione 11,81 10,15 Capitalizzazione borsistica [migliaia di euro] N. medio azioni in circolazione N. azioni che compongono il capitale sociale Controllo della società LIR S.r.l. detiene la partecipazione di controllo nel capitale di Geox S.p.A. con una quota pari al 70,989%. LIR S.r.l., con sede legale in Montebelluna (TV) Italia, è una holding di partecipazioni interamente posseduta da Mario Moretti Polegato ed Enrico Moretti Polegato (rispettivamente titolari dell 85% e del 15% del capitale sociale). La composizione azionaria di Geox S.p.A. in base al numero di azioni possedute è la seguente: Composizione azionaria (*) Numero Azionisti Numero azioni da n. 1 a n da n a n da n a oltre Azioni non classificate Totale (*) Come da ultima rilevazione Istifid riferita alle segnalazioni pervenute dagli intermediari in relazione al pagamento del dividendo al 14 febbraio

6 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. Azioni detenute da amministratori e sindaci Come precedentemente indicato gli amministratori Sigg. Mario Moretti Polegato ed Enrico Moretti Polegato detengono direttamente l intero capitale sociale di LIR S.r.l., società controllante di Geox S.p.A.. Come risulta da apposite dichiarazioni ricevute, non risultano detenute nel corso del 2005, dagli altri Amministratori e dai Sindaci, azioni della Società, ad eccezione di quanto risulta nel prospetto che segue: Nome e Cognome Numero azioni Geox S.p.A. possedute al Numero azioni acquistate nel 2005 Numero azioni vendute nel 2005 Numero azioni Geox S.p.A. possedute al Titolo del possesso Diego Bolzonello (*) proprietà Alessandro Antonio Giusti (**) proprietà Andrea Luca Rosati proprietà (*) Opzioni esercitate a seguito della delibera del C.d.A. del 5 dicembre (**) Azioni acquisite dalla società Flat di Antonio Giusti e C. S.a.s. si cui il Dr. Giusti è socio accomandante nella misura del 75%. Rapporti con parti correlate La Società intrattiene rapporti con la società controllante (LIR S.r.l.) e con soggetti terzi che direttamente o indirettamente sono legati da interessi comuni con l Azionista di maggioranza. I rapporti commerciali intrattenuti con tali soggetti sono improntati alla massima trasparenza e a condizioni di mercato e si riferiscono principalmente a canoni di locazione per immobili utilizzati dalla Società. I rapporti patrimoniali ed economici intrattenuti nel corso dell esercizio 2005 sono riepilogati nella seguente tabella: Società Costi Ricavi Debito al Credito al (Migliaia di euro) LIR S.r.l Domicapital S.r.l Ca' D'Oro S.r.l I.M. S.r.l Nottingrom Srl Totale I dati compresi nella tabella precedente si riferiscono tutti a rapporti commerciali. Nessun amministratore o dirigente ha posizioni debitorie nei confronti della Società. Corporate Governance e Comitato Etico Nel corso dell esercizio 2005, il sistema di corporate governance è stato implementato e sviluppato in maniera articolata all interno della realtà aziendale. Particolare attenzione è stata dedicata al sistema di controllo interno di Geox S.p.A., inteso come un processo che coinvolge tutte le funzioni aziendali, diretto alla tutela dell efficacia ed efficienza nella conduzione delle operazioni aziendali, l affidabilità dell informazione finanziaria, il rispetto della normativa applicabile e la salvaguardia dei beni aziendali. Nel corso del 2005 tale processo si è ulteriormente sviluppato grazie all attività combinata di un gruppo di lavoro interno dedicato, del Comitato per il Controllo Interno e del preposto al controllo interno. Inoltre, in ottemperanza alle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo da adottare in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle società, Geox S.p.A. ha messo a punto le seguenti operazioni: l adozione del Codice Etico elaborato dal Comitato Etico ed approvato dal C.d.A. del 13 maggio 2005, ai cui principi sono informate tutte le componenti del sistema di controllo interno. Nel corso del 2005 la Società ha svolto varie attività di implementazione del Codice Etico fra cui una capillare attività di formazione interna a tutti i dipendenti. Si è proceduto, inoltre, all adozione del Codice Etico da parte delle singole società del Gruppo e alla sua diffusione presso tutti i fornitori, clienti e altri soggetti con cui la società intrattiene rapporti; 6

7 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. l adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione a norma del D.Lgs. 231/01 (di seguito Modello 231 ); l affidamento del Modello 231 alla gestione di un Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V. ) composto da un amministratore indipendente, il preposto al controllo interno ed un professionista esterno. Inoltre, considerato il rilievo del Codice Etico all'interno del Modello 231, sono state individuate alcune modalità operative di collaborazione tra Comitato Etico e O.d.V. per la promozione della diffusione della conoscenza e comprensione del Codice (secondo quanto stabilito dall'art.10 del Codice medesimo). Il Codice Etico è consultabile alla sezione investor relations-corporate governance del sito Per le informazioni riguardanti la Corporate Governance si rimanda comunque alla relazione predisposta ai sensi della sezione IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e del Nuovo Mercato che riporta una completa informativa sulle modalità di attuazione del sistema di corporate governance e sull adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, rivisitato nel luglio 2002 e promosso da Borsa Italiana. Tale relazione sarà depositata presso la Borsa Italiana nei termini di legge. Rapporti con gli investitori istituzionali ed altri soci La funzione Rapporti con gli Investitori, anche nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all informazione, contenuti nella Guida per l Informazione al Mercato redatta da Borsa Italiana S.p.A., rende disponibile alla sezione Investor Relations del sito ampia documentazione e informativa riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni price sensitive. Il presente documento è disponibile sul sito alla sezione Investor Relations. Il management della Società ha intrattenuto frequenti rapporti con gli Investitori Istituzionali effettuando in occasione delle approvazioni dei bilanci trimestrali visite presso gli stessi Investitori. Stock Option L Assemblea Straordinaria della Società, in data 27 luglio 2004, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto d opzione ai sensi dell art. 2441, commi 5 e 8, codice civile, per un importo nominale massimo di euro , mediante emissione di massime n azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario non inferiore ad un minimo di euro 1,20, e quindi con un sovrapprezzo non inferiore ad euro 1,10, da destinare al servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria riservati ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società controllate dalla Società ai sensi dell art. 2359, comma 1, numero 1, codice civile, al fine di incentivare il perseguimento dei piani di medio periodo da parte dei beneficiari, di aumentarne la fidelizzazione nei confronti dell azienda e di favorire il miglioramento delle relazioni aziendali. Alla data del presente bilancio sono stati approvati due cicli di piani di stock option: Il primo, approvato dal C.d.A. del 30 Novembre 2004, prevede un ciclo di assegnazione di Opzioni da effettuarsi a partire dal mese di novembre Sono stati assegnati diritti di opzione il cui prezzo di esercizio è stato fissato in euro 4,6 pari al prezzo di offerta in sede di quotazione. Di tali diritti di opzione assegnati, il C.d.A. del 05 dicembre 2005 ha concesso la facoltà ai managers titolari di tali opzioni di anticipare l esercizio di opzioni, rispetto ai termini originariamente previsti dal Piano. Il secondo, approvato dal C.d.A. del 15 Dicembre 2005, prevede un ciclo di assegnazione di Opzioni da effettuarsi a partire dal mese di dicembre Alla data del 31 dicembre 2005 risultano assegnati diritti di opzione il cui prezzo di esercizio è pari al valore normale delle azioni al momento dell offerta dei diritti d opzione, come definito dall art. 9 T.U.I.R. 917/86, pari a euro 9,17. Si ricorda come a discrezione del C.d.A. potranno essere previsti successivamente altri cicli di assegnazione di Opzioni, nel rispetto dell aumento di capitale sociale deliberato dall Assemblea Straordinaria della Società in data 27 luglio I cicli si compongono di un periodo di maturazione delle Opzioni della durata complessiva di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di assegnazione delle Opzioni medesime (chiamato "vesting period") e di un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) anni per l'esercizio delle Opzioni stesse (chiamato "exercise period"). Pertanto, le Opzioni non maturate, o comunque non esercitate, entro l Expiration Date si intenderanno estinte ad ogni effetto con reciproca liberazione della Società e del Partecipante interessato da ogni obbligo e responsabilità. L esercitabilità delle Opzioni, che viene determinata tranche per tranche, è subordinata al raggiungimento dei risultati di performance, cumulati nei rispettivi vesting period, con riferimento all indice economico EBIT (Earning Before Interest, Tax) come risultante dal piano industriale consolidato del Gruppo Geox. 7

8 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. Di seguito si riepilogano le stock option attribuite agli amministratori e direttori generali della società: Opzioni detenute all inizio dell esercizio Opzioni assegnate nel corso dell esercizio (A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Nome e Cognome Carica ricoperta Numero opzioni Prezzo medio di esercizio Scadenza media Numero opzioni Prezzo medio di esercizio Scadenza media Diego Bolzonello Amministratore Delegato , , Opzioni esercitate nel corso dell esercizio Opzioni Opzioni detenute alla fine dell esercizio scadute nell es. (A) (7) (8) (9) (10) (11)= (12) (13) Nome e Cognome Numero opzioni Prezzo medio di esercizio Prezzo medio di mercato all esercizio Numero opzioni Numero opzioni Prezzo medio di esercizio Scadenza media Diego Bolzonello ,6 9, ,

9 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. La struttura del Gruppo Viene di seguito riportata la struttura del Gruppo al 31 dicembre 2005[1]: Geox SpA Geox Deutschland Gmbh Geox Respira SL (Spain) Notech N.H. Kft (Hungary) Geox UK Ltd Geox Sweden AB Technic Development Srl (Romania) Technic Development Slovakia Sro Geox Suisse SA Geox France Sarl Wortec S.r.l. (Italy) Geox Japan KK Geox Canada Inc. Geox USA Inc. Geox Retail France Sarl Geox Retail East Inc. Geox Retail Holland BV Geox Retail West Inc. Geox Asia Pacific Ltd 1 Geox Suisse Sa detiene l 1% di Notech NH Kft, mentre le percentuali di minoranza delle società del Gruppo controllate da Notech NH Kft sono detenute direttamente dalla Geox S.p.A.. 9

10 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. La struttura del Gruppo, centralizzata attorno alla figura della holding operativa Geox S.p.A., è suddivisa in due macrogruppi di società: Società tecnico-produttive. Notech Kft (Ungheria) è la società a cui fanno capo le attività produttive del Gruppo in Europa. La società acquista la materia prima prevalentemente in Italia, attraverso la controllata Wortec S.r.l., al fine di garantire i migliori standard qualitativi. Le lavorazioni, invece, sono effettuate presso le fabbriche di produzione delle controllate (Technic Development Romania e Technic Development Slovacchia) e di altri produttori terzi. Notech utilizza il proprio personale tecnico per coordinare le attività produttive presso le fabbriche e per controllare la qualità del prodotto finito. Società commerciali. Le società commerciali estere hanno il compito di presidiare e sviluppare il business nei vari mercati. In particolare tali società gestiscono i negozi di proprietà, effettuano servizi di customer service e di coordinamento della rete vendita nel paese di riferimento. Geox S.p.A. si occupa della commercializzazione dei prodotti in Italia ed in Europa. I mercati non serviti direttamente dalla Geox S.p.A. sono seguiti dalle filiali Geox USA Inc., Geox Japan K.K. e Geox Asia Pacific Ltd. L attività del Gruppo Geox S.p.A. è la holding operativa di un Gruppo attivo nella creazione, produzione, promozione e distribuzione di calzature ed abbigliamento caratterizzati dall applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di garantire respirabilità ed impermeabilità. L innovazione di Geox, protetta da oltre 30 diversi brevetti per invenzione, depositati in Italia, ed estesi in ambito internazionale, si basa fondamentalmente sull ideazione e realizzazione di strutture di suole che, grazie all inserimento di una membrana permeabile al vapore ma impermeabile all acqua, sono in grado di garantire respirabilità alle suole in gomma e impermeabilità a quelle in cuoio. Geox opera nel settore delle calzature classic, casual e sport, per uomo, donna e bambino, di fascia di prezzo medio e medio/alta. Il marchio GEOX è quindi un family brand che offre un ampia gamma di prodotti per tutta la famiglia, ciascuno caratterizzato da innovazione, comfort ed uno stile in linea con le tendenze della moda. Il Gruppo può contare sulla leadership in Italia nel settore delle calzature classic e casual (classificazione ACNielsen SITA 2004). Inoltre, secondo una classificazione operata dalla rivista specializzata Shoeintelligence, GEOX risulta essere il primo marchio italiano ed il terzo internazionale nel settore "lifestyle casual" nel mercato internazionale nell'anno Il successo straordinario ottenuto sin dalle fasi iniziali è dovuto alle caratteristiche tecnologiche delle scarpe Geox. I prodotti Geox, grazie ad una tecnologia registrata a livello mondiale, hanno delle caratteristiche tecniche tali da migliorare il comfort del piede in modo immediatamente percepibile per il consumatore. La strategia Le principali linee strategiche che guidano lo sviluppo del business di Geox sono le seguenti: Consolidamento della leadership raggiunta in Italia Geox è leader nel mercato italiano delle calzature e può contare su una copertura capillare del territorio attraverso una combinazione di clienti multimarca e di negozi monomarca Geox Shops. Geox intende consolidare e rafforzare la propria leadership attraverso le seguenti linee guida: apertura di nuovi punti vendita Geox Shops, in posizioni ad elevato traffico dei centri urbani e dei maggiori centri commerciali, prevalentemente in franchising, e aumento delle dimensioni dei negozi esistenti. Nel corso del 2005 Geox ha aperto in Italia 26 GEOX Shop di cui 3 DOS e 23 in franchising; aumento della penetrazione commerciale e fidelizzazione dei clienti multimarca attraverso l utilizzo crescente della formula dei corner e shop in shop secondo un format già identificato. Espansione Internazionale Nel corso del 2005 il Gruppo ha realizzato all estero circa il 51% dei ricavi consolidati nel settore delle calzature e, principalmente, nei mercati considerati strategici quali Germania, Francia, Spagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo, Svizzera, Austria e Stati Uniti d America. Il Gruppo intende sviluppare ulteriormente la propria presenza all estero proseguendo la crescita in tali Paesi secondo le seguenti direttive: allargamento del numero dei clienti serviti e aumento della penetrazione commerciale e fidelizzazione dei clienti esistenti. l apertura di nuovi Geox Shops nei principali centri urbani e commerciali. Nel corso del 2005 sono stati aperti 68 GEOX Shop di cui 12 DOS e 56 franchising; bilanciamento del mix di vendite attraverso l incremento del peso delle linee uomo e donna rispetto al bambino. 10

11 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. Innovazione di prodotto L innovazione di prodotto è fondamentale per il consolidamento del vantaggio competitivo di Geox. La Società intende continuare a sviluppare l attività di ricerca, brevettazione ed implementazione di soluzioni che, tramite l impiego di particolari materiali, consentono la traspirazione e l impermeabilizzazione dei propri prodotti. I fattori critici di successo Geox deve il suo successo ad alcuni punti di forza che, nel loro insieme, la distinguono nel panorama del settore calzaturiero italiano e mondiale, e precisamente: Tecnologia Costante focalizzazione sul prodotto caratterizzato dall applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche ideate da Geox e protette da brevetto. Focus sul consumatore Posizionamento trasversale dei propri prodotti, con una vasta gamma di calzature per uomo, donna e bambino, nell ampia fascia di prezzo medio e medio/alta del mercato (family brand). Riconoscibilità del marchio Elevata riconoscibilità del marchio GEOX, grazie ad una efficace strategia di comunicazione, e la sua identificazione da parte del consumatore con il concetto del far respirare. Internazionalizzazione Crescente presenza nei mercati internazionali grazie alla replicabilità del modello di business messo a punto in Italia. Distribuzione Rete di negozi monomarca GEOX Shop, in Italia ed all estero, sviluppata, in funzione della struttura di distribuzione dei singoli Paesi, in misura calibrata con la capillare rete dei clienti multimarca, entrambe volte ad ottimizzare la penetrazione commerciale nei singoli mercati e promuovere al tempo stesso in modo coerente il marchio GEOX presso il consumatore finale. Supply chain Flessibilità del modello di business delocalizzato ed in gran parte in outsourcing, in grado di gestire in modo efficiente il ciclo produttivo e logistico, mantenendo in capo alla Società il presidio delle fasi critiche della catena del valore, al fine di controllare la qualità del prodotto e i tempi di consegna. 11

12 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. La ricerca e sviluppo Nell ottica di un continuo sviluppo di soluzioni innovative per il miglioramento del prodotto e del processo produttivo, Geox ha svolto le seguenti attività di ricerca: studio dell elemento attivo traspirante della suola, sviluppo di nuovi prodotti relativi a calzature ed abbigliamento, certificazione dei materiali impiegati nella realizzazione del prodotto finale. Geox dedica da sempre particolare attenzione a membrane e laminati, impermeabili e traspiranti, sviluppati per aumentare il comfort, nelle situazioni in cui si vuole evitare un accumulo di vapore acqueo e la sua condensa. Tali membrane trovano applicazione all interno dei brevetti Geox in differenti configurazioni: suole in gomma, suole in cuoio e capi di abbigliamento. La sperimentazione di nuove soluzioni tecniche nei prodotti calzatura ed abbigliamento è stata focalizzata al miglioramento del comfort fisiologico. Sono state eseguite approfondite ricerche per il rilevamento della temperatura e dell umidità nel corpo umano e per la definizione di modelli di valutazione delle capacità di traspirazione sia dei singoli materiali sia delle calzature e dei capi d abbigliamento. Altrettanto importante è stata la caratterizzazione, dal punto di vista chimico e fisico-meccanico, dei materiali impiegati in produzione. Geox ha ulteriormente ampliato e sviluppato le proprie strumentazioni di ricerca appositamente costruite e brevettate. I test consentono di sottoporre la calzatura a condizioni di prova che riproducono le situazioni d uso a cui una scarpa è sottoposta. Sono state raggiunte elevate prestazioni di traspirabilità dei materiali, mentre per quanto riguarda lo stampaggio delle suole, la valutazione e la ricerca di nuovi materiali ha permesso il miglioramento qualitativo del prodotto finale in termini di leggerezza, resistenza allo scivolamento, resistenza all abrasione del battistrada e qualità delle finiture superficiali. Nuovi brevetti sono stati depositati in Italia e all estero, riguardanti prodotti, processi di industrializzazione innovativi ed apparecchiature di prova. Il sistema produttivo Il sistema produttivo di Geox è organizzato in modo da garantire il perseguimento di 3 obiettivi strategici: mantenimento di elevati standard qualitativi; miglioramento continuo della flessibilità e del time to market ; aumento della produttività e contenimento dei costi. Tutte le fasi del processo produttivo sono sotto lo stretto controllo dell organizzazione Geox, anche se effettuate da terzi, incluse le fasi a monte di trasformazione dei pellami (da pelli grezze a pelli conciate) e di produzione delle suole. La produzione avviene presso le due fabbriche di proprietà in Romania (Technic Development Romania) e Slovacchia (Technic Development Slovacchia), dove viene prodotto circa il 15% del totale, mentre il restante 85% viene prodotto presso fabbriche di terzi, principalmente in Cina, Vietnam, Indonesia e Brasile. La selezione dei produttori terzi viene fatta dalla società con grande attenzione, tenendo conto delle competenze tecniche dell azienda partner, dei suoi standard qualitativi e delle sue capacità di far fronte alle produzioni che le vengono assegnate nei tempi richiesti. Tutte le produzioni provenienti dai siti produttivi vengono consolidate presso i centri di distribuzione della società a Cusignana (TV) per l Europa, Edison (NJ) per il mercato USA, Tokyo per il Giappone, Hong Kong per la zona Asiatica. Nel corso dell esercizio 2005 il Gruppo ha prodotto circa 13,6 milioni di paia di calzature e 0,6 milioni di capi di abbigliamento presso complessivamente circa 28 paesi. 12

13 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. Gli investimenti La seguente tabella indica l ammontare degli investimenti netti negli esercizi 2005 e 2004: (Migliaia di euro) Investimenti in immobilizzazioni immateriali Investimenti in immobilizzazioni materiali Investimenti in partecipazioni Disinvestimenti (1.745) (487) Acquisto d'azienda Investimenti netti Gli investimenti effettuati nel corso dell esercizio 2005 sono riepilogati nella seguente tabella: (Migliaia di euro) Investimenti Investimenti Totale imm. immat. imm. mat. investimenti Marchi e brevetti Aperture e rinnovi Geox Shops Attrezzature industriali Uffici ed arredo sedi Information technology Altri investimenti Totale

14 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. Il sistema distributivo Geox nel corso del 2005 ha proseguito nella propria strategia distributiva diversificata, che si caratterizza per un mix calibrato di negozi multimarca e monomarca, al fine di ottenere una rapida penetrazione nei singoli mercati e promuovere in modo coerente il marchio GEOX presso il consumatore finale. Geox si avvale anche di licenziatari e distributori a cui affidare, in esclusiva, la produzione e la commercializzazione dei prodotti Geox in territori ritenuti non ancora strategici. In questo ambito assume particolare rilevanza la rete monomarca che si articola in negozi in franchising e in negozi gestiti direttamente (DOS). Il franchising permette alla Società di sviluppare la rete di vendita riducendo i costi fissi e gli investimenti; l apertura dei DOS permette di soddisfare l esigenza di una presenza di negozi Geox in luoghi strategici per ragioni di comunicazione e valorizzazione del marchio (flag-ship stores). Il trend di crescita della rete monomarca del Gruppo Geox è riassunto dalla tabella seguente: Area Italia Europa America Altre Totale Il Gruppo gestisce direttamente 74 negozi, dei quali, 44 negozi vengono gestiti direttamente da Geox S.p.A. (43 negozi in Italia e 1 all estero). Fra le nuove aperture intervenute nell esercizio si segnalano i nuovi negozi a Vienna, Firenze, Verona, Fiumicino. Le risorse umane Al 31 dicembre 2005 i dipendenti della Società erano 535 così suddivisi: Qualifica Operai Impiegati Dipendenti negozi Quadri Dirigenti Totale Area Geografica Italia Altre 8 7 Totale Va sottolineato come la Società si sia dotata, per tempo, di una struttura di quadri e dirigenti con il compito di governare l organizzazione in modo da ridurre il rischio d impresa legato alla carenza di risorse umane che spesso si sperimenta nei periodi di crescita sostenuta. La Società, accanto alla valorizzazione delle risorse umane esistenti, sta proseguendo nell inserimento di professionalità provenienti da aziende di media e grande dimensione in modo da beneficiare di competenze legate anche al governo di organizzazioni in crescita e con volumi rilevanti di operazioni, nonché l utilizzo di servizi professionali altamente qualificati. La Società rimane però ben focalizzata su quei principi organizzativi che ne hanno determinato il successo e cioè: una organizzazione molto piatta dove la velocità di reazione, la trasmissione immediata delle informazioni e la flessibilità sono essenziali. 14

15 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. La Società ritiene che la formazione delle risorse umane costituisca un investimento fondamentale per lo sviluppo dell attività di Geox S.p.A.. Al fine di favorire la formazione delle risorse umane, Geox S.p.A. ha avviato nel 2001 una scuola di formazione, la GEOX School, volta alla preparazione di nuove giovani risorse da inserire in Geox, permettendone una formazione in linea con la realtà aziendale, le caratteristiche del prodotto GEOX e le esigenze dello sviluppo del business. Ogni anno la Società assume un numero di circa 10/15 giovani neolaureati o con breve esperienza professionale che vengono inseriti nel programma di formazione della GEOX School. Andamento economico, patrimoniale e finanziario di Geox S.p.A. Di seguito vengono riportati i principali dati economici di Geox S.p.A.: (Migliaia di euro) 2005 % 2004 % Ricavi netti ,0% ,0% Ebitda ,6% ,6% Ebit ,8% ,4% Risultato Netto ,7% ,7% L andamento dei ricavi netti di Geox S.p.A. risulta essere speculare a quello dell intero Gruppo negli esercizi considerati. Questo in quanto Geox S.p.A. serve direttamente tutti i mercati in cui il Gruppo opera con poche eccezioni fra cui il mercato Americano, quello Giapponese e Asiatico, dove operano le sue filiali distributive: Geox USA Inc., Geox Japan K.K. e Geox Asia Pacific Ltd. I risultati dell esercizio 2005 evidenziano, analogamente a quanto evidenziato per il Gruppo, un netto miglioramento in ogni indicatore di redditività. La tabella che segue riepiloga i principali dati patrimoniali di Geox S.p.A.: (Migliaia di euro) Posizione finanziaria netta Patrimonio netto La tabella che segue riepiloga i principali dati finanziari di Geox S.p.A.: (Migliaia di euro) Cash flow attività operativa Investimenti in partecipazioni (9.168) (32.260) Altri investimenti netti (18.373) (24.891) Free cash flow

16 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. I rapporti intrattenuti nel corso dell esercizio 2005 da Geox S.p.A. con le altre società del Gruppo sono riassunti dalla seguente tabella: Società Costi Ricavi Ricavi Debito Credito Credito (Migliaia di euro) Commerc. Commerc. Finanz. Commerc. Commerc. Finanz. Geox France Sarl Geox Sweden AB Geox UK Ltd (28) 567 Geox Deutschland Gmbh Geox Suisse S.A Geox Respira S.L Geox Japan K.K Geox Canada Inc Geox Retail France Sarl Notech N.H. Kft Geox Usa Inc Tecnic Development Srl Tecnic Development Slovakia Sro Wortec S.r.l Geox Retail West, Inc Geox Retail Usa, Inc Geox Asia Pacific Ltd Geox Retail Holland B.V Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti Si precisa ai sensi dell art. 40 del D. Lgs d), che la Società non detiene direttamente né indirettamente azioni proprie o di società controllanti e che nel corso dell esercizio non ha acquisito né alienato azioni proprie o di società controllanti. Protezione dei dati personali (D. LGS 196/03) La Società, in conformità alla nuova normativa, ha ultimato l adeguamento alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali nel dicembre Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio I primi mesi del 2006 confermano l andamento favorevole del business. In particolare, il portafoglio ordini della campagna vendite della stagione Primavera/Estate 2006 indica una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del Questi dati confortano il management sulla capacità della Società di realizzare nell esercizio 2006 dei risultati in significativo miglioramento rispetto al

17 Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio Geox S.p.A. BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2005 DI GEOX S.p.A. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE Signori Azionisti, a conclusione della nostra relazione, confidando nel vostro consenso all impostazione e ai criteri adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2005, vi proponiamo: 1. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2005; 2. di ripartire l utile netto di euro nel modo seguente: - a Riserva Legale euro ; - agli azionisti un dividendo lordo di euro 0,085 per ciascuna delle azioni in circolazione, e perciò complessivamente euro ; - a Riserva per utili su cambi non realizzati di euro ; - a Riserva Straordinaria il residuo di euro Milano, 28 febbraio 2006 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dr. Mario Moretti Polegato 17

18 BILANCIO GEOX S. p. A. (valori espressi in euro) Sede in Montebelluna (TV) - via Feltrina Centro 16 Capitale sociale = int. vers. Iscritta al n R.E.A. della CCIAA di Treviso Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n Prospetti di bilancio di Geox S.p.A. Stato Patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento ) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - - 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ) Avviamento ) Immobilizzazioni in corso e acconti ) Altre Totale immobilizzazioni immateriali II. Materiali 1) Terreni e fabbricati - - 2) Impianti e macchinari ) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni ) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale immobilizzazioni materiali III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate d) altre imprese ) Crediti d) verso altri - esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo ) Prodotti finiti e merci Totale rimanenze II. Crediti 1) verso clienti - entro l'esercizio successivo oltre l'esercizio successivo ) imprese controllate - entro l'esercizio successivo bis) crediti tributari - entro l'esercizio successivo ter) imposte anticipate - entro l'esercizio successivo oltre l'esercizio successivo ) verso altri - entro l'esercizio successivo Totale crediti III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6) Altri titoli Totale attività finanziarie IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Assegni ) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante D) Ratei e risconti - vari Totale ratei e risconti TOTALE ATTIVO

19 Prospetti di bilancio di Geox S.p.A. BILANCIO GEOX S. p. A. (valori espressi in euro) Sede in Montebelluna (TV) - via Feltrina Centro 16 Capitale sociale = int. vers. Iscritta al n R.E.A. della CCIAA di Treviso Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n Stato Patrimoniale Passivo A) Patrimonio netto I. Capitale II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale VII. Altre riserve - Riserva straordinaria Vers.to c/to ripianamento Riserva di conversione ( ) (78.904) - Riserva di arrotondamento euro (2) 4 - Avanzo di fusione VIII. Utili (perdite) a nuovo - ( ) IX. Utile netto dell'esercizio Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili ) Fondi per imposte, anche differite ) Altri Totale fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 4) Debiti verso banche - esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo ) Debiti verso altri finanziatori - esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo ) Acconti - esigibili entro l'esercizio successivo ) Debiti verso fornitori - esigibili entro l'esercizio successivo ) Debiti verso imprese controllate - esigibili entro l'esercizio successivo ) Debiti tributari - esigibili entro l'esercizio successivo ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - esigibili entro l'esercizio successivo ) Altri debiti - esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti - vari Totale ratei e risconti TOTALE PASSIVO Conti d'ordine Rischi assunti dall'impresa: Garanzie personali Impegni assunti dall'impresa: Canoni di leasing Diritti di subentro in contratti Altri impegni Acquisti a termine di valuta Vendite a termine di valuta Opzioni su cambi Totale conti d'ordine

20 BILANCIO GEOX S. p. A. (valori espressi in euro) Sede in Montebelluna (TV) - via Feltrina Centro 16 Capitale sociale = int. vers. Iscritta al n R.E.A. della CCIAA di Treviso Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n Prospetti di bilancio di Geox S.p.A. Conto Economico A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazione rimanenze prodotti / semilavorati ) Altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto ) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo ) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ( ) ( ) 12) Accantonamenti per rischi ) Altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate Totale proventi da partecipazioni ) Altri proventi finanziari: c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti: di cui da imprese controllate di cui da imprese controllanti Totale altri proventi finanziari ) Interessi e altri oneri finanziari ( ) ( ) 17-bis) Utili e perdite su cambi ( ) ( ) Totale interessi e altri oneri finanziari ( ) ( ) Totale proventi e oneri finanziari ( ) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni ) Svalutazioni - - Totale rettifiche di valore di attività finanziarie - - E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi - altri proventi straordinari ) Oneri - altri oneri straordinari - ( ) Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio imposte correnti imposte differite imposte anticipate ( ) Totale imposte ) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO Si dichiara il suesteso bilancio vero, reale e redatto in conformità alle scritture contabili. Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dr. Mario Moretti Polegato 20

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