ENTE RAPPRESENTANTE QUOTA P

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1 PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI Sessione Ordinaria di seconda convocazione Prot. n. 2181/08 Mercoledì 17 dicembre 2008 alle ore 15,00 nella Sala del Consiglio del Comune di Forlimpopoli, convocata nelle forme prescritte dalla legge, è riunita in sessione ordinaria di seconda convocazione l Assemblea dei Rappresentanti degli Enti locali. Sono presenti, all appello nominativo, i rappresentanti degli Enti locali della Provincia di Forlì-Cesena, in numero di 23 (quote 914,745) sui 31 associati, come di seguito riportati: ENTE RAPPRESENTANTE QUOTA P 1 PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA Massimo Bulbi Presidente 100,00 x 2 BAGNO DI ROMAGNA Sara Monti Assessore 17,634 x 3 BERTINORO Nevio Zaccarelli Sindaco 23,041 x 4 BORGHI Mirella Mazza Sindaco 7,357 5 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Francesca Metri Sindaco 15,508 x 6 CESENA Giordano Conti Sindaco 207,085 x 7 CESENATICO Roberto Poni ViceSindaco 50,201 x 8 CIVITELLA DI ROMAGNA Giovanni Felice Sindaco 11,930 x 9 DOVADOLA Carlo Adamczyk Sindaco 6,827 x 10 FORLÌ Palmiro Capacci Assessore 255,590 x 11 FORLIMPOPOLI Paolo Zoffoli Sindaco 29,358 x 12 GALEATA Rodolfo Valentini Sindaco 8,379 x 13 GAMBETTOLA Iader Garavina Sindaco 24, GATTEO Tiziano Gasperoni Sindaco 16,770 x 15 LONGIANO Giancarlo Leonardi Assessore 14,052 x 16 MELDOLA Loris Venturi Sindaco 24,092 x 17 MERCATO SARACENO Giampaolo Leonardi Sindaco 17, MODIGLIANA Claudio Samorì Sindaco 14,367 x 19 MONTIANO Giuliano Gasperini Sindaco 6,785 x 20 PORTICO E SAN BENEDETTO Mirko Betti Sindaco 5, PREDAPPIO Giuliano Brocchi Sindaco 16,977 x 22 PREMILCUORE Luigi Capacci Sindaco 5, ROCCA SAN CASCIANO Rita Monti Sindaco 8, RONCOFREDDO Franco Cedioli Sindaco 8, SAN MAURO PASCOLI Gianfranco Gori Sindaco 21,624 x 26 SANTA SOFIA Lorenzo Vignali Assessore 13,006 x 27 SARSINA Lorenzo Cappelli Sindaco 12,229 x 28 SAVIGNANO SUL RUBICONE Luciano Gobbi Assessore 32,878 x 29 SOGLIANO AL RUBICONE Cesare Bergamaschi Assessore 9,836 x 30 TREDOZIO Pier Luigi Versari Sindaco 6,576 x 31 VERGHERETO Fedele Camillini Sindaco 8,529 Oggetto n. 14/08: Servizio idrico integrato: periodo di regolazione Passaggio della gestione delle fonti locali da HERA S.p.A. a Romagna Acque società delle Fonti S.p.A.

2 Oggetto n. 14/08: Servizio idrico integrato: periodo di regolazione Passaggio della gestione delle fonti locali da HERA S.p.A. a Romagna Acque società delle Fonti S.p.A.. L ASSEMBLEA dei RAPPRESENTANTI degli ENTI LOCALI Premesso - che in data 1 Febbraio 2005 è stata sottoscritta la Convenzione per regolamentare i rapporti tra l Agenzia di ambito (di seguito citata come convenzione) ed il gestore del servizio idrico integrato, individuato nella società HERA S.p.A., ai sensi dell articolo 11, comma 2, legge 36/1994 e articolo 14, comma 1, legge regionale 25/99 e ss.mm.ii; - che in data 1 febbraio 2005 è stata sottoscritta la Convenzione per regolare i rapporti tra l Agenzia d Ambito per i Servizi pubblici di Forlì Cesena e Unica Reti S.p.A.; - che in data 22 dicembre 2006 è stato sottoscritto l Atto aggiuntivo alla Convenzione del S.I.I. che definisce l adeguamento tariffario a valere per gli anni 2005, 2006, 2007 conseguente al riconoscimento di maggiori costi sostenuti dal gestore per recupero e smaltimento dei fanghi della depurazione di acque reflue, a seguito dell entrata in vigore di normative successive alla sottoscrizione della Convenzione, e il Piano per il risanamento degli scarichi afferenti ad agglomerati < 2000 AE e delle altre situazioni del sistema fognario depurativo non conformi; - che in data 4 giugno 2007 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti per i servizi pubblici di Forlì-Cesena, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ed HERA S.p.A. per la messa a disposizione di impianti di depurazione e reti fognarie al gestore del servizio idrico integrato nella Valle del Savio; - che in data 30 novembre 2007 è stato sottoscritto un Protocollo d intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all ingrosso negli A.T.O. di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, ex art. 14 comma 4 della L. R. 25/99 tra Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., l Agenzia di Ambito di Forlì Cesena, l Agenzia di Ambito di Ravenna e l Agenzia di Ambito di Rimini; - che con deliberazione ATO n. 10 del 26 luglio 2007 sono stati riconosciuti in tariffa i costi di gestione delle fognature bianche per il Comune di Cesenatico, ai sensi dell art. 5 della L. R. n.4/07; - che in data 1 agosto 2008 è stato sottoscritto l Accordo per l anno 2008 integrativo della Convenzione del S.I.I., che stabilisce, oltre all aggiornamento tariffario per l anno 2008 determinato nel 6% inflazione compresa, pari a una tariffa media di 1,6340/mc, alcuni criteri per la definizione della tariffa per il quinquennio ; 1

3 Dato atto che allo scadere dell anno 2007 si è concluso il primo triennio di gestione del Servizio idrico integrato, regolato sulla base del Piano di prima attivazione approvato dall Agenzia e recepito dal gestore, nel quale erano stabiliti i livelli di servizio, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario; Visto il Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia Romagna, approvato con D.P.G.R. 13 marzo 2006 n. 49, la cui applicazione è prevista a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all 1 dicembre 2007; Considerato che, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, al termine del triennio l ATO deve provvedere a valutare i dati della gestione trascorsa e a determinare, per il successivo periodo, stabilito dalla nuova legislazione regionale in anni 5, eventuali modifiche ai livelli di servizio, un nuovo programma degli interventi ed il relativo piano finanziario e determinare la tariffa conseguente; Preso atto che, nella relazione di Rendicontazione del S.I.I. esercizio 2007, il gestore ha evidenziato degli scostamenti fra quanto previsto nella Convenzione originaria e nei successivi atti integrativi rispetto ai consuntivi di gestione, con particolare riferimento alle voci di ricavo derivanti principalmente da minori volumi venduti e alle voci di costi operativi per effetto dell aumento dei prezzi di materiali e servizi (aumento del prezzo del petrolio, incremento del perimetro gestionale e maggior numero di rotture di rete); il minor margine operativo lordo del gestore rispetto alle Previsioni di Piano d ambito ammonterebbe a ; Dato atto che con successive note del 10 novembre e del 1 dicembre scorso (acquisite al prot. ATO rispettivamente n. 1811/08 e n. 1930/08), il gestore si è reso disponibile a ridurre l importo sopraindicato al valore di 5,6 M, corrispondente al limite retroattivo del price cap per il periodo ed a posticipare il recupero di tale conguaglio anche oltre il periodo regolatorio in via di definizione; Ritenuto al riguardo, sulla base dell istruttoria effettuata, che si possa accedere alle richieste del gestore limitatamente all importo di corrispondente ai maggiori costi sostenuti per l acquisto di energia elettrica, come comprovato dalla documentazione fornita; Stabilito di assumere i seguenti elementi a base della regolazione tariffaria per gli anni : a) Volumi erogabili nel quinquennio pari a mc/anno costanti; b) Volumi forniti all ingrosso da Romagna Acque pari a mc/anno costanti al prezzo 2008 di 0, con incremento per gli anni successivi pari all 1,5% oltre all inflazione programmata; c) Costi operativi, comprensivi di inflazione programmata e recupero di efficienza nella misura dello 0,5% anno, pari a migliaia nel 2008, nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel 2012; si dà atto dell applicazione del comma 3 art. 15 del D.P.G.R. 49/06 e s.m.i.. I costi operativi comprendono il fondo di accantonamento per la concessione di rimborsi all utenza in caso di fughe occulte nella rete privata, disciplinato da apposito Regolamento di accesso. d) Piano degli investimenti coperti da tariffa pari a complessivi nel quinquennio, comprensivi di di investimenti di struttura, così ripartiti: 2

4 nel 2008, nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel Il Piano Operativo Gestionale (POG) definirà il Programma annuale degli interventi; ulteriori investimenti eventualmente necessari al completamento del piano di risanamento fognario depurativo potranno essere finanziati con fondi terzi; d) Canoni di concessione, relativi alle spese di funzionamento dell Autorità di Ambito, al rimborso delle rate di mutui a carico dei Comuni contratti per opere del S.I.I. prima del 31 dicembre 2004, alle Società degli asset quale corrispettivo delle reti ed impianti ed altre dotazioni patrimoniali: ATO Comuni Unica Reti S.p.A Romagna Acque Società delle Fonti e) Determinazione del capitale investito iniziale al 1 gennaio 2008 in migliaia ; f) Aliquota media di ammortamento pari al 4% sia per il capitale investito iniziale sia per quello successivo; Considerato che l art. 2 del Metodo tariffario regionale prevede limitazioni sul tasso di variazione della tariffa fissando un limite massimo di incremento per l intero quinquennio, ma non per il singolo anno; Considerato che sulla tariffa per l anno 2008 pesano un consistente aumento dei costi operativi, accertato in sede di verifica della gestione del triennio precedente, l impegno assunto dall Agenzia negli accordi preesistenti di riconoscere la piena remunerazione del capitale investito, nonché la necessità di ulteriori consistenti investimenti per l adeguamento delle reti e degli impianti fognario depurativi alla legislazione vigente; ciò comporterebbe un aumento della tariffa non sostenibile dal punto di vista economico sociale; Preso atto della disponibilità del gestore ad accettare un ulteriore dilazione nel raggiungimento della piena remunerazione del capitale investito (2010), definendo un profilo tariffario che consente comunque una sostenibilità della gestione sull intero quinquennio e che prevede una remunerazione di migliaia nel 2008 (4,7%), nel 2009 (5,7%), nel 2010 (7,1%), nel 2011 (7,1%), nel 2012 (7,1%); Dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, l Agenzia ed il gestore concordano sul seguente profilo tariffario per il quinquennio , che consente non solo la totale copertura dei costi del servizio, ma anche il recupero a conguaglio di relativi alle maggiori spese sostenute per l acquisto di energia elettrica nel triennio : Tariffa Tariffa/mc 1,6340 1,7484 1,8708 2,0017 2,1418 % di incremento 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Per la restante quota di , il conguaglio sarà effettuato nel successivo periodo di regolazione, tenendo altresì conto delle risultanze sulla rendicontazione, non ancora pervenuta, degli investimenti già definiti per il primo triennio e non realizzati entro l anno 3

5 2007, che dovevano necessariamente essere completati entro il mese di giugno 2008, nonché della certificazione tecnica triennale cui il gestore deve sottoporre la propria attività sulla base dei dati del I triennio di gestione, ai sensi dell art. 25 della Convenzione 1 febbraio 2005; Precisato che, nel corso del quinquennio, si procederà all effettuazione di verifiche annuali sull effettivo andamento dei costi operativi, con particolare riferimento alle voci energia elettrica, smaltimento fanghi, manutenzioni ordinarie, acquisto materiali e personale apportando alla tariffa le correzioni che si rendessero opportune; Considerato che l Agenzia dovrà nel frattempo dotarsi di un nuovo Piano che superi quello di Prima attivazione ( Piano d ambito per la gestione del S.I.I ), elaborato tenendo conto delle migliori conoscenze sullo stato dei servizi acquisite durante il primo triennio, sia per gli aspetti infrastrutturali che gestionali, ed altresì della volontà maturata di affidare a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. la gestione di tutte le opere attinenti alla produzione di acqua comprese quelle relative alle fonti locali attualmente affidate ad HERA, che diventa elemento caratterizzante del modello gestionale organizzativo del Servizio idrico integrato; Precisato che per realizzare l accorpamento della gestione di tutte le fonti in capo a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., deve essere sottoscritta apposita Convenzione tra le tre Agenzie di Ambito di Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e Romagna Acque S.p.A.; conseguentemente, e contestualmente deve essere modificata la Convenzione vigente con HERA, la quale cesserà la gestione delle fonti locali ad essa affidate con la Convenzione 1 febbraio 2005; Vista la proposta di Convenzione pervenuta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., posto che il nuovo modello gestionale diverrà operativo a partire dall anno 2009, previa sottoscrizione della Convenzione stessa e ad avvenuta intesa tra HERA S.p.A. e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. sulle modalità e sulle condizioni del passaggio della gestione delle fonti locali; Ritenuto approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra le Agenzie di Ambito di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini e la Società delle Fonti, relativamente alla gestione ad essa affidata a far data dal 1 gennaio 2009, stabilendo per l anno 2009 in mc i volumi oggetto della fornitura all ingrosso da parte di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. a HERA S.p.A.; il prezzo di fornitura all ingrosso sarà determinato con riferimento al Protocollo d intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all ingrosso negli A.T.O. di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini sottoscritto in data 30 novembre 2008; Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore dell Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici locali di Forlì-Cesena, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; D E L I B E R A 1. di approvare la tariffa reale media del S.I.I. per ciascun anno del quinquennio come nella tabella di seguito riportata, integrativa dell art. 20 della Convenzione stipulata con Hera S.p.A. il 1 febbraio 2005: 4

6 Tariffa Reale Media /mc , , , , ,142 Tale tariffa conprende i costi di acquisto dell acqua all ingrosso che a partire dal 1 gennaio 2009 sarà integralmente fornita da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ad HERA S.p.A., oltre a a conguaglio relativi alle maggiori spese sostenute per l acquisto di energia elettrica nel triennio Gli elementi ed i calcoli per la determinazione della tariffa sono riportati nell allegato La tariffa del S.I.I. nel periodo di regolazione parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di demandare ad un successivo provvedimento l articolazione tariffaria per gli anni , in particolare tenendo conto di quanto prescritto al riguardo all art. 11 e all art. 23 del D.P.G.R. 13 marzo 2006 n. 49, dando atto che quella relativa all anno in corso è già stata approvata; 3. di affidare, a partire dal 1 gennaio 2009, a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. la gestione delle fonti locali presenti nell ambito di Forlì Cesena attualmente gestite da HERA S.p.A, di cui all elenco allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto; 4. di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto, regolante i rapporti tra le Agenzie di Ambito di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini e la Società delle Fonti, relativamente alla gestione ad essa affidata, dando mandato al Presidente dell'agenzia di procedere alla sottoscrizione sulla base dello schema approvato a cui, in sede di stipula, potranno essere apportati miglioramenti e modifiche a seguito delle verifiche tutt ora in corso, senza tuttavia alterarne l impostazione sostanziale; 5. di stabilire per l anno 2009 in mc i volumi medi oggetto della fornitura all ingrosso da parte di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. a HERA S.p.A.; il prezzo di fornitura all ingrosso sarà determinato con riferimento al Protocollo d intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all ingrosso negli A.T.O. di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini sottoscritto in data 30 novembre 2008; 6. di demandare ad un successivo provvedimento l approvazione del Piano di fornitura dell acqua all ingrosso, del Disciplinare tecnico e degli altri atti connessi, da adottarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, stabilendo che in ogni caso i costi della fornitura all ingrosso per il quinquennio sono già ricompresi tra quelli riconosciuti ad HERA nella tariffa di riferimento; 7. di confermare la Convenzione del 1 febbraio 2005, compresi i relativi allegati, ad eccezione delle modifiche che risultano necessarie a seguito del passaggio della gestione delle fonti locali dal gestore HERA a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., e di quelle per l adeguamento alla nuova normativa regionale che saranno oggetto di successiva approvazione; 5

7 8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 6

8 Costi operativi Cn B6 MATERIE DI CONSUMO E MERCI: acquisto acqua all'ingrosso acquisto materiali vari B7 SERVIZI B8 - energia elettrica smaltimento fanghi manutenzioni ordinarie altro (inclusi costi per letture) GODIMENTO BENI DI T. (al netto dei canoni di concessione) B9 PERSONALE B12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI B14 OONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI OPERATIVI Tasso programmato di inflazione applicato 1,70% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Costi operativi

9 Canoni di concessione CCn Canoni Comuni Canoni soc Asset Unica Reti Canoni Romagna Acqua Spese ATO TOTALE CANONI CONC DETTAGLIO CANONI RATE MUTUI AI COMUNI COMUNI Bagno di Romagna , , , , ,7 Bertinoro , , , , ,5 Borghi 1.227, , , , ,3 Castrocaro , , , , ,4 Cesena , , , , ,3 Cesenatico , , , , ,7 Unica Reti x Cesenatico , , , , ,2 Civitella , , , , ,3 Dovadola 4.844, , , , ,4 Forlì , , , , ,7 Forlimpopoli , , , , ,2 Galeata 6.297, , , , ,7 Gambettola , , ,5 285,6 304,5 Gatteo , , , , ,7 Unica Reti x Longiano , , , , ,8 Longiano , , , , ,1 Meldola , , , , ,9 Mercato S , , , , ,3 Modigliana , , , , ,4 Montiano 4.169, , , , ,9 Portico e S.B , , , , ,2 Predappio , , , , ,6 Premilcuore 2.906, , , , ,5 Rocca S.C , , , , ,1 Roncofreddo , , , , ,5 S. Sofia , , , , ,6 San Mauro P , , , , ,5 Sarsina , , , , ,0 Savignano sul R , , , , ,6 Sogliano al R , , , , ,7 Tredozio , , , , ,9 Verghereto , , , , ,8 TOTALE , , , , ,0

10 Riepilogo piano investimenti distribuzione temporale nel primo quinquennio importo A TOTALE ACQUEDOTTO F TOTALE FOGNATURA D TOTALE DEPURAZIONE S TOTALE STRUTTURA TOTALE GENERALE Piano investimenti

11 volumi (mc) Investimenti ( *1000) costi operativi ( *1000) canoni ( *1000) ammortamenti ( *1000) remunerazione ( *1000) Ricavi piena remunerazione Ricavi piena remunerazione /mc incremento su anno precedente (%) tariffa media di riferimento Ato Forli Cesena ,731 1,830 1,905 1,957 2,027 12,3% 5,7% 4,1% 2,7% 3,6% Tariffa media /mc. incremento su anno precedente (%) ROI (%) remunerazione effettiva di competenza ( *1000) ROI di competenza (%) diverso incremento tariffario ipotizzabile % tariffa media effettiva /mc credito residuo per mancati ricavi *1000 ipotesi di incremento tariffario con piena remunerazione al ,660 1,785 1,905 1,957 2,027 7,7% 7,5% 6,7% 2,7% 3,6% 4,7% 5,7% 7,1% 7,1% 7,1% diverso incremento tariffario ipotizzabile con remunerazioni annue di competenza e parziale recupero conguaglio ,7% 5,7% 7,1% 7,1% 7,1% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 1,634 1,748 1,871 2,002 2, conguaglio

12 * Nuovi Investimenti (escluso allacci) Sot FC Sot FC Sot FC Sot FC Sot FC Sot FC Totale investimenti Ammortamenti su nuovi investimenti ciclo idrico su nuovi investimenti struttura su beni hera al (netto allacci) su beni in affitto al Tot ammortamenti aliquot a % 4,0% ,0% CIN fine anno per capitale esistente al 31/12/2007 beni hera beni in affitto Totale coeff di riduzione annua ammortamenti su beni al ,50% per nuovi investimenti dal Totale CIN Remunerazione A Hera su Cin per nuovi investimeti A Hera su Cin al 31/12/2007 Totale piena remunerazione Hera su cin al 31/12/2007 su nuovi investimenti aliquot a % 7,0% 7,2%