Il salvataggio economico di Atac Luglio 2013 Ottobre ottobre 2015

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1 Il salvataggio economico di Atac Luglio 2013 Ottobre ottobre 2015

2 Salvataggio economico-finanziario di Atac: risultato raggiunto I passi del risanamento 2013: azienda in pre-fallimento. Perdite cumulate nei tre anni precedenti: 655 Mln di euro 2014: pulizia contabile con riconciliazione dei crediti vs Comune e gestione commissariale. Pulizia contabile:tale riconciliazione ha consentito di chiudere partite creditorie, alcune delle quali risalenti anche al L attività ha generato accantonamenti per gli anni 2013 e 2014 per 190 Mln, di cui 86 per il Le svalutazioni hanno contribuito negativamente al risultato d esercizio. 2015: chiuderà con perdite presunte pari a circa 93 Mln di euro (sarebbero state dimezzate se il contratto di servizio fosse partito dal 1 gennaio 2015 anziché dal 1 agosto 2015) 2016: sostanziale pareggio di bilancio DEBITI VS BANCHE E FORNITORI VS BANCHE: Da 356 Mln (2013) a 224 Mlm (giugno 2015) VS FORNITORI: Da 450 Mln (2013) a 420 Mlm (2014) CREDITI VS COMUNE E REGIONE VS COMUNE: AL 2013: 470 Mln di euro VS REGIONE: AL 2013: 640 Mln di euro RISULTATO D'ESERCIZIO ( x 1.000) NB: alcune partite risalgono al * 2015 (Preconsuntivo) 2016 (Previsione) * NB: il risultato risente di -190 Mnl di svalutazioni e minusvalenze dovute alle operazioni di accountability

3 Salvataggio economico-finanziario di Atac: risultato raggiunto Il Consuntivo 2014 si chiude con perdita di circa 140 Mln di euro: MIGLIOR RISULTATO POSTFUSIONE 2010 Il risultato sarebbe stato ancora migliore se le precedenti gestioni avessero effettuato la corretta pulizia contabile delle partite creditorie (risultato d esercizio 2014 al netto di svalutazioni e accantonamenti = -55 Mln di euro) MOL 2014 (Margine Operativo Lordo) (differenza tra ricavi e costi della produzione): milioni di euro contro un valore di -14 milioni di euro del 2013 MOL ( x 1.000)

4 Gli effetti del risanamento Politiche del personale Riduzione del costo del lavoro (-26 Mln/anno) Gare e appalti stop regime prorogatio per gare Aumento produttività Nuovo Piano Industriale Aumento dell orario lavorativo Gestione operativa Riorganizzazione rete bus Internalizzazione manutenzioni Apertura Metro C e B1 Jonio Lotta all evasione

5 Gli effetti del risanamento: gare e appalti 1/2 Gare e appalti luglio 2013 > agosto 2015: discontinuità con precedenti gestioni gare pubblicate pari a 536 Mln di euro - ribasso medio conseguito del 26% - contrasto al fenomeno della prorogatio di contratti scaduti - nuova strategia make or buy ALBO FORNITORI ONLINE Oltre Fornitori qualificati Pubblicità annuale tramite Bando pubblico Possibilità di iscrizione in ogni momento tramite procedura on-line Circa gare all anno per Atac - Oltre il 95% svolte con piattaforma acquisti on-line (sia bandi pubblici che procedure negoziate): e-procurement - Oltre l 80% del valore degli affidamenti è messo a gara con bandi pubblici nazionali ed europei. Il restante 20% (sotto soglia) attraverso gare on-line utilizzando l albo fornitori Atac, aperto a libera iscrizione di tutti gli operatori economici interessati. -e-procurement: previsto da legge, tacciabile e trasparente, garantisce i principi di economicità -Consip: ATAC ricorre massicciamente alla Centrale Acquisti Nazionale per numerose merceologie (energia elettrica, gas metano, telecomunicazioni, buoni pasto ) Focus primo semestre procedimenti competitivi per un valore di 133 Mln di euro Mln aggiudicati con gara = 96% del totale - 5 Mln aggiudicati con aste online = 4% del totale

6 Gli effetti del risanamento: gare e appalti 2/2 Gare e appalti A conclusione del primo semestre 2015: - crescita, a partire da luglio 2013 (40%), degli importi affidati con bando pubblico (80%) - riduzione degli importi attributi attraverso gare con albo fornitori (meno del 20%) * FONTE DATI: ANAC : dei circa 2,1 miliardi di euro messi a disposizione da Atac per acquisti, ben 1,9 Miliardi hanno riguardato gare di appalto (91% del totale)

7 Gli effetti del risanamento: politiche del personale Politiche del personale chiusi 27 rapporti di lavoro con dirigenti e diminuzione strutturale della retribuzione (in totale -34% costo dirigenti) politiche attive su personale: diminuzione amministrativi: -11% aumento operativi: 4% ristrutturazione della retribuzione: 20% della retribuzione di fatto di tutto il personale è stata resa integralmente varabile e legata a parametri di produttività (miglioramento dell assenteismo). È stata semplificata la retribuzione con l eliminazione di circa 75 voci retributive riduzione del 70% degli inidonei temporanei riduzione del 30% delle malattie (aree operative: operatori di esercizio e quarta area ) riduzione tasso assenteismo del 20% riduzione del costo del lavoro da 567 Mln del 2013 a 541 Mln del 2014 e proiezione 2015 a 537 miln COSTO DEL PERSONALE ( x 1.000) (Preconsuntivo) 2016 (previsione)

8 Gli effetti del risanamento: spese per consulenze Spese per consulenze Abbattuta la spesa per consulenze: 2014 diminuite del 32%rispetto al Già notevolmente ridotte rispetto al 2012 Spesa consulenza 2012: 3 Mln di euro Spesa consulenza 2013: 1 Mln di euro Spesa consulenza 2014: 690 mila euro SPESE PER CONSULENZA ( x 1.000) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

9 Gli effetti del risanamento: aumento produttività Aumento produttività Nuovo Piano Industriale Il nuovo Piano Industriale approvato dal CdA prevede tra l altro l aumento della produttività del personale Atac. I vertici aziendali hanno raggiunto l obiettivo attraverso l accordo con le organizzazioni sindacali macchinisti: da 736 a 950 ore/anno (dato programmato) nel metro-ferro ridotto del 70% il ricorso a straordinario revisione della punta massima di guida dei conducenti officine operative H24 personale amministrativo da 37 a 38 ore settimanali

10 Gli effetti del risanamento: gestione operativa Gestione operativa Superficie: internalizzazione del servizio notturno bus e della manutenzione dei filobus (+ 10 Mln di risparmio a regime su base annua) Metroferro: varata internalizzazione manutenzione dei treni CAF (risparmi a regime 5 Mln di euro) Nuove Infrastrutture: apertura Metro C Montecompatri-Lodi (regolarità linea: 98%) apertura della stazione metro B1 di Jonio. Lotta all evasione Numero sanzioni: +38% (2015 su 2014) Aumento della produttività degli addetti alla controlleria: +41% (2015 su 2014) COPERTURA COSTI INDUSTRIALI CON RICAVI DA MERCATO 33% 32% 31% 33% 30% 29% 29% 30% 28% 27%