1.INFORMAZIONI GENERALI

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1 AVVISO PUBBLICO PER L ESPLETAMENTO DI UN INDAGINE DI MERCATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA FINANZIARIA ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 6 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG [649154B8] L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito EPPI o Ente ), in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 85 del 20/0/2016 intende procedere allo svolgimento di un indagine di mercato finalizzata all individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 6 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgere sul MePA, per l'appalto del servizio triennale di consulenza finanziaria. Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale e sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'ente. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all EPPI la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. L'EPPI si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ex. art. 6 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, pari almeno a 5, ovvero 6, nel caso manifesti interesse l operatore uscente, l Ente si riserva la facoltà di individuare, sul MePA, ulteriori operatori economici da invitare alla procedura di gara. 1.INFORMAZIONI GENERALI 1.1.Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio triennale di consulenza finanziaria finalizzata: (i) alla stesura dell Asset Liability Management (ALM) dell Ente, il cui Patrimonio è deducibile, in via prioritaria ma non esaustiva, dal bilancio dell EPPI al 1 dicembre 2015, disponibile sul sito (ii) alla definizione del modello di risk management e stesura del manuale; (iii), all assistenza per l Asset Allocation Tattica (AAT); (iv) all assistenza agli organi statutari ed alla struttura interna per la selezione dei gestori e il monitoraggio degli stessi. Con l affidamento del presente appalto, l EPPI si propone di acquisire i servizi di seguito indicati: a) stesura del modello per l ALM; b) individuazione dell asset allocation strategica; c) revisione dell ALM annuale; d) revisione dell asset allocation strategica annuale; e) supporto periodico all asset allocation tattica semestrale;

2 f) supporto a richiesta per la selezione dei gestori; g) supporto a richiesta per la selezione di prodotti di investimento; h) commento mensile sulla situazione dei mercati finanziari (incluso il settore immobiliare) e rappresentazione mensile delle view di mercato (mobiliare ed immobiliare); i) definizione del modello di Risk Management e stesura delle procedure da impiantare presso l Ente; j) validazione del sistema di monitoraggio finanziario interno con eventuali proposte migliorative. Durante l esecuzione del servizio dovranno essere garantite in particolare le seguenti attività da svolgersi presso la sede dell EPPI: ALM e supporto nell asset allocation: - minimo 8 incontri annuali per la discussione e la consegna dei report con date e modalità da definire secondo il calendario delle riunioni degli Organi Statutari dell EPPI. L aggiudicatario avrà due mesi di tempo per la stesura della ALM dall invio dei dati messi a disposizione dall Ente. Modello di Risk Management: - minimo 10 incontri annuali per la discussione e la consegna del manuale delle procedure con date e modalità da definire secondo il calendario delle riunioni degli Organi Statutari dell EPPI. L aggiudicatario avrà due mesi di tempo per la presentazione del modello di Risk Management, una volta condiviso con l Ente avrà un ulteriore mese di tempo per la stesura delle procedure del modello di Risk Management. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il manuale delle procedure per: - processo di governance - processo strategico - processo di investimento - processo di disinvestimento - processo di monitoraggio - processo di gestione dei rischi 1.2.Importo dell appalto L importo complessivo triennale a base d asta è pari a euro ,00 I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso. 1..Luogo di esecuzione e durata dell appalto I dati dovranno essere fruibili presso la sede dell Ente e la durata dell appalto è triennale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 1.4.Soggetti ammessi a partecipare alle procedura Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: - iscrizione al MePA;

3 -requisiti di ordine generale di cui all art.80 del D.Lgs. 50/2016; -requisiti di idoneità professionale di cui all art. 8 c. del D.Lgs. 50/2016: iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri), con attività inerenti l oggetto dell appalto; -requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all art. 8 c. 4 del D.Lgs. 50/2016: a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell operatore economico), un fatturato globale non inferiore ad euro ,00. b) aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell operatore economico) un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto dell appalto non inferiore ad euro ,00. -requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all art. 8 c. 6 del D.Lgs. 50/2016: operatori economici che abbiano svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la ricezione della lettera di invito (o nel minor periodo di attività dell operatore economico), almeno tre servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura in favore di Enti di Previdenza, Compagnie di Assicurazione e fondi pensione Composizione del gruppo di lavoro L aggiudicatario dovrà garantire un gruppo di lavoro per l esecuzione dell appalto composto dalle seguenti figure professionali: un responsabile della gestione del servizio, un analista finanziario, un attuario e un team di ricercatori finanziari (a supporto) che possano coprire per competenza le diverse aree di investimento sia in termini di prodotto che di area geografica. 2.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sul modulo predisposto dall Ente e pubblicato sul sito dell EPPI, all indirizzo dovrà pervenire, entro e non oltre le ore del giorno 19/08/2016, al seguente indirizzo mail-pec: infogare@pec.eppi.it La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. Al fine dell accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il giorno e l ora di arrivo della pec.

4 .PROCEDURA DI GARA La procedura di gara sarà svolta sul MePA e sarà aggiudicata a corpo. Il criterio di aggiudicazione del servizio è il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art.95 c. lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con l attribuzione di un massimo di 0 punti all offerta tecnica e 0 all offerta economica. L offerta tecnica sarà valutata in base ai seguenti parametri: DESCRIZIONE CRITERIO I. Descrizione delle fasi del processo per l esecuzione del servizio e metodologie impiegate per la ALM (Punteggio massimo attribuibile 21) I.1 Esaustività I.2 Chiarezza I. Coerenza II. Descrizione analitica della fase del sotto processo relativo alle attività di supporto nell asset allocation tattica (Punteggio massimo attribuibile 21) II.1 Esaustività II.2 Chiarezza II. Coerenza III. Descrizione delle procedure, delle attività e delle aree coinvolte nel modello di Risk Management da implementare presso l Ente (Punteggio massimo attribuibile 8) III.1 Esaustività III.2 Chiarezza III. Coerenza IV. Descrizione della struttura organizzativa con l indicazione dei singoli nominativi del team, e del rapporto di lavoro, con relative schede di presentazione al fine di individuare i requisiti di professionalità nelle diverse aree di attività: - Gestionale - Attuariale - Finanziaria (per asset e per area geografica) V. Descrizione dei sistemi operativi utilizzati (proprietari o di terzi) per lo svolgimento del servizio, con particolare attenzione ai software sviluppati internamente VI. Descrizione delle principali banche dati utilizzate (proprietarie o di terzi) per la gestione del servizio con particolare attenzione alle banche dati sviluppate internamente VII. Conoscenza della normativa primaria e secondaria sulle forme di gestione della previdenza privata professionale VIII. Descrizione delle modalità di gestione degli eventuali conflitti di interesse. In particolare verranno valutate la presenza e l efficacia delle misure di cautela e salvaguardia per gli interessi dell Ente rispetto a rapporti dell operatore economico di consulenza, assistenza, collaborazione e partecipazione societaria, con banche, società di gestione finanziaria, compagnie di assicurazione ovvero qualsiasi altro operatore finanziario. PUNTEGGIO TECNICO Il valore dell offerta tecnica sarà determinato con il criterio del confronto a coppie. PUNTEGGIO MAX TOTALE 0

5 Saranno ammesse alla valutazione finale le sole offerte considerate tecnicamente idonee, intendendo con ciò le offerte che abbiano ottenuto, in sede di valutazione tecnica, un punteggio P(a) pari o superiore al 60% del punteggio massimo previsto (42 punti). Non saranno tenute in considerazione le offerte che non abbiano totalizzato detto punteggio minimo. PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL PREZZO Il punteggio attribuito al prezzo dell offerta, al netto degli oneri di legge, arrotondato all unità, punteggio massimo 0 punti, sarà così determinato: P(b) = 0 V(i) con V(i) = 0,9 Ri Rsoglia V(i) = 0,9 + (1 0,9) Ri Rsoglia Rmax Rsoglia per Ri Rsoglia per Ri > Rsoglia dove Ri: ribasso del offerta i-esima Rsoglia: media dei ribassi offerti Rmax: massimo ribasso offerto PUNTEGGIO TOTALE il punteggio totale sarà dato dalla seguente espressione: P(t) = P(a) + P(b) e potrà raggiungere 100 punti. Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore tecnico/economico dell offerta. 4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall Ente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/200 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. Titolare del trattamento è l'eppi Via G. B. Morgagni, 0/E Roma. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via pec all indirizzo: infogare@pec.eppi.it Il Responsabile del Procedimento Firmato Francesco Gnisci