Totale Crediti a Breve ,67% ,99% ,65% di cui: Crediti verso clienti a breve

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1 Bilanci Riclassificati Documento creato il 12:06. Copyright 2016 CRIBIS D&B S.r.l Dati identificativi dell'impresa Denominazione: AZIENDA FITTIZIA S..L Codice fiscale: CCIAA-REA: RM Indirizzo sede legale: PIAZZA MONTE GRAPPA, ROMA (RM) Natura giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Attività economica: Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari Dati estratti dai bilanci con data di chiusura:,, Riepilogo Dati di Bilancio Data di Chiusura Tipo di Bilancio Comparto Valuta BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Società Industriali, Commerciali o di Servizi EURO BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Società Industriali, Commerciali o di Servizi EURO BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO Società Industriali, Commerciali o di Servizi EURO I bilanci analizzati non presentano vizi di quadratura e non espongono poste di bilancio negative che presentano incoerenze con i principi contabili RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO STATO PATRIMONIALE ATTIVO TOTALE ATTIVO % % % ATTIVO CORRENTE ,79% ,81% ,24% Liquidità immediate ,1% ,79% ,56% Disponibilità liquide ,85% ,28% ,1% Totale Attività Finanziarie ,24% ,51% ,46% Liquidità differite ,69% ,02% ,69% Totale Crediti a Breve ,67% ,99% ,65% di cui: Crediti verso clienti a breve ,5% ,02% ,59% Crediti verso Soci Ratei e Risconti Attivi ,03% ,03% ,03% Rimanenze Materie prime e acconti Page 1 of 5

2 Prodotti semilavorati, finiti e in corso Lavori in corso ATTIVO IMMOBILIZZATO ,21% ,19% ,76% Immobilizzazioni immateriali ,03% ,03% ,03% Avviamento, costi di impianto e ampliamento Brevetti, concessioni, licenze e marchi 0 0% N.D. N.D. N.D. N.D ,02% N.D. N.D. N.D. N.D. Altre immobilizzazioni immateriali ,01% N.D. N.D. N.D. N.D. Immobilizzazioni materiali ,14% ,46% ,49% Terreni e fabbricati ,1% N.D. N.D. N.D. N.D. Altre immobilizzazioni materiali ,05% N.D. N.D. N.D. N.D. Immobilizzato finanziario ,03% ,7% ,24% Partecipazioni ,64% ,59% ,56% Crediti a m/l del circolante ,83% ,25% ,59% Crediti vs controllate, controllanti e collegate ,51% ,84% 0 0% Altre immobilizzazioni finanziarie ,06% ,02% ,09% STATO PATRIMONIALE PASSIVO TOTALE PASSIVO % % % PASSIVO CORRENTE ,08% ,56% ,92% Debiti a breve ,85% ,96% ,61% di cui: Debiti verso fornitori a breve ,57% ,34% ,29% di cui: Debiti verso banche a breve ,54% % 0 0% Ratei e risconti passivi ,23% ,59% ,31% PASSIVO CONSOLIDATO ,92% ,44% ,08% Patrimonio netto ,29% ,54% ,72% Capitale sociale ,29% ,16% ,91% Utile/perdita di esercizio ,18% ,39% ,16% Utile/perdita a nuovo Riserve ,81% ,99% ,66% Altri debiti % ,7% ,71% Trattamento Fine Rapporto subordinato ,05% ,08% ,06% Fondi rischi e oneri ,94% ,62% ,65% Debiti a m/l termine ,64% ,2% ,65% di cui: Debiti verso banche a m/l ,1% 0 0% 0 0% di cui: Debiti verso fornitori a m/l ALTRE INFORMAZIONI STATO PATRIMONIALE Page 2 of 5

3 Totale Debiti (Debiti a breve+debiti a m/l) di cui: Debiti finanziari a breve e m/l ,49% ,17% ,26% ,27% ,82% ,3% Debiti verso banche ,64% % 0 0% Debiti verso altri finanziatori ,11% ,36% ,12% Debiti verso soci Obbligazioni ,53% ,45% ,19% di cui: Acconti/anticipi a breve e m/l di cui: Debiti vs controllate, controllanti e collegate a breve e m/l Capitale Circolante Netto (CCN= Corrente Corrente) ,53% ,24% ,64% CONTO ECONOMICO % su Val. Produzione % su Val. Produzione % su Val. Produzione VALORE DELLA PRODUZIONE % % % Ricavi Totali % % % Ricavi ,65% ,8% ,76% Altri ricavi e proventi ,35% ,2% ,24% Totale variazioni Incremento immobilizzazioni ---- Consumi di materie ,44% ,12% ,22% ---- Acquisti ,44% ,12% ,22% ---- Variazioni delle rimanenze ---- Spese gestionali ,3% ,19% ,9% ---- Spese generali ,01% ,63% ,35% - Servizi ,13% ,83% ,35% - Godimento beni di terzi ,88% ,81% 0 0% ---- Oneri diversi di gestione ,29% ,55% ,55% VALORE AGGIUNTO ,74% ,69% ,12% ---- Costi del personale ,2% ,61% ,52% MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA O MOL) ,93% ,08% ,64% ---- Totale Ammortamenti e Svalutazioni ,65% ,24% ,38% ---- Accantonamenti per rischi ---- Altri accantonamenti REDDITO OPERATIVO (EBIT O MON) ,58% ,84% ,01% Page 3 of 5

4 + Proventi finanziari netti ,49% ,71% ,36% ---- Totale Oneri finanziari ,94% ,42% ,68% RISULTATO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA ,98% ,13% ,67% + Saldo proventi e oneri straordinari RISULTATO ANTE IMPOSTE ,98% ,13% ,67% ---- Totale Imposte sul Reddito ,26% ,77% ,1% UTILE/PERDITA ,72% ,36% ,77% CASH FLOW ,36% ,6% ,14% NUMERO DIPENDENTI INDICI DI BILANCIO REDDITIVITA' ROE 0,4% 0,77% 11,68% ROI -0,53% 0,96% -0,78% ROS -57,58% 32,84% -63,01% Incidenza gestione extra caratteristica -34,24% 40,67% -785,18% ROA monetario 0,24% 0,45% 6,24% EFFICIENZA Turnover 0,01 0,03 0,01 Rotazione attivo corrente 0,03 0,1 0,05 Rotazione crediti clienti 1,85 0,96 2,12 Rotazione rimanenze N.D. N.D. N.D. CICLO FINANZIARIO Durata crediti clienti (gg) Durata scorte (gg) Durata debiti fornitori (gg) Durata ciclo finanziario (gg) SITUAZIONE FINANZIARIA EQUILIBRIO FINANZIARIO Current ratio 1,18 0,8 0,85 Acid test 1,18 0,8 0,85 Copertura del circolante 5,1-2,32-3,76 Page 4 of 5

5 Margine di struttura 0,65 0,7 0,71 INDEBITAMENTO Rapporto di indebitamento 1,16 0,91 0,86 Rapporto di indebitamento bancario 0, Leverage 2,21 1,98 1,9 ONEROSITA' FINANAZIARIA Indice di onerosità indebitamento ,15% 671,07% -906,98% ROD 14,77% 14,83% 14,12% ROD finanziario 56,43% 502,54% 124,94% SVILUPPO Variazione % Valore della Produzione -59,87% 130,78% N.D. Variazione % Valore Aggiunto -106,65% 771,09% N.D. Variazione % MOL -158,26% 242,95% N.D. Variazione % TOTALE ATTIVO 26,26% -1,24% N.D. Page 5 of 5