RENDICONTO FINANZIARIO DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

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1 RENDICONTO FINANZIARIO DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO - Variazioni Stato Patrimoniale - Conto Economico - Rendiconto Finanziario di CCN - Metodo Scalare - Rendiconto Finanziario di CCN - Fonti e Impieghi Legenda: Anno 1 (2012) > Data inizio: 01/01/ Data fine: 31/12/ Data registrazione: 31/12/ Origine dati: ContB - Simulazione: N - Consolidato: No - Note: Anno 2 (2013) > Data inizio: 01/01/ Data fine: 31/12/ Data registrazione: 31/12/ Origine dati: ContB - Simulazione: N - Consolidato: No - Note: I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 1 di 10

2 Codice CEE SETA S.P.A. Variazioni Stato Patrimoniale Descrizione Anno 1 (2012) Anno 2 (2013) Var. Imp. Var. % A 01 Capitale sottoscritto non richiamato ,00 A 02 Capitale sottoscritto richiamato non versato ,00 A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI NON ANCORA DOVUTI ,00 B I 01 Costi di impianto e ampliamento ,00 B I 02 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ,00 B I 03 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno ,71 B I 04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ,00 B I 05 Avviamento ,50 B I 06 Immobilizzazioni in corso e acconti ,00 B I 07 Altre immobilizzazioni immateriali ,71 B I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,88 B II 01 Terreni e fabbricati ,09 B II 02 Impianti e macchinari ,75 B II 03 Attrezzature industriali e commerciali ,05 B II 04 Altri beni materiali ,78 B II 05 Immobilizzazioni in corso e acconti ,00 B II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,17 B III 01 a Partecipazioni in imprese controllate ,00 B III 01 b Partecipazioni in imprese collegate ,00 B III 01 c Partecipazioni in imprese controllanti ,00 B III 01 d Partecipazioni in altre imprese ,00 B III 01 PARTECIPAZIONI ,00 B III 02 a1 Crediti verso imprese controllate scadenti entro 12 mesi ,00 B III 02 a2 Crediti verso imprese controllate scadenti oltre 12 mesi ,00 B III 02 b1 Crediti verso imprese collegate scadenti entro 12 mesi ,00 B III 02 b2 Crediti verso imprese collegate scadenti oltre 12 mesi ,00 B III 02 c1 Crediti verso imprese controllanti scadenti entro 12 mesi ,00 B III 02 c2 Crediti verso imprese controllanti scadenti oltre 12 mesi ,00 B III 02 d1 Crediti verso altri scadenti entro 12 mesi ,00 B III 02 d2 Crediti verso altri scadenti oltre 12 mesi ,00 B III 02 CREDITI ,00 B III 03 ALTRI TITOLI ,00 B III 03 ALTRI TITOLI ,00 B III 04 AZIONI PROPRIE ,00 B III 04 AZIONI PROPRIE ,00 B III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ,00 B IMMOBILIZZAZIONI ,19 C I 01 Materie prime, sussidiarie e di consumo ,77 C I 02 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati ,00 C I 03 Lavori in corso su ordinazione ,00 C I 04 Prodotti finiti e merci ,00 C I 05 Acconti ,00 C I RIMANENZE ,77 C II 01 a Crediti verso clienti importi scadenti entro 12 mesi ,45 C II 01 b Crediti verso clienti importi scadenti oltre 12 mesi ,00 C II 01 VERSO CLIENTI ,45 C II 02 a Crediti v/imprese controllate importi scadenti entro 12 mesi ,00 I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 2 di 10

3 Codice CEE Descrizione Anno 1 (2012) Anno 2 (2013) Var. Imp. Var. % C II 02 b Crediti v/imprese controllate importi scadenti oltre 12 mesi ,00 C II 02 VERSO IMPRESE CONTROLLATE ,00 C II 03 a Crediti v/imprese collegate importi scadenti entro 12 mesi ,00 C II 03 b Crediti v/imprese collegate importi scadenti oltre 12 mesi ,00 C II 03 VERSO IMPRESE COLLEGATE ,00 C II 04 a Crediti v/imprese controllanti importi scadenti entro 12 mesi ,00 C II 04 b Crediti v/imprese controllanti importi scadenti oltre 12 mesi ,00 C II 04 VERSO IMPRESE CONTROLLANTI ,00 C II 04 bis a Crediti tributari importi scadenti entro 12 mesi ,32 C II 04 bis b Crediti tributari importi scadenti oltre 12 mesi ,00 C II 04 bis CREDITI TRIBUTARI ,32 C II 04 ter a Imposte anticipate importi scadenti entro 12 mesi ,91 C II 04 ter b Imposte anticipate importi scadenti oltre 12 mesi ,05 C II 04 ter IMPOSTE ANTICIPATE ,51 C II 05 a Crediti verso altri importi scadenti entro 12 mesi ,01 C II 05 b Crediti verso altri importi scadenti oltre 12 mesi ,98 C II 05 VERSO ALTRI ,77 C II CREDITI ,79 C III 01 Partecipazioni in imprese controllate ,00 C III 02 Partecipazioni in imprese collegate ,00 C III 03 Partecipazioni in controllanti ,00 C III 04 Altre partecipazioni ,00 C III 05 Azioni proprie ,00 C III 06 Altri titoli ,00 C III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ,00 C IV 01 Depositi bancari e postali ,55 C IV 02 Assegni C IV 03 Denaro e valori in cassa ,93 C IV DISPONIBILITA' LIQUIDE ,42 C ATTIVO CIRCOLANTE ,70 D 01 Disaggi su prestiti ,00 D 02 Altri ratei e risconti ,34 D RATEI E RISCONTI ATTIVI ,34 TOTALE CAPITALE INVESTITO ,53 A I CAPITALE ,00 A II RISERVA DA SOVRAPREZZO DELLE AZIONI ,00 A III RISERVE DI RIVALUTAZIONI ,00 A IV RISERVA LEGALE ,00 A V RISERVE STATUTARIE ,00 A VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO ,00 A VII 01 Riserve facoltative A VII 02 Contributi in conto capitale per investimenti ,00 A VII 03 Riserve a regimi fiscali speciali ,00 A VII 04 Riserva per utili non distribuibili art e ,00 A VII 05 Riserva di trasformazione ,00 A VII 06 Riserva per azioni proprie da acquistare ,00 A VII 07 Altre riserve ,00 I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 3 di 10

4 Codice CEE Descrizione Anno 1 (2012) Anno 2 (2013) Var. Imp. Var. % A VII 08 Riserve di arrotondamento ,00 A VII 09 Riserva acc. Sopravv. Attive ,00 A VII ALTRE RISERVE A VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO ,30 A IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ,44 A PATRIMONIO NETTO ,14 B 01 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili ,00 B 02 Per imposte, anche differite ,90 B 03 Altri ,00 B FONDI PER RISCHI ED ONERI ,69 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ,06 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ,06 D 01 a Obbligazioni ordinarie importi scadenti entro 12 mesi ,00 D 01 b Obbligazioni ordinarie importi scadenti oltre 12 mesi ,00 D 01 OBBLIGAZIONI ORDINARIE ,00 D 02 a Obbligazioni convertibili importi scadenti entro 12 mesi ,00 D 02 b Obbligazioni convertibili importi scadenti oltre 12 mesi ,00 D 02 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ,00 D 03 a Debiti v/soci per finanz. importi scadenti entro 12 mesi ,00 D 03 b Debiti v/soci per finanz. importi scadenti oltre 12 mesi ,00 D 03 DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI ,00 D 04 a Debiti verso banche importi scadenti entro 12 mesi ,65 D 04 b Debiti verso banche importi scadenti oltre 12 mesi ,40 D 04 DEBITI VERSO BANCHE ,58 D 05 a Debiti v/altri finanziatori importi scadenti entro 12 mesi ,15 D 05 b Debiti v/altri finanziatori importi scadenti oltre 12 mesi ,81 D 05 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI ,09 D 06 a Acconti importi scadenti entro 12 mesi ,02 D 06 b Acconti importi scadenti oltre 12 mesi ,00 D 06 ACCONTI ,02 D 07 a Debiti verso fornitori importi scadenti entro 12 mesi ,25 D 07 b Debiti verso fornitori importi scadenti oltre 12 mesi ,00 D 07 DEBITI VERSO FORNITORI ,25 D 08 a Debiti rappresentati da titoli di credito scadenti entro 12 mesi ,00 D 08 b Debiti rappresentati da titoli di credito scadenti oltre 12 mesi ,00 D 08 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO ,00 D 09 a Debiti v/imprese controllate importi scadenti entro 12 mesi ,00 D 09 b Debiti v/imprese controllate importi scadenti oltre 12 mesi ,00 D 09 DEBITI V/IMPRESE CONTROLLATE ,00 D 10 a Debiti v/imprese collegate importi scadenti entro 12 mesi ,00 D 10 b Debiti v/imprese collegate importi scadenti oltre 12 mesi ,00 D 10 DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE ,00 D 11 a Debiti v/imprese controllanti importi scadenti entro 12 mesi ,00 D 11 b Debiti v/imprese controllanti importi scadenti oltre 12 mesi ,00 D 11 DEBITI VERSO CONTROLLANTI ,00 D 12 a Debiti tributari importi scadenti entro 12 mesi ,61 D 12 b Debiti tributari importi scadenti oltre 12 mesi ,00 I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 4 di 10

5 Codice CEE Descrizione Anno 1 (2012) Anno 2 (2013) Var. Imp. Var. % D 12 DEBITI TRIBUTARI ,61 D 13 a Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza scadenti entro 12 mesi ,23 D 13 b Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza scadenti oltre 12 mesi ,00 D 13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA ,23 D 14 a Altri debiti importi scadenti entro 12 mesi ,99 D 14 b Altri debiti importi scadenti oltre 12 mesi D 14 ALTRI DEBITI ,89 D DEBITI ,32 E 01 Aggio su prestiti ,00 E 02 Altri ratei e risconti ,36 E RATEI E RISCONTI PASSIVI ,36 TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO ,53 I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 5 di 10

6 Conto Economico Codice CEE Descrizione Anno 2 (2013) A 01 Ricavi delle vendite e prestazioni A 02 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav. 0 A 03 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 A 04 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 A 05 a Altri ricavi e proventi A 05 b Contributi in conto esercizio A VALORE DELLA PRODUZIONE B 06 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci B 11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci COSTO DEL VENDUTO MARGINE LORDO B 07 Per servizi B 08 Per godimento beni di terzi B 09 a Salari e stipendi B 09 b Oneri sociali B 09 c Trattamento di fine rapporto B 09 d Trattamento di quiescenza e simili 0 B 09 e Altri costi 0 B 09 PER IL PERSONALE B 10 a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B 10 b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B 10 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 B 10 d1 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante B 10 d2 Svalutazioni delle disponibilità liquide 0 B 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B 12 Accantonamenti per rischi 0 B 13 Altri accantonamenti B 14 Oneri diversi di gestione B COSTI DELLA PRODUZIONE REDDITO OPERATIVO C 15 a Proventi da partecipazioni in imprese controllate 0 C 15 b Proventi da partecipazioni in imprese collegate 0 C 15 c Proventi da partecipazioni in altre imprese 0 C 15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0 C 16 a1 Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immob. v/imp. controllate 0 C 16 a2 Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immob. v/imp. collegate 0 C 16 a3 Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immob. v/imp. controllanti 0 C 16 a4 Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immob. v/terzi 0 C 16 b Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni 0 C 16 c Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 C 16 d1 Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate 0 C 16 d2 Proventi diversi dai precedenti da imprese collegate 0 C 16 d3 Proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 0 C 16 d4 Proventi diversi da terzi C 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI C 17 a Interessi e altri oneri finanziari v/imprese controllate 0 C 17 b Interessi e altri oneri finanziari v/imprese collegate 0 C 17 c Interessi e altri oneri finanziari v/imprese controllanti 0 I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 6 di 10

7 Codice CEE Descrizione Anno 2 (2013) C 17 d Interessi e altri oneri finanziari v/terzi C 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI C 17 bis Utili e perdite su cambi 0 C 17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI 0 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI D 18 a Rivalutazioni di partecipazioni 0 D 18 b Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie 0 D 18 c Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 D 18 RIVALUTAZIONI 0 D 19 a Svalutazioni di partecipazioni D 19 b Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie 0 D 19 c Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 D 19 SVALUTAZIONI D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RISULTATO PRIMA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E 20 a Plusvalenze da alienazioni 0 E 20 b Altri proventi straordinari E 20 c Differenze di arrotondamento 0 E 20 PROVENTI E 21 a Minusvalenze da alienazioni 0 E 21 b Imposte relative a esercizi precedenti 0 E 21 c Altri oneri straordinari E 21 d Differenze di arrotondamento 0 E 21 ONERI E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE a Imposte correnti b Imposte differite e anticipate IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 7 di 10

8 Rendiconto Finanziario di CCN - Metodo Scalare Progressivo Descrizione Importo 1 Utile/perdita dell'esercizio Ammortamento delle immobilizzazioni mat.e immat Accantonamenti ad altri fondi Acc.to TFR e altri accantonamenti Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 6 Svalutazioni delle disponibilità liquide 0 7 Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Rivalutazioni/svalutazioni delle attività finanziarie Imposte correnti Minusvalenze da alienazione 0 12 Plusvalenze da alienazione 0 13 Totale flusso di cassa da gestione operativa Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Totale flusso di cassa da Proventi/oneri finanziari/straordinari Imposte differite Imposte correnti Totale flusso di cassa da Imposte dell'esercizio Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 21 Ammortamento delle immobilizzazioni mat.e immat Aumenti e diminuzioni di immobilizzazioni mat.e immat Plusvalenze da alienazione 0 24 Minusvalenze da alienazione 0 25 Totale Flussi di cassa da movimenti delle immobilizzazioni (investimenti/disinvestimenti) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie Aumenti e diminuzioni di altri titoli immobilizzati e non Variazione del f.do TFR Accantonamenti ad altri fondi Imposte differite Totale altri flussi di cassa Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 33 Variazione da aumento dimin azioni proprie per acquisto/vendita 0 34 Variazioni monetarie del Patrimonio netto 1 35 Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali (-) 0 36 Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali (+) 0 37 Annullamento di azioni proprie (+) 0 38 Totale flussi di cassa da patrimonio netto 1 39 Variazione obbligazioni ordinarie e convertibili 0 40 Variazione da debiti v/soci e altri finanziatori Variazione da debiti v/banche a m/l termine Totale flussi di cassa da debiti a medio e lungo termine (accensioni e rimborsi) Flusso di cassa netto di periodo ( ) Crediti v/clienti di inizio periodo Altri crediti br+ml operativi di inizio periodo Ratei e risconti attivi di inizio periodo Rimanenze di inizio periodo I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 8 di 10

9 Progressivo Descrizione Importo 48 Debiti v/fornitori di inizio periodo Altri debiti operativi (br+ml) di inizio periodo Ratei e risconti passivi di inizio periodo Liquidità inizio periodo Debiti vs. banche a br inizio periodo Capitale Circolante Netto di inizio periodo (CCN) Crediti v/clienti di fine periodo Altri crediti br+ml operativi di fine periodo Ratei e risconti attivi di fine periodo Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante Rimanenze di fine periodo Debiti v/fornitori di fine periodo Debiti operativi (br+ml) di fine periodo Ratei e risconti passivi di fine periodo Liquidità fine periodo Debiti vs. banche a br fine periodo Svalutazioni delle disponibilità liquide 0 65 Capitale Circolante Netto di fine periodo (CCN) Variazione del Capitale Circolante Netto Commerciale (CCNC) Quadratura 0 I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 9 di 10

10 Rendiconto Finanziario di CCN - Fonti e Impieghi Descrizione Valore Fonti Valore Impieghi Utile/perdita dell'esercizio Ammortamento delle immobilizzazioni mat.e immat Accantonamenti ad altri fondi Acc.to TFR e altri accantonamenti Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 Svalutazioni delle disponibilità liquide 0 0 Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Rivalutazioni/svalutazioni delle attività finanziarie Imposte correnti Minusvalenze da alienazione 0 0 Plusvalenze da alienazione 0 0 Totale flusso di cassa da gestione operativa Proventi e oneri finanziari Proventi e oneri straordinari Totale flusso di cassa da Proventi/oneri finanziari/straordinari Imposte differite Imposte correnti Totale flusso di cassa da Imposte dell'esercizio Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 Ammortamento delle immobilizzazioni mat.e immat Aumenti e diminuzioni di immobilizzazioni mat.e immat Plusvalenze da alienazione 0 0 Minusvalenze da alienazione 0 0 Totale Flussi di cassa da movimenti delle immobilizzazioni (investimenti/disinvestimenti) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie Aumenti e diminuzioni di altri titoli immobilizzati e non Variazione del f.do TFR Accantonamenti ad altri fondi Imposte differite Totale altri flussi di cassa Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 0 Variazione da aumento dimin azioni proprie per acquisto/vendita 0 0 Variazioni monetarie del Patrimonio netto 1 0 Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali (-) 0 0 Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali (+) 0 0 Annullamento di azioni proprie (+) 0 0 Totale flussi di cassa da patrimonio netto 1 0 Variazione obbligazioni ordinarie e convertibili 0 0 Variazione da debiti v/soci e altri finanziatori Variazione da debiti v/banche a m/l termine Totale flussi di cassa da debiti a medio e lungo termine (accensioni e rimborsi) TOTALE FONTI E IMPIEGHI Variazione del Capitale Circolante Netto Commerciale (CCNC) TOTALE A PAREGGIO I dati pubblicati in questo report risultano aggiornati al: 24/03/ :51:00 Pagina 10 di 10