CITTA DI MARCIANISE PROVINCIA DI CASERTA

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1 Verb. N. 269 del Registro CITTA DI MARCIANISE PROVINCIA DI CASERTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Estinzione anticipata strumenti finanziari derivati (SWAP)- Incarico al Dirigente del II Settore- L anno duemiladieci, il giorno.diciassette... del mese di giugno, alle ore e prosieguo, in Marcianise e nella sede comunale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale in persona dei Sigg. : TARTAGLIONE ANTONIO - Sindaco Presidente COSTAGLIOLA CIRO - Vice Sindaco DI SIVO ANGELA - Assessore GOLINO ANGELO - Assessore RAUCCI ANGELO - Assessore RUSSO GIOVANNI - Assessore TROMBETTA GERARDO - Assessore Assenti :... Assiste il Segretario Generale del Comune dott. Achille Gargiulo Constatato che l adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente, dott.

2 Antonio Tartaglione, invita i componenti alla trattazione dell argomento in oggetto. Il Dirigente del II Settore Premesso che : Con deliberazione n 121 del 21/03/02 la G. C. ha inteso perseguire, con l utilizzo di strumenti di finanza derivata, politiche di gestione attiva delle proprie passività finanziarie al fine di ottenere una ottimizzazione del costo dell indebitamento per poter conseguire risparmi in termini di oneri finanziari, mantenendo, nel contempo, un profilo di rischio contenuto; Si procedeva, pertanto, alla sottoscrizione, con la B.N.L., di un contratto di "I.R.S. con Purple Collar con riconoscimento di Up Front" su un "nozionale" di complessivi euro ,22. Nell'anno 2004, a causa dell' influenza negativa esercitata dalla congiuntura economica sul parametro variabile "Euribor", la struttura, in precedenza individuata ( IRS con purple collar), pur non comportando esborsi di sorta, si dimostrava non più capace di generare vantaggi evidenti in termini di differenziali positivi per l'ente; Si richiedeva, pertanto, un intervento di manutenzione atto a riposizionare la struttura dei tassi fissi dello stock del debito sui parametri di mercato che consentissero di coprire i semestri di indifferenza mediante una operazione di estinzione a costo zero della precedente struttura e con il ripristino di un prodotto in tendenza con il mercato; Per tale motivo, l'amministrazione, con deliberazione n. 125/2004, decideva di rinegoziare il contratto in precedenza sottoscritto cancellando, a costo zero, l allora vigente struttura di IRS ed attivando le seguenti due nuove strutture: a) IRS In and Out con Upfront ( Swap tasso fisso con tasso fisso piu basso) sul 50 % del debito per mutui CDP dall' 01/01/2004; b) IRS purple collar con Upfront ( Swap tasso fisso/tasso variabile con immunizzazione del rischio tasso) sul rimanente 50 % del debito residuo; I predetti contratti contemplano esclusivamente uno scambio di interessi nonché la possibilità di estinzione anticipata senza il pagamento di alcuna penalità; Richiamata la deliberazione n. 14 del 11 giugno 2010 con la quale il Consiglio comunale, per le motivazioni riportate nella premessa della stessa e che qui si intendono integralmente trascritte, autorizzava l estinzione anticipata delle operazioni di Swap concluse con la B.N.L., gruppo B.N.P. Paribas, in data 26/03/2004, demandando alla G.C. l adozione degli atti preordinati alla stessa estinzione; Per quanto innanzi Propone di deliberare 1. Incaricare il Dirigente del 2 Settore, Responsabile del servizio finanziario, Dott. Salvatore Zinzi, per tutti gli adempimenti gestionali relativi alla chiusura anticipata dei contratti di finanza derivata sottoscritti con la B.N.L., gruppo B.N.P. Paribas, in data 26/03/2004, e precisamente:

3 a) IRS In and Out con Upfront ( Swap tasso fisso con tasso fisso piu basso) sul 50 % del debito per mutui CDP dall' 01/01/2004; b) IRS purple collar con Upfront ( Swap tasso fisso/tasso variabile con immunizzazione del rischio tasso) sul rimanente 50 % del debito residuo; 2. Dare atto che, allo stato, per l inversione di tendenza registrata nell ultimo periodo per le quotazioni del Mark to Market, non si prevedono esborsi di sorta per la predetta estinzione anticipata; 3. Trasmettere la presente deliberazione alla Banca Nazionale di Lavoro, Gruppo B.N.P. Paribas ; 4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dirigente del II Settore (Dott. Salvatore Zinzi)

4 CITTA DI MARCIANISE Provincia di Caserta == == OGGETTO: T.U.E.L. 267/2000- Pareri- Allegato alla deliberazione n. del Proposta di approvazione deliberazione avente ad oggetto: Estinzione anticipata strumenti finanziari derivati (SWAP)-Incarico al Dirigente del II Settore- PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA ( Art.49 T.U.E.L. 267/2000) SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell art.49, comma 1, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia: si esprime parere FAVOREVOLE Data, Il Responsabile del Settore ( Dott. Salvatore Zinzi) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: Data,. Il Responsabile del Settore PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ( Art.49 T.U.E.L. 267/2000) SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell art.49, comma 1, del TUEL e del vigente Regolamento di contabilità, in ordine alla regolarità contabile ed alla conformità alle norme finanziario-contabili e alle previsioni di bilancio: si esprime parere FAVOREVOLE Data, IL DIRIGENTE DEL 2^SETTORE ( Dott. Salvatore Zinzi ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

5 Data,. Il Responsabile del Settore Atto estraneo al parere contabile in quanto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata LA GIUNTA COMUNALE - Vista e fatta propria la proposta che precede; - Visto il D.Lgs. n 267/2000 ; - Ritenuto che la stessa sia meritevole d approvazione; - Rilevato che sono stati acquisiti i pareri ex art.49 del D.lgs 267/00, e successive modifiche ed integrazioni; Con voti unanimi legalmente resi DELIBERA 1. Approvare, come approva, la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate; 2. Dichiarare la presente, ai sensi dell art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

6 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE F.TO ( dott. Antonio Tartaglione ) F.TO (dott. Achille Gargiulo ) ================================================================================== Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d Ufficio ATTESTA - CHE la presente deliberazione : - Viene affissa all Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall art.124, comma 1, D. lgs.267/00. Marcianise lì...18/06/ IL MESSO COMUNALE... f.to... CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Il sottoscritto Funzionario/Responsabile del procedimento, visti gli atti d Ufficio. ATTESTA CHE la presente deliberazione : E stata comunicata in elenco, con lettera n.in data..... ai capigruppo consiliari come prescritto dall art.125 del D.lgs.267/2000; CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il CHE è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4,D.lgs.267/00).

7 Lì... IL FUNZIONARIO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO